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FIDC

BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – N valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 34.475.989/0001-01 PL R$ 26.285.326,80 Cota R$ 1.011,205

BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - N

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

17/07/2019

Patrimônio Líquido

R$ 26.285.326,80

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - N
CNPJ 34.475.989/0001-01
Mês de Referência
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento
Se monossacado, nome e segmento

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)
Outros índices relevantes (Recompra/PL):
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 26285326.8
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

BRK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 41.865.392/0001-39 PL R$ 7.359.957,37 Cota R$ 242,823

BRK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Iron Capital Gestão de Recursos Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

MGI Assurance Auditores Independentes S.S.

Data da constituição

29/04/2021

Patrimônio Líquido

R$ 7.359.957,37

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo BRK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 41.865.392/0001-39
Mês de Referência 30/12/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 25/11/2021
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Iron Capital Gestão de Recursos Ltda.
Cedente Banco Máxima S.A.; Baviera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
Agente de Cobrança -
Auditor MGI Assurance Auditores Independentes S.S.
Classificação ANBIMA Financeiro - Crédito Consignado
Código ANBIMA 638188
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, , controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente ao percentual indicado abaixo, incidente sobre cada uma das faixas, de maneira acumulativa, sobre o Patrimônio Líquido de D-1, observado o valor mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais) ao mês:

(a) Taxa de Estruturação: é devida uma taxa de estruturação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Administrador, a ser paga em até duas parcelas mensais com primeira parcela paga no início do mês subsequente ao efetivo início operacional do Fundo;
(b) Pela participação em Assembleias Gerais ou em outros eventos de interesse do Fundo, será devida à Administradora uma remuneração adicional de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora, por profissional da Administradora que estiver presente;
(c) A título de taxa de gestão, a Gestora receberá o correspondente a 1,00% (um por cento) a.a. aplicado sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo.
(d) A Administradora fará jus a uma taxa de distribuição, aplicada uma única vez sobre os valores ou ativos aportados no Fundo por qualquer cotista, de: (a) 0,03% (três centésimos de um por cento) no caso de distribuições pela Instrução CVM 476, ou (b) 0,05% (cinco centésimos de um por cento) no caso de distribuições pela Instrução CVM 400, observado o mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor, em ambas as modalidades de distribuição.
(e) Será devida ao Custodiante, a título de honorários pelas atividades de custódia e escrituração, a remuneração equivalente ao percentual indicado abaixo, incidente sobre cada uma das faixas, de maneira acumulativa, sobre o Patrimônio Líquido de D-1, observado o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês:

Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/12/2022 -2.7332%
30/11/2022 -0.1997%
31/10/2022 -0.3652%
30/09/2022 -1.1240%
31/08/2022 -0.0101%
29/07/2022 0.4277%
30/06/2022 0.1611%
31/05/2022 0.5443%
29/04/2022 -0.0846%
31/03/2022 -6.0604%
25/02/2022 0.2688%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia O Fundo emitirá uma única classe de Cotas.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia O Fundo emitirá uma única classe de Cotas.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 3.7100%
Créditos a vencer (%PL) : 89.3600%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -10.5300%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 7359957.37

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0108%
Valor da Cota R$ 1,21
Quantidade Cota 3001064.999370000000
Percentual PL 19.9700%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 43.271.544/0001-09 PL R$ 2.076.710,14 Cota R$ 767,663

CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

BDR Investimentos Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

MGI Assurance Auditores Independentes S.S.

Data da constituição

19/08/2021

Patrimônio Líquido

R$ 2.076.710,14

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 43.271.544/0001-09
Mês de Referência 30/12/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 10/09/2021
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso BDR Investimentos Ltda.
Cedente Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda.
Agente de Cobrança BDR Investimentos Ltda.
Auditor MGI Assurance Auditores Independentes S.S.
Classificação ANBIMA Multicarteira Outros
Código ANBIMA 618160
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente ao percentual indicado abaixo, incidente sobre cada uma das faixas, de maneira cumulativa, sobre o patrimônio líquido de D-1, observado o valor mínimo de R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) ao mês:

(a) Pela participação em Assembleias Gerais ou em outros eventos de interesse do Fundo, será devida à Administradora uma remuneração adicional de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora, por profissional da Administradora que estiver presente
(b) A título de taxa de gestão, a Gestora receberá uma remuneração equivalente ao percentual indicado abaixo, incidente sobre cada uma das faixas, de maneira cumulativa, sobre o Patrimônio Líquido de D-1, observado o valor mínimo de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao mês:

(c) No primeiro mês de operacionalização do Fundo, haverá um desconto de 50% no valor mínimo mensal da Taxa de Gestão. A partir do segundo mês, o valor mínimo mensal total passa a ser o mencionado acima, mínimo de R$ 12.000,00 (doze mil reais);
(d) A Administradora fará jus a uma taxa de distribuição, aplicada uma única vez sobre os valores ou ativos aportados no fundo por qualquer cotista, de: (i) 0,03% (três centésimos de um por cento) no caso de distribuições pela Instrução CVM 476, ou (ii) 0,05% (cinco centésimos de um por cento) no caso de distribuições pela Instrução CVM 400, observado o mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor, em ambas as modalidades de distribuição;
(e) Será devida ao Custodiante, a título de honorários pelas atividades de custódia, a remuneração equivalente ao percentual indicado abaixo, incidente sobre cada uma das faixas, de maneira cumulativa, sobre o patrimônio líquido de D-1, observado o valor mínimo de R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) ao mês:

Taxa de performance O Fundo remunera a Gestora e os demais prestadores de serviço, na forma entre eles ajustada, por meio do pagamento de taxa de performance pelo método do passivo, equivalente a 10% da valorização da cota subordinada do Fundo, já deduzidas todas as demais despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas que se enquadrem no Público-Alvo, a valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito, representados por Documentos Representativos de Crédito emitidas por pessoas físicas ou jurídicas em favor de instituições financeiras, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA Sociedades de crédito ao microempreendedor
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/12/2022 4.8071%
30/11/2022 3.9754%
31/10/2022 3.9059%
30/09/2022 3.2364%
31/08/2022 3.2597%
29/07/2022 2.1706%
30/06/2022 3.0527%
31/05/2022 2.3747%
29/04/2022 1.3997%
31/03/2022 1.9595%
25/02/2022 1.2351%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 5.4100%
Créditos a vencer (%PL) : 89.5300%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -5.7000%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 2076710.14

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0108%
Valor da Cota R$ 1,21
Quantidade Cota 199514.824540000000
Percentual PL 11.9000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 47.542.777/0001-41 PL R$ 7.178.118,32 Cota R$ 1.097,478

E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Everest Capita Gestora de Recursos Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

-

Data da constituição

05/08/2022

Patrimônio Líquido

R$ 7.178.118,32

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ 47.542.777/0001-41
Mês de Referência 30/12/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 18/11/2022
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Everest Capita Gestora de Recursos Ltda.
Cedente Troli Stabile e Rodrigues Sociedade de Advogados
Agente de Cobrança -
Auditor -
Classificação ANBIMA FIDC Fomento Mercantil
Código ANBIMA
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao Administrador uma Taxa de Administração correspondente a: 0,20% a.a (vinte centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou 0,175% (cento e setenta e cinco centésimos) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, quando este for acima de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), respeitado o valor mensal mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Durante os 6 (seis) primeiros meses do Fundo, será aplicado um desconto nesse valor mínimo mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo, reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(b) Pela prestação dos serviços de gestão da Carteira, será devida ao Gestor uma Taxa de Gestão correspondente a i) 1,00% (um por cento) do valor do Patrimônio Líquido do Fundo, sem mínimo mensal.
(c) Pela prestação dos serviços de custódia e escrituração, será devida ao Custodiante uma Taxa Custódia e Escrituração correspondente a: 0,20% a.a (vinte centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou 0,175% (cento e setenta e cinco centésimos) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo quando este for acima de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais),. Durante os 6 (seis) primeiros meses do Fundo, será aplicado um desconto nesse valor mínimo mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo, reajustado pelo IPCA.
(d) Pela prestação dos serviços de distribuição será devida uma Taxa de distribuição correspondente a: 0,03% (três centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública instrução CVM 476 e/ou 0,05% (cinco centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública instrução CVM 400, com mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor, valor este que não será cobrado para fundos investidores de mesma gestão / estrutura e Processo de Conta e Ordem, através de plataformas de distribuição.

Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/12/2022 4.6228%
30/11/2022 1.2359%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia No mínimo 50% do Patrimônio Líquido do Fundo deve ser representado por Cotas Subordinadas em circulação. E, no mínimo 20% do Patrimônio Líquido do Fundo deve ser representado por Cotas Subordinadas Júnior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia No mínimo 50% do Patrimônio Líquido do Fundo deve ser representado por Cotas Subordinadas em circulação. E, no mínimo 20% do Patrimônio Líquido do Fundo deve ser representado por Cotas Subordinadas Júnior.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) : 46.7000%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não aplicável.
Eventos de liquidação em curso, se houver Não aplicável.
Patrimônio Líquido do FIDC 7178118.32

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida Não aplicável
Valor da Cota R$ 1.003,07
Quantidade Cota 3000.00000000
Percentual PL 43.0500%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0108%
Valor da Cota R$ 1,21
Quantidade Cota 3098770.889100000000
Percentual PL 53.5300%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

EPIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 43.290.849/0001-50 PL R$ 7.921.035,06 Cota R$ 13.493,581

EPIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAÃO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Eternia Gestora de Recursos Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

MGI Assurance Auditores Independentes S.S.

Data da constituição

16/08/2021

Patrimônio Líquido

R$ 7.921.035,06

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo EPIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAÃO PADRONIZADOS
CNPJ 43.290.849/0001-50
Mês de Referência 30/12/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 27/10/2021
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Eternia Gestora de Recursos Ltda.
Cedente Multicedente
Agente de Cobrança EPIX Capital Assessoria Empresarial Ltda.
Auditor MGI Assurance Auditores Independentes S.S.
Classificação ANBIMA Multicarteira Outros
Código ANBIMA 621846
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao Administrador uma Taxa de Administração correspondente a: i) 0,225% a.a. (duzentos e vinte e cinco milésimos por cento ao ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, caso este seja igual ou inferior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); ou ii) 0,20% (vinte centésimos por cento ao ano) caso este seja superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e igual ou inferior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); ou iii) 0,175% (cento e setenta e cinco milésimos por cento ao ano) caso este seja superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); iv) observado os mínimos de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao mês no 1º ano, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ao mês no 2º ano, e R$ 9.000,00 (nove mil reais) ao mês a partir do 3º ano. Os valores mínimos serão corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(b) Pela prestação dos serviços de gestão da Carteira, será devida ao Gestor uma Taxa de Gestão correspondente a: i) 0,225% a.a. (duzentos e vinte e cinco milésimos por cento ao ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, caso este seja igual ou inferior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); ou ii) 0,20% (vinte centésimos por cento ao ano) caso este seja superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e igual ou inferior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); ou iii) 0,175% (cento e setenta e cinco milésimos por cento ao ano) caso este seja superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); iv) observado o mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao mês. O valor mínimo será corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(c) Pela prestação dos serviços de custódia e escrituração, será devida ao Administrador uma Taxa Custódia e Escrituração correspondente a: i) 0,225% a.a. (duzentos e vinte e cinco milésimos por cento ao ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, caso este seja igual ou inferior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); ou ii) 0,20% (vinte centésimos por cento ao ano) caso este seja superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e igual ou inferior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); ou iii) 0,175% (cento e setenta e cinco milésimos por cento ao ano) caso este seja superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); iv) observado os mínimos de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao mês no 1º ano, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ao mês no 2º ano, e R$ 9.000,00 (nove mil reais) ao mês a partir do 3º ano. Os valores mínimos serão corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
d. Pela prestação dos serviços de distribuição será devida uma Taxa de distribuição correspondente a (cotas sêniores): 0,03% (três centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública instrução CVM 476 e/ou 0,05% (cinco centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública instrução CVM 400, com mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor.
(e) Pela prestação dos serviços de consultoria especializada, a Consultora fará jus a remuneração de 1% (um por cento) sobre o valor dos títulos analisados no mês, limitada ao valor máximo de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) a cada exercício social do Fundo, conforme o contrato celebrado entre a Administradora, em nome do Fundo, e a Consultora. O valor anual máximo será corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento..
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/12/2022 -2.8258%
30/11/2022 -7.2959%
31/10/2022 2.0094%
30/09/2022 29.9668%
31/08/2022 0.2354%
29/07/2022 0.8723%
30/06/2022 2.6681%
31/05/2022 21.9064%
29/04/2022 -2.5745%
31/03/2022 16.8300%
25/02/2022 -14.7863%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 50% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas;. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 10% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 50% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas;. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 10% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 6.6600%
Créditos a vencer (%PL) : 84.2100%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -3.7100%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 7921035.06

Características das Classes:

Início da classe 28/10/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 365
Aplicação mínima da classe/série R$ 10.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao mês vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Subordinada Mezanino, a qual será equivalente ao valor dos juros apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no quinto dia útil do mês subsequente ao mês vencido.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0012%
Valor da Cota R$ 10.128,77
Quantidade Cota 650.00000000
Percentual PL 82.2100%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe 27/10/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 365
Aplicação mínima da classe/série R$ 10.000,00
Amortizações programadas da classe/série As cotas Subordinadas Júnior não terão amortização periódica. O Fundo pagará o principal mais os juros acumulados no vencimento do prazo de duração da emissão ou por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0114%
Valor da Cota R$ 313,53
Quantidade Cota 2696.321280000000
Percentual PL 10.5500%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0109%
Valor da Cota R$ 11,60
Quantidade Cota 9379.088500000000
Percentual PL 1.3500%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 44.229.197/0001-00 PL R$ 1.621.041.083,71 Cota R$ 1.048,541

EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Eurovest Asset Management Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

-

Data da constituição

04/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 1.621.041.083,71

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 44.229.197/0001-00
Mês de Referência 30/12/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 30/03/2022
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Eurovest Asset Management Ltda.
Cedente 76 Oil Distribuidora de Combustíveis S.A. e Fera Lubrificantes Ltda.
Agente de Cobrança Yield Financial Services S.A.
Auditor -
Classificação ANBIMA Fomento Mercantil com foco em crédito privado
Código ANBIMA 646806
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao Administrador uma Taxa de Administração correspondente a: 0,05% a.a. (cinco centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e máximo de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Os valores mínimos e máximos são corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(b) Pela prestação dos serviços de gestão da Carteira, será devida ao Gestor uma Taxa de Gestão correspondente a i) 0,145% a.a. (cento e quarenta e cinco milésimos por cento ao ano) do valor do Patrimônio Líquido do Fundo observado o mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao mês. O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e
(c) Pela prestação dos serviços de custódia e escrituração, será devida ao Administrador uma Taxa Custódia e Escrituração correspondente a: 0,05% a.a. (cinco centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e máximo de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo reajustado pelo IPCA.
(d) Pela prestação dos serviços de estruturação será devida uma Taxa de estruturação de: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser paga após o início do Fundo, em até 5 (cinco) dias após o início operacional do Fundo, em uma única parcela. A Taxa de Administração será calculada e apropriada diariamente, à base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) e paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido.

Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/12/2022 1.0294%
30/11/2022 0.9766%
31/10/2022 8.8998%
30/09/2022 -6.5398%
31/08/2022 1.1116%
29/07/2022 1.0119%
30/06/2022 1.0117%
31/05/2022 1.0089%
29/04/2022 5.5651%
31/03/2022 -4.6117%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) : 94,92%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) 0.0000%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não aplicável.
Eventos de liquidação em curso, se houver Não aplicável.
Patrimônio Líquido do FIDC 1621041083.71

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0114%
Valor da Cota R$ 313,53
Quantidade Cota 15398.169742400000
Percentual PL 0.3300%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NICE 2TM valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 45.383.797/0001-91 PL R$ 1.806.167,66 Cota R$ 400,567

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NICE 2TM

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Iguana Investimentos Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

RSM Brasil Auditores Independentes - S/S

Data da constituição

06/01/2022

Patrimônio Líquido

R$ 1.806.167,66

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NICE 2TM
CNPJ 45.383.797/0001-91
Mês de Referência 30/12/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 08/04/2022
Forma de condomínio Aberto
Público-alvo Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Iguana Investimentos Ltda.
Cedente Multicedente
Agente de Cobrança Iguana Investimentos Ltda.
Auditor RSM Brasil Auditores Independentes - S/S
Classificação ANBIMA Multicarteira Outros
Código ANBIMA 646891
Taxa de administração

Pelos serviços de Administração, Controladoria, Custódia, Escrituração e Gestão, serão devidas pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) pelos serviços de administração e controladoria, devidos à Administradora, o equivalente aos percentuais indicados abaixo, calculados sobre o valor do Ativo Bruto total do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA:

(b) pelos serviços de custódia e escrituração, devidos à Custodiante, o equivalente aos percentuais indicados abaixo, calculados sobre o valor do Ativo total do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA:

(c) pelos serviços de gestão da carteira, devidos à Gestora, o equivalente aos percentuais indicados abaixo, calculados sobre o valor do ativo total do Fundo descontado da Taxa de Administração e das despesas elencadas no item 22.1 do Regulamento, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA:

(d) A Administradora fará jus a uma taxa de distribuição, aplicada uma única vez sobre os valores ou ativos aportados no Fundo por qualquer cotista, de: (a) 0,03% (três centésimos de um por cento), observado o mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor, em ambas as modalidades de distribuição;
(e) A Administradora fará jus a uma taxa de estruturação para cada tipo novo de Direito Creditório que passar a ser operado no Fundo, a ser definida, bem como uma taxa de estruturação inicial de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cobrados uma única vez, cinco dias úteis após a primeira integralização em recursos líquidos no Fundo;
(f) As taxas de estruturação para cada novo tipo de Direito Creditório que passar a ser operado pelo Fundo será cobrada conforme tabela abaixo, sendo que a decisão do nível de complexidade será uma avaliação da Administradora. Os valores abaixo serão corrigidos por IPCA anualmente, a contar do início operacional do Fundo:


(g) A Gestora fará jus a uma taxa de estruturação inicial de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) cobrados uma única vez, cinco dias úteis após a primeira integralização em recursos líquidos no Fundo.

Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/12/2022 224.1007%
30/11/2022 -78.1433%
31/10/2022 -36.9433%
30/09/2022 -10.6155%
31/08/2022 -0.0018%
29/07/2022 1.4724%
30/06/2022 1.5326%
31/05/2022 12.7606%
29/04/2022 -4.0141%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia As Cotas serão de uma única classe.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia As Cotas serão de uma única classe.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 323.8600%
Créditos a vencer (%PL) : 385.5800%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -388.0100%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não aplicável.
Eventos de liquidação em curso, se houver Não aplicável.
Patrimônio Líquido do FIDC 1806167.66

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0108%
Valor da Cota R$ 1,21
Quantidade Cota 829699.704940000000
Percentual PL 44.4200%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 17.012.019/0001-50 PL R$ 237.467.902,22 Cota R$ 755,455

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Osher Gestão de Recursos Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

NEXT Auditores Independentes S.S.

Data da constituição

22/11/2012

Patrimônio Líquido

R$ 237.467.902,22

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE
CNPJ 17.012.019/0001-50
Mês de Referência 30/12/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 05/06/2013
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Osher Gestão de Recursos Ltda.
Cedente Multicedente
Agente de Cobrança Opinião Assessoria e Consultoria Ltda.; Sifra Serviços de Crédito Ltda.
Auditor NEXT Auditores Independentes S.S.
Classificação ANBIMA Multicarteira Outros
Código ANBIMA 342599
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, controladoria, escrituração, distribuição das cotas, gestão e consultoria especializada prestados respectivamente pela Administradora, Gestora e Empresas de Consultoria Especializada, será cobrada do Fundo, mensalmente, uma Taxa de Administração, calculada conforme a seguinte fórmula:
TAtotal = TAi + TAii+ TAiii
Onde:
TAtotal: Taxa de Administração.
(a) TAi: parcela da Taxa de Administração devida à Gestora, nos termos do Contrato de Gestão, a partir da primeira integralização de Cotas;
(b) TAii: parcela da Taxa de Administração devida às Empresas de Consultoria Especializada, nos termos do Contrato de Consultoria, a partir da primeira integralização de Cotas;
(c) (TAi + TAii) = a 1,85% (um inteiro e setenta centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo do Dia Útil imediatamente anterior, a ser paga mensalmente e apurada a cada Dia Útil à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), dividida na seguinte proporção: para TAi o correspondente a 0,35% a.a. (trinta e cinco centésimos por cento) e para TAii 1,5% a.a. (um inteiro e cinquenta centésimos por cento);
(d) TAiii: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora e ao Custodiante, cobrada a partir da primeira integralização de Cotas, correspondente a 0,36% (trinta e seis centésimos por cento) ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo.

Taxa de performance 20% do valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas Júnior que exceder a 100% da Taxa DI, em cada período de apuração, já deduzidas todas as despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios dos respectivos Cedentes, com ou sem coobrigação, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais Direitos Creditórios, observado o atendimento aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Regulamento e Ativos Financeiros, conforme a política de investimento e composição e diversificação da carteira descritos no Capítulo X do Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/12/2022 1.7082%
30/11/2022 2.5576%
31/10/2022 1.8787%
30/09/2022 1.8591%
31/08/2022 1.4304%
29/07/2022 2.1871%
30/06/2022 2.3256%
31/05/2022 2.1096%
29/04/2022 1.4613%
31/03/2022 2.0511%
25/02/2022 1.7755%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A Razão de Garantia, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Seniores em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser de no máximo 70% , de modo que o Fundo tenha, no mínimo, 30% de seu Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas. A Razão de Garantia entre as Cotas Subordinadas, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Subordinadas em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser mínimo 20% do Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas Júnior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A Razão de Garantia, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Seniores em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser de no máximo 70% , de modo que o Fundo tenha, no mínimo, 30% de seu Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas. A Razão de Garantia entre as Cotas Subordinadas, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Subordinadas em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser mínimo 20% do Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas Júnior.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 2.8100%
Créditos a vencer (%PL) : 71.9600%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -1.8200%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 237467902.22

Características das Classes:

Início da classe 10/07/2019
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série A partir do 1° mês a contar da Data de Emissão, as Cotas Subordinadas Mezanino C desta 1ª Emissão terão os seus valores de rendimentos amortizados mensalmente de acordo com o cronograma de amortização.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0153%
Valor da Cota R$ 1.184,81
Quantidade Cota 56058.22656781
Percentual PL 28.0400%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe 25/10/2018
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série A partir do 25° mês a contar da Data de Emissão, as Cotas Subordinadas Mezanino B desta 1ª Emissão terão os seus valores de principal investido e rendimentos amortizados mensalmente de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0178%
Valor da Cota R$ 1.087,69
Quantidade Cota 6185.99205000
Percentual PL 2.8400%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe 09/12/2021
Número da série 7
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000,00
Amortizações programadas da classe/série As Cotas Seniores desta 7ª série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados mensalmente a partir do 19º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0145%
Valor da Cota R$ 1.081,82
Quantidade Cota 10000.00000000
Percentual PL 4.5600%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe 25/07/2022
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000,00
Amortizações programadas da classe/série As Cotas Subordinadas Mezanino H terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados no 8º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0153%
Valor da Cota R$ 1.208,33
Quantidade Cota 9999.99999927
Percentual PL 5.1000%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe 12/07/2022
Número da série 8
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000,00
Amortizações programadas da classe/série As Cotas Seniores desta 8ª série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados mensalmente a partir do 13º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.0736%
Valor da Cota R$ 927,77
Quantidade Cota 25000.00000265
Percentual PL 9.7900%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe 05/10/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.9698%
Valor da Cota R$ 209,75
Quantidade Cota 5000.00000299
Percentual PL 0.4400%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe 28/05/2022
Número da série 4
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série As Cotas Seniores desta 4ª Série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados mensalmente a partir do 19° mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0114%
Valor da Cota R$ 313,53
Quantidade Cota 19126.143470000000
Percentual PL 2.5300%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe 21/09/2020
Número da série 5
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série As Cotas Seniores desta 5ª série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados no 30º mês, conforme definido no Regulamento.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0109%
Valor da Cota R$ 11,60
Quantidade Cota 2720983.388410000000
Percentual PL 13.3200%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

HIPERION FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 41.833.487/0001-70 PL R$ 1.610.821,82 Cota R$ 923,532

