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FIDC
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AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 56.963.951/0001-10 PL R$ 89.823.988,69 Cota R$ 1.117,459 -
AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- informações
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Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
BRAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
22/08/2024
Patrimônio Líquido
R$ 89.823.988,69
- documentos
-
- Regulamento em 02.04.2025 Download
- informe mensal
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informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 56.963.951/0001-10 Mês de Referência Data de Início (Operacional) do Fundo 19/09/2024 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Gestor de Recurso BRAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA FIDC - Outros Código ANBIMA F0001172646 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 1.6095% 28/02/2025 1.6783% 31/01/2025 1.7760% 31/12/2024 1.6588% 29/11/2024 1.4500% 31/10/2024 1.0187% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.1300% Créditos a vencer (%PL) : 100.4900% Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 89823988.69 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0114% Valor da Cota R$ 1.074,02 Quantidade Cota 39187.70590070 Percentual PL 47.2600% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0126% Valor da Cota R$ 1.082,90 Quantidade Cota 5808.76879196 Percentual PL 7.0600% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0114% Valor da Cota R$ 1.042,34 Quantidade Cota 25927.06266185 Percentual PL 30.3400% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
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Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 54.954.874/0001-07 PL R$ 26.735.146,12 Cota R$ 1.068,817 -
AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
CATALUNYA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
30/04/2024
Patrimônio Líquido
R$ 26.735.146,12
- documentos
-
- Regulamento em 12.03.2025 Download
- informe mensal
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informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 54.954.874/0001-07 Mês de Referência Data de Início (Operacional) do Fundo 16/10/2024 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Gestor de Recurso CATALUNYA GESTÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA FIDC - Outros Código ANBIMA F0001170074 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 1.0408% 28/02/2025 1.0809% 31/01/2025 1.0867% 31/12/2024 1.0312% 29/11/2024 5.7089% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 26735146.12 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0103% Valor da Cota 1.061,05564865 Quantidade Cota 25.013,76241067 Percentual PL Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
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Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 52.918.480/0001-78 PL R$ 142.790.665,95 Cota R$ 1.310,006 -
AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
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Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
17/11/2023
Patrimônio Líquido
R$ 142.790.665,95
- documentos
-
- Regulamento em 01.12.2023 Download
- informe mensal
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informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 52.918.480/0001-78 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 04/12/2023 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Gestor de Recurso FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA FIDC - Outros Código ANBIMA F0000732184 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 1.3224% 28/02/2025 1.3578% 31/01/2025 1.4400% 31/12/2024 1.3526% 29/11/2024 1.1669% 31/10/2024 1.3926% 30/09/2024 1.2576% 30/08/2024 1.3125% 31/07/2024 1.3707% 28/06/2024 1.1842% 31/05/2024 1.2391% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 142790665.95 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0131% Valor da Cota 1.299,14160513 Quantidade Cota 109.000,00000000 Percentual PL Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
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Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 49.999.307/0001-37 PL R$ 4.373.241,77 Cota R$ 346,615 -
ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
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Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
20/03/2023
Patrimônio Líquido
R$ 4.373.241,77
- documentos
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- Regulamento em 27.11.2024 Download
- informe mensal
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informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 49.999.307/0001-37 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 30/03/2023 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Gestor de Recurso FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA Agro, Indústria e Comércio Código ANBIMA F0000701289 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 0.9310% 28/02/2025 1.1278% 31/01/2025 1.2042% 31/12/2024 1.3233% 29/11/2024 1.1509% 31/10/2024 1.3557% 30/09/2024 1.2336% 30/08/2024 1.2772% 31/07/2024 1.3316% 28/06/2024 1.1556% 31/05/2024 1.2071% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 4373241.77 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0092% Valor da Cota 43.136,67761365 Quantidade Cota 12.616,99257983 Percentual PL Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
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Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 34.475.989/0001-01 PL R$ 65.129.976,63 Cota R$ 1.311,563 -
BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - N
- informações
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Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI?RIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
24/07/2019
Patrimônio Líquido
R$ 65.129.976,63
- documentos
-
- Regulamento em 19.04.2024 Download
- informe mensal
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informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - N CNPJ 34.475.989/0001-01 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 26/12/2022 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Profissional Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI?RIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Gestor de Recurso UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA FINANCEIRO Código ANBIMA F0000690600 Taxa de administração Taxa de Administração: 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio
Líquido Efetivo do FUNDO, observado o Mínimo Mensal
Base de Cálculo: valor diário do patrimônio líquido do FUNDO, na base “1/252” (um sobre
duzentos e cinquenta e dois avos) daquela percentagem
Provisionamento: diário
Base de Cálculo Patrimônio Líquido: D-1
Data de Pagamento: até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente
Mínimo Mensal: R$ R$ 1.000,00 (mil reais) nos primeiros 6 (seis) meses após início do FUNDO
e de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a partir do 7º (sétimo) mês
Índice de Correção: IPCA/IBGE
Periodicidade de Correção: anual
Taxa de Administração Máxima: Não há. O FUNDO estará sujeito às Taxas de Administração
cobrada pelos fundos investidosTaxa de performance Taxa de Performance, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas que exceder a 200% (duzentos por cento) do índice IMA-B 5, em cada período de 06 (seis) meses contado a partir da data da primeira integralização de Cotas (“Período de Apuração”), já deduzidas as rentabilidades das Cotas Seniores, bem como todas as demais despesas do FUNDO, inclusive a Taxa de Administração, sendo certo que a incidência a cobrança apenas se iniciará após a primeira integralização de Cotas Sêniores ou de Cotas Mezanino. Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo desta Classe de Cotas é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos da Classe de Cotas na aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 2.3573% 28/02/2025 2.0150% 31/01/2025 1.4181% 31/12/2024 3.5892% 29/11/2024 -0.9269% 31/10/2024 1.7640% 30/09/2024 1.7962% 30/08/2024 0.5869% 31/07/2024 -1.2442% 28/06/2024 -2.6524% 31/05/2024 0.3220% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia a Subordinação Mínima Sênior admitida no FUNDO é de 50% (cinquenta por cento) do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas; e a Subordinação Mínima Mezanino admitida no FUNDO é de 20% (vinte por cento) do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 65129976.63 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Não aplicável Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0230% Valor da Cota 1.296,52663983 Quantidade Cota 49.658,30691146 Percentual PL Rating na emissão Não aplicável Agência de rating contratada Não aplicável Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável Data da classificação de rating obtida Não aplicável - Histórico
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Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 55.519.337/0001-00 PL R$ 411.789.676,20 Cota R$ 1.156,356 -
BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
PRISMA CLAIMS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
13/06/2024
Patrimônio Líquido
R$ 411.789.676,20
- documentos
-
- Regulamento em 26.11.2024 Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 55.519.337/0001-00 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 25/06/2024 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Gestor de Recurso PRISMA CLAIMS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA FIDC Outros Código ANBIMA F0000767387 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 2.7473% 28/02/2025 1.8537% 31/01/2025 -4.9635% 31/12/2024 2.0033% 29/11/2024 2.3048% 31/10/2024 2.3215% 30/09/2024 2.9531% 30/08/2024 1.0954% 31/07/2024 3.8932% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : 99.8500% Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 411789676.2 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0124% Valor da Cota R$ 1.103,74 Quantidade Cota 72376.56142723 Percentual PL 19.8700% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
