fundo de investimentos
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES
29/09/2021
R$ 68.728,73
Denominação do Fundo | ATENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
---|---|
CNPJ | 43.959.414/0001-55 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | |
Forma de condomínio | |
Público-alvo | |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS |
Gestor de Recurso | UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
Cedente | |
Agente de Cobrança | |
Auditor | CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES |
Classificação ANBIMA | |
Código ANBIMA | 702420 |
Taxa de administração | |
Taxa de performance | |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/09/2023 | 209.1151% |
31/08/2023 | -257.4724% |
31/07/2023 | -78.8189% |
30/06/2023 | -45.5522% |
31/05/2023 | -6.6677% |
28/04/2023 | -23.4417% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
Créditos a vencer (%PL) : | |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | |
Eventos de liquidação em curso, se houver | |
Patrimônio Líquido do FIDC | 68728.73 |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0095% |
Valor da Cota | R$ 1,33 |
Quantidade Cota | 91175.580160000000 |
Percentual PL | 184.7800% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
20/03/2023
R$ 439.062.191,85
Denominação do Fundo | ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
---|---|
CNPJ | 49.999.307/0001-37 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | |
Forma de condomínio | |
Público-alvo | |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
Cedente | |
Agente de Cobrança | |
Auditor | RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES |
Classificação ANBIMA | |
Código ANBIMA | 701289 |
Taxa de administração | |
Taxa de performance | |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/09/2023 | 1.0989% |
31/08/2023 | 1.2805% |
31/07/2023 | 1.2007% |
30/06/2023 | 1.2004% |
31/05/2023 | 1.2585% |
28/04/2023 | 3244.4979% |
31/03/2023 | -1.0869% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
Créditos a vencer (%PL) : | |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | |
Eventos de liquidação em curso, se houver | |
Patrimônio Líquido do FIDC | 439062191.85 |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0096% |
Valor da Cota | R$ 3,99 |
Quantidade Cota | 26694.012725140000 |
Percentual PL | 0.0200% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0097% |
Valor da Cota | R$ 62,88 |
Quantidade Cota | 2011.691660000000 |
Percentual PL | 0.0200% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
17/07/2019
R$ 42.901.703,01
Denominação do Fundo | BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - N |
---|---|
CNPJ | 34.475.989/0001-01 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | |
Forma de condomínio | |
Público-alvo | |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
Distribuidor | CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA |
Cedente | |
Agente de Cobrança | |
Auditor | RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES |
Classificação ANBIMA | |
Código ANBIMA | 690600 |
Taxa de administração | |
Taxa de performance | |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
Créditos a vencer (%PL) : | |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | |
Eventos de liquidação em curso, se houver | |
Patrimônio Líquido do FIDC | 42901703.01 |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0408% |
Valor da Cota | R$ 19.481,26 |
Quantidade Cota | 51.328432010000 |
Percentual PL | 0.0000% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0103% |
Valor da Cota | R$ 1,36 |
Quantidade Cota | 293589.130960000000 |
Percentual PL | 0.0000% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0095% |
Valor da Cota | R$ 1,33 |
Quantidade Cota | 0.013840000000 |
Percentual PL | 0.0000% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0090% |
Valor da Cota | R$ 1.028,62 |
Quantidade Cota | 40347.813832660000 |
Percentual PL | 0.0000% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
BDR Investimentos Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
MGI Assurance Auditores Independentes S.S.
19/08/2021
R$ 2.267.491,67
Denominação do Fundo | CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
---|---|
CNPJ | 43.271.544/0001-09 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 10/09/2021 |
Forma de condomínio | Fechado |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Administrador Fiduciário | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Distribuidor | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Custodiante | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Gestor de Recurso | BDR Investimentos Ltda. |
Cedente | Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda. |
Agente de Cobrança | BDR Investimentos Ltda. |
Auditor | MGI Assurance Auditores Independentes S.S. |
Classificação ANBIMA | Multicarteira Outros |
Código ANBIMA | 618160 |
Taxa de administração | Pelos serviços de administração, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente ao percentual indicado abaixo, incidente sobre cada uma das faixas, de maneira cumulativa, sobre o patrimônio líquido de D-1, observado o valor mínimo de R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) ao mês: (a) Pela participação em Assembleias Gerais ou em outros eventos de interesse do Fundo, será devida à Administradora uma remuneração adicional de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hora, por profissional da Administradora que estiver presente |
Taxa de performance | O Fundo remunera a Gestora e os demais prestadores de serviço, na forma entre eles ajustada, por meio do pagamento de taxa de performance pelo método do passivo, equivalente a 10% da valorização da cota subordinada do Fundo, já deduzidas todas as demais despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração. |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas que se enquadrem no Público-Alvo, a valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito, representados por Documentos Representativos de Crédito emitidas por pessoas físicas ou jurídicas em favor de instituições financeiras, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento. |