HIPERION FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

-

Data da constituição

30/04/2021

Patrimônio Líquido

R$ 1.610.821,82

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo HIPERION FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 41.833.487/0001-70
Mês de Referência 30/12/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 09/06/2022
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Qualificados e/ou Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Cedente -
Agente de Cobrança -
Auditor -
Classificação ANBIMA Multicarteira Outros
Código ANBIMA 659258
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida a Administradora uma Taxa de Administração correspondente a 0,20% a.a (vinte centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a partir do 7º (sétimo) mês desde o início do Fundo, e R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) nos 6 (seis) primeiros meses do Fundo. O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início operacional do Fundo do pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
(b) Pela prestação dos serviços de gestão da Carteira, será devida a Gestora uma Taxa de Gestão correspondente a 0,50% a.a (cinquenta centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 7.000,00 (sete mil reais). O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do operacional do Fundo pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
(c) Pela prestação dos serviços de custódia e escrituração, será devida ao Custodiante uma Taxa Custódia e Escrituração correspondente a 0,20% a.a (vinte centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a partir do 7º (sétimo) mês desde o início do Fundo, e R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) nos 6 (seis) primeiros meses do fundo. O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início operacional do Fundo do pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
(d) Pela prestação dos serviços de estruturação será devida uma Taxa de estruturação a Administradora de: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser paga em até 5 (cinco) dias úteis após o início operacional do Fundo;
(e) Pela prestação dos serviços de distribuição será devida uma Taxa de distribuição correspondente a (cotas sêniores): 0,03% (três centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública instrução CVM 476; 0,05% (cinco centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública instrução CVM 400, com mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor e/ou R$ 500,00 (quinhentos reais) por Boletim de Subscrição executado no caso de ofertas privadas. Os valores fixos serão corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar do início operacional Fundo pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/12/2022 -9.9694%
30/11/2022 -0.2949%
31/10/2022 -0.2912%
30/09/2022 -0.2492%
31/08/2022 0.4820%
29/07/2022 -0.2885%
30/06/2022 3.9956%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 10% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 5% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 10% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 5% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) : 87,06%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não aplicável.
Eventos de liquidação em curso, se houver Não aplicável.
Patrimônio Líquido do FIDC 1610821.82

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0108%
Valor da Cota R$ 1,21
Quantidade Cota 1347750.636780000000
Percentual PL 100.3100%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

JUSINVEST I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 38.328.747/0001-46 PL R$ 13.861.072,67 Cota R$ 1.047,794

JUSINVEST I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Versal Finance Gestão de Recursos Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

RSM Brasil Auditores Independentes - S/S

Data da constituição

05/08/2020

Patrimônio Líquido

R$ 13.861.072,67

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo JUSINVEST I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ 38.328.747/0001-46
Mês de Referência 30/12/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 09/02/2022
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Versal Finance Gestão de Recursos Ltda.
Cedente -
Agente de Cobrança C.Martins Sociedade de Advogados
Auditor RSM Brasil Auditores Independentes - S/S
Classificação ANBIMA Multicarteira Outros
Código ANBIMA 638986
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria, consultoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao Administrador uma Taxa de Administração correspondente a: 0,20% (vinte centésimos de um por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, observado os mínimos de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Os valores mínimos serão corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar de 01 de junho de 2022, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(b) Pela prestação dos serviços de gestão da Carteira, será devida ao Gestor uma Taxa de Gestão correspondente a 0,30% (trinta centésimos de um por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, observado os mínimos de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Os valores mínimos serão corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar de 01 de junho de 2022, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(c) Pela prestação dos serviços de custódia e escrituração, será devida ao ADMINISTRADOR uma Taxa Custódia e Escrituração correspondente a: 0,20% (vinte centésimos de um por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, observado os mínimos de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Os valores mínimos serão corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar de 01 de junho de 2022, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(d) Pela prestação dos serviços de distribuição será devida ao Administrador uma Taxa de distribuição correspondente a: (i) 0,03% (três centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública instrução CVM 476, com mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor, e/ou (ii) 0,05% (cinco centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública instrução CVM 400, com mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor, e/ou R$500,00 (quinhentos reais fixos por investidor por subscrição nos casos de ofertas privadas ou outras modalidades de emissão de cotas. Os valores em reais serão corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar de 01 de junho de 2022, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(e) O Administrador, no papel de coordenador líder, poderá contratar Distribuidores do sistema autorizado de distribuição de valores mobiliários para colocação de cotas Sênior e Subordinada Mezaninos com uma remuneração máxima no valor de 2% (dois por cento) do efetivamente aportado no Fundo por meio da captação.
(f) Pela prestação dos serviços de consultoria especializada, a Consultora fará jus a remuneração de uma taxa incidente sobre os Direitos de Crédito efetivamente adquiridos pelo Fundo, que corresponderá a dois componentes: (i) 5% (cinco por cento) do preço de aquisição de cada Direito de Crédito efetivamente adquirido pelo Fundo; e (ii) 15% (quinze por cento) do Resultado Líquido de cada Direito de Crédito efetivamente recebido pelo Fundo.
(g) Existirá uma taxa extraordinária e única de Reestruturação e Transferência, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devida ao Administrador a ser paga imediatamente, assim que viável a partir de 01 de junho de 2022.

Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/12/2022 2.3863%
30/11/2022 2.6423%
31/10/2022 1.9908%
30/09/2022 1.5638%
31/08/2022 -0.2510%
29/07/2022 -2.1082%
30/06/2022 -2.2988%
31/05/2022 0.0436%
29/04/2022 0.2193%
31/03/2022 0.3480%
25/02/2022 -1.4028%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 50% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 10% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 50% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 10% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) : 95,06%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não aplicável.
Eventos de liquidação em curso, se houver Não aplicável.
Patrimônio Líquido do FIDC 13861072.67

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0108%
Valor da Cota R$ 1,21
Quantidade Cota 121470.525520000000
Percentual PL 1.1400%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 42.627.753/0001-71 PL R$ 5.397.240,47 Cota R$ 1.161,457

LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Sole Capital Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

NEXT Auditores Independentes S.S.

Data da constituição

02/07/2021

Patrimônio Líquido

R$ 5.397.240,47

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 42.627.753/0001-71
Mês de Referência 30/12/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 25/08/2021
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Qualificados
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Sole Capital Ltda.
Cedente UP.P Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S.A.
Agente de Cobrança UP.P Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S.A.
Auditor NEXT Auditores Independentes S.S.
Classificação ANBIMA Outros
Código ANBIMA 608602
Taxa de administração

A Administradora receberá uma Taxa de Administração (TA) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo. Essa Taxa de Administração remunerará os serviços de administração, controladoria, escrituração, distribuição, custódia e gestão da carteira.
A Administradora receberá taxa de administração mensal, sendo calculada e provisionada todo dia útil, conforme a seguinte fórmula:
TA = [(tx/252) x PL(D-1)]
onde:
TA: Taxa de Administração
tx: 1,90% a.a. (um inteiro e noventa centésimos por cento ao ano) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
PL(D-1): Patrimônio Líquido do Fundo no dia útil imediatamente anterior à data do cálculo.
(a) O Fundo pagará a taxa de administração equivalente à somatória dos seguintes montantes calculados individualmente:
(i) pelos serviços de administração e controladoria, o equivalente a 0,18% a.a. (dezoito centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA.;
(ii) pelos serviços de custódia e escrituração, o equivalente a 0,22% a.a. (vinte e dois centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA; e
(iii) pelos serviços de gestão da carteira, o equivalente a 1,50% a.a. (um inteiro e cinquenta centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA.
(b) Pelos serviços de distribuição de cotas, será isento em uma distribuição no formato ICVM 476 ou Lote Único e Indivisível. Caso seja efetuada uma distribuição ICVM 400, será devido 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor total da oferta, cobrado uma única vez. A Taxa de Administração será paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, a partir da primeira integralização de Cotas, pro-rata die no mês subsequente ao início das atividades do Fundo, sendo que o pagamento mínimo mensal deverá ser atualizado a cada período de 12 (doze) meses contado a partir da primeira integralização de cotas.

Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas através da aplicação preponderante dos recursos na aquisição de Direitos Creditórios conforme política de investimento estabelecida no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento UP P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS SA Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/12/2022 1.3291%
30/11/2022 0.9235%
31/10/2022 1.0146%
30/09/2022 0.6465%
31/08/2022 1.2891%
29/07/2022 1.5679%
30/06/2022 0.8203%
31/05/2022 1.2560%
29/04/2022 0.9165%
31/03/2022 1.7051%
25/02/2022 0.5354%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Desde a data da primeira Emissão de Cotas Seniores até a última Data de Resgate, a Administradora verificará, todo dia útil, se o Índice de Subordinação Mínimo é igual ou superior a 20% de seu Patrimônio Líquido, representado pela relação entre o valor da parcela do Patrimônio Líquido do Fundo equivalente ao somatório das Cotas Subordinadas Mezaninos e das Cotas Subordinadas Juniores (não havendo percentual mínimo exigido para cada uma delas), dividido pelo valor total do Patrimônio Líquido do Fundo.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Desde a data da primeira Emissão de Cotas Seniores até a última Data de Resgate, a Administradora verificará, todo dia útil, se o Índice de Subordinação Mínimo é igual ou superior a 20% de seu Patrimônio Líquido, representado pela relação entre o valor da parcela do Patrimônio Líquido do Fundo equivalente ao somatório das Cotas Subordinadas Mezaninos e das Cotas Subordinadas Juniores (não havendo percentual mínimo exigido para cada uma delas), dividido pelo valor total do Patrimônio Líquido do Fundo.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.1500%
Créditos a vencer (%PL) : 72.6200%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -0.3800%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 5397240.47

Características das Classes:

Início da classe 01/07/2022
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série 29 meses
Duration do FIDC (na data de Publicação) 365
Aplicação mínima da classe/série 50.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao 25º mês vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao 29º mês vencido.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0123%
Valor da Cota R$ 1.076,40
Quantidade Cota 200.00000000
Percentual PL 4.0000%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe 25/08/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 365
Aplicação mínima da classe/série 50.000,00
Amortizações programadas da classe/série Amortização ou resgate deve ser deliberado em Assembleia de Cotistas.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0085%
Valor da Cota R$ 1.146,98
Quantidade Cota 1000.000000000000
Percentual PL 21.3500%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0108%
Valor da Cota R$ 1,21
Quantidade Cota 282316.373280000000
Percentual PL 6.3400%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 42.174.080/0001-41 PL R$ 44.662.203,55 Cota R$ 510,719

RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Osher Gestão de Recursos Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

RSM Brasil Auditores Independentes - S/S

Data da constituição

17/06/2021

Patrimônio Líquido

R$ 44.662.203,55

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 42.174.080/0001-41
Mês de Referência 30/12/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 08/07/2021
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Qualificados e/ou Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Osher Gestão de Recursos Ltda.
Cedente Multicedente
Agente de Cobrança Opinião Assessoria e Consultoria Ltda.; Sifra Serviços de Crédito Ltda.
Auditor RSM Brasil Auditores Independentes - S/S
Classificação ANBIMA Fomento Mercantil
Código ANBIMA 602213
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) Pelos serviços de administração, distribuição e controladoria, o equivalente a 0,10% a.a. (dez centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA.;
(b) Pelos serviços de custódia e escrituração, o equivalente a 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA;
(c) Pelos serviços de gestão da carteira, o equivalente a 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA
(d) Pelos serviços de consultoria especializada, o equivalente a 1,5% a.a. (um e meio por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo;
(e) Os mínimos descritos no item “a” e no item “b” passarão a ser, respectivamente R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), caso o Fundo passe a operar com direitos creditórios pulverizados e/ou ativos diferentes de CCBs e debêntures.
(f) A Administradora fará jus a uma taxa de 0,01% (um centésimo por cento) a título de taxa de distribuição, calculada sobre qualquer valor aportado no Fundo, observado o mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) por investidor.

Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/12/2022 1.7496%
30/11/2022 1.9872%
31/10/2022 1.8426%
30/09/2022 2.0664%
31/08/2022 2.1550%
29/07/2022 2.6453%
30/06/2022 1.3157%
31/05/2022 2.0012%
29/04/2022 1.5883%
31/03/2022 1.7813%
25/02/2022 1.3693%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 40% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 40% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.0100%
Créditos a vencer (%PL) : 20.7600%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) 0.0000%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 44662203.55

Características das Classes:

Início da classe 09/09/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série 10.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. A última Amortização Programada deverá ocorrer no último dia útil do trimestre de amortização, quando o Fundo deverá promover o resgate integral da respectiva Cota.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0152%
Valor da Cota R$ 1.120,32
Quantidade Cota 17167.59104191
Percentual PL 43.8000%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada Austin Rating Serviços Financeiros Ltda.
Nota da última classificação de rating obtida brBB+(sf) - Estável
Data da classificação de rating obtida 22/11/2022
Início da classe 08/09/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série 10.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente, a amortização de parcela do valor de cada Cota Mezanino da Classe 1, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente vencido. A última Amortização Programada deverá ocorrer no último dia útil do período de amortização, quando o Fundo deverá promover o resgate integral da respectiva Cota.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0114%
Valor da Cota R$ 313,53
Quantidade Cota 1237.452450000000
Percentual PL 0.8800%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada Austin Rating Serviços Financeiros Ltda.
Nota da última classificação de rating obtida brB+(sf) - Estável
Data da classificação de rating obtida 22/11/2022
Início da classe 08/07/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série 10.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente, a amortização de parcela do valor de cada Cota Junior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente vencido. A última Amortização Programada deverá ocorrer no último dia útil do período de amortização, quando o Fundo deverá promover o resgate integral da respectiva Cota.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0109%
Valor da Cota R$ 11,60
Quantidade Cota 92527.672580000000
Percentual PL 2.4400%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 42.321.262/0001-06 PL R$ 42.064.018,62 Cota R$ 877,831

SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

04/06/2021

Patrimônio Líquido

R$ 42.064.018,62

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
CNPJ 42.321.262/0001-06
Mês de Referência 30/12/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 08/09/2021
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Cedente 76 Oil Distribuidora de Combustíveis S.A., Fera Lubrificantes Ltda.
Agente de Cobrança Yield Financial Services S.A.
Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA Multicarteira Outros
Código ANBIMA 618187
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, e controladoria, será devida à Administradora, uma taxa, equivalente aos percentuais da tabela abaixo, incidentes sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, cumulativo nas respectivas faixas, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos mil reais), o valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

(b) Pela prestação dos serviços de gestão da Carteira, será devida ao Gestor uma Taxa de Gestão correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao mês corrigido por IPCA.
(c) Pela prestação dos serviços de custódia e escrituração, será devida ao Custodiante, uma Taxa Custódia e Escrituração, equivalente aos percentuais da tabela da tabela abaixo, incidentes sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, cumulativo nas respectivas faixas assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

(d) Pela prestação dos serviços de estruturação será devido ao Administrador, uma Taxa de estruturação de: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser paga até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao início operacional do Fundo.
(e) Pela prestação dos serviços de distribuição será devido ao Administrador uma Taxa de distribuição correspondente a (cotas sêniores): 0,03% (três centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública regulada pela instrução CVM 476 e/ou 0,05% (cinco centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública regulada pela instrução CVM 400, com mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor.

Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/12/2022 1.0980%
30/11/2022 1.0680%
31/10/2022 1.1185%
30/09/2022 1.1109%
31/08/2022 1.5039%
29/07/2022 0.9345%
30/06/2022 1.2346%
31/05/2022 1.1841%
29/04/2022 1.1605%
31/03/2022 1.2476%
25/02/2022 1.2047%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 7.2200%
Créditos a vencer (%PL) : 34.1500%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) 0.0000%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 42064018.62

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0108%
Valor da Cota R$ 33,33
Quantidade Cota 532832.034559890000
Percentual PL 42.6300%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

SANBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 44.544.448/0001-41 PL R$ 4.005.237,72 Cota R$ 743,017

SANBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

-

Data da constituição

24/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 4.005.237,72

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo SANBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 44.544.448/0001-41
Mês de Referência 30/12/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 21/03/2022
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Qualificados e/ou Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
Cedente Baru Sociedade de Crédito Direto S.A.
Agente de Cobrança Baru Sociedade de Crédito Direto S.A.
Auditor -
Classificação ANBIMA Fomento Mercantil
Código ANBIMA 646768
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao Administrador uma Taxa de Administração correspondente a: 0,175% a.a (cento e setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo até R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) e 0,15% a.a. (quinze centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo superior a R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), respeitado o valor mensal mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos 12 (doze) primeiros meses do Fundo, após seu início, e R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a partir do 13º (décimo terceiro) mês. O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo, reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
(b) Pela prestação dos serviços de gestão da Carteira, será devida ao Gestor uma Taxa de Gestão correspondente a i) 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) do valor do Patrimônio Líquido do Fundo, ii) observado o mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês;
(c) Pela prestação dos serviços de custódia e escrituração, será devida ao Custodiante uma Taxa Custódia e Escrituração correspondente a: 0,175% a.a (cento e setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo até R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) e 0,15% a.a. (quinze centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo superior a R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), respeitado o valor mensal mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos 12 (doze) primeiros meses do Fundo, após seu início, e R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a partir do 13º (décimo terceiro) mês. O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo, reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;
(d) Pela prestação dos serviços de estruturação será devida uma Taxa de estruturação de: R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser paga após o início do Fundo;
(e) Pela prestação dos serviços de distribuição será devida uma Taxa de distribuição correspondente a (cotas sêniores): 0,03% (três centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública instrução CVM 476 e/ou 0,05% (cinco centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública instrução CVM 400, com mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor.

Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, representados por CCB de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento BARU SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/12/2022 0.9806%
30/11/2022 0.2884%
31/10/2022 3.6349%
30/09/2022 -0.6191%
31/08/2022 0.4567%
29/07/2022 0.1948%
30/06/2022 1.9668%
31/05/2022 0.4221%
29/04/2022 -13.8617%
31/03/2022 -20.7552%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 10% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 10% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 2.2100%
Créditos a vencer (%PL) : 92.4000%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -5.3200%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não aplicável.
Eventos de liquidação em curso, se houver Não aplicável.
Patrimônio Líquido do FIDC 4005237.72

Características das Classes:

Início da classe 23/05/2022
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série 09 meses
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série R$100.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, a amortização total do valor de cada Cota da 1ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, e paga em uma única parcela.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0189%
Valor da Cota R$ 1.138,48
Quantidade Cota 774.75970139
Percentual PL 22.4900%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0108%
Valor da Cota R$ 1,21
Quantidade Cota 0.007200000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0114%
Valor da Cota R$ 313,53
Quantidade Cota 1403.865360000000
Percentual PL 11.2200%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0109%
Valor da Cota R$ 11,60
Quantidade Cota 0.000560000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

SOTTOVENTO III CADEIAS PRODUTIVAS FIAGRO-DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 46.387.375/0001-57 PL R$ 3.516.230,31 Cota R$ 1.000,494

SOTTOVENTO III CADEIAS PRODUTIVAS FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

FIDD Administradora de Recursos Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

Não aplicável

Data da constituição

04/05/2022

Patrimônio Líquido

R$ 3.516.230,31

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo SOTTOVENTO III CADEIAS PRODUTIVAS FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 46.387.375/0001-57
Mês de Referência 30/12/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 01/12/2022
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso FIDD Administradora de Recursos Ltda.
Cedente Ulend Gestão de Ativos Ltda.
Agente de Cobrança Ulend Gestão de Ativos Ltda.
Auditor Não aplicável
Classificação ANBIMA Agro, Indústria e Comércio
Código ANBIMA
Taxa de administração

Pela prestação dos serviços de administração, custódia, gestão, consultoria especializada e agente de cobrança líder, será devida pelo Fundo uma remuneração calculada de acordo com a seguinte fórmula:
TAtotal = TAi + TAii + TAiii + TAiv + TAv
Onde:
(a) TAtotal: Taxa total do Fundo;
(b) TAi: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora equivalente a 0,20% do valor do patrimônio líquido do Fundo ao ano, observado o mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil Reais) ao mês;
(c) TAii: parcela da Taxa de Gestão devida à Gestora equivalente a 0,20% do valor do patrimônio líquido do Fundo ao ano, observado o mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil Reais) ao mês;
(d) TAiii: parcela da Taxa de Administração devida ao Custodiante equivalente a 0,20% do valor do patrimônio líquido do Fundo ao ano, observado o mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil Reais) ao mês.
(e) TAv: parcela da Taxa de Administração devida a Consultoria Especializada equivalente a 0,40% do valor do patrimônio líquido do Fundo, observado o mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil Reais) ao mês.
(f) TAv: parcela da Taxa de Administração devida ao Agente de Cobrança Líder, conforme segue:
Remuneração por cobrança dos Direitos Creditórios:
a) para Cobrança Extrajudicial: o equivalente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) dos valores recebidos (calculado sobre os valores totais liquidados no mês.
b) para Cobrança judicial: o equivalente até 12% (doze inteiros por cento) dos valores recebidos (calculado sobre os valores totais liquidados no mês).

Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento ULEND GESTÃO FINANCEIRA LTDA Correspondentes de instituições financeiras
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/12/2022 -0.5570%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 10%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 15%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior, às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Preferenciais e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 30%. A relação máxima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Seniores e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 70%.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 10%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 15%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior, às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Preferenciais e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 30%. A relação máxima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Seniores e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 70%.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.7400%
Créditos a vencer (%PL) : 69.9000%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não aplicável.
Eventos de liquidação em curso, se houver Não aplicável.
Patrimônio Líquido do FIDC 3516230.31

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida Não aplicável
Valor da Cota R$ 1,21
Quantidade Cota 862976.334780000000
Percentual PL 29.8200%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 47.896.557/0001-16 PL R$ 43.053,05 Cota R$ 861,061

UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

23/08/2022

Patrimônio Líquido

R$ 43.053,05

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 47.896.557/0001-16
Mês de Referência
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento
Se monossacado, nome e segmento

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)
Outros índices relevantes (Recompra/PL):
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 43053.05
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 41.391.264/0001-09 PL R$ 62.967.480,44 Cota R$ 1.113,016

ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Solis Investimentos Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

NEXT Auditores Independentes S.S.

Data da constituição

06/04/2021

Patrimônio Líquido

R$ 62.967.480,44

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 41.391.264/0001-09
Mês de Referência 30/12/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 22/06/2021
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Solis Investimentos Ltda.
Cedente ULend Gestão Financeira Ltda.
Agente de Cobrança ULend Gestão de Ativos Ltda.
Auditor NEXT Auditores Independentes S.S.
Classificação ANBIMA Agro, Indústria e Comércio - Crédito Corporativo
Código ANBIMA 606510
Taxa de administração

Pela prestação dos serviços de administração, custódia, gestão e agente de cobrança líder, será devida pelo Fundo uma remuneração calculada de acordo com a seguinte fórmula:
TAtotal = TAi + TAii + TAiii + TAiv
Onde:
(a) TAtotal: Taxa total do Fundo;
(b) TAi: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora equivalente a 0,18% (dezoito centésimos por cento) do valor do patrimônio líquido do FUNDO ao ano, observado o mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao mês;
(c) TAii: parcela da Taxa de Gestão devida à Gestora será calculada em cascata e será equivalente a (a) 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano do valor do patrimônio líquido do Fundo, para a parcela do FUNDO de até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); e de (b) 0,60% (sessenta centésimos por cento) ao ano do valor do Patrimônio Líquido do Fundo que for superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); observado o mínimo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao mês;
(d) TAiii: parcela da Taxa de Administração devida ao Custodiante equivalente a 0,22% (vinte e dois centésimos percentuais) do valor do patrimônio líquido do Fundo, observado o mínimo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao mês.
(e) TAiv: parcela da Taxa de Administração devida ao Agente de Cobrança Líder, conforme segue:
(1) Remuneração por cobrança dos Direitos Creditórios:
(a) para Cobrança Extrajudicial: o equivalente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) dos valores recebidos (calculado sobre os valores totais liquidados no mês.
b) para Cobrança judicial: o equivalente até 12% (doze inteiros por cento) dos valores recebidos (calculado sobre os valores totais liquidados no mês).

Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento Ulend gestão financeira LTDA Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/12/2022 -0.0828%
30/11/2022 4.8369%
31/10/2022 0.2194%
30/09/2022 2.8817%
31/08/2022 2.7098%
29/07/2022 -4.4817%
30/06/2022 0.7772%
31/05/2022 1.6865%
29/04/2022 0.8786%
31/03/2022 0.2344%
25/02/2022 0.4971%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 10%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 15%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior, às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Preferenciais e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 30%. A relação máxima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Seniores e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 70%.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 10%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 15%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior, às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Preferenciais e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 30%. A relação máxima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Seniores e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 70%.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 3.2400%
Créditos a vencer (%PL) : 76.8300%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -1.3700%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 62967480.44

Características das Classes:

Início da classe 07/03/2022
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Subordinada Mezanino Classe Ordinária, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4° dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida Não aplicável
Valor da Cota R$ 1.003,98
Quantidade Cota 2000.00000000
Percentual PL 3.2400%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada Austin Rating Serviços Financeiros Ltda.
Nota da última classificação de rating obtida brBB(sf) - Estável
Data da classificação de rating obtida 19/08/2022
Início da classe 13/07/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0193%
Valor da Cota R$ 1.036,07
Quantidade Cota 4200.00000000
Percentual PL 7.0200%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada Austin Rating Serviços Financeiros Ltda.
Nota da última classificação de rating obtida brA-(sf) - Estável
Data da classificação de rating obtida 19/08/2022
Início da classe 03/11/2022
Número da série 2
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Subordinada Mezanino Classe Ordinária, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4° dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0155%
Valor da Cota R$ 1.028,84
Quantidade Cota 13608.97985516
Percentual PL 22.6100%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe 03/11/2022
Número da série 2
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0177%
Valor da Cota R$ 1.177,63
Quantidade Cota 5448.80153521
Percentual PL 10.3600%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe 22/06/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, e seja deliberado em Assembleia Geral de Cotistas a amortização, será promovida a amortização das cotas.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0161%
Valor da Cota R$ 1.251,32
Quantidade Cota 23006.12396976
Percentual PL 46.4800%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada Austin Rating Serviços Financeiros Ltda.
Nota da última classificação de rating obtida brB(sf) - Estável
Data da classificação de rating obtida 19/08/2022
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0108%
Valor da Cota R$ 1,21
Quantidade Cota 10883576.512210000000
Percentual PL 21.2200%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 41.609.394/0001-67 PL R$ 56.103.883,97 Cota R$ 1.220,614

VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Contea Capital Gestão de Recursos Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

RSM Brasil Auditores Independentes - S/S

Data da constituição

17/06/2021

Patrimônio Líquido

R$ 56.103.883,97

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 41.609.394/0001-67
Mês de Referência 30/12/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 02/07/2021
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Qualificados e/ou Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Contea Capital Gestão de Recursos Ltda.
Cedente FFA Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda.
Agente de Cobrança FFA Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda.
Auditor RSM Brasil Auditores Independentes - S/S
Classificação ANBIMA Outros
Código ANBIMA 602183
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo a Taxa de Administração equivalente à somatória dos seguintes montantes, calculados individualmente:
(a) Pelos serviços de administração, o equivalente aos percentuais indicados na tabela abaixo incidentes sobre o Patrimônio Líquido, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA:

(b) Pelos serviços de gestão da carteira, o equivalente a 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA.
(c) Pelos serviços de Custódia e Tesouraria, o equivalente aos percentuais indicados na tabela abaixo incidentes sobre o Patrimônio Líquido, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA:

(d) A Administradora fará jus a uma taxa de distribuição, aplicada uma única vez sobre os valores ou ativos aportados no fundo por qualquer cotista, de: (i) 0,03% (três centésimos de um por cento) no caso de distribuições pela Instrução CVM 476, ou (ii) 0,05% (cinco centésimos de um por cento) no caso de distribuições pela Instrução CVM 400, observado o mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor, em ambas as modalidades de distribuição.
(e) A Administradora fará jus a uma taxa de estruturação, aplicada uma única vez, em até 5 (cinco) dias úteis após o início do Fundo, de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento FFA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA Sociedades de crédito ao microempreendedor
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/12/2022 3.0760%
30/11/2022 2.1750%
31/10/2022 3.1490%
30/09/2022 2.5014%
31/08/2022 4.1653%
29/07/2022 4.3800%
30/06/2022 7.0636%
31/05/2022 4.8928%
29/04/2022 2.3485%
31/03/2022 -0.5496%
25/02/2022 2.0468%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 30% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Sênior é representada pelas Cotas Subordinadas Mezanino e pelas Cotas Subordinadas Júnior, em conjunto. É vedada a manutenção de Cotas Seniores em percentual superior à 70% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Mezanino é representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 30% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Sênior é representada pelas Cotas Subordinadas Mezanino e pelas Cotas Subordinadas Júnior, em conjunto. É vedada a manutenção de Cotas Seniores em percentual superior à 70% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Mezanino é representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 2.4700%
Créditos a vencer (%PL) : 95.1400%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -8.8200%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 56103883.97

Características das Classes:

Início da classe 16/11/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 50.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Subordinada Mezanino da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0185%
Valor da Cota R$ 1.251,45
Quantidade Cota 6190.94033380
Percentual PL 14.6400%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda.
Nota da última classificação de rating obtida BB+(fe) - estável
Data da classificação de rating obtida 22/08/2022
Início da classe 16/11/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 50.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0161%
Valor da Cota R$ 1.212,71
Quantidade Cota 28294.15633334
Percentual PL 64.8700%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda.
Nota da última classificação de rating obtida BBB(fe)
Data da classificação de rating obtida 22/08/2022
Início da classe 02/07/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 50.000,00
Amortizações programadas da classe/série A 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Júnior serão ou poderão ser amortizadas de acordo com os critérios definidos no Capítulo VIII do Regulamento.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0108%
Valor da Cota R$ 1,21
Quantidade Cota 4951791.085088910000
Percentual PL 11.3000%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda.
Nota da última classificação de rating obtida B(fe)
Data da classificação de rating obtida 22/08/2022
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 36.412.972/0001-30 PL R$ 947.766,78 Cota R$ 37.047,091

VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Versal Finance Gestão de Recursos Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

UHY Bendoraytes & CIA

Data da constituição

10/09/2020

Patrimônio Líquido

R$ 947.766,78

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ 36.412.972/0001-30
Mês de Referência 30/12/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 15/10/2020
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Versal Finance Gestão de Recursos Ltda.
Cedente -
Agente de Cobrança -
Auditor UHY Bendoraytes & CIA
Classificação ANBIMA Não Padronizados Outros Recuperação
Código ANBIMA 560863
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria, consultoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração mensal equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida à Administradora uma Taxa de Administração correspondente a: 0,15% (quinze centésimos de um por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, observado o mínimo de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Os valores mínimos serão corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar de 01 de julho de 2022, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(b) pela prestação dos serviços de gestão da Carteira, será devida à Gestora uma Taxa de Gestão correspondente a (i) 0,15% (quinze centésimos de um por cento), se o valor do Patrimônio Líquido do Fundo for inferior a R$174.000.000,00 (cento e setenta e quatro milhões de reais), inclusive; (ii) 0,10% (dez centésimos de um por cento), se o valor do Patrimônio Líquido do Fundo for superior a R$174.000.000,00 (cento e setenta e quatro milhões de reais) e inferior a R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), inclusive, e; (iii) 0,075%(setenta e cinco milésimos de um por cento), se o Patrimônio Líquido do Fundo for superior a R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), em faixas cumulativas, observado os mínimos de R$ 17. 650,32 (dezessete mil e seiscentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos). Os valores mínimos serão corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar de 01 de julho de 2022, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(c) pela prestação dos serviços de custódia e escrituração, será devida à Administradora uma Taxa Custódia e Escrituração correspondente a: 0,15% (quinze centésimos de um por cento) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, observado os mínimos de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Os valores mínimos serão corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar de 01 de julho de 2022, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(d) pela prestação dos serviços de distribuição será devida à Administradora uma Taxa de distribuição correspondente a: (i) 0,03% (três centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública instrução CVM 476, com mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor, e/ou (ii) 0,05% (cinco centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública instrução CVM 400, com mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor, e/ou R$ 500,00 (quinhentos reais fixos por investidor por subscrição nos casos de ofertas privadas ou outras modalidades de emissão de cotas. Os valores em reais serão corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar de 01 de julho de 2022, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(e) pela prestação dos serviços de consultoria especializada, a Consultora fará jus a remuneração fixa de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), corrigida a cada 12 (doze) meses, a contar de 01 de julho de 2022, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(f) existirá uma taxa extraordinária e única de Reestruturação e Transferência, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devida ao Administrador a ser paga imediatamente, assim que viável a partir da vigência do Regulamento.

Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios vencidos e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/12/2022 -23.5270%
30/11/2022 135.0607%
31/10/2022 -2.0783%
30/09/2022 -1.4247%
31/08/2022 -7.6210%
29/07/2022 -1.4156%
30/06/2022 -1.4579%
31/05/2022 -1.6940%
29/04/2022 -1.3269%
31/03/2022 -1.3013%
25/02/2022 -1.0694%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia As Cotas serão de classe única.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia As Cotas serão de classe única.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) : -
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não aplicável.
Eventos de liquidação em curso, se houver Não aplicável.
Patrimônio Líquido do FIDC 947766.78

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0108%
Valor da Cota R$ 1,21
Quantidade Cota 31964.245080000000
Percentual PL 4.0900%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

19 fundos FIDC - PL total:

R$ 2.146.315.310,68

FIP

ANTARES SUEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 44.570.909/0001-50 PL R$ 6.601.799,88 Cota R$ 929,831

ANTARES SUEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

03/12/2021

Patrimônio Líquido

R$ 6.601.799,88

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

BLOKO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 30/12/2022

CNPJ 43.564.133/0001-01 PL R$ 606.523,55 Cota R$ 477,202

BLOKO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

09/09/2021

Patrimônio Líquido

R$ 606.523,55

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

DOWNWIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 39.330.359/0001-62 PL R$ 15.070.368,59 Cota R$ 91,921

DOWNWIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

10/09/2020

Patrimônio Líquido

R$ 15.070.368,59

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 45.563.216/0001-01 PL R$ 85.385.475,06 Cota R$ 1.027,943

EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

03/03/2022

Patrimônio Líquido

R$ 85.385.475,06

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

FUSE CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 43.427.543/0001-00 PL R$ 7.648.934,56 Cota R$ 1.256,387

FUSE CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FUSE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

30/08/2021

Patrimônio Líquido

R$ 7.648.934,56

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 45.276.517/0001-46 PL R$ 1.438.238,76 Cota R$ 84.602,280

HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BDR INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

09/02/2022

Patrimônio Líquido

R$ 1.438.238,76

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

HIPARTNERS RETAILTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 45.027.494/0001-36 PL R$ 11.413.312,43 Cota R$ 973,874

HIPARTNERS RETAILTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

21/01/2022

Patrimônio Líquido

R$ 11.413.312,43

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 44.612.934/0001-50 PL R$ 73.281,59 Cota R$ 732,816

INOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

26/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 73.281,59

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 27.984.082/0001-02 PL R$ 25.029.704,89 Cota R$ 742,915

INOVA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

20/12/2018

Patrimônio Líquido

R$ 25.029.704,89

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA IV FIEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 43.878.276/0001-80 PL R$ 25.751.234,21 Cota R$ 980,099

INOVA IV FIEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

06/10/2021

Patrimônio Líquido

R$ 25.751.234,21

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES – CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 44.603.467/0001-00 PL R$ 11.815.540,94 Cota R$ 984,628

INOVA IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

17/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 11.815.540,94

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 30.142.289/0001-44 PL R$ 89.784.446,24 Cota R$ 975,719

INOVA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

28/12/2017

Patrimônio Líquido

R$ 89.784.446,24

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES – CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 36.112.499/0001-76 PL R$ 33.595.116,41 Cota R$ 1.060,983

INOVA VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES

Data da constituição

20/12/2019

Patrimônio Líquido

R$ 33.595.116,41

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 41.517.671/0001-01 PL R$ 6.454.002,15 Cota R$ 1.259,313

INOVA VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

19/03/2021

Patrimônio Líquido

R$ 6.454.002,15

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 40.755.640/0001-26 PL R$ 13.919.451,78 Cota R$ 1.016,912

INOVA X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

21/01/2021

Patrimônio Líquido

R$ 13.919.451,78

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES – CAPITAL SEMENTE (pré-operacional) valor de PL atualizado em: 28/07/2022

CNPJ 44.424.277/0001-17 PL Não disponível Cota Não disponível

INOVA XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

18/11/2021

Patrimônio Líquido

Não disponível

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 44.900.238/0001-49 PL R$ 9.603.154,96 Cota R$ 960,315

INOVA XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

18/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 9.603.154,96

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃOES – EMPRESAS EMERGENTES (pré-operacional) valor de PL atualizado em: 11/10/2022

CNPJ 44.424.746/0001-06 PL Não disponível Cota Não disponível

INOVA XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃOES - EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

18/11/2021

Patrimônio Líquido

Não disponível

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA XIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES – EMPRESAS EMERGENTES (pré-operacional) valor de PL atualizado em: 28/07/2022

CNPJ 44.424.688/0001-02 PL Não disponível Cota Não disponível

INOVA XIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

18/11/2021

Patrimônio Líquido

Não disponível

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

MADAGASCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 40.756.586/0001-33 PL R$ 219.723,08 Cota R$ 244,137

MADAGASCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Gestor

BDR INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

21/01/2021

Patrimônio Líquido

R$ 219.723,08

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

MAUA CAPITAL VC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 44.951.387/0001-37 PL R$ 11.893.590,33 Cota R$ 985,701

MAUA CAPITAL VC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

MAUÁ CAPITAL INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA

Gestor

MAUÁ CAPITAL INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

23/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 11.893.590,33

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 40.829.286/0001-37 PL R$ 50.417.467,91 Cota R$ 1.014,232

MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

21/01/2021

Patrimônio Líquido

R$ 50.417.467,91

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

PARALLAX CERC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 40.829.408/0001-95 PL R$ 5.119.999,45 Cota R$ 731,428

PARALLAX CERC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD Administradora de Recursos LTDA

Gestor

IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

21/01/2021

Patrimônio Líquido

R$ 5.119.999,45

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

PARALLAX VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 32.040.468/0001-04 PL R$ 230.292.653,48 Cota R$ 4.826,641

PARALLAX VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD Administração de Recursos LTDA

Gestor

Iguana Investimentos Ltda.

Distribuidor

FIDD Administração de Recursos LTDA

Custodiante

Banco Daycoval S.A.

Auditor

RSM Brasil Auditores Independentes

Data da constituição

01/11/2018

Patrimônio Líquido

R$ 230.292.653,48

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

QR BITCOIN MINING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – INVESTIMENTO NO EXTERIOR (pré operacional) valor de PL atualizado em: 14/10/2022

CNPJ 38.402.366/0001-60 PL Não disponível Cota Não disponível

QR BITCOIN MINING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Gestor

QR CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

-

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

Data da constituição

02/09/2020

Patrimônio Líquido

Não disponível

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

S ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 44.681.686/0001-07 PL R$ 1.024.284,02 Cota R$ 1.024,284

S ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERKANA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

01/12/2021

Patrimônio Líquido

R$ 1.024.284,02

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

SOLUM ACE FOUNDERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 43.394.137/0001-80 PL R$ 5.292.974,19 Cota R$ 1.053,328

SOLUM ACE FOUNDERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

OSHER GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

27/08/2021

Patrimônio Líquido

R$ 5.292.974,19

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 41.721.110/0001-20 PL R$ 27.501.837,96 Cota R$ 1.229,684

SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Gestor

OSHER GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

19/04/2021

Patrimônio Líquido

R$ 27.501.837,96

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

SOLUM ORGÂNICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 43.394.198/0001-48 PL R$ 10.189.866,35 Cota R$ 990,614

SOLUM ORGÂNICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

OSHER GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

'-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

19/08/2021

Patrimônio Líquido

R$ 10.189.866,35

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

SUBLIMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 39.330.420/0001-71 PL R$ 150.929.501,42 Cota R$ 16.585,659

SUBLIMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES

Data da constituição

10/09/2020

Patrimônio Líquido

R$ 150.929.501,42

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

TERRACOTTA WARRIORS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 26/01/2023

CNPJ 44.527.376/0001-24 PL R$ 25.309.126,97 Cota R$ 1.125,442

TERRACOTTA WARRIORS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD Administradora de Recursos LTDA

Gestor

CATARINA CAPITAL CONSULTORIA E GESTÃO LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS L