fundo de investimentos
fundos que utilizam nossos serviços
FIDC
-
AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 52.918.480/0001-78 PL R$ 122.370.359,10 Cota R$ 1.122,664 -
AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD Administradora de Recursos LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Data da constituição
16/11/2023
Patrimônio Líquido
R$ 122.370.359,10
- documentos
-
- Regulamento Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 52.918.480/0001-78 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo Forma de condomínio Público-alvo Administrador Fiduciário FIDD Administradora de Recursos LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Gestor de Recurso FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. Classificação ANBIMA Código ANBIMA 732184 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 1.4254% 29/02/2024 1.3540% 31/01/2024 1.5963% 29/12/2023 6.2217% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 122370359.1 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0087% Valor da Cota R$ 361,90 Quantidade Cota 20447.562240000000 Percentual PL 6.1100% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0081% Valor da Cota R$ 13,43 Quantidade Cota 23377.822020000000 Percentual PL 0.2500% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 49.999.307/0001-37 PL R$ 470.996.966,36 Cota R$ 37.643,090 -
ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
20/03/2023
Patrimônio Líquido
R$ 470.996.966,36
- documentos
-
- Regulamento Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 49.999.307/0001-37 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo Forma de condomínio Público-alvo Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Gestor de Recurso FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES Classificação ANBIMA Código ANBIMA 701289 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 0.9564% 29/02/2024 0.9187% 31/01/2024 1.1021% 29/12/2023 1.0172% 30/11/2023 1.0403% 31/10/2023 1.1248% 29/09/2023 1.0989% 31/08/2023 1.2805% 31/07/2023 1.2007% 30/06/2023 1.2004% 31/05/2023 1.2585% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 470996966.36 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0087% Valor da Cota R$ 361,90 Quantidade Cota 0.000040000000 Percentual PL 0.0000% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0081% Valor da Cota R$ 13,43 Quantidade Cota 2506.211640000000 Percentual PL 0.0000% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0082% Valor da Cota R$ 66,32 Quantidade Cota 0.000450000000 Percentual PL 0.0000% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – N valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 34.475.989/0001-01 PL R$ 59.017.406,41 Cota R$ 1.188,470 -
BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - N
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor
UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
17/07/2019
Patrimônio Líquido
R$ 59.017.406,41
- documentos
-
- Regulamento Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - N CNPJ 34.475.989/0001-01 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo Forma de condomínio Público-alvo Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Distribuidor CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Gestor de Recurso UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES Classificação ANBIMA Código ANBIMA 690600 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 2.3519% 29/02/2024 1.6810% 31/01/2024 1.4855% 29/12/2023 -0.4326% 30/11/2023 1.1067% 31/10/2023 1.2709% 29/09/2023 0.9831% 31/08/2023 1.0886% 31/07/2023 1.0669% 30/06/2023 1.2804% 31/05/2023 1.1072% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 59017406.41 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.1059% Valor da Cota R$ 21.177,20 Quantidade Cota 246.944036250000 Percentual PL 9.0600% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0092% Valor da Cota R$ 1,45 Quantidade Cota 136335.846688970000 Percentual PL 0.3400% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0081% Valor da Cota R$ 1,40 Quantidade Cota 0.020490000000 Percentual PL 0.0000% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0149% Valor da Cota R$ 1.111,35 Quantidade Cota 47057.788557750000 Percentual PL 90.6100% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 53.145.978/0001-08 PL R$ 9.936.004,48 Cota R$ 1.003,637 -
CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
Fidd Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fidd Administração De Recursos Ltda
Distribuidor
Fidd Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
Custodiante
Fidd Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
Auditor
RSM
Data da constituição
08/12/2023
Patrimônio Líquido
R$ 9.936.004,48
- documentos
-
- Regulamento Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 53.145.978/0001-08 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo Forma de condomínio Público-alvo Administrador Fiduciário Fidd Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda. Distribuidor Fidd Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda. Custodiante Fidd Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda. Gestor de Recurso Fidd Administração De Recursos Ltda Cedente Agente de Cobrança Auditor RSM Classificação ANBIMA Código ANBIMA Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 0.0257% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 9936004.48 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida Não aplicável Valor da Cota R$ 66,32 Quantidade Cota 149113.733760000000 Percentual PL 100.0100% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 47.542.777/0001-41 PL R$ 16.717.812,15 Cota R$ 1.363,897 -
E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
- informações
-
Administrador
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor
Everest Capita Gestora de Recursos Ltda.
Distribuidor
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Auditor
-
Data da constituição
05/08/2022
Patrimônio Líquido
R$ 16.717.812,15
- documentos
-
- Regulamento Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CNPJ 47.542.777/0001-41 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo 18/11/2022 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Gestor de Recurso Everest Capita Gestora de Recursos Ltda. Cedente Troli Stabile e Rodrigues Sociedade de Advogados Agente de Cobrança - Auditor - Classificação ANBIMA FIDC Fomento Mercantil Código ANBIMA 686913 Taxa de administração Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao Administrador uma Taxa de Administração correspondente a: 0,20% a.a (vinte centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou 0,175% (cento e setenta e cinco centésimos) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, quando este for acima de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), respeitado o valor mensal mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Durante os 6 (seis) primeiros meses do Fundo, será aplicado um desconto nesse valor mínimo mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo, reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(b) Pela prestação dos serviços de gestão da Carteira, será devida ao Gestor uma Taxa de Gestão correspondente a i) 1,00% (um por cento) do valor do Patrimônio Líquido do Fundo, sem mínimo mensal.
(c) Pela prestação dos serviços de custódia e escrituração, será devida ao Custodiante uma Taxa Custódia e Escrituração correspondente a: 0,20% a.a (vinte centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou 0,175% (cento e setenta e cinco centésimos) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo quando este for acima de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais),. Durante os 6 (seis) primeiros meses do Fundo, será aplicado um desconto nesse valor mínimo mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo, reajustado pelo IPCA.
(d) Pela prestação dos serviços de distribuição será devida uma Taxa de distribuição correspondente a: 0,03% (três centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública instrução CVM 476 e/ou 0,05% (cinco centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública instrução CVM 400, com mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor, valor este que não será cobrado para fundos investidores de mesma gestão / estrutura e Processo de Conta e Ordem, através de plataformas de distribuição.Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance. Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento. Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 1.4701% 29/02/2024 1.2892% 31/01/2024 1.8310% 29/12/2023 -0.2766% 30/11/2023 1.5666% 31/10/2023 1.9392% 29/09/2023 1.5029% 31/08/2023 2.3789% 31/07/2023 1.6595% 30/06/2023 6.0822% 31/05/2023 2.7694% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia No mínimo 50% do Patrimônio Líquido do Fundo deve ser representado por Cotas Subordinadas em circulação. E, no mínimo 20% do Patrimônio Líquido do Fundo deve ser representado por Cotas Subordinadas Júnior. Relação de subordinação atual/Razão de Garantia No mínimo 50% do Patrimônio Líquido do Fundo deve ser representado por Cotas Subordinadas em circulação. E, no mínimo 20% do Patrimônio Líquido do Fundo deve ser representado por Cotas Subordinadas Júnior. Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.0000% Créditos a vencer (%PL) : 91.3600% Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Não aplicável. Eventos de liquidação em curso, se houver Não aplicável. Patrimônio Líquido do FIDC 16717812.15 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0167% Valor da Cota R$ 1.291,65 Quantidade Cota 7502.71549639 Percentual PL 58.7400% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0081% Valor da Cota R$ 1,40 Quantidade Cota 1034929.791092870000 Percentual PL 8.7600% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 44.229.197/0001-00 PL R$ 1.883.473.233,70 Cota R$ 1.091,559 -
EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor
Eurovest Asset Management Ltda.