Se monocedente, nome e segmento | MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA Sociedades de crédito ao microempreendedor |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/09/2023 | 1.8948% |
31/08/2023 | 1.3130% |
31/07/2023 | 0.7444% |
30/06/2023 | 0.1270% |
31/05/2023 | 1.4549% |
28/04/2023 | 1.4044% |
31/03/2023 | 3.2905% |
28/02/2023 | 2.6928% |
31/01/2023 | 4.5635% |
30/12/2022 | 3.4083% |
30/11/2022 | 3.9754% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas. |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 13.7800% |
Créditos a vencer (%PL) : | 60.2200% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -21.2400% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 2267491.67 |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0095% |
Valor da Cota | R$ 1,33 |
Quantidade Cota | 810855.295950000000 |
Percentual PL | 47.3900% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Everest Capita Gestora de Recursos Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
-
05/08/2022
R$ 13.352.013,60
Denominação do Fundo | E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS |
---|---|
CNPJ | 47.542.777/0001-41 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 18/11/2022 |
Forma de condomínio | Fechado |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Administrador Fiduciário | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Distribuidor | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Custodiante | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Gestor de Recurso | Everest Capita Gestora de Recursos Ltda. |
Cedente | Troli Stabile e Rodrigues Sociedade de Advogados |
Agente de Cobrança | - |
Auditor | - |
Classificação ANBIMA | FIDC Fomento Mercantil |
Código ANBIMA | 686913 |
Taxa de administração | Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores: |
Taxa de performance | Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance. |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento. |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/09/2023 | 1.5029% |
31/08/2023 | 2.3789% |
31/07/2023 | 1.6595% |
30/06/2023 | 6.0822% |
31/05/2023 | 2.7694% |
28/04/2023 | -8.6587% |
31/03/2023 | 4.2083% |
28/02/2023 | 2.9552% |
31/01/2023 | 4.1420% |
30/12/2022 | 4.6228% |
30/11/2022 | 1.2359% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | No mínimo 50% do Patrimônio Líquido do Fundo deve ser representado por Cotas Subordinadas em circulação. E, no mínimo 20% do Patrimônio Líquido do Fundo deve ser representado por Cotas Subordinadas Júnior. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | No mínimo 50% do Patrimônio Líquido do Fundo deve ser representado por Cotas Subordinadas em circulação. E, no mínimo 20% do Patrimônio Líquido do Fundo deve ser representado por Cotas Subordinadas Júnior. |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
Créditos a vencer (%PL) : | 89.3500% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não aplicável. |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não aplicável. |
Patrimônio Líquido do FIDC | 13352013.6 |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0167% |
Valor da Cota | R$ 1.167,40 |
Quantidade Cota | 6042.43050117 |
Percentual PL | 52.8300% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0095% |
Valor da Cota | R$ 1,33 |
Quantidade Cota | 1093334.285750000000 |
Percentual PL | 10.8500% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Eternia Gestora de Recursos Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
MGI Assurance Auditores Independentes S.S.
16/08/2021
R$ 8.278.142,86
Denominação do Fundo | EPIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAÃO PADRONIZADOS |
---|---|
CNPJ | 43.290.849/0001-50 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 27/10/2021 |
Forma de condomínio | Fechado |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Administrador Fiduciário | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Distribuidor | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Custodiante | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Gestor de Recurso | Eternia Gestora de Recursos Ltda. |
Cedente | Multicedente |
Agente de Cobrança | EPIX Capital Assessoria Empresarial Ltda. |
Auditor | MGI Assurance Auditores Independentes S.S. |
Classificação ANBIMA | Multicarteira Outros |
Código ANBIMA | 621846 |
Taxa de administração | Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores: |
Taxa de performance | Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance. |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.. |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/09/2023 | 13.1159% |
31/08/2023 | 2.4348% |
31/07/2023 | 0.2791% |
30/06/2023 | 7.4060% |
31/05/2023 | 3.2121% |
28/04/2023 | -1.5402% |
31/03/2023 | 2.1530% |
28/02/2023 | -1.6595% |
31/01/2023 | -5.9692% |
30/12/2022 | -2.8258% |
30/11/2022 | -7.2959% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 50% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas;. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 10% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 50% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas;. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 10% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior. |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 14.1400% |
Créditos a vencer (%PL) : | 90.4400% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -7.4900% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 8278142.86 |
Início da classe | 28/10/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 365 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 10.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao mês vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Subordinada Mezanino, a qual será equivalente ao valor dos juros apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no quinto dia útil do mês subsequente ao mês vencido. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | 0.0019% |
Valor da Cota | R$ 10.111,12 |
Quantidade Cota | 650.00000000 |
