fundo de investimentos
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
N/A
16/10/2025
R$ 16.966.811,47
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
R$ 16.966.811,47
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
N/A
18/07/2025
R$ 22.808,06
| Denominação do Fundo | AGRICORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 61.805.739/0001-65 |
| Mês de Referência | |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | |
| Público-alvo | |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor de Recurso | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | |
| Se monossacado, nome e segmento |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 22808.06 |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CATALUNYA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
30/04/2024
R$ 32.768.172,18
| Denominação do Fundo | AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 54.954.874/0001-07 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 16/10/2024 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | CATALUNYA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | FIDC - Outros |
| Código ANBIMA | C0001170082 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 1.2029% |
| 28/11/2025 | 1.1603% |
| 31/10/2025 | 1.4593% |
| 30/09/2025 | 1.3903% |
| 29/08/2025 | 1.3006% |
| 31/07/2025 | 1.4150% |
| 30/06/2025 | 1.1912% |
| 30/05/2025 | 1.2123% |
| 30/04/2025 | 1.1381% |
| 31/03/2025 | 1.0408% |
| 28/02/2025 | 1.0809% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 32768172.18 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0119% |
| Valor da Cota | 1.189,15001236 |
| Quantidade Cota | 25.013,76241067 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
17/11/2023
R$ 192.848.060,67
| Denominação do Fundo | AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 52.918.480/0001-78 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 04/12/2023 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | FIDC - Outros |
| Código ANBIMA | C0000732184 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 1.4359% |
| 28/11/2025 | 1.2382% |
| 31/10/2025 | 1.4814% |
| 30/09/2025 | 1.4213% |
| 29/08/2025 | 1.3389% |
| 31/07/2025 | 1.4630% |
| 30/06/2025 | 1.3272% |
| 30/05/2025 | 1.3539% |
| 30/04/2025 | 1.2934% |
| 31/03/2025 | 1.3224% |
| 28/02/2025 | 1.3578% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 192848060.67 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0142% |
| Valor da Cota | 1.468,72711067 |
| Quantidade Cota | 116.398,09575077 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
H2 Kapital S.A.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
N/A
04/12/2018
R$ 33.788.248,24
| Denominação do Fundo | ARKOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 32.287.668/0001-58 |
| Mês de Referência | |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | |
| Público-alvo | |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | H2 Kapital S.A. |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | |
| Se monossacado, nome e segmento |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 33788248.24 |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
ARTESANAL FINANCEIRO LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
N/A
18/08/2014
R$ 303.443.044,04
| Denominação do Fundo | ARTESANAL SPECIAL SITS FIDC MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 21.053.898/0001-36 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Aberto |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | ARTESANAL FINANCEIRO LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Outros – Multicarteira Outros |
| Código ANBIMA | S0001232401 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 5.2616% |
| 28/11/2025 | -1.7181% |
| 31/10/2025 | 1.2302% |
| 30/09/2025 | 17.0092% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 10.9800% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 99.4000% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -10.2800% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 303443044.04 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0167% |
| Valor da Cota | R$ 1.184,21 |
| Quantidade Cota | 93088.24489887 |
| Percentual PL | 49.3400% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0191% |
| Valor da Cota | R$ 1.214,24 |
| Quantidade Cota | 73358.40164273 |
| Percentual PL | 39.8700% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
20/03/2023
R$ 8.978.822,36
| Denominação do Fundo | ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 49.999.307/0001-37 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 30/03/2023 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Agro, Indústria e Comércio |
| Código ANBIMA | C0000701289 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | -0.6526% |
| 28/11/2025 | -0.8149% |
| 31/10/2025 | -0.8005% |
| 30/09/2025 | -0.7865% |
| 29/08/2025 | -0.7967% |
| 31/07/2025 | -0.9726% |
| 30/06/2025 | -0.5061% |
| 30/05/2025 | -0.7791% |
| 30/04/2025 | 0.1980% |
| 31/03/2025 | 0.9310% |
| 28/02/2025 | 1.1278% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 8978822.36 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | -0.0066% |
| Valor da Cota | 325,12838697 |
| Quantidade Cota | 13.400,80560343 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
21/10/2025
R$ 12.018,28
| Denominação do Fundo | BERAKAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 63.287.717/0001-86 |
| Mês de Referência | |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | |
| Público-alvo | |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | |
| Se monossacado, nome e segmento |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 12018.28 |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
30/03/2021
R$ 34.456.526,87
| Denominação do Fundo | BETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 41.579.569/0001-30 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Aberta |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Multicarteira Outros |
| Código ANBIMA | S0000652873 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 0.3731% |
| 28/11/2025 | -1.3191% |
| 31/10/2025 | 5.8550% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 9.7700% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 79.6300% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -2.4400% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 34456526.87 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0171% |
| Valor da Cota | R$ 1.354,76 |
| Quantidade Cota | 4764.80374998 |
| Percentual PL | 22.4400% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0163% |
| Valor da Cota | R$ 1.211,91 |
| Quantidade Cota | 13493.15615574 |
| Percentual PL | 56.8600% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
ICON CAPITAL LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
N/A
12/08/2025
R$ 273.698.877,68
| Denominação do Fundo | BIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 62.190.416/0001-77 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 21/08/2025 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | ICON CAPITAL LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | C0001275399 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 1.7451% |
| 28/11/2025 | 1.5733% |
| 31/10/2025 | 1.8652% |
| 30/09/2025 | 1.7984% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 0.0700% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 6.7600% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | 0.0000% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 273698877.68 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0172% |
| Valor da Cota | 1.071,25097277 |
| Quantidade Cota | 219.026,62417434 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Administradora de Recursos LTDA
MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
13/08/2025
R$ 7.137.330,21
| Denominação do Fundo | BPSINV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 62.215.593/0001-60 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Aberta |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD Administradora de Recursos LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Multicarteira agro, indústria e comércio |
| Código ANBIMA | S0001271091 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Ngn Distribuidora de Veiculos LTDA Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 2.2809% |
| 28/11/2025 | 0.9580% |
| 31/10/2025 | 1.4260% |
| 30/09/2025 | 1.4607% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 7137330.21 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0154% |
| Valor da Cota | R$ 1.022,15 |
| Quantidade Cota | 1492.60187896 |
| Percentual PL | 32.5600% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
10/07/2020
R$ 42.331.936,04
| Denominação do Fundo | BR8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 55.749.847/0001-65 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Aberto |
| Público-alvo | Investidores Qualificados |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Agro, Industria e Comércio - Recebíveis Comerciais |
| Código ANBIMA | S0001204750 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 3.0801% |
| 28/11/2025 | 2.8194% |
| 31/10/2025 | 2.4665% |
| 30/09/2025 | 3.0269% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 9.9400% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 94.5400% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -4.4400% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 42331936.04 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0163% |
| Valor da Cota | R$ 1.244,50 |
| Quantidade Cota | 10890.13824514 |
| Percentual PL | 45.3800% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0175% |
| Valor da Cota | R$ 1.249,27 |
| Quantidade Cota | 997.99911828 |
| Percentual PL | 4.1700% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BBS ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
04/02/2026
R$ 62.711.431,56
| Denominação do Fundo | BS2 PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 64.919.562/0001-16 |
| Mês de Referência | |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | |
| Público-alvo | |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | BBS ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | |
| Se monossacado, nome e segmento |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 62711431.56 |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Administradora de Recursos LTDA
SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
13/02/2025
R$ 40.467.761,74
| Denominação do Fundo | CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 59.450.268/0001-78 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Qualificados |
| Administrador Fiduciário | FIDD Administradora de Recursos LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Outros |
| Código ANBIMA | C0001264168 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 0.4400% |
| 28/11/2025 | -1.9640% |
| 31/10/2025 | 1.7238% |
| 30/09/2025 | 0.8940% |
| 29/08/2025 | 1.3262% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 40467761.74 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0044% |
| Valor da Cota | 102,26567763 |
| Quantidade Cota | 321.422,99998544 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
20/09/2021
R$ 46.019.024,91
| Denominação do Fundo | CONDOCONTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 44.395.545/0001-10 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Outros - Multicarteira |
| Código ANBIMA | S0000652490 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | CONDOCONTA FINANCE S.A. Atividades de cobranças e informações cadastrais |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 6.1448% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 111.8600% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 27.1100% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -2.9100% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 46019024.91 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0179% |
| Valor da Cota | R$ 1.128,85 |
| Quantidade Cota | 500.00000000 |
| Percentual PL | 1.3900% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0179% |
| Valor da Cota | R$ 1.267,86 |
| Quantidade Cota | 4491.98053500 |
| Percentual PL | 14.1100% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0179% |
| Valor da Cota | R$ 1.252,63 |
| Quantidade Cota | 17147.51104783 |
| Percentual PL | 53.2400% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
08/12/2023
R$ 82.111.141,16
| Denominação do Fundo | CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 53.145.978/0001-08 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 26/03/2024 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Código ANBIMA | C0000752657 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 33.6760% |
| 28/11/2025 | 0.2847% |
| 31/10/2025 | 12.8077% |
| 30/09/2025 | 0.8786% |
| 29/08/2025 | -3.6918% |
| 31/07/2025 | -3.9833% |
| 30/06/2025 | 79.8915% |
| 30/05/2025 | -14.6502% |
| 30/04/2025 | -17.7668% |
| 31/03/2025 | -11.7289% |
| 28/02/2025 | 4.2760% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 3.2300% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 53.8900% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | 0.0000% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 82111141.16 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.2519% |
| Valor da Cota | 1.517,22520176 |
| Quantidade Cota | 31.601,98094135 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Administradora de Recursos LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
16.549.480/0001-84
04/04/2024
R$ 14.532.142,92
| Denominação do Fundo | DEMETER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 54.594.688/0001-04 |
| Mês de Referência | |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | |
| Público-alvo | |
| Administrador Fiduciário | FIDD Administradora de Recursos LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | 16.549.480/0001-84 |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | |
| Se monossacado, nome e segmento |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 14532142.92 |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
H2 KAPITAL S.A.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
N/A
14/10/2020
R$ 58.542.216,62
| Denominação do Fundo | DENARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 39.591.404/0001-32 |
| Mês de Referência | |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | |
| Público-alvo | |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor de Recurso | H2 KAPITAL S.A. |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | |
| Se monossacado, nome e segmento |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 58542216.62 |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
N/A
22/01/2026
R$ 14.286.713,40
| Denominação do Fundo | DIGITAL SAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 64.669.281/0001-52 |
| Mês de Referência | |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | |
| Público-alvo | |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | FIDD ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | |
| Se monossacado, nome e segmento |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 14286713.4 |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BBS ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
N/A
19/03/2026
R$ 38.688.790,44
| Denominação do Fundo | DUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 65.794.289/0001-03 |
| Mês de Referência | |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | |
| Público-alvo | |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor de Recurso | BBS ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | |
| Se monossacado, nome e segmento |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 38688790.44 |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
11/04/2014
R$ 8.893.503,03
| Denominação do Fundo | EMPÍRICA LOTUS PLUS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 20.147.269/0001-02 |
| Mês de Referência | 28/11/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profiss |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Multicarteira Outros |
| Código ANBIMA | C0000367206 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 28/11/2025 | -0.1563% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 8893503.03 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | -0.0016% |
| Valor da Cota | 0,35741109 |
| Quantidade Cota | 36.563.317,95753130 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
13/03/2026
R$ 32.776.542,27
| Denominação do Fundo | EVORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 65.668.467/0001-50 |
| Mês de Referência | |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | |
| Público-alvo | |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | |
| Se monossacado, nome e segmento |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 32776542.27 |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
28/07/2025
R$ 16.917.403,27
| Denominação do Fundo | EXODO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS |
|---|---|
| CNPJ | 61.941.406/0001-63 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 08/09/2025 |
| Forma de condomínio | Aberto |
| Público-alvo | Investidores Qualificados |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Multicarteira – Outros |
| Código ANBIMA | S0001280201 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 7.4205% |
| 28/11/2025 | 5.3328% |
| 31/10/2025 | 4.3284% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 4.5000% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 81.8200% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | 0.0000% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 16917403.27 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0158% |
| Valor da Cota | R$ 1.056,71 |
| Quantidade Cota | 6781.60675350 |
| Percentual PL | 72.2100% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
14/09/2022
R$ 116.744.356,17
| Denominação do Fundo | EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS |
|---|---|
| CNPJ | 48.038.416/0001-25 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 21/03/2023 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Qualificados |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | SOLIS INVESTIMENTOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | FINANCEIRO |
| Código ANBIMA | S0000697151 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 116744356.17 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0167% |
| Valor da Cota | R$ 384,49 |
| Quantidade Cota | 26305.34605168 |
| Percentual PL | 10.0200% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0150% |
| Valor da Cota | R$ 645,83 |
| Quantidade Cota | 140544.93098183 |
| Percentual PL | 89.9700% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
HORIZONTE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
27/03/2025
R$ 4.733.173,70
| Denominação do Fundo | FAIR DRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 60.113.723/0001-29 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 04/04/2025 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | HORIZONTE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Agro, Indústria e Comércio – Crédito Corporativo |
| Código ANBIMA | S0001269704 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | EMPREX SECURITIZADORA S.A. Securitização de créditos |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 7.9376% |
| 28/11/2025 | 4.1798% |
| 31/10/2025 | 8.1313% |
| 30/09/2025 | 8.7601% |
| 29/08/2025 | 2.3395% |
| 31/07/2025 | 3.8183% |
| 30/06/2025 | 1.1687% |
| 30/05/2025 | 5.0171% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 4.1800% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 110.9400% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -33.1300% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 4733173.7 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0735% |
| Valor da Cota | 1.502,25238053 |
| Quantidade Cota | 6.066,42195949 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
ICON CAPITAL LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
19/12/2025
R$ 44.317.274,94
| Denominação do Fundo | FD BNK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 64.120.858/0001-72 |
| Mês de Referência | |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | |
| Público-alvo | |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | ICON CAPITAL LTDA. |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | |
| Se monossacado, nome e segmento |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 44317274.94 |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
ICON CAPITAL LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
16/02/2024
R$ 29.411.693,50
| Denominação do Fundo | FDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 53.936.215/0001-85 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | ICON CAPITAL LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Multicarteira Outros |