Distribuidor
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Auditor
-
Data da constituição
04/11/2021
Patrimônio Líquido
R$ 1.883.473.233,70
- documentos
-
- Regulamento Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 44.229.197/0001-00 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo 30/03/2022 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Gestor de Recurso Eurovest Asset Management Ltda. Cedente 76 Oil Distribuidora de Combustíveis S.A. e Fera Lubrificantes Ltda. Agente de Cobrança Yield Financial Services S.A. Auditor - Classificação ANBIMA Fomento Mercantil com foco em crédito privado Código ANBIMA 646806 Taxa de administração Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao Administrador uma Taxa de Administração correspondente a: 0,05% a.a. (cinco centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e máximo de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Os valores mínimos e máximos são corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(b) Pela prestação dos serviços de gestão da Carteira, será devida ao Gestor uma Taxa de Gestão correspondente a i) 0,145% a.a. (cento e quarenta e cinco milésimos por cento ao ano) do valor do Patrimônio Líquido do Fundo observado o mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao mês. O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e
(c) Pela prestação dos serviços de custódia e escrituração, será devida ao Administrador uma Taxa Custódia e Escrituração correspondente a: 0,05% a.a. (cinco centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e máximo de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo reajustado pelo IPCA.
(d) Pela prestação dos serviços de estruturação será devida uma Taxa de estruturação de: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser paga após o início do Fundo, em até 5 (cinco) dias após o início operacional do Fundo, em uma única parcela. A Taxa de Administração será calculada e apropriada diariamente, à base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) e paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido.Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance. Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 0.9920% 29/02/2024 0.9416% 31/01/2024 1.0672% 29/12/2023 0.9900% 30/11/2023 0.9961% 31/10/2023 1.0384% 29/09/2023 0.9908% 31/08/2023 1.1423% 31/07/2023 1.0401% 30/06/2023 1.0426% 31/05/2023 1.0720% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas. Relação de subordinação atual/Razão de Garantia As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas. Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : 94,92% Provisão de devedores duvidosos (%PL) 0.0000% Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Não aplicável. Eventos de liquidação em curso, se houver Não aplicável. Patrimônio Líquido do FIDC 1883473233.7 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0087% Valor da Cota R$ 361,90 Quantidade Cota 9609.545282400000 Percentual PL 0.1800% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0081% Valor da Cota R$ 13,43 Quantidade Cota 1204777.244800000000 Percentual PL 0.8600% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 48.038.416/0001-25 PL R$ 38.968.552,68 Cota R$ 810,606 -
EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
14/09/2022
Patrimônio Líquido
R$ 38.968.552,68
- documentos
-
- Regulamento Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CNPJ 48.038.416/0001-25 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo Forma de condomínio Público-alvo Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Gestor de Recurso SOLIS INVESTIMENTOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES Classificação ANBIMA Código ANBIMA 697151 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 1.3505% 29/02/2024 1.6638% 31/01/2024 3.1551% 29/12/2023 3.3186% 30/11/2023 2.5284% 31/10/2023 5.1876% 29/09/2023 1.2715% 31/08/2023 -0.9159% 31/07/2023 3.9698% 30/06/2023 0.1409% 31/05/2023 -3.0024% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 38968552.68 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0125% Valor da Cota R$ 878,86 Quantidade Cota 4302.67131941 Percentual PL 10.0100% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0110% Valor da Cota R$ 863,01 Quantidade Cota 34789.37193392 Percentual PL 79.5300% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0081% Valor da Cota R$ 1,40 Quantidade Cota 0.004330000000 Percentual PL 0.0000% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0157% Valor da Cota R$ 1.244,63 Quantidade Cota 1019.562101140000 Percentual PL 3.3600% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0001% Valor da Cota R$ 1.013,78 Quantidade Cota 19960.296488740000 Percentual PL 53.6000% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0102% Valor da Cota R$ 1.166,89 Quantidade Cota 2000.000000000000 Percentual PL 6.1800% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida Não aplicável Valor da Cota R$ 990,16 Quantidade Cota 5022.114361670000 Percentual PL 13.1700% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0121% Valor da Cota R$ 1.278,56 Quantidade Cota 3464.793640030000 Percentual PL 11.7300% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0204% Valor da Cota R$ 1.302,31 Quantidade Cota 3449.544739940000 Percentual PL 11.9000% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0082% Valor da Cota R$ 1,47 Quantidade Cota 39428.613382940000 Percentual PL 0.1500% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS OSHER valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 52.982.703/0001-66 PL R$ 224.055.088,56 Cota R$ 5.890,892 -
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS OSHER
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
Data da constituição
28/11/2023
Patrimônio Líquido
R$ 224.055.088,56
- documentos
-
- REGULAMENTO Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS OSHER CNPJ 52.982.703/0001-66 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo 28/11/2023 Forma de condomínio fechado Público-alvo Profissional Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Gestor de Recurso ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA Classificação ANBIMA Código ANBIMA 733822 Taxa de administração Pelos serviços de administração, custódia, controladoria, distribuição e escrituração,
será devida pela Classe à ADMINISTRADORA quantia equivalente a 0,03% (três
centésimos por cento) ao ano, incidente sobre Patrimônio Líquido da Classe, calculada
pro rata temporis à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos) e
provisionada diariamente, que deverá ser paga pela Classe mensalmente, até o 5º
(quinto) Dia Útil do mês subsequente à prestação dos serviços, observado um valor
mínimo mensal de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), que serão reajustados a cada
12 (doze) meses, contados a partir da data de início da Classe, com base no índice
acumulado da variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro
índice que venha a substituí-lo (“Taxa de Administração”).Taxa de performance não Descrição do objetivo e/ou política de investimento aquisição de Cotas de FIDCs e/ou Ativos Financeiros, observados os limites e as restrições previstas na legislação vigente, no Regulamento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 1.6391% 29/02/2024 1.5326% 31/01/2024 2.0479% 29/12/2023 1.9430% 30/11/2023 0.5389% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia não Relação de subordinação atual/Razão de Garantia não Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 224055088.56 Características das Classes:
Início da classe 07/12/2023 Número da série única Prazo de duração da classe/série 06 meses Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série 1000,00 Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.1459% Valor da Cota R$ 168,48 Quantidade Cota 49288.146900920000 Percentual PL 3.7700% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe 28/11/2023 Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0970% Valor da Cota R$ 731,26 Quantidade Cota 20.000003920000 Percentual PL 0.0000% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0199% Valor da Cota R$ 1.510,47 Quantidade Cota 11991.471810930000 Percentual PL 8.2200% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0157% Valor da Cota R$ 1.413,99 Quantidade Cota 805.170910030000 Percentual PL 0.5100% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0143% Valor da Cota R$ 1.026,35 Quantidade Cota 1000.000000000000 Percentual PL 0.4600% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0132% Valor da Cota R$ 1.343,07 Quantidade Cota 1671.168598380000 Percentual PL 1.0100% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0101% Valor da Cota R$ 1.096,45 Quantidade Cota 3000.000000000000 Percentual PL 1.4900% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0117% Valor da Cota R$ 1.462,03 Quantidade Cota 38443.823156940000 Percentual PL 25.5200% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0136% Valor da Cota R$ 1.229,91 Quantidade Cota 2427.845942100000 Percentual PL 1.3500% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0110% Valor da Cota R$ 1.128,46 Quantidade Cota 9765.831351060000 Percentual PL 5.0000% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0282% Valor da Cota R$ 2.579,09 Quantidade Cota 4745.770221640000 Percentual PL 5.5500% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida Não aplicável Valor da Cota R$ 1.012,06 Quantidade Cota 4972.977331560000 Percentual PL 2.2800% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0253% Valor da Cota R$ 777,81 Quantidade Cota 43493.330298140000 Percentual PL 15.3600% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0358% Valor da Cota R$ 1.859,43 Quantidade Cota 6151.098136420000 Percentual PL 5.1900% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0121% Valor da Cota R$ 1.368.913,05 Quantidade Cota 7.000000000000 Percentual PL 4.3500% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0174% Valor da Cota R$ 500.452,14 Quantidade Cota 21.026582680000 Percentual PL 4.7700% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0142% Valor da Cota R$ 1.957,53 Quantidade Cota 3722.643119770000 Percentual PL 3.3000% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0081% Valor da Cota R$ 13,43 Quantidade Cota 18994.703700000000 Percentual PL 0.1100% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0082% Valor da Cota R$ 1.128,77 Quantidade Cota 3629.193097300000 Percentual PL 1.8600% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0147% Valor da Cota R$ 1.347,17 Quantidade Cota 3793.865118220000 Percentual PL 2.3200% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0007% Valor da Cota R$ 1.771,66 Quantidade Cota 9298.570982700000 Percentual PL 7.4800% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 17.012.019/0001-50 PL R$ 271.076.765,79 Cota R$ 565,353 -
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE
- informações
-
Administrador
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor
Osher Gestão de Recursos Ltda.