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Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 58.114.311/0001-61 PL R$ 31.063.800,89 Cota R$ 979,158 -
CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
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Administrador
FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
N/A
Data da constituição
14/11/2024
Patrimônio Líquido
R$ 31.063.800,89
- documentos
-
- Regulamento em 06.12.2024 Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 58.114.311/0001-61 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 18/12/2024 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Gestor de Recurso FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA FIDC - Outros Código ANBIMA F0001193295 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 -0.0453% 28/02/2025 0.2631% 31/01/2025 -2.2685% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 31063800.89 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0005% Valor da Cota 979,44694435 Quantidade Cota 31.724,99998000 Percentual PL Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 53.145.978/0001-08 PL R$ 16.525.141,15 Cota R$ 769,532 -
CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
N/A
Data da constituição
08/12/2023
Patrimônio Líquido
R$ 16.525.141,15
- documentos
-
- Regulamento em 03.12.2024 Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 53.145.978/0001-08 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 26/03/2024 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Gestor de Recurso FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO Código ANBIMA F0000752657 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 -11.7289% 28/02/2025 4.2760% 31/01/2025 38.9455% 31/12/2024 -33.3197% 29/11/2024 -5.1036% 31/10/2024 13.1564% 30/09/2024 -10.2203% 30/08/2024 0.9679% 31/07/2024 0.7435% 28/06/2024 0.6490% 31/05/2024 0.6472% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): 10.3700% Créditos a vencer (%PL) : 80.7400% Provisão de devedores duvidosos (%PL) -18.7500% Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 16525141.15 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.1329% Valor da Cota 851,83186228 Quantidade Cota 21.474,28430410 Percentual PL Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 44.229.197/0001-00 PL R$ 2.068.906.689,62 Cota R$ 1.105,967 -
EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
04/11/2021
Patrimônio Líquido
R$ 2.068.906.689,62
- documentos
-
- Regulamento em 05.11.2024 Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 44.229.197/0001-00 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 30/03/2022 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Gestor de Recurso EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA FOMENTO MERCANTIL Código ANBIMA F0000646806 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 0.9357% 28/02/2025 0.9844% 31/01/2025 1.0591% 31/12/2024 1.0075% 29/11/2024 0.9132% 31/10/2024 1.1303% 30/09/2024 1.0353% 30/08/2024 1.0911% 31/07/2024 1.1254% 28/06/2024 0.9816% 31/05/2024 1.0325% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) 0.0000% Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 2068906689.62 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0093% Valor da Cota 1.098,89309903 Quantidade Cota 1.870.677,34575727 Percentual PL Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 48.038.416/0001-25 PL R$ 69.766.961,88 Cota R$ 1.359,770 -
EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
14/09/2022
Patrimônio Líquido
R$ 69.766.961,88
- documentos
-
- Regulamento em 04.09.2024 Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CNPJ 48.038.416/0001-25 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 21/03/2023 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Qualificados Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Gestor de Recurso SOLIS INVESTIMENTOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA FINANCEIRO Código ANBIMA F0000697151 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 3.8643% 28/02/2025 4.2895% 31/01/2025 5.0081% 31/12/2024 -1.0588% 29/11/2024 2.2213% 31/10/2024 10.2584% 30/09/2024 -1.4203% 30/08/2024 3.8003% 31/07/2024 4.6659% 28/06/2024 4.9973% 31/05/2024 7.2673% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 69766961.88 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0121% Valor da Cota R$ 717,42 Quantidade Cota 76071.97686395 Percentual PL 79.1100% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0135% Valor da Cota R$ 866,30 Quantidade Cota 7992.52447011 Percentual PL 10.0300% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
FAIR DRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 60.113.723/0001-29 PL R$ 1.047.851,53 Cota R$ 997,954 -
FAIR DRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
HORIZONTE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
27/03/2025
Patrimônio Líquido
R$ 1.047.851,53
- documentos
-
- Regulamento em 26.03.2025 Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo FAIR DRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 60.113.723/0001-29 Mês de Referência Data de Início (Operacional) do Fundo 04/04/2025 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Gestor de Recurso HORIZONTE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA Agro, Indústria e Comércio – Crédito Corporativo Código ANBIMA Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Se monossacado, nome e segmento rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Outros índices relevantes (Recompra/PL): Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 1047851.53 - Histórico
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Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 17.012.019/0001-50 PL R$ 338.208.677,73 Cota R$ 694,020 -
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
18/09/2012
Patrimônio Líquido
R$ 338.208.677,73
- documentos
-
- Regulamento em 21.11.2024 Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE CNPJ 17.012.019/0001-50 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 05/06/2013 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Gestor de Recurso ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Multicedente Agente de Cobrança Opinião Assessoria e Consultoria Ltda.; Sifra Serviços de Crédito Ltda.; OPS – Desenvolvimento de Negócios Ltda Auditor N/A Classificação ANBIMA OUTROS Código ANBIMA F0000342599 Taxa de administração Pelos serviços de administração, controladoria, escrituração, distribuição das cotas, gestão e consultoria especializada prestados respectivamente pela Administradora, Gestora e Empresas de Consultoria Especializada, será cobrada do Fundo, mensalmente, uma Taxa de Administração, calculada conforme a seguinte fórmula:
TAtotal = TAi + TAii+ TAiii
Onde:
TAtotal: Taxa de Administração.
(a) TAi: parcela da Taxa de Administração devida à Gestora, nos termos do Contrato de Gestão, a partir da primeira integralização de Cotas;
(b) TAii: parcela da Taxa de Administração devida às Empresas de Consultoria Especializada, nos termos do Contrato de Consultoria, a partir da primeira integralização de Cotas;
(c) (TAi + TAii) = a 1,85% (um inteiro e setenta centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo do Dia Útil imediatamente anterior, a ser paga mensalmente e apurada a cada Dia Útil à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), dividida na seguinte proporção: para TAi o correspondente a 0,35% a.a. (trinta e cinco centésimos por cento) e para TAii 1,5% a.a. (um inteiro e cinquenta centésimos por cento);
(d) TAiii: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora e ao Custodiante, cobrada a partir da primeira integralização de Cotas, correspondente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo.Taxa de performance 20% do valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas Júnior que exceder a 100% da Taxa DI, em cada período de apuração, já deduzidas todas as despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração. Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios dos respectivos Cedentes, com ou sem coobrigação, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais Direitos Creditórios, observado o atendimento aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Regulamento e Ativos Financeiros, conforme a política de investimento e composição e diversificação da carteira descritos no Capítulo X do Regulamento. Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 1.4965% 28/02/2025 1.5477% 31/01/2025 1.3477% 31/12/2024 0.8952% 29/11/2024 0.9031% 31/10/2024 1.3594% 30/09/2024 1.8869% 30/08/2024 2.4584% 31/07/2024 2.2758% 28/06/2024 2.1491% 31/05/2024 2.5055% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A Razão de Garantia, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Seniores em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser de no máximo 70% , de modo que o Fundo tenha, no mínimo, 30% de seu Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas. A Razão de Garantia entre as Cotas Subordinadas, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Subordinadas em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser mínimo 20% do Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas Júnior. Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A Razão de Garantia, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Seniores em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser de no máximo 70% , de modo que o Fundo tenha, no mínimo, 30% de seu Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas. A Razão de Garantia entre as Cotas Subordinadas, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Subordinadas em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser mínimo 20% do Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas Júnior. Créditos vencidos e não pagos (%PL): 3.3800% Créditos a vencer (%PL) : 84.0100% Provisão de devedores duvidosos (%PL) -0.3100% Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável Patrimônio Líquido do FIDC 338208677.73 Características das Classes:
Início da classe 10/07/2019 Número da série 1 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00 Amortizações programadas da classe/série A partir do 1° mês a contar da Data de Emissão, as Cotas Subordinadas Mezanino C desta 1ª Emissão terão os seus valores de rendimentos amortizados mensalmente de acordo com o cronograma de amortização. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0123% Valor da Cota R$ 1.232,71 Quantidade Cota 30000.00000000 Percentual PL 11.0400% Rating na emissão - Agência de rating contratada - Nota da última classificação de rating obtida - Data da classificação de rating obtida - Início da classe 25/10/2018 Número da série 1 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00 Amortizações programadas da classe/série A partir do 25° mês a contar da Data de Emissão, as Cotas Subordinadas Mezanino B desta 1ª Emissão terão os seus valores de principal investido e rendimentos amortizados mensalmente de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0123% Valor da Cota R$ 1.160,97 Quantidade Cota 69894.05554553 Percentual PL 24.2200% Rating na emissão - Agência de rating contratada - Nota da última classificação de rating obtida - Data da classificação de rating obtida - Início da classe 09/12/2021 Número da série 7 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000,00 Amortizações programadas da classe/série As Cotas Seniores desta 7ª série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados mensalmente a partir do 19º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0132% Valor da Cota R$ 1.175,57 Quantidade Cota 29935.81785509 Percentual PL 10.5000% Rating na emissão - Agência de rating contratada Liberum Ratings Nota da última classificação de rating obtida A(FE) Data da classificação de rating obtida 18/04/2024 Início da classe 25/07/2022 Número da série 1 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000,00 Amortizações programadas da classe/série As Cotas Subordinadas Mezanino H terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados no 8º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0133% Valor da Cota R$ 1.566,58 Quantidade Cota 6185.99205000 Percentual PL 2.8900% Rating na emissão - Agência de rating contratada - Nota da última classificação de rating obtida - Data da classificação de rating obtida - Início da classe 12/07/2022 Número da série 8 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000,00 Amortizações programadas da classe/série As Cotas Seniores desta 8ª série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados mensalmente a partir do 13º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0123% Valor da Cota R$ 1.050,15 Quantidade Cota 22000.00000000 Percentual PL 6.8900% Rating na emissão - Agência de rating contratada Liberum Ratings Nota da última classificação de rating obtida A (FE) CP2 (FE) Data da classificação de rating obtida 18/04/2024 - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OSHER valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 52.982.703/0001-66 PL R$ 312.931.704,52 Cota R$ 7.312,951 -
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OSHER
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
23/11/2023
Patrimônio Líquido
R$ 312.931.704,52
- documentos
-
- Regulamento em 10.12.2024 Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OSHER CNPJ 52.982.703/0001-66 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 28/11/2023 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Profissional Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Gestor de Recurso ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA OUTROS Código ANBIMA F0000733822 Taxa de administração Pelos serviços de administração, custódia, controladoria, distribuição e escrituração,
será devida pela Classe à ADMINISTRADORA quantia equivalente a 0,03% (três
centésimos por cento) ao ano, incidente sobre Patrimônio Líquido da Classe, calculada
pro rata temporis à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos) e
provisionada diariamente, que deverá ser paga pela Classe mensalmente, até o 5º
(quinto) Dia Útil do mês subsequente à prestação dos serviços, observado um valor
mínimo mensal de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), que serão reajustados a cada
12 (doze) meses, contados a partir da data de início da Classe, com base no índice
acumulado da variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro
índice que venha a substituí-lo (“Taxa de Administração”).Taxa de performance não Descrição do objetivo e/ou política de investimento aquisição de Cotas de FIDCs e/ou Ativos Financeiros, observados os limites e as restrições previstas na legislação vigente, no Regulamento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 1.9321% 28/02/2025 2.5613% 31/01/2025 1.7637% 31/12/2024 1.8714% 29/11/2024 2.0297% 31/10/2024 1.5393% 30/09/2024 1.6042% 30/08/2024 2.0174% 31/07/2024 2.0746% 28/06/2024 1.2337% 31/05/2024 1.3721% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia não Relação de subordinação atual/Razão de Garantia não Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 312931704.52 Características das Classes:
Início da classe 07/12/2023 Número da série única Prazo de duração da classe/série 06 meses Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série 1000,00 Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0190% Valor da Cota 7.266,00117036 Quantidade Cota 42.791,44235184 Percentual PL Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 14.166.140/0001-49 PL R$ 1.211.257.927,68 Cota R$ 22.683,742 -
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
19/03/2012
Patrimônio Líquido
R$ 1.211.257.927,68
- documentos
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR CNPJ 14.166.140/0001-49 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 20/03/2012 Forma de condomínio Aberto Público-alvo Investidores Qualificados Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Gestor de Recurso ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA FOMENTO MERCANTIL Código ANBIMA S0000303429 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 1.7638% 28/02/2025 1.3572% 31/01/2025 2.1593% 31/12/2024 1.7814% 29/11/2024 -1.9449% 31/10/2024 1.9662% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): 7.5100% Créditos a vencer (%PL) : 87.7200% Provisão de devedores duvidosos (%PL) 0.5800% Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 1211257927.68 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0121% Valor da Cota R$ 4.486,38 Quantidade Cota 168680.31758566 Percentual PL 62.4700% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0124% Valor da Cota R$ 4.770,45 Quantidade Cota 17075.98172534 Percentual PL 6.7200% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 53.165.079/0001-77 PL R$ 19.771.376,25 Cota R$ 1.137,017 -
GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
11/12/2023
Patrimônio Líquido
R$ 19.771.376,25
- documentos
-
- Regulamento em 16.02.2024 Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 53.165.079/0001-77 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 23/02/2024 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidor Profissional Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Gestor de Recurso FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA OUTROS Código ANBIMA F0000747246 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento ICAVI INDUSTRIA DE CALDEIRAS VALE DO ITA Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 0.8722% 28/02/2025 0.9108% 31/01/2025 1.0132% 31/12/2024 0.9248% 29/11/2024 0.8465% 31/10/2024 1.0477% 30/09/2024 0.8827% 30/08/2024 0.9574% 31/07/2024 1.0208% 28/06/2024 0.8769% 31/05/2024 0.9496% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.0000% Créditos a vencer (%PL) : 94.8300% Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 19771376.25 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0086% Valor da Cota 1.129,88355046 Quantidade Cota 17.388,81323831 Percentual PL Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
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Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 55.676.289/0001-55 PL R$ 49.939.678,46 Cota R$ 1.088,794 -
MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
BRAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
25/06/2024
Patrimônio Líquido
R$ 49.939.678,46
- documentos
-
- Regulamento em 30.10.2024 Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 55.676.289/0001-55 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 08/08/2024 Forma de condomínio Aberto Público-alvo Investidores Qualificados Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Gestor de Recurso BRAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança BRAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA. Auditor N/A Classificação ANBIMA Agro, Indústria e Comércio Código ANBIMA F0000777404 Taxa de administração Taxa de Administração: máximo de 0,06 % a.a. observado o Mínimo Mensal.
Base de Cálculo: valor diário do patrimônio líquido do FUNDO, na base “1/252” (um sobre duzentos e cinquenta e dois avos) daquela percentagem.
Provisionamento: diário.
Base de Cálculo Patrimônio Líquido: D-1.
Data de Pagamento: até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente.
Mínimo Mensal: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
Índice de Correção: IPCA.