| Código ANBIMA | C0000750311 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 1.8594% |
| 28/11/2025 | 1.5936% |
| 31/10/2025 | 1.9552% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 0.1900% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 73.9400% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 29411693.5 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0183% |
| Valor da Cota | 1.498,79348600 |
| Quantidade Cota | 25.000,00000000 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
02/01/2020
R$ 32.106.734,04
| Denominação do Fundo | FERPAR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS |
|---|---|
| CNPJ | 35.940.459/0001-50 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Aberta |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | C0000539783 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 4.7701% |
| 28/11/2025 | 5.6823% |
| 31/10/2025 | -10.3304% |
| 30/09/2025 | 1.5231% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 19.8900% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 140.8100% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -73.5500% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 32106734.04 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0455% |
| Valor da Cota | 1.630,05081485 |
| Quantidade Cota | 19.230,76104398 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
APUAMA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
17/04/2024
R$ 21.042.232,51
| Denominação do Fundo | FINTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 54.776.530/0001-55 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Aberto |
| Público-alvo | Investidores Qualificados |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | APUAMA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Agro, indústria e comércio - Recebíveis Comerciais |
| Código ANBIMA | S0000768553 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | -2.1164% |
| 28/11/2025 | 0.4804% |
| 31/10/2025 | 3.4492% |
| 30/09/2025 | 7.0604% |
| 29/08/2025 | 3.8256% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 13.3200% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 61.4900% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -3.2600% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 21042232.51 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0163% |
| Valor da Cota | R$ 1.150,16 |
| Quantidade Cota | 7682.24561435 |
| Percentual PL | 48.0300% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0175% |
| Valor da Cota | R$ 1.296,24 |
| Quantidade Cota | 4230.68511009 |
| Percentual PL | 29.8100% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
18/12/2024
R$ 15.144.597,48
| Denominação do Fundo | FIRENZE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 58.505.957/0001-70 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 01/07/2025 |
| Forma de condomínio | Aberta |
| Público-alvo | Investidores Qualificados |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | S0001273604 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 0.6449% |
| 28/11/2025 | 4.1013% |
| 31/10/2025 | 5.8627% |
| 30/09/2025 | 4.5098% |
| 29/08/2025 | 4.5235% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 1.8400% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 95.3000% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 15144597.48 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0163% |
| Valor da Cota | R$ 1.081,34 |
| Quantidade Cota | 2477.73944270 |
| Percentual PL | 27.6100% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0171% |
| Valor da Cota | R$ 1.103,25 |
| Quantidade Cota | 3209.69744877 |
| Percentual PL | 36.4900% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BBS ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
N/A
13/01/2026
R$ 4.678.483,35
| Denominação do Fundo | FROGPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 64.454.678/0001-27 |
| Mês de Referência | |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | |
| Público-alvo | |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor de Recurso | BBS ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | |
| Se monossacado, nome e segmento |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 4678483.35 |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
19/12/2016
R$ 1.246.798,11
| Denominação do Fundo | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO MULTI |
|---|---|
| CNPJ | 26.812.976/0001-52 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | S0000463493 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | -24.3314% |
| 28/11/2025 | -9.4647% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 314.7800% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 124.8600% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -339.9500% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 1246798.11 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | -0.7128% |
| Valor da Cota | 62,08748896 |
| Quantidade Cota | 43.522,02762492 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
03/07/2015
R$ 31.750.367,40
| Denominação do Fundo | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 23.076.742/0001-04 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Qualificados |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | FIDC Poder Público |
| Código ANBIMA | |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | -3.3314% |
| 28/11/2025 | -0.3186% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 34.6200% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 54.6500% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -1.6200% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 31750367.4 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0179% |
| Valor da Cota | R$ 533,00 |
| Quantidade Cota | 450.00000000 |
| Percentual PL | 0.3900% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | -0.0526% |
| Valor da Cota | R$ 1.036,59 |
| Quantidade Cota | 2988.94459394 |
| Percentual PL | 5.0900% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | -0.0563% |
| Valor da Cota | R$ 1.011,23 |
| Quantidade Cota | 8806.88343339 |
| Percentual PL | 14.6300% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0154% |
| Valor da Cota | R$ 1.109,38 |
| Quantidade Cota | 2149.43348832 |
| Percentual PL | 3.9100% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0187% |
| Valor da Cota | R$ 555,86 |
| Quantidade Cota | 1746.85829538 |
| Percentual PL | 1.5900% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0171% |
| Valor da Cota | R$ 520,38 |
| Quantidade Cota | 1050.00000000 |
| Percentual PL | 0.8900% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | -0.0578% |
| Valor da Cota | R$ 991,49 |
| Quantidade Cota | 16026.81202694 |
| Percentual PL | 26.1100% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | -0.0539% |
| Valor da Cota | R$ 1.021,60 |
| Quantidade Cota | 9945.52016252 |
| Percentual PL | 16.7000% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0183% |
| Valor da Cota | R$ 1.113,25 |
| Quantidade Cota | 2961.06693062 |
| Percentual PL | 5.4100% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0163% |
| Valor da Cota | R$ 1.115,59 |
| Quantidade Cota | 987.14766767 |
| Percentual PL | 1.8100% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
EMPÍRICA INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
22/09/2020
R$ 68.797.826,09
| Denominação do Fundo | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 38.948.969/0001-61 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | EMPÍRICA INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | C0000601152 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 1.0502% |
| 28/11/2025 | 0.8301% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 68797826.09 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | -0.0565% |
| Valor da Cota | 920,24586682 |
| Quantidade Cota | 77.206,38204563 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
18/09/2012
R$ 433.105.265,44
| Denominação do Fundo | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE |
|---|---|
| CNPJ | 17.012.019/0001-50 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 05/06/2013 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | Multicedente |
| Agente de Cobrança | Opinião Assessoria e Consultoria Ltda.; Sifra Serviços de Crédito Ltda.; OPS – Desenvolvimento de Negócios Ltda |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | OUTROS |
| Código ANBIMA | S0000342599 |
| Taxa de administração | Taxa de Administração: 0,14% (quatorze centésimos por cento) ao ano |
| Taxa de performance | 20% do valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas Júnior que exceder a 100% da Taxa DI, em cada período de apuração, já deduzidas todas as despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração. |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios dos respectivos Cedentes, com ou sem coobrigação, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais Direitos Creditórios, observado o atendimento aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Regulamento e Ativos Financeiros, conforme a política de investimento e composição e diversificação da carteira descritos no Capítulo X do Regulamento. |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 2.0006% |
| 28/11/2025 | 1.8425% |
| 31/10/2025 | 2.9731% |
| 30/09/2025 | 2.1233% |
| 29/08/2025 | 2.0103% |
| 31/07/2025 | 2.3212% |
| 30/06/2025 | 2.4052% |
| 30/05/2025 | 1.8709% |
| 30/04/2025 | 1.7164% |
| 31/03/2025 | 1.4965% |
| 28/02/2025 | 1.5477% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | A Razão de Garantia, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Seniores em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser de no máximo 70% , de modo que o Fundo tenha, no mínimo, 30% de seu Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas. A Razão de Garantia entre as Cotas Subordinadas, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Subordinadas em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser mínimo 20% do Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas Júnior. |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | A Razão de Garantia, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Seniores em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser de no máximo 70% , de modo que o Fundo tenha, no mínimo, 30% de seu Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas. A Razão de Garantia entre as Cotas Subordinadas, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Subordinadas em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser mínimo 20% do Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas Júnior. |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 2.8100% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 83.1900% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -0.3100% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 433105265.44 |