Distribuidor
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Auditor
NEXT Auditores Independentes S.S.
Data da constituição
22/11/2012
Patrimônio Líquido
R$ 271.076.765,79
- documentos
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE CNPJ 17.012.019/0001-50 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo 05/06/2013 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Gestor de Recurso Osher Gestão de Recursos Ltda. Cedente Multicedente Agente de Cobrança Opinião Assessoria e Consultoria Ltda.; Sifra Serviços de Crédito Ltda. Auditor NEXT Auditores Independentes S.S. Classificação ANBIMA Multicarteira Outros Código ANBIMA 342599 Taxa de administração Pelos serviços de administração, controladoria, escrituração, distribuição das cotas, gestão e consultoria especializada prestados respectivamente pela Administradora, Gestora e Empresas de Consultoria Especializada, será cobrada do Fundo, mensalmente, uma Taxa de Administração, calculada conforme a seguinte fórmula:
TAtotal = TAi + TAii+ TAiii
Onde:
TAtotal: Taxa de Administração.
(a) TAi: parcela da Taxa de Administração devida à Gestora, nos termos do Contrato de Gestão, a partir da primeira integralização de Cotas;
(b) TAii: parcela da Taxa de Administração devida às Empresas de Consultoria Especializada, nos termos do Contrato de Consultoria, a partir da primeira integralização de Cotas;
(c) (TAi + TAii) = a 1,85% (um inteiro e setenta centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo do Dia Útil imediatamente anterior, a ser paga mensalmente e apurada a cada Dia Útil à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), dividida na seguinte proporção: para TAi o correspondente a 0,35% a.a. (trinta e cinco centésimos por cento) e para TAii 1,5% a.a. (um inteiro e cinquenta centésimos por cento);
(d) TAiii: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora e ao Custodiante, cobrada a partir da primeira integralização de Cotas, correspondente a 0,36% (trinta e seis centésimos por cento) ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo.Taxa de performance 20% do valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas Júnior que exceder a 100% da Taxa DI, em cada período de apuração, já deduzidas todas as despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração. Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios dos respectivos Cedentes, com ou sem coobrigação, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais Direitos Creditórios, observado o atendimento aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Regulamento e Ativos Financeiros, conforme a política de investimento e composição e diversificação da carteira descritos no Capítulo X do Regulamento. Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 2.1524% 29/02/2024 1.7857% 31/01/2024 1.4741% 29/12/2023 1.2387% 30/11/2023 1.0865% 31/10/2023 1.3007% 29/09/2023 2.4967% 31/08/2023 2.5960% 31/07/2023 3.7654% 30/06/2023 -1.5208% 31/05/2023 1.5128% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A Razão de Garantia, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Seniores em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser de no máximo 70% , de modo que o Fundo tenha, no mínimo, 30% de seu Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas. A Razão de Garantia entre as Cotas Subordinadas, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Subordinadas em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser mínimo 20% do Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas Júnior. Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A Razão de Garantia, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Seniores em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser de no máximo 70% , de modo que o Fundo tenha, no mínimo, 30% de seu Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas. A Razão de Garantia entre as Cotas Subordinadas, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Subordinadas em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser mínimo 20% do Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas Júnior. Créditos vencidos e não pagos (%PL): 2.6400% Créditos a vencer (%PL) : 57.1700% Provisão de devedores duvidosos (%PL) -1.7300% Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável Patrimônio Líquido do FIDC 271076765.79 Características das Classes:
Início da classe 10/07/2019 Número da série 1 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00 Amortizações programadas da classe/série A partir do 1° mês a contar da Data de Emissão, as Cotas Subordinadas Mezanino C desta 1ª Emissão terão os seus valores de rendimentos amortizados mensalmente de acordo com o cronograma de amortização. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida Não aplicável Valor da Cota R$ 1.006,06 Quantidade Cota 28445.73998479 Percentual PL 10.6000% Rating na emissão - Agência de rating contratada - Nota da última classificação de rating obtida - Data da classificação de rating obtida - Início da classe 25/10/2018 Número da série 1 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00 Amortizações programadas da classe/série A partir do 25° mês a contar da Data de Emissão, as Cotas Subordinadas Mezanino B desta 1ª Emissão terão os seus valores de principal investido e rendimentos amortizados mensalmente de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida Não aplicável Valor da Cota R$ 1.005,58 Quantidade Cota 67906.51825313 Percentual PL 25.2900% Rating na emissão - Agência de rating contratada - Nota da última classificação de rating obtida - Data da classificação de rating obtida - Início da classe 09/12/2021 Número da série 7 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000,00 Amortizações programadas da classe/série As Cotas Seniores desta 7ª série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados mensalmente a partir do 19º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0112% Valor da Cota R$ 1.067,72 Quantidade Cota 30000.00000000 Percentual PL 11.8600% Rating na emissão - Agência de rating contratada - Nota da última classificação de rating obtida - Data da classificação de rating obtida - Início da classe 25/07/2022 Número da série 1 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000,00 Amortizações programadas da classe/série As Cotas Subordinadas Mezanino H terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados no 8º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0970% Valor da Cota R$ 731,26 Quantidade Cota 56058.22656781 Percentual PL 15.1800% Rating na emissão - Agência de rating contratada - Nota da última classificação de rating obtida - Data da classificação de rating obtida - Início da classe 12/07/2022 Número da série 8 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000,00 Amortizações programadas da classe/série As Cotas Seniores desta 8ª série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados mensalmente a partir do 13º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0116% Valor da Cota R$ 1.349,18 Quantidade Cota 6185.99205000 Percentual PL 3.0900% Rating na emissão - Agência de rating contratada - Nota da última classificação de rating obtida - Data da classificação de rating obtida - Início da classe 05/10/2021 Número da série 1 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00 Amortizações programadas da classe/série Não aplicável Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.2428% Valor da Cota R$ 432,80 Quantidade Cota 10000.00000000 Percentual PL 1.6000% Rating na emissão - Agência de rating contratada - Nota da última classificação de rating obtida - Data da classificação de rating obtida - Início da classe 28/05/2022 Número da série 4 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00 Amortizações programadas da classe/série As Cotas Seniores desta 4ª Série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados mensalmente a partir do 19° mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0081% Valor da Cota R$ 13,43 Quantidade Cota 2401348.564200000000 Percentual PL 11.9400% Rating na emissão - Agência de rating contratada - Nota da última classificação de rating obtida - Data da classificação de rating obtida - Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida Não aplicável Valor da Cota R$ 66,32 Quantidade Cota 486159.995470000000 Percentual PL 11.9400% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS UTILITY CREDIT valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 30.144.093/0001-99 PL R$ 18.912.604,01 Cota R$ 19.815,063 -
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS UTILITY CREDIT
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
TITAN CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
Data da constituição
29/12/2017
Patrimônio Líquido
R$ 18.912.604,01
- documentos
-
- Regulamento Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS UTILITY CREDIT CNPJ 30.144.093/0001-99 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo Forma de condomínio Público-alvo Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Gestor de Recurso TITAN CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Cedente Agente de Cobrança Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA Classificação ANBIMA Código ANBIMA 504785 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 11.8494% 29/02/2024 6.6085% 31/01/2024 5.9720% 29/12/2023 -15.8712% 30/11/2023 0.0463% 31/10/2023 4.2044% 29/09/2023 2.2558% 31/08/2023 7.4173% 31/07/2023 6.0059% 30/06/2023 2.9946% 31/05/2023 4.9985% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): 26.1700% Créditos a vencer (%PL) : 66.4700% Provisão de devedores duvidosos (%PL) -16.5700% Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 18912604.01 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0087% Valor da Cota R$ 361,90 Quantidade Cota 0.000050000000 Percentual PL 0.0000% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0081% Valor da Cota R$ 13,43 Quantidade Cota 360540.076200000000 Percentual PL 23.9400% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 53.165.079/0001-77 PL R$ 15.004.602,17 Cota R$ 1.017,399 -
GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD Administradora de Recursos LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Data da constituição
08/12/2023
Patrimônio Líquido
R$ 15.004.602,17
- documentos
-
- Regulamento Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 53.165.079/0001-77 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo Forma de condomínio Público-alvo Administrador Fiduciário FIDD Administradora de Recursos LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Gestor de Recurso FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. Classificação ANBIMA Código ANBIMA 747246 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento ICAVI INDUSTRIA DE CALDEIRAS VALE DO ITAJAI S/A Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central Se monossacado, nome e segmento LUNELLI INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA Fabricação de tecidos de malha rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 0.8267% 29/02/2024 0.1109% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : 95.7000% Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 15004602.17 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida Não aplicável Valor da Cota R$ 13,43 Quantidade Cota 49461.428930000000 Percentual PL 4.4600% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
MEDCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 48.660.441/0001-46 PL R$ 25.114,80 Cota R$ -125,574 -
MEDCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor
UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
te: RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
Data da constituição
09/11/2022
Patrimônio Líquido
R$ 25.114,80
- documentos
-
- Regulamento Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo MEDCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 48.660.441/0001-46 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo 19/12/2023 Forma de condomínio fechado Público-alvo Profissional Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Gestor de Recurso UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA. Cedente Mediplus e/ou as Instituições Financeiras Agente de Cobrança UC SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A Auditor te: RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA Classificação ANBIMA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Multicarteira Outros. Código ANBIMA 734462 Taxa de administração Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida
ao Administrador uma Taxa de Administração correspondente a: 0,20% a.a. (vinte
centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo,
respeitado o valor mensal mínimo de (i) R$ 7.000,00 (sete mil reais) nos primeiros
06 (seis) meses contados da data da primeira integralização de Cotas do FUNDO;
e (ii) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a partir do 7º (sétimo) mês (inclusive) contado da
data da primeira integralização de Cotas do FUNDO). O valor mensal mínimo será
corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo pelo IPCA, divulgado
pelo IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo.Taxa de performance não Descrição do objetivo e/ou política de investimento O FUNDO deverá alocar, após 90 (noventa) dias contados da primeira data de integralização das suas cotas, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 -81.1984% 29/02/2024 -58.1421% 31/01/2024 -5.7284% 29/12/2023 -11.9908% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia a Subordinação Mínima Sênior admitida no FUNDO é de 40% representada por Cotas Subordinadas; a Subordinação Mínima Mezanino A admitida no FUNDO é de 20% do PL representada por Cotas Subordinadas Mezanino B e Cotas Subordinadas Júnior;a Subordinação Mínima Mezanino B admitida no FUNDO é de 15% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior; Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 25114.8 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0081% Valor da Cota R$ 1,40 Quantidade Cota 0.007220000000 Percentual PL 0.0000% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0087% Valor da Cota R$ 361,90 Quantidade Cota 0.000050000000 Percentual PL 0.0000% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0081% Valor da Cota R$ 13,43 Quantidade Cota 5229.302360000000 Percentual PL 538.0000% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 53.033.766/0001-39 PL R$ 878.805,84 Cota R$ 925,059 -
PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Data da constituição
28/11/2023
Patrimônio Líquido
R$ 878.805,84
- documentos
-
- Regulamento Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 53.033.766/0001-39 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo Forma de condomínio Público-alvo Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Gestor de Recurso FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. Classificação ANBIMA Código ANBIMA 739383 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 -1.9300% 29/02/2024 -1.0582% 31/01/2024 -3.1340% 29/12/2023 -0.0835% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 878805.84 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0087% Valor da Cota R$ 361,90 Quantidade Cota 0.000020000000 Percentual PL 0.0000% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0081% Valor da Cota R$ 13,43 Quantidade Cota 68451.388290000000 Percentual PL 103.0100% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 42.174.080/0001-41 PL R$ 16.982.890,25 Cota R$ 139,344 -
RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor
Osher Gestão de Recursos Ltda.
Distribuidor
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes - S/S
Data da constituição
17/06/2021
Patrimônio Líquido
R$ 16.982.890,25
- documentos
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 42.174.080/0001-41 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo 08/07/2021 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Qualificados e/ou Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Gestor de Recurso Osher Gestão de Recursos Ltda. Cedente Multicedente Agente de Cobrança Opinião Assessoria e Consultoria Ltda.; Sifra Serviços de Crédito Ltda. Auditor RSM Brasil Auditores Independentes - S/S Classificação ANBIMA Fomento Mercantil Código ANBIMA 602213 Taxa de administração Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) Pelos serviços de administração, distribuição e controladoria, o equivalente a 0,10% a.a. (dez centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA.;
(b) Pelos serviços de custódia e escrituração, o equivalente a 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA;
(c) Pelos serviços de gestão da carteira, o equivalente a 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA
(d) Pelos serviços de consultoria especializada, o equivalente a 1,5% a.a. (um e meio por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo;
(e) Os mínimos descritos no item “a” e no item “b” passarão a ser, respectivamente R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), caso o Fundo passe a operar com direitos creditórios pulverizados e/ou ativos diferentes de CCBs e debêntures.
(f) A Administradora fará jus a uma taxa de 0,01% (um centésimo por cento) a título de taxa de distribuição, calculada sobre qualquer valor aportado no Fundo, observado o mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) por investidor.Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance. Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento. Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 1.9798% 29/02/2024 1.7287% 31/01/2024 4.1408% 29/12/2023 2.3886% 30/11/2023 2.2001% 31/10/2023 2.1028% 29/09/2023 1.9579% 31/08/2023 2.3954% 31/07/2023 2.3152% 30/06/2023 1.9899% 31/05/2023 2.1638% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 40% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior. Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 40% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior. Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.0000% Créditos a vencer (%PL) : 21.2500% Provisão de devedores duvidosos (%PL) 0.0000% Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável Patrimônio Líquido do FIDC 16982890.25 Características das Classes:
Início da classe 09/09/2021 Número da série 1 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série 10.000,00 Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. A última Amortização Programada deverá ocorrer no último dia útil do trimestre de amortização, quando o Fundo deverá promover o resgate integral da respectiva Cota. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.1479% Valor da Cota R$ 694,87 Quantidade Cota 17167.59104191 Percentual PL 58.9500% Rating na emissão - Agência de rating contratada Austin Rating Serviços Financeiros Ltda. Nota da última classificação de rating obtida brBB+(sf) - Estável Data da classificação de rating obtida 22/11/2022 Início da classe 08/09/2021 Número da série 1 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série 10.000,00 Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente, a amortização de parcela do valor de cada Cota Mezanino da Classe 1, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente vencido. A última Amortização Programada deverá ocorrer no último dia útil do período de amortização, quando o Fundo deverá promover o resgate integral da respectiva Cota. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0087% Valor da Cota R$ 361,90 Quantidade Cota 0.000170000000 Percentual PL 0.0000% Rating na emissão - Agência de rating contratada Austin Rating Serviços Financeiros Ltda. Nota da última classificação de rating obtida brB+(sf) - Estável Data da classificação de rating obtida 22/11/2022 Início da classe 08/07/2021 Número da série 1 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série 10.000,00 Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente, a amortização de parcela do valor de cada Cota Junior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente vencido. A última Amortização Programada deverá ocorrer no último dia útil do período de amortização, quando o Fundo deverá promover o resgate integral da respectiva Cota. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0081% Valor da Cota R$ 13,43 Quantidade Cota 122665.509580000000 Percentual PL 8.1400% Rating na emissão - Agência de rating contratada - Nota da última classificação de rating obtida - Data da classificação de rating obtida - Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida Não aplicável Valor da Cota R$ 66,32 Quantidade Cota 24833.988470000000 Percentual PL 8.1400% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 42.321.262/0001-06 PL R$ 67.419.309,38 Cota R$ 988,064 -
SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Data da constituição
04/06/2021
Patrimônio Líquido
R$ 67.419.309,38
- documentos
-
- Regulamento Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CNPJ 42.321.262/0001-06 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo 08/09/2021 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Gestor de Recurso EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA Cedente 76 Oil Distribuidora de Combustíveis S.A., Fera Lubrificantes Ltda. Agente de Cobrança Yield Financial Services S.A. Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S Classificação ANBIMA Multicarteira Outros Código ANBIMA 618187 Taxa de administração Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, e controladoria, será devida à Administradora, uma taxa, equivalente aos percentuais da tabela abaixo, incidentes sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, cumulativo nas respectivas faixas, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos mil reais), o valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(b) Pela prestação dos serviços de gestão da Carteira, será devida ao Gestor uma Taxa de Gestão correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao mês corrigido por IPCA.
(c) Pela prestação dos serviços de custódia e escrituração, será devida ao Custodiante, uma Taxa Custódia e Escrituração, equivalente aos percentuais da tabela da tabela abaixo, incidentes sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, cumulativo nas respectivas faixas assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(d) Pela prestação dos serviços de estruturação será devido ao Administrador, uma Taxa de estruturação de: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser paga até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao início operacional do Fundo.
(e) Pela prestação dos serviços de distribuição será devido ao Administrador uma Taxa de distribuição correspondente a (cotas sêniores): 0,03% (três centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública regulada pela instrução CVM 476 e/ou 0,05% (cinco centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública regulada pela instrução CVM 400, com mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor.Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance. Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 0.2213% 29/02/2024 1.0921% 31/01/2024 0.7766% 29/12/2023 0.7505% 30/11/2023 0.8044% 31/10/2023 0.9793% 29/09/2023 0.8680% 31/08/2023 0.9628% 31/07/2023 0.8696% 30/06/2023 0.9823% 31/05/2023 1.0771% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas. Relação de subordinação atual/Razão de Garantia As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas. Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.1600% Créditos a vencer (%PL) : 85.1400% Provisão de devedores duvidosos (%PL) 0.0000% Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável Patrimônio Líquido do FIDC 67419309.38 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0082% Valor da Cota R$ 38,61 Quantidade Cota 51217.285258780000 Percentual PL 4.2000% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 47.896.557/0001-16 PL R$ 1.553.910,35 Cota R$ 754,688 -
UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor
UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
23/08/2022
Patrimônio Líquido
R$ 1.553.910,35
- documentos
-
- Regulamento 175 RCVM Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CNPJ 47.896.557/0001-16 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo Forma de condomínio fechado Público-alvo Profissional Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Gestor de Recurso UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES Classificação ANBIMA Código ANBIMA 685410 Taxa de administração Taxa de Administração: 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio
Líquido Efetivo do FUNDO, observado o Mínimo MensalTaxa de performance 20% sobre o valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas que exceder a 200% do índice IMA-B 5, Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo desta Classe de Cotas é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos da Classe de Cotas na aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento. Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 1.2475% 29/02/2024 0.7520% 31/01/2024 0.7406% 29/12/2023 0.7850% 30/11/2023 0.7930% 31/10/2023 0.7868% 29/09/2023 0.3026% 31/08/2023 0.4124% 31/07/2023 -0.7064% 30/06/2023 -0.6305% 31/05/2023 -2.4445% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 1553910.35 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0081% Valor da Cota R$ 1,40 Quantidade Cota 23821.528754280000 Percentual PL 2.1500% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0149% Valor da Cota R$ 1.111,35 Quantidade Cota 1363.613822460000 Percentual PL 98.1400% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 41.391.264/0001-09 PL R$ 20.656.637,56 Cota R$ 115,070 -
ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor
Solis Investimentos Ltda.
Distribuidor
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Auditor
NEXT Auditores Independentes S.S.
Data da constituição
06/04/2021
Patrimônio Líquido
R$ 20.656.637,56
- documentos
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 41.391.264/0001-09 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo 22/06/2021 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Gestor de Recurso Solis Investimentos Ltda. Cedente ULend Gestão Financeira Ltda. Agente de Cobrança ULend Gestão de Ativos Ltda. Auditor NEXT Auditores Independentes S.S. Classificação ANBIMA Agro, Indústria e Comércio - Crédito Corporativo Código ANBIMA 606510 Taxa de administração Pela prestação dos serviços de administração, custódia, gestão e agente de cobrança líder, será devida pelo Fundo uma remuneração calculada de acordo com a seguinte fórmula:
TAtotal = TAi + TAii + TAiii + TAiv
Onde:
(a) TAtotal: Taxa total do Fundo;
(b) TAi: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora equivalente a 0,18% (dezoito centésimos por cento) do valor do patrimônio líquido do FUNDO ao ano, observado o mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao mês;
(c) TAii: parcela da Taxa de Gestão devida à Gestora será calculada em cascata e será equivalente a (a) 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano do valor do patrimônio líquido do Fundo, para a parcela do FUNDO de até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); e de (b) 0,60% (sessenta centésimos por cento) ao ano do valor do Patrimônio Líquido do Fundo que for superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); observado o mínimo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao mês;
(d) TAiii: parcela da Taxa de Administração devida ao Custodiante equivalente a 0,22% (vinte e dois centésimos percentuais) do valor do patrimônio líquido do Fundo, observado o mínimo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao mês.
(e) TAiv: parcela da Taxa de Administração devida ao Agente de Cobrança Líder, conforme segue:
(1) Remuneração por cobrança dos Direitos Creditórios:
(a) para Cobrança Extrajudicial: o equivalente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) dos valores recebidos (calculado sobre os valores totais liquidados no mês.
b) para Cobrança judicial: o equivalente até 12% (doze inteiros por cento) dos valores recebidos (calculado sobre os valores totais liquidados no mês).Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance. Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos no Regulamento. Se monocedente, nome e segmento Ulend gestão financeira LTDA Correspondentes de instituições financeiras Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 -29.5441% 29/02/2024 -26.4262% 31/01/2024 -19.5690% 29/12/2023 -17.6565% 30/11/2023 -6.0469% 31/10/2023 -11.2255% 29/09/2023 -6.0414% 31/08/2023 -3.5381% 31/07/2023 -5.3376% 30/06/2023 -6.6923% 31/05/2023 -8.9130% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 10%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 15%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior, às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Preferenciais e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 30%. A relação máxima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Seniores e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 70%. Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 10%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 15%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior, às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Preferenciais e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 30%. A relação máxima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Seniores e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 70%. Créditos vencidos e não pagos (%PL): 29.9400% Créditos a vencer (%PL) : 98.4500% Provisão de devedores duvidosos (%PL) -37.2100% Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável Patrimônio Líquido do FIDC 20656637.56 Características das Classes:
Início da classe 07/03/2022 Número da série 1 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00 Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Subordinada Mezanino Classe Ordinária, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4° dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0139% Valor da Cota R$ 1.172,79 Quantidade Cota 3945.13492298 Percentual PL 20.0100% Rating na emissão - Agência de rating contratada Austin Rating Serviços Financeiros Ltda. Nota da última classificação de rating obtida brBB(sf) - Estável Data da classificação de rating obtida 19/08/2022 Início da classe 13/07/2021 Número da série 1 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00 Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0157% Valor da Cota R$ 1.245,12 Quantidade Cota 4200.00000000 Percentual PL 22.6200% Rating na emissão - Agência de rating contratada Austin Rating Serviços Financeiros Ltda. Nota da última classificação de rating obtida brA-(sf) - Estável Data da classificação de rating obtida 19/08/2022 Início da classe 03/11/2022 Número da série 2 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00 Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Subordinada Mezanino Classe Ordinária, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4° dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.2537% Valor da Cota R$ 285,23 Quantidade Cota 21219.92850825 Percentual PL 26.1800% Rating na emissão - Agência de rating contratada - Nota da última classificação de rating obtida - Data da classificação de rating obtida - Início da classe 03/11/2022 Número da série 2 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00 Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0143% Valor da Cota R$ 676,48 Quantidade Cota 5448.80153521 Percentual PL 15.9400% Rating na emissão - Agência de rating contratada - Nota da última classificação de rating obtida - Data da classificação de rating obtida - Início da classe 22/06/2021 Número da série 1 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000,00 Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, e seja deliberado em Assembleia Geral de Cotistas a amortização, será promovida a amortização das cotas. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.2530% Valor da Cota R$ 88,07 Quantidade Cota 23006.12396976 Percentual PL 8.7600% Rating na emissão - Agência de rating contratada Austin Rating Serviços Financeiros Ltda. Nota da última classificação de rating obtida brB(sf) - Estável Data da classificação de rating obtida 19/08/2022 Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0082% Valor da Cota R$ 1,47 Quantidade Cota 1344777.809845910000 Percentual PL 8.5600% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
VERA CRUZ I – ATIVOS JUDICIAIS – PROCESSO DE CONHECIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 49.156.414/0001-01 PL R$ 11.867.413,62 Cota R$ 1.017,623 -
VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC NP
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
10/01/2023
Patrimônio Líquido
R$ 11.867.413,62
- documentos
-
- Regulamento 175RCVM Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC NP CNPJ 49.156.414/0001-01 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo Forma de condomínio fechado Público-alvo Profissional Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Gestor de Recurso CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES Classificação ANBIMA Multicarteira OUTROS Código ANBIMA 693715 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Burattini Advogados Associados Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 0.1713% 29/02/2024 0.5354% 31/01/2024 0.6954% 29/12/2023 0.2010% 30/11/2023 0.5114% 31/10/2023 0.5795% 29/09/2023 0.5437% 31/08/2023 0.5254% 31/07/2023 -1.5830% 30/06/2023 -0.0632% 31/05/2023 -0.0136% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 11867413.62 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0081% Valor da Cota R$ 1,40 Quantidade Cota 49573.520909130000 Percentual PL 0.6500% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 41.609.394/0001-67 PL R$ 181.002.225,98 Cota R$ 1.234,800 -
VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor
Contea Capital Gestão de Recursos Ltda.