Periodicidade de Correção: anual.Taxa de performance Sim. 20% (vinte por cento) sobre o valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas que exceder a 100% (cem por cento) da Taxa DI. Descrição do objetivo e/ou política de investimento Objetivo desta Classe de Cotas é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos da Classe de Cotas na aquisição de Direitos Creditórios, Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento. Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 1.6218% 28/02/2025 1.1822% 31/01/2025 2.1209% 31/12/2024 0.2255% 29/11/2024 0.5906% 31/10/2024 1.4450% 30/09/2024 0.7670% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.0000% Créditos a vencer (%PL) : 99.9500% Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 49939678.46 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0095% Valor da Cota R$ 1.069,52 Quantidade Cota 37616.52640269 Percentual PL 94.8400% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
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Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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ORRAM PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 59.825.500/0001-05 PL R$ 15.245.684,01 Cota R$ 1.006,624 -
ORRAM PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
10/03/2025
Patrimônio Líquido
R$ 15.245.684,01
- documentos
-
- Regulamento em 07.03.2025 Download
- informe mensal
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informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo ORRAM PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 59.825.500/0001-05 Mês de Referência Data de Início (Operacional) do Fundo 31/03/2025 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Gestor de Recurso ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA Código ANBIMA Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Se monossacado, nome e segmento rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Outros índices relevantes (Recompra/PL): Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 15245684.01 - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/04/2025
CNPJ 58.055.646/0001-56 PL R$ 13.819.376,54 Cota R$ 564,495 -
ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor
SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
11/11/2024
Patrimônio Líquido
R$ 13.819.376,54
- documentos
-
- Regulamento em 01.04.2025 Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 58.055.646/0001-56 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 19/11/2024 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidor Qualificado Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Gestor de Recurso SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA FINANCEIRO Código ANBIMA F0001181947 Taxa de administração Remuneração da ADMINISTRADORA: Pela prestação dos serviços de administração, a ADMINISTRADORA receberá da Classe uma remuneração equivalente a 0,125% incidente sobre o valor do Patrimônio Líquido, observado o valor mínimo mensal de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
Taxa de performance Não possui. Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos Creditórios e de Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos nos Anexos deste Regulamento e demais disposições legais e regulamentares que forem aplicáveis ao FUNDO Se monocedente, nome e segmento HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 2.5772% 28/02/2025 -0.0844% 31/01/2025 0.2095% 31/12/2024 0.0421% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : 88.2800% Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 13819376.54 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida Não aplicável Valor da Cota R$ 1.004,32 Quantidade Cota 2000.00000000 Percentual PL 19.7100% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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PLGN AUTO LOANS I CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 58.555.763/0001-89 PL R$ 2.854.861,83 Cota R$ 1.661,737 -
PLGN AUTO LOANS I CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
26/12/2024
Patrimônio Líquido
R$ 2.854.861,83
- documentos
-
- Regulamento em 17.01.2025 Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo PLGN AUTO LOANS I CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 58.555.763/0001-89 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 27/12/2024 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Gestor de Recurso POLÍGONO CAPITAL LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA Outros Código ANBIMA F0001199030 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 47.6252% 28/02/2025 -0.6472% 31/01/2025 14.8086% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 2854861.83 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.3226% Valor da Cota 1.662,11855572 Quantidade Cota 1.717,99899000 Percentual PL Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
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Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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PLR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 12.236.809/0001-04 PL R$ 839.817.472,80 Cota R$ 3.445,345 -
PLR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
09/07/2010
Patrimônio Líquido
R$ 839.817.472,80
- documentos
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo PLR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 12.236.809/0001-04 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 13/12/2017 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Profissional Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Gestor de Recurso ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA OUTROS Código ANBIMA F0000486418 Taxa de administração Pelos serviços de administração, escrituração e controladoria, será devido o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, atualizado anualmente pela variação positiva do IGP-M, a partir de dezembro de 2021
Taxa de performance não Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de cotas de emissão dos FIDC, sejam elas de classe sênior ou subordinada Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 1.5583% 28/02/2025 1.9508% 31/01/2025 1.7363% 31/12/2024 1.4014% 29/11/2024 0.4229% 31/10/2024 1.6595% 30/09/2024 1.7367% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 839817472.8 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0153% Valor da Cota 3.419,85212092 Quantidade Cota 243.754,21787636 Percentual PL Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 53.033.766/0001-39 PL R$ 3.315.879,70 Cota R$ 907,272 -
PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
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Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
28/11/2023
Patrimônio Líquido
R$ 3.315.879,70
- documentos
-
- Regulamento em 09.01.2024 Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 53.033.766/0001-39 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 28/12/2023 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Gestor de Recurso FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA FIDC - Outros Código ANBIMA F0000739383 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 -2.4570% 28/02/2025 -1.0462% 31/01/2025 1.5446% 31/12/2024 1.3690% 29/11/2024 -0.9546% 31/10/2024 0.8979% 30/09/2024 0.7376% 30/08/2024 0.5216% 31/07/2024 0.1134% 28/06/2024 -0.5186% 31/05/2024 -0.6405% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): 2.6800% Créditos a vencer (%PL) : 98.6300% Provisão de devedores duvidosos (%PL) -5.3100% Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 3315879.7 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0252% Valor da Cota 916,30964908 Quantidade Cota 3.654,78022997 Percentual PL Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 42.174.080/0001-41 PL R$ 18.449.110,90 Cota R$ 68,595 -
RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
23/04/2021
Patrimônio Líquido
R$ 18.449.110,90
- documentos
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42.174.080/0001-41 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 20/07/2021 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Gestor de Recurso ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Multicedente Agente de Cobrança Opinião Assessoria e Consultoria Ltda.; Sifra Serviços de Crédito Ltda. Auditor N/A Classificação ANBIMA OUTROS Código ANBIMA F0000602213 Taxa de administração Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) Pelos serviços de administração, distribuição e controladoria, o equivalente a 0,10% a.a. (dez centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA.;
(b) Pelos serviços de custódia e escrituração, o equivalente a 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA;
(c) Pelos serviços de gestão da carteira, o equivalente a 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA
(d) Pelos serviços de consultoria especializada, o equivalente a 1,5% a.a. (um e meio por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo;
(e) Os mínimos descritos no item “a” e no item “b” passarão a ser, respectivamente R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), caso o Fundo passe a operar com direitos creditórios pulverizados e/ou ativos diferentes de CCBs e debêntures.
(f) A Administradora fará jus a uma taxa de 0,01% (um centésimo por cento) a título de taxa de distribuição, calculada sobre qualquer valor aportado no Fundo, observado o mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) por investidor.Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance. Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento. Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 2.0178% 28/02/2025 1.9151% 31/01/2025 11.1722% 31/12/2024 -4.5459% 29/11/2024 -0.4384% 31/10/2024 2.0121% 30/09/2024 1.5750% 30/08/2024 2.0379% 31/07/2024 2.4236% 28/06/2024 1.2741% 31/05/2024 1.4621% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 40% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior. Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 40% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior. Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.0000% Créditos a vencer (%PL) : 17.4200% Provisão de devedores duvidosos (%PL) 0.0000% Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável Patrimônio Líquido do FIDC 18449110.9 Características das Classes:
Início da classe 09/09/2021 Número da série 1 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série 10.000,00 Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. A última Amortização Programada deverá ocorrer no último dia útil do trimestre de amortização, quando o Fundo deverá promover o resgate integral da respectiva Cota. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0126% Valor da Cota R$ 1.096,89 Quantidade Cota 8979.95333228 Percentual PL 53.9300% Rating na emissão - Agência de rating contratada Austin Rating Serviços Financeiros Ltda. Nota da última classificação de rating obtida brBB+(sf) - Estável Data da classificação de rating obtida 22/11/2022 - Histórico
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Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 42.321.262/0001-06 PL R$ 75.545.423,00 Cota R$ 1.107,156 -
SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
04/06/2021
Patrimônio Líquido
R$ 75.545.423,00
- documentos
-
- Regulamento em 25.10.2024 Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 42.321.262/0001-06 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 08/09/2021 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Gestor de Recurso EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA Cedente 76 Oil Distribuidora de Combustíveis S.A., Fera Lubrificantes Ltda. Agente de Cobrança PRIME FACTOR LTDA Auditor N/A Classificação ANBIMA OUTROS Código ANBIMA F0000618187 Taxa de administração Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, e controladoria, será devida à Administradora, uma taxa, equivalente aos percentuais da tabela abaixo, incidentes sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, cumulativo nas respectivas faixas, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos mil reais), o valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(b) Pela prestação dos serviços de gestão da Carteira, será devida ao Gestor uma Taxa de Gestão correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao mês corrigido por IPCA.
(c) Pela prestação dos serviços de custódia e escrituração, será devida ao Custodiante, uma Taxa Custódia e Escrituração, equivalente aos percentuais da tabela da tabela abaixo, incidentes sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, cumulativo nas respectivas faixas assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(d) Pela prestação dos serviços de estruturação será devido ao Administrador, uma Taxa de estruturação de: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser paga até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao início operacional do Fundo.