| Início da classe | 10/07/2019 |
|---|---|
| Número da série | 1 |
| Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
| Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
| Amortizações programadas da classe/série | A partir do 1° mês a contar da Data de Emissão, as Cotas Subordinadas Mezanino C desta 1ª Emissão terão os seus valores de rendimentos amortizados mensalmente de acordo com o cronograma de amortização. |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0152% |
| Valor da Cota | R$ 1.198,65 |
| Quantidade Cota | 22000.00000000 |
| Percentual PL | 7.0500% |
| Rating na emissão | - |
| Agência de rating contratada | - |
| Nota da última classificação de rating obtida | - |
| Data da classificação de rating obtida | - |
| Início da classe | 25/10/2018 |
|---|---|
| Número da série | 1 |
| Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
| Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
| Amortizações programadas da classe/série | A partir do 25° mês a contar da Data de Emissão, as Cotas Subordinadas Mezanino B desta 1ª Emissão terão os seus valores de principal investido e rendimentos amortizados mensalmente de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento. |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0158% |
| Valor da Cota | R$ 1.352,63 |
| Quantidade Cota | 29935.81785509 |
| Percentual PL | 10.8200% |
| Rating na emissão | - |
| Agência de rating contratada | - |
| Nota da última classificação de rating obtida | - |
| Data da classificação de rating obtida | - |
| Início da classe | 09/12/2021 |
|---|---|
| Número da série | 7 |
| Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
| Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000,00 |
| Amortizações programadas da classe/série | As Cotas Seniores desta 7ª série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados mensalmente a partir do 19º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento. |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0168% |
| Valor da Cota | R$ 1.813,01 |
| Quantidade Cota | 6185.99205000 |
| Percentual PL | 2.9900% |
| Rating na emissão | - |
| Agência de rating contratada | Liberum Ratings |
| Nota da última classificação de rating obtida | A(FE) |
| Data da classificação de rating obtida | 18/04/2024 |
| Início da classe | 25/07/2022 |
|---|---|
| Número da série | 1 |
| Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
| Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000,00 |
| Amortizações programadas da classe/série | As Cotas Subordinadas Mezanino H terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados no 8º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento. |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0150% |
| Valor da Cota | R$ 1.324,44 |
| Quantidade Cota | 69894.05554553 |
| Percentual PL | 24.7500% |
| Rating na emissão | - |
| Agência de rating contratada | - |
| Nota da última classificação de rating obtida | - |
| Data da classificação de rating obtida | - |
| Início da classe | 12/07/2022 |
|---|---|
| Número da série | 8 |
| Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
| Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000,00 |
| Amortizações programadas da classe/série | As Cotas Seniores desta 8ª série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados mensalmente a partir do 13º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento. |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0150% |
| Valor da Cota | R$ 1.015,65 |
| Quantidade Cota | 30000.00000000 |
| Percentual PL | 8.1400% |
| Rating na emissão | - |
| Agência de rating contratada | Liberum Ratings |
| Nota da última classificação de rating obtida | A (FE) CP2 (FE) |
| Data da classificação de rating obtida | 18/04/2024 |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
23/11/2023
R$ 465.274.769,76
| Denominação do Fundo | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OSHER |
|---|---|
| CNPJ | 52.982.703/0001-66 |
| Mês de Referência | 31/10/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 28/11/2023 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Profissional |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | OUTROS |
| Código ANBIMA | C0000733822 |
| Taxa de administração | Pelos serviços de administração, custódia, controladoria, distribuição e escrituração, |
| Taxa de performance | não |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | aquisição de Cotas de FIDCs e/ou Ativos Financeiros, observados os limites e as restrições previstas na legislação vigente, no Regulamento |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/10/2025 | 1.3304% |
| 30/09/2025 | 1.1073% |
| 29/08/2025 | 1.3979% |
| 31/07/2025 | 1.4619% |
| 30/06/2025 | 1.4262% |
| 30/05/2025 | 1.4881% |
| 30/04/2025 | 1.4570% |
| 31/03/2025 | 1.9321% |
| 28/02/2025 | 2.5613% |
| 31/01/2025 | 1.7637% |
| 31/12/2024 | 1.8714% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | não |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | não |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 465274769.76 |
| Início da classe | 07/12/2023 |
|---|---|
| Número da série | única |
| Prazo de duração da classe/série | 06 meses |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | 1000,00 |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0131% |
| Valor da Cota | 7.998,31445991 |
| Quantidade Cota | 47.759,97703071 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
N/A
19/03/2012
R$ 1.276.294.308,51
| Denominação do Fundo | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR |
|---|---|
| CNPJ | 14.166.140/0001-49 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 20/03/2012 |
| Forma de condomínio | Aberto |
| Público-alvo | Investidores Qualificados |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | FOMENTO MERCANTIL |
| Código ANBIMA | S0000303429 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 3.1254% |
| 28/11/2025 | 1.5912% |
| 31/10/2025 | 1.5772% |
| 30/09/2025 | 2.6576% |
| 29/08/2025 | 2.1455% |
| 31/07/2025 | 3.5249% |
| 30/06/2025 | 1.8495% |
| 30/05/2025 | 1.6362% |
| 30/04/2025 | 1.4144% |
| 31/03/2025 | 1.7638% |
| 28/02/2025 | 1.3572% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 6.0400% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 90.8300% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | 0.5500% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 1276294308.51 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0146% |
| Valor da Cota | R$ 5.107,42 |
| Quantidade Cota | 141993.78756503 |
| Percentual PL | 57.0800% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0153% |
| Valor da Cota | R$ 5.451,01 |
| Quantidade Cota | 17140.67753684 |
| Percentual PL | 7.3500% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
11/12/2023
R$ 33.925.988,80
| Denominação do Fundo | GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 53.165.079/0001-77 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 23/02/2024 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidor Profissional |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | OUTROS |
| Código ANBIMA | C0000747246 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | ICAVI INDUSTRIA DE CALDEIRAS VALE DO ITA Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | -9.7342% |
| 28/11/2025 | -1.1712% |
| 31/10/2025 | 1.2475% |
| 30/09/2025 | 1.1140% |
| 29/08/2025 | 1.0380% |
| 31/07/2025 | 1.1429% |
| 30/06/2025 | 0.9704% |
| 30/05/2025 | 1.0220% |
| 30/04/2025 | 0.9663% |
| 31/03/2025 | 0.8722% |
| 28/02/2025 | 0.9108% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 0.4500% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 56.4900% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -14.6700% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 33925988.8 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | -0.1078% |
| Valor da Cota | 1.086,03452751 |
| Quantidade Cota | 23.450,85709951 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
20/02/2024
R$ 183.930.127,90
| Denominação do Fundo | GS3 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 53.979.245/0001-79 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Qualificados |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Multicarteira Outros |
| Código ANBIMA | F0000761753 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | -0.4236% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 1.0300% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 91.3200% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -0.1100% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 183930127.9 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | Não aplicável |
| Valor da Cota | R$ 1.011,43 |
| Quantidade Cota | 44278.12110141 |
| Percentual PL | 42.0300% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0163% |
| Valor da Cota | R$ 1.080,53 |
| Quantidade Cota | 24457.00565310 |
| Percentual PL | 24.8000% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0165% |
| Valor da Cota | R$ 1.123,82 |
| Quantidade Cota | 14699.63705747 |
| Percentual PL | 15.5000% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
18/07/2025
R$ 629.698,43
| Denominação do Fundo | HELFEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 61.817.344/0001-82 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 14/10/2025 |
| Forma de condomínio | Aberto |
| Público-alvo | Investidores Qualificados |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Agro, Industria e Comércio - Multicarteira agro, indústria e comércio |
| Código ANBIMA | S0001293893 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | -7.6515% |
| 28/11/2025 | -7.4146% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 0.0000% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 24.0100% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 629698.43 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | -0.0829% |
| Valor da Cota | 816,48311480 |
| Quantidade Cota | 498,10719000 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
Icon Capital LTDA
FIDD Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