Distribuidor
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes - S/S
Data da constituição
17/06/2021
Patrimônio Líquido
R$ 181.002.225,98
- documentos
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 41.609.394/0001-67 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo 02/07/2021 Forma de condomínio Fechado Público-alvo Investidores Qualificados e/ou Investidores Profissionais Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Gestor de Recurso Contea Capital Gestão de Recursos Ltda. Cedente FFA Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda. Agente de Cobrança FFA Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda. Auditor RSM Brasil Auditores Independentes - S/S Classificação ANBIMA Outros Código ANBIMA 602183 Taxa de administração Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo a Taxa de Administração equivalente à somatória dos seguintes montantes, calculados individualmente:
(a) Pelos serviços de administração, o equivalente aos percentuais indicados na tabela abaixo incidentes sobre o Patrimônio Líquido, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA:
(b) Pelos serviços de gestão da carteira, o equivalente a 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA.
(c) Pelos serviços de Custódia e Tesouraria, o equivalente aos percentuais indicados na tabela abaixo incidentes sobre o Patrimônio Líquido, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA:
(d) A Administradora fará jus a uma taxa de distribuição, aplicada uma única vez sobre os valores ou ativos aportados no fundo por qualquer cotista, de: (i) 0,03% (três centésimos de um por cento) no caso de distribuições pela Instrução CVM 476, ou (ii) 0,05% (cinco centésimos de um por cento) no caso de distribuições pela Instrução CVM 400, observado o mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor, em ambas as modalidades de distribuição.
(e) A Administradora fará jus a uma taxa de estruturação, aplicada uma única vez, em até 5 (cinco) dias úteis após o início do Fundo, de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).Taxa de performance Não Aplicável Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento. Se monocedente, nome e segmento FFA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA Sociedades de crédito ao microempreendedor Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 -9.5019% 29/02/2024 -10.2290% 31/01/2024 -4.5844% 29/12/2023 -0.0487% 30/11/2023 -1.3829% 31/10/2023 -0.1288% 29/09/2023 -0.0078% 31/08/2023 1.2668% 31/07/2023 5.3625% 30/06/2023 15.8275% 31/05/2023 2.0613% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 30% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Sênior é representada pelas Cotas Subordinadas Mezanino e pelas Cotas Subordinadas Júnior, em conjunto. É vedada a manutenção de Cotas Seniores em percentual superior à 70% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Mezanino é representada por Cotas Subordinadas Júnior. Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 30% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Sênior é representada pelas Cotas Subordinadas Mezanino e pelas Cotas Subordinadas Júnior, em conjunto. É vedada a manutenção de Cotas Seniores em percentual superior à 70% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Mezanino é representada por Cotas Subordinadas Júnior. Créditos vencidos e não pagos (%PL): 6.6400% Créditos a vencer (%PL) : 102.5100% Provisão de devedores duvidosos (%PL) -15.4000% Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável Patrimônio Líquido do FIDC 181002225.98 Características das Classes:
Início da classe 16/11/2021 Número da série 1 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 50.000,00 Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Subordinada Mezanino da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0130% Valor da Cota R$ 1.073,93 Quantidade Cota 21394.77572441 Percentual PL 12.8700% Rating na emissão - Agência de rating contratada Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda. Nota da última classificação de rating obtida BB+(fe) - estável Data da classificação de rating obtida 22/08/2022 Início da classe 16/11/2021 Número da série 1 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 50.000,00 Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0104% Valor da Cota R$ 1.109,39 Quantidade Cota 47705.63822411 Percentual PL 29.6500% Rating na emissão - Agência de rating contratada Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda. Nota da última classificação de rating obtida BBB(fe) Data da classificação de rating obtida 22/08/2022 Início da classe 02/07/2021 Número da série 1 Prazo de duração da classe/série Indeterminado Duration do FIDC (na data de Publicação) 366 Aplicação mínima da classe/série R$ 50.000,00 Amortizações programadas da classe/série A 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Júnior serão ou poderão ser amortizadas de acordo com os critérios definidos no Capítulo VIII do Regulamento. Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0119% Valor da Cota R$ 1.129,63 Quantidade Cota 4529.67934746 Percentual PL 2.8600% Rating na emissão - Agência de rating contratada Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda. Nota da última classificação de rating obtida B(fe) Data da classificação de rating obtida 22/08/2022 Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0182% Valor da Cota R$ 1.431,77 Quantidade Cota 6693.92432482 Percentual PL 5.3600% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida 0.0205% Valor da Cota R$ 1.340,53 Quantidade Cota 48878.37558750 Percentual PL 36.7100% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0081% Valor da Cota R$ 1,40 Quantidade Cota 8157289.842421930000 Percentual PL 6.3800% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 36.412.972/0001-30 PL R$ 679.038,70 Cota R$ 104,941 -
VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
- informações
-
Administrador
Fidd Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Versal Finance Gestão De Recursos Ltda
Distribuidor
Fidd Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
Custodiante
Fidd Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
Auditor
RSM
Data da constituição
20/01/2020
Patrimônio Líquido
R$ 679.038,70
- documentos
-
- Regulamento Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CNPJ 36.412.972/0001-30 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo Forma de condomínio Público-alvo Administrador Fiduciário Fidd Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda. Distribuidor Fidd Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda. Custodiante Fidd Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda. Gestor de Recurso Versal Finance Gestão De Recursos Ltda Cedente Agente de Cobrança Auditor RSM Classificação ANBIMA Código ANBIMA 560863 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento Não aplicável Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 -55.0413% 29/02/2024 -37.0051% 31/01/2024 -34.7598% 29/12/2023 -16.8183% 30/11/2023 -23.4750% 31/10/2023 -24.3605% 29/09/2023 -24.0243% 31/08/2023 -28.3410% 31/07/2023 -50.2175% 30/06/2023 -22.0661% 31/05/2023 -35.6186% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável Créditos a vencer (%PL) : Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 679038.7 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida Não aplicável Valor da Cota R$ 361,90 Quantidade Cota 20.308980000000 Percentual PL 1.3700% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 49.998.666/0001-70 PL R$ 6.007.385,69 Cota R$ 989,199 -
VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
Data da constituição
20/03/2023
Patrimônio Líquido
R$ 6.007.385,69
- documentos
-
- Reglamento Download
- informe mensal
-
informe mensal ANBIMA
Denominação do Fundo VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CNPJ 49.998.666/0001-70 Mês de Referência 28/03/2024 Data de Início (Operacional) do Fundo Forma de condomínio Público-alvo Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Gestor de Recurso FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA Cedente Agente de Cobrança Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA Classificação ANBIMA Código ANBIMA 718203 Taxa de administração Taxa de performance Descrição do objetivo e/ou política de investimento Se monocedente, nome e segmento SAC ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E CULTURAL DOS SER Atividades de associações de defesa de direitos sociais Se monossacado, nome e segmento Não aplicável rentabilidade
Data Rentabilidade Mensal % 28/03/2024 -0.1845% 29/02/2024 -4.5937% 31/01/2024 0.5572% 29/12/2023 0.2423% 30/11/2023 2.5187% 31/10/2023 -1.4484% 29/09/2023 0.9974% 31/08/2023 -2.0193% Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Créditos vencidos e não pagos (%PL): 5.3200% Créditos a vencer (%PL) : 83.9100% Provisão de devedores duvidosos (%PL) -12.7300% Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00% Eventos de avaliação em curso, se houver Eventos de liquidação em curso, se houver Patrimônio Líquido do FIDC 6007385.69 Características das Classes:
Início da classe Número da série Prazo de duração da classe/série Duration do FIDC (na data de Publicação) Aplicação mínima da classe/série Amortizações programadas da classe/série Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável Remuneração mensal obtida -0.0081% Valor da Cota R$ 13,43 Quantidade Cota 107198.009100000000 Percentual PL 24.6900% Rating na emissão Agência de rating contratada Nota da última classificação de rating obtida Data da classificação de rating obtida - Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
R$ 3.437.602.127,58
FIP
-
ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 54.215.053/0001-59 PL R$ 874.859,39 Cota R$ 972,066 -
ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD Administradora de Recursos LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Data da constituição
05/03/2024
Patrimônio Líquido
R$ 874.859,39
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
AMAZÔNIA VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 27.984.082/0001-02 PL R$ 88.956.373,41 Cota R$ 1.810,563 -
AMAZÔNIA VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
Valetec Capital Investimentos Ltda
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Data da constituição
20/12/2018
Patrimônio Líquido
R$ 88.956.373,41
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
ANTARES SUEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 44.570.909/0001-50 PL R$ 12.130.983,55 Cota R$ 835,180 -
ANTARES SUEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
03/12/2021
Patrimônio Líquido
R$ 12.130.983,55
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
AXIOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 54.062.162/0001-83 PL R$ 969.583,25 Cota R$ 969,583 -
AXIOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD Administradora de Recursos LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
Data da constituição
23/02/2024
Patrimônio Líquido
R$ 969.583,25
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
BRB VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 48.054.226/0001-00 PL R$ 3.683.029,00 Cota R$ 89,286 -
BRB VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAPITAL SEMENTE
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
KPTL INVESTIMENTOS LTDA.
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Data da constituição
16/09/2022
Patrimônio Líquido
R$ 3.683.029,00
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
CAVALLIERI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – INFRAESTRUTURA valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 48.038.397/0001-37 PL R$ 184.164.895,34 Cota R$ 1.005,354 -
CAVALLIERI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
14/09/2022
Patrimônio Líquido
R$ 184.164.895,34
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
EUV DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 43.953.460/0001-47 PL R$ 192.855.966,03 Cota R$ 1.043,125 -
EUV DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
- informações
-
Administrador
FIDD Administradora de Recursos LTDA
Gestor
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Distribuidor
FIDD Administradora de Recursos LTDA
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Data da constituição
29/09/2021
Patrimônio Líquido
R$ 192.855.966,03
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
EUV SP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 42.627.796/0001-57 PL R$ 76.079.375,78 Cota R$ 1.079,140 -
EUV SP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
Eurovest Asset Management LTDA.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
30/06/2021
Patrimônio Líquido
R$ 76.079.375,78
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 45.563.216/0001-01 PL R$ 811.992.927,67 Cota R$ 1.114,023 -
EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
03/03/2022
Patrimônio Líquido
R$ 811.992.927,67
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
FI EM PARTICIPAÇÕES INSEED FIMA – FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 16.524.588/0001-12 PL R$ 88.477.581,42 Cota R$ 1,394 -
FI EM PARTICIPAÇÕES INSEED FIMA - FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
KPTL INVESTIMENTOS LTDA.
Distribuidor
-
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES
Data da constituição
20/08/2012
Patrimônio Líquido
R$ 88.477.581,42
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
FUSE CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 43.427.543/0001-00 PL R$ 7.092.888,78 Cota R$ 1.165,052 -
FUSE CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
FUSE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
30/08/2021
Patrimônio Líquido
R$ 7.092.888,78
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 45.276.517/0001-46 PL R$ 1.106.686,43 Cota R$ 60.940,883 -
HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
09/02/2022
Patrimônio Líquido
R$ 1.106.686,43
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
INOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 44.612.934/0001-50 PL R$ 22.973,71 Cota R$ 135,139 -
INOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
26/11/2021
Patrimônio Líquido
R$ 22.973,71
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
INOVA IV FIEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 43.878.276/0001-80 PL R$ 58.316.094,13 Cota R$ 1.073,459 -
INOVA IV FIEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EMPRESAS EMERGENTES
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
06/10/2021
Patrimônio Líquido
R$ 58.316.094,13
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
INOVA IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES – CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 44.603.467/0001-00 PL R$ 15.307.604,28 Cota R$ 1.023,012 -
INOVA IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
17/11/2021
Patrimônio Líquido
R$ 15.307.604,28
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
INOVA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 30.142.289/0001-44 PL R$ 159.107.396,87 Cota R$ 1.674,064 -
INOVA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Data da constituição
28/12/2017
Patrimônio Líquido
R$ 159.107.396,87
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
INOVA VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES – CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 36.112.499/0001-76 PL R$ 45.132.602,53 Cota R$ 1.276,436 -
INOVA VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES
Data da constituição
20/12/2019
Patrimônio Líquido
R$ 45.132.602,53
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
INOVA VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 41.517.671/0001-01 PL R$ 1.454.887,61 Cota R$ 242,375 -
INOVA VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - EMPRESAS EMERGENTES
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
19/03/2021
Patrimônio Líquido
R$ 1.454.887,61
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
INOVA X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 40.755.640/0001-26 PL R$ 19.195.009,11 Cota R$ 1.128,255 -
INOVA X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
21/01/2021
Patrimônio Líquido
R$ 19.195.009,11
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
INOVA XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 44.900.238/0001-49 PL R$ 9.052.408,12 Cota R$ 905,241 -
INOVA XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES CAPITAL SEMENTE
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
18/11/2021
Patrimônio Líquido
R$ 9.052.408,12
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
LEGACY ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 51.300.990/0001-14 PL R$ 6.807.804,26 Cota R$ 983,076 -
LEGACY ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD Administradora de Recursos LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Data da constituição
04/07/2023
Patrimônio Líquido
R$ 6.807.804,26
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
MADAGASCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 40.756.586/0001-33 PL R$ 2.998.711,13 Cota R$ 703,923 -
MADAGASCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
21/01/2021
Patrimônio Líquido
R$ 2.998.711,13
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
MCP VC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 44.951.387/0001-37 PL R$ 16.038.432,76 Cota R$ 1.319,930 -
MCP VC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE
- informações
-
Administrador
MAUÁ CAPITAL INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA
Gestor
MAUÁ CAPITAL INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
23/11/2021
Patrimônio Líquido
R$ 16.038.432,76
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 40.829.286/0001-37 PL R$ 147.634.840,79 Cota R$ 1.593,239 -
MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
21/01/2021
Patrimônio Líquido
R$ 147.634.840,79
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
PARALLAX CERC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 40.829.408/0001-95 PL R$ 7.348.585,05 Cota R$ 1.022,047 -
PARALLAX CERC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD Administradora de Recursos LTDA
Gestor
IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
21/01/2021
Patrimônio Líquido
R$ 7.348.585,05
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
PARALLAX VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 32.040.468/0001-04 PL R$ 189.884.900,16 Cota R$ 3.979,746 -
PARALLAX VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD Administração de Recursos LTDA
Gestor
Iguana Investimentos Ltda.