(e) Pela prestação dos serviços de distribuição será devido ao Administrador uma Taxa de distribuição correspondente a (cotas sêniores): 0,03% (três centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública regulada pela instrução CVM 476 e/ou 0,05% (cinco centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública regulada pela instrução CVM 400, com mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor.Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance. Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 0.9288% 28/02/2025 1.0311% 31/01/2025 1.1748% 31/12/2024 1.0079% 29/11/2024 0.8740% 31/10/2024 0.9726% 30/09/2024 1.0170% 30/08/2024 1.2061% 31/07/2024 0.9023% 28/06/2024 0.9328% 31/05/2024 1.0164% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas. Relação de subordinação atual/Razão de Garantia As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas. Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.0000% Créditos a vencer (%PL) : 72.0500% Provisão de devedores duvidosos (%PL) 0.0000% Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável Patrimônio Líquido do FIDC 75545423 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0092% Valor da Cota 1.101,23981815 Quantidade Cota 68.233,77418907 Percentual PL Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
SOMOS FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 54.619.680/0001-55 PL R$ 6.462.588,16 Cota R$ 1.148,384 -
SOMOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
05/04/2024
Patrimônio Líquido
R$ 6.462.588,16
- documentos
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo SOMOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54.619.680/0001-55 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 30/04/2024 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Profissional Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Gestor de Recurso ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA OUTROS Código ANBIMA F0000758272 Taxa de administração Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, custódia, controladoria e escrituração das Cotas, o Fundo pagará à Administradora a Taxa de Administração, mensalmente, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais
Taxa de performance não Descrição do objetivo e/ou política de investimento 10.1. O Fundo tem como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização das suas Cotas por meio da aplicação de recursos, preponderantemente, em Cotas de FIDC, observada a política de investimento do Fundo Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 1.4659% 28/02/2025 1.9637% 31/01/2025 1.8837% 31/12/2024 1.2761% 29/11/2024 -0.6148% 31/10/2024 1.6445% 30/09/2024 1.7658% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia 40% do Patrimônio Líquido deverá ser representado por Cotas Subordinadas Júnior. Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 6462588.16 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0124% Valor da Cota R$ 1.142,58 Quantidade Cota 2566.51200460 Percentual PL 45.6300% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
TVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 58.284.749/0001-98 PL R$ 2.140.821,17 Cota R$ 996,889 -
TVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
ATF.CREDIT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
29/11/2024
Patrimônio Líquido
R$ 2.140.821,17
- documentos
-
- Regulamento em 17.03.2025 Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo TVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 58.284.749/0001-98 Mês de Referência Data de Início (Operacional) do Fundo 20/03/2025 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Gestor de Recurso ATF.CREDIT GESTORA DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Tipo Outros – Foco de Atuação Multicarteira Outros Código ANBIMA Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Se monossacado, nome e segmento rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Outros índices relevantes (Recompra/PL): Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 2140821.17 - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 47.896.557/0001-16 PL R$ 1.583.508,26 Cota R$ 769,062 -
UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
23/08/2022
Patrimônio Líquido
R$ 1.583.508,26
- documentos
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CNPJ 47.896.557/0001-16 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 02/12/2022 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Gestor de Recurso UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA FOMENTO MERCANTIL Código ANBIMA F0000685410 Taxa de administração Taxa de Administração: 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio
Líquido Efetivo do FUNDO, observado o Mínimo MensalTaxa de performance 20% sobre o valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas que exceder a 200% do índice IMA-B 5, Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo desta Classe de Cotas é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos da Classe de Cotas na aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento. Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 1.2411% 28/02/2025 1.2773% 31/01/2025 0.4365% 31/12/2024 -0.1023% 29/11/2024 -0.1452% 31/10/2024 1.0081% 30/09/2024 1.2422% 30/08/2024 0.1054% 31/07/2024 -0.7152% 28/06/2024 -2.2343% 31/05/2024 -0.7996% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 1583508.26 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0123% Valor da Cota 764,78667419 Quantidade Cota 2.059,01129444 Percentual PL Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 41.391.264/0001-09 PL R$ 5.697.727,26 Cota R$ 113,776 -
ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
23/03/2021
Patrimônio Líquido
R$ 5.697.727,26
- documentos
-
- Regulamento em 26.09.2024 Download
- informe mensal
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informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CNPJ 41.391.264/0001-09 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 22/06/2021 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Gestor de Recurso SOLIS INVESTIMENTOS LTDA Cedente ULend Gestão Financeira Ltda. Agente de Cobrança ULend Gestão de Ativos Ltda. Auditor N/A Classificação ANBIMA AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO Código ANBIMA F0000606510 Taxa de administração Pela prestação dos serviços de administração, custódia, gestão e agente de cobrança líder, será devida pelo Fundo uma remuneração calculada de acordo com a seguinte fórmula:
TAtotal = TAi + TAii + TAiii + TAiv
Onde:
(a) TAtotal: Taxa total do Fundo;
(b) TAi: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora equivalente a 0,18% (dezoito centésimos por cento) do valor do patrimônio líquido do FUNDO ao ano, observado o mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao mês;
(c) TAii: parcela da Taxa de Gestão devida à Gestora será equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês;
(d) TAiii: parcela da Taxa de Administração devida ao Custodiante equivalente a 0,22% (vinte e dois centésimos percentuais) do valor do patrimônio líquido do Fundo, observado o mínimo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao mês.
(e) TAiv: parcela da Taxa de Administração devida ao Agente de Cobrança Líder, conforme segue:
(1) Remuneração por cobrança dos Direitos Creditórios:
(a) para Cobrança Extrajudicial: o equivalente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) dos valores recebidos (calculado sobre os valores totais liquidados no mês.
b) para Cobrança judicial: o equivalente até 12% (doze inteiros por cento) dos valores recebidos (calculado sobre os valores totais liquidados no mês).Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance. Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos no Regulamento. Se monocedente, nome e segmento Ulend gestão financeira LTDA Correspondentes de instituições financeiras Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 18.6225% 28/02/2025 -15.2755% 31/01/2025 -23.6083% 31/12/2024 -2.2007% 29/11/2024 9.7796% 31/10/2024 -22.0471% 30/09/2024 -5.8656% 30/08/2024 -22.3085% 31/07/2024 -10.0249% 28/06/2024 -4.0584% 31/05/2024 118.3311% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 10%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 15%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior, às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Preferenciais e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 30%. A relação máxima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Seniores e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 70%. Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 10%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 15%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior, às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Preferenciais e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 30%. A relação máxima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Seniores e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 70%. Créditos vencidos e não pagos (%PL): 91.7800% Créditos a vencer (%PL) : 39.3900% Provisão de devedores duvidosos (%PL) -58.4300% Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável Patrimônio Líquido do FIDC 5697727.26 Características das Classes:
Início da classe 07/03/2022 Número da série 1 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00 Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Subordinada Mezanino Classe Ordinária, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4° dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0307% Valor da Cota R$ 1.225,75 Quantidade Cota 4200.00000000 Percentual PL 86.9000% Rating na emissão - Agência de rating contratada Austin Rating Serviços Financeiros Ltda. Nota da última classificação de rating obtida brBB(sf) - Estável Data da classificação de rating obtida 19/08/2022 - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
VERA CRUZ I ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE CONHECIMENTO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 49.156.414/0001-01 PL R$ 13.046.999,00 Cota R$ 1.118,771 -
VERA CRUZ I ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE CONHECIMENTO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
12/01/2023
Patrimônio Líquido
R$ 13.046.999,00
- documentos
-
- Regulamento em 30.04.2024 Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo VERA CRUZ I ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE CONHECIMENTO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 49.156.414/0001-01 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 01/03/2023 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Gestor de Recurso CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA OUTROS Código ANBIMA F0000693715 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Burattini Advogados Associados Serviços advocatícios Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 0.7351% 28/02/2025 0.7961% 31/01/2025 0.8615% 31/12/2024 0.8068% 29/11/2024 0.5576% 31/10/2024 0.6749% 30/09/2024 0.6029% 30/08/2024 0.6453% 31/07/2024 0.6461% 28/06/2024 0.5740% 31/05/2024 0.5864% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 13046999 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0073% Valor da Cota 1.110,24009710 Quantidade Cota 11.661,89941591 Percentual PL Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
VERA CRUZ II – ATIVOS JUDICIAIS – PROCESSO DE CONHECIMENTO – FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 55.579.164/0001-07 PL R$ 10.399.148,61 Cota R$ 1.006,787 -
VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
18/06/2024
Patrimônio Líquido
R$ 10.399.148,61
- documentos
-
- Regulamento em 19.06.2024 Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 55.579.164/0001-07 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 11/07/2024 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Gestor de Recurso CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA OUTROS Código ANBIMA F0000769479 Taxa de administração O Fundo pagará a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO para a ADMINISTRADORA correspondente ao valor mensal de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Os valores mensais serão corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo, pelo IPCA.