FIDD Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
18/12/2025
R$ 19.618.662,29
| Denominação do Fundo | MAGNUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 64.111.846/0001-81 |
| Mês de Referência | |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 22/12/2025 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Qualificado |
| Administrador Fiduciário | FIDD Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda. |
| Distribuidor | FIDD Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda. |
| Custodiante | FIDD Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda. |
| Gestor de Recurso | Icon Capital LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | |
| Se monossacado, nome e segmento |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 19618662.29 |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
29/05/2025
R$ 13.923.675,27
| Denominação do Fundo | ORATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 61.067.121/0001-45 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 12/06/2025 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Multicarteira Agro, Indústria e Comércio |
| Código ANBIMA | C0001244078 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | -0.1048% |
| 28/11/2025 | -0.1195% |
| 31/10/2025 | -0.0507% |
| 30/09/2025 | 0.5499% |
| 29/08/2025 | 0.6874% |
| 31/07/2025 | 0.8897% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 91.2600% |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 13923675.27 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | -0.0010% |
| Valor da Cota | 1.022,73849616 |
| Quantidade Cota | 13.849,04642112 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
10/03/2025
R$ 24.634.860,69
| Denominação do Fundo | ORRAM PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 59.825.500/0001-05 |
| Mês de Referência | 28/11/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 31/03/2025 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | C0001223810 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 28/11/2025 | 2.0563% |
| 31/10/2025 | 1.7656% |
| 30/09/2025 | 1.9539% |
| 29/08/2025 | 1.9906% |
| 31/07/2025 | 1.9030% |
| 30/06/2025 | 1.6261% |
| 30/05/2025 | 1.7094% |
| 30/04/2025 | 1.6618% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 24634860.69 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0201% |
| Valor da Cota | 1.156,42494329 |
| Quantidade Cota | 15.484,87013685 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
11/11/2024
R$ 50.535.222,72
| Denominação do Fundo | ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 58.055.646/0001-56 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 19/11/2024 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidor Qualificado |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Multicarteira financeiro |
| Código ANBIMA | S0001254197 |
| Taxa de administração | Remuneração da ADMINISTRADORA: Pela prestação dos serviços de administração, a ADMINISTRADORA receberá da Classe uma remuneração equivalente a 0,125% incidente sobre o valor do Patrimônio Líquido, observado o valor mínimo mensal de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). |
| Taxa de performance | Não possui. |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos Creditórios e de Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos nos Anexos deste Regulamento e demais disposições legais e regulamentares que forem aplicáveis ao FUNDO |
| Se monocedente, nome e segmento | HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 2.9642% |
| 28/11/2025 | 3.5686% |
| 31/10/2025 | 3.0748% |
| 30/09/2025 | 2.8791% |
| 29/08/2025 | 2.3755% |
| 31/07/2025 | 1.9644% |
| 30/06/2025 | 1.4407% |
| 30/05/2025 | 1.3270% |
| 30/04/2025 | 0.3095% |
| 31/03/2025 | 2.5772% |
| 28/02/2025 | -0.0844% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
| Créditos a vencer (%PL) : | 35.6900% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 50535222.72 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0052% |
| Valor da Cota | R$ 608,32 |
| Quantidade Cota | 53766.88346019 |
| Percentual PL | 78.5500% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0163% |
| Valor da Cota | R$ 1.156,80 |
| Quantidade Cota | 2318.72965205 |
| Percentual PL | 6.4400% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
N/A
29/12/2022
R$ 31.830.114,74
| Denominação do Fundo | P2 INVEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 49.000.456/0001-40 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Aberto |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor de Recurso | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Multicarteira outros |
| Código ANBIMA | C0000707562 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 2.7683% |
| 28/11/2025 | 4.2593% |
| 31/10/2025 | -7.7992% |
| 30/09/2025 | 3.6597% |
| 29/08/2025 | 1.3678% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 2.3900% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 81.7600% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -0.6500% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 31830114.74 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0269% |
| Valor da Cota | 2.026,59410707 |
| Quantidade Cota | 12.407,00755630 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
-
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
-
16/02/2024
R$ 1.203.852.640,73
| Denominação do Fundo | PÉROLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 53.960.578/0001-56 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | |
| Público-alvo | |
| Administrador Fiduciário | CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Distribuidor | - |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor de Recurso | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | - |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | C0000759864 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 11.3986% |
| 28/11/2025 | -0.3075% |
| 31/10/2025 | -1.1889% |
| 30/09/2025 | 6.0687% |
| 29/08/2025 | -3.3909% |
| 31/07/2025 | -0.5612% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 3.7700% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 97.6200% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -1.3800% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 1203852640.73 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.1023% |
| Valor da Cota | 1.381,28090783 |
| Quantidade Cota | 667.307,17343727 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
POLÍGONO CAPITAL LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
26/12/2024
R$ 25.174.633,51
| Denominação do Fundo | PLGN AUTO LOANS I CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 58.555.763/0001-89 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 27/12/2024 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | POLÍGONO CAPITAL LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Outros |
| Código ANBIMA | C0001199048 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 11.3474% |
| 28/11/2025 | 7.5342% |
| 31/10/2025 | 10.1221% |
| 30/09/2025 | 11.7766% |
| 29/08/2025 | 98.9472% |
| 31/07/2025 | 20.8052% |
| 30/06/2025 | 6.8114% |
| 30/05/2025 | 2.4275% |
| 30/04/2025 | 9.1224% |
| 31/03/2025 | 47.6252% |
| 28/02/2025 | -0.6472% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 25174633.51 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.1019% |
| Valor da Cota | 7.028,89227641 |
| Quantidade Cota | 1.761,56789478 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Administradora de Recursos LTDA
PRISMA CLAIMS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
16/12/2025
R$ 213.948,50
| Denominação do Fundo | PLM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 64.076.604/0001-02 |
| Mês de Referência | |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | |
| Público-alvo | |
| Administrador Fiduciário | FIDD Administradora de Recursos LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | PRISMA CLAIMS LTDA. |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | |
| Se monossacado, nome e segmento |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 213948.5 |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
N/A
09/07/2010
R$ 1.124.405.481,67
| Denominação do Fundo | PLR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 12.236.809/0001-04 |
| Mês de Referência | 28/11/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 13/12/2017 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Profissional |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | OUTROS |
| Código ANBIMA | S0000486418 |
| Taxa de administração | Pelos serviços de administração, escrituração e controladoria, será devido o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, atualizado anualmente pela variação positiva do IGP-M, a partir de dezembro de 2021 |
| Taxa de performance | não |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de cotas de emissão dos FIDC, sejam elas de classe sênior ou subordinada |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1.7208% |
| 31/10/2025 | 1.9828% |
| 30/09/2025 | 2.2392% |
| 29/08/2025 | 2.0227% |
| 31/07/2025 | 2.7844% |
| 30/06/2025 | 1.9569% |
| 30/05/2025 | 1.5252% |
| 30/04/2025 | 1.7564% |
| 31/03/2025 | 1.5583% |
| 28/02/2025 | 1.9508% |
| 31/01/2025 | 1.7363% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 1124405481.67 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0169% |
| Valor da Cota | 4.006,26026859 |
| Quantidade Cota | 243.754,21787636 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
21/07/2023
R$ 991.961,51
| Denominação do Fundo | PLX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 51.517.938/0001-14 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Outros - Recuperação |
| Código ANBIMA | C0000719773 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | -1.3149% |
| 28/11/2025 | -1.3059% |
| 31/10/2025 | -1.2448% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
| Créditos a vencer (%PL) : | 100.4200% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 991961.51 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | -0.0133% |
| Valor da Cota | 504,94867939 |
| Quantidade Cota | 2.238,29635787 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
13/06/2024
R$ 27.037.161,87
| Denominação do Fundo | PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 55.512.068/0001-41 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 02/10/2024 |
| Forma de condomínio | Aberto |
| Público-alvo | Investidor Qualificado |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Agro, Industria e Comércio |