Distribuidor
FIDD Administração de Recursos LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes
Data da constituição
01/11/2018
Patrimônio Líquido
R$ 189.884.900,16
- documentos
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 24/04/2024
CNPJ 41.721.110/0001-20 PL R$ 45.814.475,15 Cota R$ 2.060,507 -
SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
OSHER GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
19/04/2021
Patrimônio Líquido
R$ 45.814.475,15
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
SOLUM ORGÂNICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 24/04/2024
CNPJ 43.394.198/0001-48 PL R$ 12.006.883,66 Cota R$ 1.091,407 -
SOLUM ORGÂNICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
OSHER GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
'-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
19/08/2021
Patrimônio Líquido
R$ 12.006.883,66
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
SUBLIMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 39.330.420/0001-71 PL R$ 84.273.840,25 Cota R$ 9.260,862 -
SUBLIMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES
Data da constituição
10/09/2020
Patrimônio Líquido
R$ 84.273.840,25
- documentos
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
TERRACOTTA WARRIORS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 24/04/2024
CNPJ 44.527.376/0001-24 PL R$ 42.098.167,49 Cota R$ 1.207,490 -
TERRACOTTA WARRIORS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- informações
-
Administrador
FIDD Administradora de Recursos LTDA
Gestor
CATARINA CAPITAL CONSULTORIA E GESTÃO LTDA.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
17/11/2021
Patrimônio Líquido
R$ 42.098.167,49
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 39.330.447/0001-64 PL R$ 68.305.280,75 Cota R$ 3.868,407 -
VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES
Data da constituição
10/09/2020
Patrimônio Líquido
R$ 68.305.280,75
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 46.685.316/0001-65 PL R$ 1.831.614,75 Cota R$ 773,861 -
VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- informações
-
Administrador
FIDD Administradora de Recursos LTDA
Gestor
Versal Finance Gestão De Recursos Ltda
Distribuidor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
-
Auditor
MGI ASSURANCE AUDITORES INDEPENDENTES SS
Data da constituição
25/05/2022
Patrimônio Líquido
R$ 1.831.614,75
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
VSG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 24/04/2024
CNPJ 44.570.797/0001-38 PL R$ 20.379.526,24 Cota R$ 1.711,846 -
VSG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
V- CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS LTDA
Distribuidor
-
Custodiante
-
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
03/12/2021
Patrimônio Líquido
R$ 20.379.526,24
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
R$ 2.421.397.188,85
555
-
ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 54.143.414/0001-07 PL R$ 962.608,28 Cota R$ 962,608 -
ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- informações
-
Administrador
FIDD Administradora de Recursos LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Data da constituição
01/03/2024
Patrimônio Líquido
R$ 962.608,28
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
AMC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 52.918.426/0001-22 PL R$ 123.324.475,33 Cota R$ 1.121,132 -
AMC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Data da constituição
17/11/2023
Patrimônio Líquido
R$ 123.324.475,33
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
ANTARES NOVAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 53.294.860/0001-41 PL R$ 12.434.991,21 Cota R$ 962,124 -
ANTARES NOVAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor
VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
Data da constituição
22122023
Patrimônio Líquido
R$ 12.434.991,21
- documentos
-
- REGULAMENTO Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
AXIOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 54.130.296/0001-94 PL R$ 2.974.525,83 Cota R$ 991,509 -
AXIOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Data da constituição
29/02/2024
Patrimônio Líquido
R$ 2.974.525,83
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
AZUL – VX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 17.095.784/0001-81 PL R$ 111.445.266,05 Cota R$ 8.885,251 -
AZUL - VX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
Solis Investimentos Ltda.
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
28/09/2012
Patrimônio Líquido
R$ 111.445.266,05
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 53.145.202/0001-98 PL R$ 10.024.221,48 Cota R$ 1.002,422 -
CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- informações
-
Administrador
Fidd Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fidd Administração De Recursos Ltda
Distribuidor
Fidd Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
Custodiante
Fidd Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
Auditor
RSM
Data da constituição
08/12/2023
Patrimônio Líquido
R$ 10.024.221,48
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
EUV MASTER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 46.135.530/0001-48 PL R$ 2.696.594.515,59 Cota R$ 1.188,415 -
EUV MASTER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
14/04/2022
Patrimônio Líquido
R$ 2.696.594.515,59
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 49.524.517/0001-79 PL R$ 5.847.907,69 Cota R$ 1.093,255 -
EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
03/02/2023
Patrimônio Líquido
R$ 5.847.907,69
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSHER CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 17.094.106/0001-02 PL R$ 202.334.418,85 Cota R$ 5.846,712 -
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSHER CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- informações
-
Administrador
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Gestor
ORRAM GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor
FIDD Administração de Recursos LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A
Auditor
MGI Assurance Auditores Independentes
Data da constituição
17/09/2012
Patrimônio Líquido
R$ 202.334.418,85
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 53.148.369/0001-02 PL R$ 15.241.890,37 Cota R$ 1.016,253 -
GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Data da constituição
08/12/2023
Patrimônio Líquido
R$ 15.241.890,37
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
IBIRAPITANGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 22/04/2024
CNPJ 44.586.421/0001-11 PL R$ 34.713.749,48 Cota R$ 871,846 -
IBIRAPITANGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
03/12/2021
Patrimônio Líquido
R$ 34.713.749,48
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
INFINITE TSR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITOPRIVADO valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 48.482.329/0001-62 PL R$ 2.864.074,22 Cota R$ 1.289,302 -
INFINITE TSR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITOPRIVADO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
EVEREST CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
20/10/2022
Patrimônio Líquido
R$ 2.864.074,22
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
LA ROCHELLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITOPRIVADO valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 42.338.539/0001-03 PL R$ 67.668.917,62 Cota R$ 976,016 -
LA ROCHELLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITOPRIVADO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Data da constituição
08/06/2021
Patrimônio Líquido
R$ 67.668.917,62
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
M100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 32.302.132/0001-64 PL R$ 20.669.070,61 Cota R$ 4.506,997 -
M100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
Solis Investimentos Ltda.
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
05/12/2018
Patrimônio Líquido
R$ 20.669.070,61
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 53.071.764/0001-34 PL R$ 1.409.244,38 Cota R$ 911,929 -
PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Data da constituição
01/12/2023
Patrimônio Líquido
R$ 1.409.244,38
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
VIVALDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 39.330.557/0001-26 PL R$ 115.272.658,57 Cota R$ 8.144,059 -
VIVALDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Auditor
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Data da constituição
25/09/2020
Patrimônio Líquido
R$ 115.272.658,57
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
VKR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 53.278.858/0001-89 PL R$ 938.209,49 Cota R$ 564,624 -
VKR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- informações
-
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
Versal Finance Gestão De Recursos Ltda
Distribuidor
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Auditor
RSM
Data da constituição
21/12/2023
Patrimônio Líquido
R$ 938.209,49
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
-
VKR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 23/04/2024
CNPJ 36.655.944/0001-44 PL R$ 3.569.770,84 Cota R$ 3.080,939 -
VKR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
- informações
-
Administrador
Fidd Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Versal Finance Gestão De Recursos Ltda
Distribuidor
Fidd Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
Custodiante
Fidd Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Ltda.
Auditor
RSM
Data da constituição
20/02/2020
Patrimônio Líquido
R$ 3.569.770,84
- documentos
-
- Regulamento Download
- Histórico
-
Data Valor Cota
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
R$ 3.428.290.515,89