Taxa de performance O FUNDO pagará ao GESTOR, TAXA DE PERFORMANCE, equivalente ao valor de 20% (vinte por cento) do que exceder ao retorno preferencial dos cotistas Descrição do objetivo e/ou política de investimento O FUNDO foi constituído com o objetivo específico de obter rentabilidade por meio da aquisição dos DIREITOS CREDITÓRIOS Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 0.4391% 28/02/2025 0.5205% 31/01/2025 0.4878% 31/12/2024 0.0096% 29/11/2024 0.1910% 31/10/2024 0.0968% 30/09/2024 -0.1006% 30/08/2024 -0.3397% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia não Relação de subordinação atual/Razão de Garantia não Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 10399148.61 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0044% Valor da Cota 1.002,23848830 Quantidade Cota 8.873,01447086 Percentual PL Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 36.412.972/0001-30 PL R$ 3.351.452,16 Cota R$ 171,206 -
VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
20/01/2020
Patrimônio Líquido
R$ 3.351.452,16
- documentos
-
- Regulamento em 11.11.2024 Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 36.412.972/0001-30 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 16/10/2020 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Gestor de Recurso VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA OUTROS Código ANBIMA F0000560863 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 -1.3242% 28/02/2025 -1.1630% 31/01/2025 -1.4951% 31/12/2024 -5.8364% 29/11/2024 -4.7371% 31/10/2024 -84.4951% 30/09/2024 186.0319% 30/08/2024 163.2225% 31/07/2024 127.9847% 28/06/2024 34.4954% 31/05/2024 -35.3196% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : 34.0600% Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 3351452.16 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0221% Valor da Cota 179,66693487 Quantidade Cota 19.575,58135270 Percentual PL Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
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Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 49.998.666/0001-70 PL R$ 9.198.988,09 Cota R$ 1.514,741 -
VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
20/03/2023
Patrimônio Líquido
R$ 9.198.988,09
- documentos
-
- Regulamento em 26.07.2024 Download
- informe mensal
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informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 49.998.666/0001-70 Mês de Referência 31/03/2025 Data de Início (Operacional) do Fundo 28/08/2023 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Gestor de Recurso FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor N/A Classificação ANBIMA FINANCEIRO Código ANBIMA F0000718203 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 31/03/2025 2.4353% 28/02/2025 3.6437% 31/01/2025 2.5315% 31/12/2024 2.8361% 29/11/2024 2.5113% 31/10/2024 3.4255% 30/09/2024 2.8484% 30/08/2024 2.9840% 31/07/2024 3.6611% 28/06/2024 3.0446% 31/05/2024 11.1701% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): 2.3600% Créditos a vencer (%PL) : 98.4600% Provisão de devedores duvidosos (%PL) -3.2500% Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 9198988.09 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0238% Valor da Cota 1.475,78777197 Quantidade Cota 6.072,97724660 Percentual PL Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
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Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
R$ 5.880.991.546,56
FIF
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ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 54.143.414/0001-07 PL R$ 7.381.124,37 Cota R$ 888,447 -
ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- informações
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Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
01/03/2024
Patrimônio Líquido
R$ 7.381.124,37
- documentos
-
- Regulamento em 13.02.2025 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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ALVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 58.510.997/0001-00 PL R$ 1.092.656,43 Cota R$ 942,416 -
ALVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
18/12/2024
Patrimônio Líquido
R$ 1.092.656,43
- documentos
-
- Regulamento em 23.01.2025 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 52.918.426/0001-22 PL R$ 143.789.346,12 Cota R$ 1.307,176 -
AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
17/11/2023
Patrimônio Líquido
R$ 143.789.346,12
- documentos
-
- Regulamento em 16.02.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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ANTARES NOVAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 53.294.860/0001-41 PL R$ 4.720.999,16 Cota R$ 236,580 -
ANTARES NOVAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
22/12/2023
Patrimônio Líquido
R$ 4.720.999,16
- documentos
-
- Regulamento em 17.01.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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AXIOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 54.130.296/0001-94 PL R$ 8.077.170,90 Cota R$ 1.149,875 -
AXIOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
29/02/2024
Patrimônio Líquido
R$ 8.077.170,90
- documentos
-
- Regulamento em 09.04.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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AZUL – VX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 17.095.784/0001-81 PL R$ 130.557.081,15 Cota R$ 9.951,645 -
AZUL - VX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
- informações
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Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
09/10/2012
Patrimônio Líquido
R$ 130.557.081,15
- documentos
-
- Regulamento em 15.09.2021 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 53.145.202/0001-98 PL R$ 16.658.294,17 Cota R$ 766,542 -
CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
08/12/2023
Patrimônio Líquido
R$ 16.658.294,17
- documentos
-
- Regulamento em 25.03.2024 Download
- Histórico
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Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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EUV MASTER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 46.135.530/0001-48 PL R$ 3.359.615.728,90 Cota R$ 1.359,283 -
EUV MASTER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- informações
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Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
14/04/2022
Patrimônio Líquido
R$ 3.359.615.728,90
- documentos
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- Regulamento em 04.10.2022 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 49.524.517/0001-79 PL R$ 7.474.174,47 Cota R$ 1.424,750 -
EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
EXT CAPITAL LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
08/02/2023
Patrimônio Líquido
R$ 7.474.174,47
- documentos
-
- Regulamento em 04.05.2023 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
FOCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 58.511.038/0001-09 PL R$ 1.092.577,09 Cota R$ 942,348 -
FOCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
18/12/2024
Patrimônio Líquido
R$ 1.092.577,09
- documentos
-
- Regulamento em 23.01.2025 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSHER CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 17.094.106/0001-02 PL R$ 90.310.682,73 Cota R$ 6.170,680 -
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSHER CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
17/09/2012
Patrimônio Líquido
R$ 90.310.682,73
- documentos
-
- Regulamento em 29.11.2022 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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-
GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 53.148.369/0001-02 PL R$ 19.995.988,88 Cota R$ 1.131,062 -
GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
08/12/2023
Patrimônio Líquido
R$ 19.995.988,88
- documentos
-
- Regulamento em 06.03.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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-
HORIZONTE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 42.922.066/0001-89 PL R$ 3.640.209,71 Cota R$ 1.341,159 -
HORIZONTE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
HORIZONTE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
21/07/2021
Patrimônio Líquido
R$ 3.640.209,71
- documentos
-
- Regulamento em 03.02.2025 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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-
IBIRAPITANGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 16/04/2025
CNPJ 44.586.421/0001-11 PL R$ 37.347.297,95 Cota R$ 954,423 -
IBIRAPITANGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
03/12/2021
Patrimônio Líquido
R$ 37.347.297,95
- documentos
-
- Regulamento em 21.12.2021 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
LA ROCHELLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITOPRIVADO valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 42.338.539/0001-03 PL R$ 75.773.273,50 Cota R$ 1.092,909 -
LA ROCHELLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITOPRIVADO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
08/06/2021
Patrimônio Líquido
R$ 75.773.273,50
- documentos
-
- Regulamento em 30.09.2021 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 58.511.089/0001-30 PL R$ 1.115.162,73 Cota R$ 911,085 -
LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
18/12/2024
Patrimônio Líquido
R$ 1.115.162,73
- documentos
-
- Regulamento 23.01.2025 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
M100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 32.302.132/0001-64 PL R$ 26.362.200,44 Cota R$ 5.157,160 -
M100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
11/12/2018
Patrimônio Líquido
R$ 26.362.200,44
- documentos
-
- Regulamento em 11.07.2022 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 58.511.134/0001-57 PL R$ 1.497.535,94 Cota R$ 945,878 -
MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
18/12/2024
Patrimônio Líquido
R$ 1.497.535,94
- documentos
-
- Regulamento em 23.01.2025 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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NAÇÕES UNIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 60.146.372/0001-52 PL R$ 2.786.369,82 Cota R$ 928,790 -
NAÇÕES UNIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
28/03/2025
Patrimônio Líquido
R$ 2.786.369,82
- documentos
-
- Regulamento em 28.03.2025 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 53.071.764/0001-34 PL R$ 3.315.849,38 Cota R$ 878,540 -
PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
01/12/2023
Patrimônio Líquido
R$ 3.315.849,38
- documentos
-
- Regulamento em 08.04.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
RLP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 52.997.672/0001-17 PL R$ 68.321.763,14 Cota R$ 619,301 -
RLP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
24/11/2023
Patrimônio Líquido
R$ 68.321.763,14
- documentos
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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VIVALDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 39.330.557/0001-26 PL R$ 120.457.902,50 Cota R$ 8.545,996 -
VIVALDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
25/09/2020
Patrimônio Líquido
R$ 120.457.902,50
- documentos
-
- Regulamento em 29.06.2023 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
VKR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 36.655.944/0001-44 PL R$ 3.381.404,02 Cota R$ 2.918,366 -
VKR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
20/02/2020
Patrimônio Líquido
R$ 3.381.404,02
- documentos
-
- Regulamento em 25.03.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
R$ 4.134.764.793,50
FIP
-
ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 54.215.053/0001-59 PL R$ 7.358.377,40 Cota R$ 1.006,705 -
ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
06/03/2024
Patrimônio Líquido
R$ 7.358.377,40
- documentos
-
- Regulamento em 05.03.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
AMAZÔNIA VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 27.984.082/0001-02 PL R$ 92.355.821,46 Cota R$ 1.846,640 -
AMAZÔNIA VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
02/06/2017
Patrimônio Líquido
R$ 92.355.821,46
- documentos
-
- Regulamento em 03.02.2025 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
ANTARES SUEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 44.570.909/0001-50 PL R$ 4.628.843,69 Cota R$ 251,363 -
ANTARES SUEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
03/12/2021
Patrimônio Líquido
R$ 4.628.843,69
- documentos
-
- Regulamento em 27.12.2023 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
AQUAMARINE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/04/2025
CNPJ 60.370.411/0001-09 PL R$ 0,00 Cota Não disponível -
AQUAMARINE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
LAZULI PARTNERS ASSET MANAGEMENT LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
11/04/2025
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
- documentos
- Histórico
-
Data Valor Cota
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
AXIOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 54.062.162/0001-83 PL R$ 2.308.065,33 Cota R$ 969,775 -
AXIOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
26/02/2024
Patrimônio Líquido
R$ 2.308.065,33
- documentos
-
- Regulamento em 06.03.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
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-
BRASILMAQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 58.511.562/0001-80 PL R$ 1.705.219,35 Cota R$ 947,344 -
BRASILMAQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
FIDD Administração De Recursos LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
18/12/2024
Patrimônio Líquido
R$ 1.705.219,35
- documentos
-
- Regulamento em 18.12.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
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-
BRB VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 48.054.226/0001-00 PL R$ 7.407.585,20 Cota R$ 91,170 -
BRB VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAPITAL SEMENTE
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
KPTL INVESTIMENTOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
16/09/2022
Patrimônio Líquido
R$ 7.407.585,20
- documentos
-
- Regulamento em 15.01.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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-
CAVALLIERI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – INFRAESTRUTURA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 48.038.397/0001-37 PL R$ 541.831.622,37 Cota R$ 2.957,852 -
CAVALLIERI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
14/09/2022
Patrimônio Líquido
R$ 541.831.622,37
- documentos
-
- Regulamento em 30.01.2023 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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-
DG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 57.341.820/0001-64 PL R$ 15.457.503,78 Cota R$ 998,334 -
DG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
NA
Data da constituição
18/09/2024
Patrimônio Líquido
R$ 15.457.503,78
- documentos
-
- Regulamento em 14.10.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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-
ECOMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 56.240.390/0001-21 PL R$ 21.773.230,67 Cota R$ 989,692 -
ECOMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
02/08/2024
Patrimônio Líquido
R$ 21.773.230,67
- documentos
-
- Regulamento em 01.10.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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ELIPSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 30.687.646/0001-50 PL R$ 44.043.926,24 Cota R$ 909,532 -
ELIPSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
PRISMA CAPITAL LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
26/04/2018
Patrimônio Líquido
R$ 44.043.926,24
- documentos
-
- Regulamento em 18.12.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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EUV DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 43.953.460/0001-47 PL R$ 200.296.319,78 Cota R$ 1.040,171 -
EUV DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
29/09/2021
Patrimônio Líquido
R$ 200.296.319,78
- documentos
-
- Regulamento em 18.12.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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EUV GLADIATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 47.166.761/0001-81 PL R$ 94.444.700,77 Cota R$ 787,039 -
EUV GLADIATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
20/06/2022
Patrimônio Líquido
R$ 94.444.700,77
- documentos
-
- Regulamento em 18.12.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
EUV SP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 42.627.796/0001-57 PL R$ 338.433.464,52 Cota R$ 1.077,548 -
EUV SP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
30/06/2021
Patrimônio Líquido
R$ 338.433.464,52
- documentos
-
- Regulamento em 18.12.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 45.563.216/0001-01 PL R$ 1.286.925.708,15 Cota R$ 1.317,654 -
EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
03/03/2022
Patrimônio Líquido
R$ 1.286.925.708,15
- documentos
-
- Regulamento em 26.12.2022 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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FI EM PARTICIPAÇÕES INSEED FIMA – FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 16.524.588/0001-12 PL R$ 83.765.875,85 Cota R$ 1,320 -
FI EM PARTICIPAÇÕES INSEED FIMA - FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
KPTL INVESTIMENTOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
10/07/2012
Patrimônio Líquido
R$ 83.765.875,85
- documentos
-
- Regulamento em 26.12.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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FUSE CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 43.427.543/0001-00 PL R$ 12.222.422,27 Cota R$ 2.007,611 -
FUSE CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
TRANSFERO GESTORA DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
30/08/2021
Patrimônio Líquido
R$ 12.222.422,27
- documentos
-
- Regulamento em 17.02.2025 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 45.276.517/0001-46 PL R$ 1.204.733,54 Cota R$ 52.379,719 -
HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
BDR INVESTIMENTOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
09/02/2022
Patrimônio Líquido
R$ 1.204.733,54
- documentos
-
- Regulamento em 10.06.2022 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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INOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 44.612.934/0001-50 PL R$ 38.713,14 Cota R$ -198,529 -
INOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Gestor
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
26/11/2021
Patrimônio Líquido
R$ 38.713,14
- documentos
-
- Regulamento em 15.05.2022 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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INOVA IV FIEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 43.878.276/0001-80 PL R$ 82.659.808,33 Cota R$ 1.167,647 -
INOVA IV FIEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EMPRESAS EMERGENTES
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
06/10/2021
Patrimônio Líquido
R$ 82.659.808,33
- documentos
-
- Regulamento em 30.08.2023 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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INOVA IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES – CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 44.603.467/0001-00 PL R$ 16.022.779,31 Cota R$ 1.070,807 -
INOVA IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
17/11/2021
Patrimônio Líquido
R$ 16.022.779,31
- documentos
-
- Regulamento em 05.04.2022 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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INOVA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 30.142.289/0001-44 PL R$ 152.869.571,28 Cota R$ 1.608,432 -