| Código ANBIMA | S0001267671 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 0.7870% |
| 28/11/2025 | 2.6428% |
| 31/10/2025 | 4.3389% |
| 30/09/2025 | 6.1956% |
| 29/08/2025 | 6.8723% |
| 31/07/2025 | 7.2085% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 11.6900% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 76.0300% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -2.6300% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 27037161.87 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0163% |
| Valor da Cota | R$ 1.235,64 |
| Quantidade Cota | 6317.86516335 |
| Percentual PL | 42.5700% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0175% |
| Valor da Cota | R$ 1.236,02 |
| Quantidade Cota | 2124.08014257 |
| Percentual PL | 14.3100% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
ICON CAPITAL LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
13/05/2025
R$ 7.987.825,13
| Denominação do Fundo | QCX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 60.809.123/0001-08 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | ICON CAPITAL LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Multicarteira Outros |
| Código ANBIMA | C0001262866 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Carpal Tratores LTDA. Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 1.9833% |
| 28/11/2025 | 1.7007% |
| 31/10/2025 | 1.5356% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 5.2200% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 92.3200% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 7987825.13 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0194% |
| Valor da Cota | 1.072,03684739 |
| Quantidade Cota | 8.390,98276503 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA e REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
21/08/2018
R$ 15.216.657,28
| Denominação do Fundo | QI EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 31.353.300/0001-88 |
| Mês de Referência | 28/11/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Aberto |
| Público-alvo | Investidores Qualificados |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA e REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Multicarteira Outros |
| Código ANBIMA | C0000482498 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 28/11/2025 | -0.6040% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 15216657.28 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | -0.0061% |
| Valor da Cota | 1,82483175 |
| Quantidade Cota | 19.377.576,85700511 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
PÍER GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
14/04/2025
R$ 14.878.311,74
| Denominação do Fundo | SNOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 60.397.788/0001-43 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | PÍER GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Multicarteira Outros |
| Código ANBIMA | C0001232371 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | CLAUDIO AEROPE?AS E MANUTEN??O AERON?UTI Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 7.7641% |
| 28/11/2025 | -0.2818% |
| 31/10/2025 | -0.1190% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
| Créditos a vencer (%PL) : | 92.2200% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 14878311.74 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0720% |
| Valor da Cota | 1.042,47027087 |
| Quantidade Cota | 10.655,99804650 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
N/A
05/04/2024
R$ 13.270.335,32
| Denominação do Fundo | SOMOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 54.619.680/0001-55 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 30/04/2024 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Profissional |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | OUTROS |
| Código ANBIMA | S0000758272 |
| Taxa de administração | Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, custódia, controladoria e escrituração das Cotas, o Fundo pagará à Administradora a Taxa de Administração, mensalmente, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais |
| Taxa de performance | não |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | 10.1. O Fundo tem como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização das suas Cotas por meio da aplicação de recursos, preponderantemente, em Cotas de FIDC, observada a política de investimento do Fundo |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | 40% do Patrimônio Líquido deverá ser representado por Cotas Subordinadas Júnior. |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 13270335.32 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0154% |
| Valor da Cota | R$ 1.306,53 |
| Quantidade Cota | 2566.51200460 |
| Percentual PL | 100.0000% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Administradora de Recursos LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
N/A
11/07/2024
R$ 194.300.430,14
| Denominação do Fundo | SP TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 55.891.903/0001-00 |
| Mês de Referência | |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | |
| Público-alvo | |
| Administrador Fiduciário | FIDD Administradora de Recursos LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor de Recurso | FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | |
| Se monossacado, nome e segmento |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 194300430.14 |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
MOKA GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
02/09/2025
R$ 18.121.864,93
| Denominação do Fundo | TITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 62.527.939/0001-66 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 13/10/2025 |
| Forma de condomínio | Aberta |
| Público-alvo | Investidores Qualificados |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | MOKA GESTORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Multicarteira agro, indústria e comércio. |
| Código ANBIMA | S0001293869 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | -8.9538% |
| 28/11/2025 | 0.3889% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 7.9200% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 84.9600% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | 0.0000% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 18121864.93 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0168% |
| Valor da Cota | R$ 1.031,34 |
| Quantidade Cota | 996.21439000 |
| Percentual PL | 12.8300% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0156% |
| Valor da Cota | R$ 1.039,45 |
| Quantidade Cota | 4938.16473140 |
| Percentual PL | 64.1300% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
22/08/2024
R$ 74.858.792,05
| Denominação do Fundo | TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 56.973.948/0001-88 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Aberto |
| Público-alvo | Investidor Qualificado |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Agro, Indústria ou Comércio - Multicarteira agro, indústria e comércio |
| Código ANBIMA | S0001267639 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | -17.1155% |
| 28/11/2025 | -6.2600% |
| 31/10/2025 | 9.0393% |
| 30/09/2025 | -5.6958% |
| 29/08/2025 | -0.1144% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 0.6400% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 45.1100% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -1.9400% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 74858792.05 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0187% |
| Valor da Cota | R$ 1.220,58 |
| Quantidade Cota | 19421.59107872 |
| Percentual PL | 52.1400% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0167% |
| Valor da Cota | R$ 1.197,98 |
| Quantidade Cota | 14831.29036332 |
| Percentual PL | 39.0800% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Administradora de Recursos LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
N/A
24/06/2024
R$ 127.549.110,64
| Denominação do Fundo | TUNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 55.653.447/0001-51 |
| Mês de Referência | |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | |
| Público-alvo | |
| Administrador Fiduciário | FIDD Administradora de Recursos LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor de Recurso | FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | |
| Se monossacado, nome e segmento |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 127549110.64 |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
ATF.CREDIT GESTORA DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
N/A
29/11/2024
R$ 15.766.396,30
| Denominação do Fundo | TVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 58.284.749/0001-98 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 20/03/2025 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | ATF.CREDIT GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Tipo Outros – Foco de Atuação Multicarteira Outros |
| Código ANBIMA | C0001217330 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 2.5002% |
| 28/11/2025 | 1.9840% |
| 31/10/2025 | 1.6516% |
| 30/09/2025 | 1.5516% |
| 29/08/2025 | 1.0095% |
| 31/07/2025 | 1.2120% |
| 30/06/2025 | 0.7459% |
| 30/05/2025 | 0.4783% |
| 30/04/2025 | 0.0945% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 8.5100% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 10.9600% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 15766396.3 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0244% |
| Valor da Cota | 1.112,08719716 |
| Quantidade Cota | 11.498,74638659 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
N/A
23/03/2021
R$ 2.472.459,20
| Denominação do Fundo | ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS |
|---|---|
| CNPJ | 41.391.264/0001-09 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 22/06/2021 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | SOLIS INVESTIMENTOS LTDA |
| Cedente | ULend Gestão Financeira Ltda. |
| Agente de Cobrança | ULend Gestão de Ativos Ltda. |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Código ANBIMA | S0000606510 |
| Taxa de administração | Pela prestação dos serviços de administração, custódia, gestão e agente de cobrança líder, será devida pelo Fundo uma remuneração calculada de acordo com a seguinte fórmula: |
| Taxa de performance | Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance. |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos no Regulamento. |
| Se monocedente, nome e segmento | Ulend gestão financeira LTDA Correspondentes de instituições financeiras |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 0.0000% |
| 28/11/2025 | 0.0000% |
| 31/10/2025 | 0.0000% |
| 30/09/2025 | 0.0000% |
| 29/08/2025 | -100.0000% |
| 31/07/2025 | -5.3558% |
| 30/06/2025 | -11.5384% |
| 30/05/2025 | 74.0751% |
| 30/04/2025 | 12.5723% |
| 31/03/2025 | 18.6225% |
| 28/02/2025 | -15.2755% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 10%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 15%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior, às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Preferenciais e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 30%. A relação máxima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Seniores e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 70%. |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 10%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 15%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior, às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Preferenciais e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 30%. A relação máxima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Seniores e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 70%. |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 92.5200% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 61.3300% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | 60.4700% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 2472459.2 |
| Início da classe | 07/03/2022 |
|---|---|
| Número da série | 1 |
| Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
| Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
| Amortizações programadas da classe/série | Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Subordinada Mezanino Classe Ordinária, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4° dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | -0.1531% |
| Valor da Cota | R$ 359,70 |
| Quantidade Cota | 4200.00000000 |
| Percentual PL | 100.0000% |
| Rating na emissão | - |
| Agência de rating contratada | Austin Rating Serviços Financeiros Ltda. |
| Nota da última classificação de rating obtida | brBB(sf) - Estável |
| Data da classificação de rating obtida | 19/08/2022 |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
ICON CAPITAL LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
12/03/2025
R$ 2.489.860,89
| Denominação do Fundo | UNION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 59.871.316/0001-00 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | ICON CAPITAL LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | |
| Código ANBIMA | S0001305166 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 8.7195% |
| 28/11/2025 | -13.4359% |
| 31/10/2025 | -1.5968% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 7.2900% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 95.9300% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | 0.0000% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 2489860.89 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0138% |
| Valor da Cota | R$ 1.089,94 |
| Quantidade Cota | 348.23610753 |
| Percentual PL | 15.3400% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
N/A
12/01/2023
R$ 16.615.508,52
| Denominação do Fundo | VERA CRUZ I ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE CONHECIMENTO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 49.156.414/0001-01 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 01/03/2023 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | OUTROS |
| Código ANBIMA | C0000693715 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Burattini Advogados Associados Serviços advocatícios |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 1.0643% |
| 28/11/2025 | 1.0639% |
| 31/10/2025 | 3.0453% |
| 30/09/2025 | 1.0959% |
| 29/08/2025 | 1.0582% |
| 31/07/2025 | 1.4028% |
| 30/06/2025 | 0.6682% |
| 30/05/2025 | 1.0263% |
| 30/04/2025 | 1.0477% |
| 31/03/2025 | 0.7351% |
| 28/02/2025 | 0.7961% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 16615508.52 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0105% |
| Valor da Cota | 1.244,08193059 |
| Quantidade Cota | 11.882,08770374 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
18/06/2024
R$ 15.379.854,39
| Denominação do Fundo | VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 55.579.164/0001-07 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 11/07/2024 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | OUTROS |
| Código ANBIMA | C0000769479 |
| Taxa de administração | O Fundo pagará a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO para a ADMINISTRADORA correspondente ao valor mensal de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Os valores mensais serão corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo, pelo IPCA. |
| Taxa de performance | O FUNDO pagará ao GESTOR, TAXA DE PERFORMANCE, equivalente ao valor de 20% (vinte por cento) do que exceder ao retorno preferencial dos cotistas |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | O FUNDO foi constituído com o objetivo específico de obter rentabilidade por meio da aquisição dos DIREITOS CREDITÓRIOS |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 0.8891% |
| 28/11/2025 | 0.7639% |
| 31/10/2025 | 1.0207% |
| 30/09/2025 | 0.8730% |
| 29/08/2025 | 0.8449% |
| 31/07/2025 | 0.9957% |
| 30/06/2025 | 0.7497% |
| 30/05/2025 | 0.7485% |
| 30/04/2025 | 0.8482% |
| 31/03/2025 | 0.4391% |
| 28/02/2025 | 0.5205% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | não |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | não |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 15379854.39 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0088% |
| Valor da Cota | 1.082,46635409 |
| Quantidade Cota | 12.771,47257065 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
12/08/2025
R$ 7.138.785,73
| Denominação do Fundo | VERA CRUZ III ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE CONHECIMENTO FIDC RESP LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 62.193.694/0001-88 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Multicarteira Outros |
| Código ANBIMA | C0001299107 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 0.0320% |
| 28/11/2025 | -0.9289% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
| Créditos a vencer (%PL) : | |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 7138785.73 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0003% |
| Valor da Cota | 940,24709140 |
| Quantidade Cota | 2.892,61631847 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
N/A
20/03/2023
R$ 16.927.078,28
| Denominação do Fundo | VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|
| CNPJ | 49.998.666/0001-70 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | 28/08/2023 |
| Forma de condomínio | Fechado |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | FINANCEIRO |
| Código ANBIMA | C0000718203 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 3.0275% |
| 28/11/2025 | 2.8487% |
| 31/10/2025 | 3.3488% |
| 30/09/2025 | 3.9397% |
| 29/08/2025 | 5.1316% |
| 31/07/2025 | 3.0108% |
| 30/06/2025 | 2.0679% |
| 30/05/2025 | 3.5651% |
| 30/04/2025 | 3.6972% |
| 31/03/2025 | 2.4353% |
| 28/02/2025 | 3.6437% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 2.3900% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 99.9000% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -3.1300% |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 16927078.28 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0294% |
| Valor da Cota | 1.994,11421256 |
| Quantidade Cota | 6.072,97724660 |
| Percentual PL | |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
23/10/2024
R$ 71.879.395,88
| Denominação do Fundo | YELLOW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 57.810.758/0001-02 |
| Mês de Referência | 31/12/2025 |
| Data de Início (Operacional) do Fundo | |
| Forma de condomínio | Aberto |
| Público-alvo | Investidores Profissionais |
| Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Gestor de Recurso | CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Cedente | |
| Agente de Cobrança | |
| Auditor | N/A |
| Classificação ANBIMA | Agro, Indústria ou Comércio - Multicarteira agro, indústria e comércio |
| Código ANBIMA | S0001273540 |
| Taxa de administração | |
| Taxa de performance | |
| Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
| Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
| Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
| Data | Rentabilidade Mensal % |
|---|---|
| 31/12/2025 | 0.8611% |
| 28/11/2025 | 2.8784% |
| 31/10/2025 | 3.1439% |
| 30/09/2025 | 2.5599% |
| 29/08/2025 | 2.8423% |
| Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
|---|---|
| Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
| Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 0.9000% |
| Créditos a vencer (%PL) : | 84.9100% |
| Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
| Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
| Eventos de avaliação em curso, se houver | |
| Eventos de liquidação em curso, se houver | |
| Patrimônio Líquido do FIDC | 71879395.88 |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0175% |
| Valor da Cota | R$ 1.041,70 |
| Quantidade Cota | 13900.10307200 |
| Percentual PL | 24.9900% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Início da classe | |
|---|---|
| Número da série | |
| Prazo de duração da classe/série | |
| Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
| Aplicação mínima da classe/série | |
| Amortizações programadas da classe/série | |
| Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
| Remuneração mensal obtida | 0.0163% |
| Valor da Cota | R$ 1.163,98 |
| Quantidade Cota | 17959.94346333 |
| Percentual PL | 36.0900% |
| Rating na emissão | |
| Agência de rating contratada | |
| Nota da última classificação de rating obtida | |
| Data da classificação de rating obtida |
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
R$ 7.245.637.242,00
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
01/03/2024
R$ 2.406.473,73
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
18/12/2024
R$ 69.695.942,28
| Data | Valor Cota |
|---|
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
17/11/2023
R$ 193.825.791,64
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