INOVA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
22/03/2018
Patrimônio Líquido
R$ 152.869.571,28
- documentos
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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INOVA VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES – CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 36.112.499/0001-76 PL R$ 49.143.229,05 Cota R$ 1.389,864 -
INOVA VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
20/12/2019
Patrimônio Líquido
R$ 49.143.229,05
- documentos
-
- Regulamento em 27.06.2023 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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INOVA VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 41.517.671/0001-01 PL R$ 1.185.494,07 Cota R$ 190,871 -
INOVA VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - EMPRESAS EMERGENTES
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
19/03/2021
Patrimônio Líquido
R$ 1.185.494,07
- documentos
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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INOVA X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 40.755.640/0001-26 PL R$ 29.792.765,40 Cota R$ 1.217,878 -
INOVA X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
21/01/2021
Patrimônio Líquido
R$ 29.792.765,40
- documentos
-
- Regulamento 03.02.2025 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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LEGACY ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 51.300.990/0001-14 PL R$ 36.714.106,47 Cota R$ 1.711,488 -
LEGACY ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
05/07/2023
Patrimônio Líquido
R$ 36.714.106,47
- documentos
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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MADAGASCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 40.756.586/0001-33 PL R$ 10.903.197,96 Cota R$ 834,854 -
MADAGASCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
BDR INVESTIMENTOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
21/01/2021
Patrimônio Líquido
R$ 10.903.197,96
- documentos
-
- Regulamento em 30.03.2023 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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MCP VC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 44.951.387/0001-37 PL R$ 16.064.049,85 Cota R$ 1.302,521 -
MCP VC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
23/11/2021
Patrimônio Líquido
R$ 16.064.049,85
- documentos
-
- Regulamento em 01.06.2023 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 40.829.286/0001-37 PL R$ 256.434.826,18 Cota R$ 2.112,126 -
MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
21/01/2021
Patrimônio Líquido
R$ 256.434.826,18
- documentos
-
- Regulamento em 02.05.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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NAÇÕES UNIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 58.533.289/0001-94 PL R$ 2.741.924,71 Cota R$ 929,466 -
NAÇÕES UNIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
20/12/2024
Patrimônio Líquido
R$ 2.741.924,71
- documentos
-
- Regulamento em 28.03.2025 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 56.112.613/0001-75 PL R$ 134.448.866,19 Cota R$ 1.125,926 -
OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
26/07/2024
Patrimônio Líquido
R$ 134.448.866,19
- documentos
-
- Regulamento em 02.09.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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PARALLAX CERC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 40.829.408/0001-95 PL R$ 9.642.906,65 Cota R$ 1.311,949 -
PARALLAX CERC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
PARALLAX VENTURES GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
21/01/2021
Patrimônio Líquido
R$ 9.642.906,65
- documentos
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
PARALLAX VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 32.040.468/0001-04 PL R$ 199.198.027,13 Cota R$ 4.174,937 -
PARALLAX VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
PARALLAX VENTURES GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
01/11/2018
Patrimônio Líquido
R$ 199.198.027,13
- documentos
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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PCS II COSTA ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 42.736.004/0001-82 PL R$ 11.508.426,32 Cota R$ 1.459,692 -
PCS II COSTA ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
PRISMA OIL&GAS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
05/07/2021
Patrimônio Líquido
R$ 11.508.426,32
- documentos
-
- Regulamento em 30.10.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 48.900.133/0001-40 PL R$ 589.846.590,46 Cota R$ 1.485,770 -
PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
PRISMA CAPITAL LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
15/12/2022
Patrimônio Líquido
R$ 589.846.590,46
- documentos
-
- Regulamento em 23.09.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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PCS II HEALTHCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 44.108.111/0001-91 PL R$ 274.773.519,72 Cota R$ 1.650,075 -
PCS II HEALTHCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
PRISMA CAPITAL LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
05/07/2021
Patrimônio Líquido
R$ 274.773.519,72
- documentos
-
- Regulamento em 29.10.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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PCS II INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 32.525.605/0001-92 PL R$ 722.002.379,82 Cota R$ 1.232,181 -
PCS II INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
PRISMA OIL&GAS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
03/01/2019
Patrimônio Líquido
R$ 722.002.379,82
- documentos
-
- Regulamento 10.10.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 49.274.446/0001-01 PL R$ 295.839.810,67 Cota R$ 1.010,691 -
PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
PRISMA CAPITAL LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
20/01/2023
Patrimônio Líquido
R$ 295.839.810,67
- documentos
-
- Regulamento em 31.10.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 35.725.626/0001-40 PL R$ 5.261.824.921,33 Cota R$ 3.608,653 -
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
PRISMA OIL&GAS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
12/11/2019
Patrimônio Líquido
R$ 5.261.824.921,33
- documentos
-
- Regulamento em 11.11.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 32.140.484/0001-60 PL R$ 582.151.841,83 Cota R$ 1.384,109 -
PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
PRISMA CAPITAL LTDA E PRISMA REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
13/11/2018
Patrimônio Líquido
R$ 582.151.841,83
- documentos
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
PSS SMALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 32.162.536/0001-08 PL R$ 46.975.260,10 Cota R$ 2.653,892 -
PSS SMALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
PRISMA CAPITAL LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
13/11/2018
Patrimônio Líquido
R$ 46.975.260,10
- documentos
-
- Regulamento em 29.10.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 41.721.110/0001-20 PL R$ 28.996.741,87 Cota R$ 1.287,795 -
SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
19/04/2021
Patrimônio Líquido
R$ 28.996.741,87
- documentos
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
SOLUM ORGÂNICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 43.394.198/0001-48 PL R$ 13.121.207,43 Cota R$ 1.167,719 -
SOLUM ORGÂNICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
SOLUM GESTORA DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
19/08/2021
Patrimônio Líquido
R$ 13.121.207,43
- documentos
-
- Regulamento em 16.11.2023 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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SUBLIMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 39.330.420/0001-71 PL R$ 87.920.233,58 Cota R$ 9.661,564 -
SUBLIMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
PARALLAX VENTURES GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
10/09/2020
Patrimônio Líquido
R$ 87.920.233,58
- documentos
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
TERRACOTTA WARRIORS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 44.527.376/0001-24 PL R$ 61.530.645,81 Cota R$ 1.368,625 -
TERRACOTTA WARRIORS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
CATARINA CAPITAL CONSULTORIA E GESTÃO LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
17/11/2021
Patrimônio Líquido
R$ 61.530.645,81
- documentos
-
- Regulamento em 12.01.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 39.330.447/0001-64 PL R$ 69.381.628,27 Cota R$ 3.929,365 -
VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
10/09/2020
Patrimônio Líquido
R$ 69.381.628,27
- documentos
-
- Regulamento em 02.05.2023 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
R$ 11.799.896.893,30
FII
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FRUTO TERRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIARIO valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 55.307.025/0001-24 PL R$ 1.569.223,35 Cota R$ 47,988 -
FRUTO TERRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIARIO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
ARAR CAPITAL LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
N/A
Data da constituição
28/05/2024
Patrimônio Líquido
R$ 1.569.223,35
- documentos
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
JK1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO valor de PL atualizado em: 17/04/2025
CNPJ 58.372.239/0001-72 PL R$ 11.226.353,67 Cota R$ 987,693 -
JK1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
N/A
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Auditor
N/A
Data da constituição
06/12/2024
Patrimônio Líquido
R$ 11.226.353,67
- documentos
-
- Regulamento em 20.12.2024 Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
R$ 12.795.577,02