FIDD Administração De Recursos LTDA
FIDD Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
FIDD Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
18/12/2025
R$ 2.742.623,75
| Data | Valor Cota |
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
09/10/2012
R$ 107.245.235,35
| Data | Valor Cota |
|---|
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
-
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
-
06/03/2024
R$ 1.094.122.626,21
| Data | Valor Cota |
|---|
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
ICON CAPITAL LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
N/A
12/08/2025
R$ 273.709.625,06
| Data | Valor Cota |
|---|
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FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BBS ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
N/A
07/04/2026
R$ 79.966.316,69
| Data | Valor Cota |
|---|
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Catálise Investimentos LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
08/12/2023
R$ 82.235.807,10
| Data | Valor Cota |
|---|
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
N/A
22/01/2026
R$ 14.285.098,87
| Data | Valor Cota |
|---|
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
13/03/2026
R$ 32.797.730,58
| Data | Valor Cota |
|---|
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
EXT CAPITAL LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
N/A
08/02/2023
R$ 9.688.919,09
| Data | Valor Cota |
|---|
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FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
N/A
18/12/2024
R$ 69.697.028,56
| Data | Valor Cota |
|---|
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
17/09/2012
R$ 53.040.795,39
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
N/A
08/12/2023
R$ 34.094.947,66
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
PEAK WEALTH ADVISORY GESTORA DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
21/07/2021
R$ 5.231.481,89
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
ICON CAPITAL LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
N/A
08/01/2026
R$ 2.949.346,22
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
18/12/2024
R$ 24.656.869,33
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
11/12/2018
R$ 59.297.976,60
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
N/A
18/12/2024
R$ 69.736.608,33
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Administradora de Recursos LTDA
PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
N/A
07/05/2025
R$ 0,01
| Data | Valor Cota |
|---|
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
06/10/2025
R$ 131.928.563,92
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
24/11/2023
R$ 1.482.940,28
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
N/A
29/05/2025
R$ 3.170.026,28
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
29/05/2024
R$ 2.976.985,66
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
R$ 2.420.985.760,48
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
19/05/2026
R$ 40.012.464,61
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
06/03/2024
R$ 2.402.246,35
| Data | Valor Cota |
|---|
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Administradora de Recursos LTDA
FIDD ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
FIDD Administradora de Recursos LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
N/A
04/12/2019
R$ 76.942.093,79
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
CATALUNYA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
N/A
18/12/2024
R$ 120.767.095,88
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
KPTL INVESTIMENTOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
16/09/2022
R$ 9.328.448,20
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Administradora de Recursos LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
05/09/2019
R$ 242.896.110,15
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
14/09/2022
R$ 541.693.434,78
| Data | Valor Cota |
|---|
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Administradora de Recursos LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD Administradora de Recursos LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
16.549.480/0001-84
01/12/2023
R$ 597.550.630,00
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
NA
18/09/2024
R$ 20.874.527,45
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVES BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
14/07/2016
R$ 650.547.263,56
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
KPTL INVESTIMENTOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
10/07/2012
R$ 28.753.042,16
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
TRANSFERO GESTORA DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
30/08/2021
R$ 6.896.010,70
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
17/11/2023
R$ 371.385.922,66
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
27/01/2012
R$ 473.376.946,37
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
06/10/2021
R$ 104.974.472,52
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
17/11/2021
R$ 42.459.604,67
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
22/03/2018
R$ 81.294.143,92
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
20/12/2019
R$ 2.258.895,25
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
19/03/2021
R$ 966.085,81
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
21/01/2021
R$ 36.626.890,26
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Administradora de Recursos LTDA
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
32.582.247/0001-50
N/A
N/A
18/11/2021
R$ 24.946.183,00
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Administradora de Recursos LTDA
ICON CAPITAL LTDA.
FIDD Administradora de Recursos LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
09/12/2025
R$ 1.058.984,34
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
05/07/2023
R$ 41.349.601,58
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
FIDD ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
17/12/2025
R$ 12.159.308,01
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
BDR INVESTIMENTOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
21/01/2021
R$ 21.989.205,78
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
23/11/2021
R$ 8.143.754,41
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
25/02/2026
R$ 49.897.206,05
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Administradora de Recursos LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
10/10/2025
R$ 25.723.689,96
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Administradora de Recursos LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD Administradora de Recursos LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
N/A
05/07/2021
R$ 183.057.783,69
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
26/07/2024
R$ 176.749.917,74
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
PARALLAX VENTURES GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
21/01/2021
R$ 11.755.939,19
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
PARALLAX VENTURES GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
01/11/2018
R$ 182.152.225,81
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
05/07/2021
R$ 15.671.354,10
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
PRISMA CAPITAL LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
15/12/2022
R$ 436.128.331,61
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
N/A
02/05/2025
R$ 476.971,66
| Data | Valor Cota |
|---|
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
04/09/2025
R$ 191.732.025,39
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
PRISMA PREVIDÊNCIA LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
13/11/2018
R$ 49.924.722,27
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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FIDD Administradora de Recursos LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
23/10/2025
R$ 52.755.764,56
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Administradora de Recursos LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD Administradora de Recursos LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
N/A
05/09/2019
R$ 7.939.561,65
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
SOLUM GESTORA DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
19/04/2021
R$ 41.759.491,72
| Data | Valor Cota |
|---|
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
SOLUM GESTORA DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
19/08/2021
R$ 10.988.277,94
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
SGC ASSET LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
N/A
09/06/2017
R$ 105.589.936,98
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
SGC ASSET LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
N/A
11/05/2018
R$ 560.823,11
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
SGC ASSET LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
N/A
16/10/2018
R$ 109.114,10
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
SGC ASSET LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
N/A
13/02/2017
R$ 40.028.386,23
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
SGC ASSET LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
N/A
16/09/2013
R$ 65.121.581,22
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
SGC ASSET LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
N/A
14/09/2017
R$ 96.442.618,49
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
PARALLAX VENTURES GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
10/09/2020
R$ 28.349.087,25
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
CATARINA CAPITAL CONSULTORIA E GESTÃO LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
17/11/2021
R$ 48.632.857,59
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD Administradora de Recursos LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
16.549.480/0001-84
30/01/2024
R$ 284.527.894,40
| Data | Valor Cota |
|---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
R$ 5.667.728.928,92
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
N/A
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
N/A
06/12/2024
R$ 31.499.765,56
| Data | Valor Cota |
|---|
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
N/A
21/10/2025
R$ 49.291.063,01
| Data | Valor Cota |
|---|
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
R$ 80.790.828,57