Percentual PL | 79.3900% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | - |
Nota da última classificação de rating obtida | - |
Data da classificação de rating obtida | - |
Início da classe | 27/10/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 365 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 10.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | As cotas Subordinadas Júnior não terão amortização periódica. O Fundo pagará o principal mais os juros acumulados no vencimento do prazo de duração da emissão ou por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0104% |
Valor da Cota | R$ 341,51 |
Quantidade Cota | 653.869250000000 |
Percentual PL | 2.6900% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | - |
Nota da última classificação de rating obtida | - |
Data da classificação de rating obtida | - |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0095% |
Valor da Cota | R$ 12,74 |
Quantidade Cota | 1467.104930000000 |
Percentual PL | 0.2200% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Eurovest Asset Management Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
-
04/11/2021
R$ 1.852.094.097,11
Denominação do Fundo | EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
---|---|
CNPJ | 44.229.197/0001-00 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 30/03/2022 |
Forma de condomínio | Fechado |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Administrador Fiduciário | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Distribuidor | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Custodiante | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Gestor de Recurso | Eurovest Asset Management Ltda. |
Cedente | 76 Oil Distribuidora de Combustíveis S.A. e Fera Lubrificantes Ltda. |
Agente de Cobrança | Yield Financial Services S.A. |
Auditor | - |
Classificação ANBIMA | Fomento Mercantil com foco em crédito privado |
Código ANBIMA | 646806 |
Taxa de administração | Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores: |
Taxa de performance | Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance. |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/09/2023 | 0.9908% |
31/08/2023 | 1.1423% |
31/07/2023 | 1.0401% |
30/06/2023 | 1.0426% |
31/05/2023 | 1.0720% |
28/04/2023 | 0.8918% |
31/03/2023 | 1.1401% |
28/02/2023 | 0.8852% |
31/01/2023 | 1.0692% |
30/12/2022 | 1.0294% |
30/11/2022 | 0.9766% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas. |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
Créditos a vencer (%PL) : | 94,92% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | 0.0000% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não aplicável. |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não aplicável. |
Patrimônio Líquido do FIDC | 1852094097.11 |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0104% |
Valor da Cota | R$ 341,51 |
Quantidade Cota | 45596.328502400000 |
Percentual PL | 0.8400% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
14/09/2022
R$ 37.618.914,83
Denominação do Fundo | EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS |
---|---|
CNPJ | 48.038.416/0001-25 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | |
Forma de condomínio | |
Público-alvo | |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | SOLIS INVESTIMENTOS LTDA |
Cedente | |
Agente de Cobrança | |
Auditor | RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES |
Classificação ANBIMA | |
Código ANBIMA | 697151 |
Taxa de administração | |
Taxa de performance | |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/09/2023 | 0.6604% |
31/08/2023 | -0.9159% |
31/07/2023 | 3.9698% |
30/06/2023 | 0.1409% |
31/05/2023 | -3.0024% |
28/04/2023 | -2.3487% |
31/03/2023 | -1.0608% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
Créditos a vencer (%PL) : | |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | |
Eventos de liquidação em curso, se houver | |
Patrimônio Líquido do FIDC | 37618914.83 |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0139% |
Valor da Cota | R$ 1.080,80 |
Quantidade Cota | 3479.88862180 |
Percentual PL | 9.9900% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0124% |
Valor da Cota | R$ 1.071,89 |
Quantidade Cota | 28062.74347473 |
Percentual PL | 79.9200% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0171% |
Valor da Cota | R$ 1.126,14 |
Quantidade Cota | 1019.562101140000 |
Percentual PL | 3.0500% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0157% |
Valor da Cota | R$ 1.015,93 |
Quantidade Cota | 19960.296488740000 |
Percentual PL | 53.8800% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0130% |
Valor da Cota | R$ 1.071,33 |
Quantidade Cota | 2000.000000000000 |
Percentual PL | 5.6900% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0093% |
Valor da Cota | R$ 988,09 |
Quantidade Cota | 9662.787567190000 |
Percentual PL | 25.3600% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0135% |
Valor da Cota | R$ 1.183,20 |
Quantidade Cota | 1013.393640030000 |
Percentual PL | 3.1800% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0204% |
Valor da Cota | R$ 1.265,53 |
Quantidade Cota | 2557.118313200000 |
Percentual PL | 8.5900% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0095% |
Valor da Cota | R$ 1,40 |
Quantidade Cota | 76517.654051000000 |
Percentual PL | 0.2800% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Iguana Investimentos Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
RSM Brasil Auditores Independentes - S/S
06/01/2022
R$ 2.462.873,18
Denominação do Fundo | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NICE 2TM |
---|---|
CNPJ | 45.383.797/0001-91 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 08/04/2022 |
Forma de condomínio | Aberto |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Administrador Fiduciário | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Distribuidor | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Custodiante | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Gestor de Recurso | Iguana Investimentos Ltda. |
Cedente | Multicedente |
Agente de Cobrança | Iguana Investimentos Ltda. |
Auditor | RSM Brasil Auditores Independentes - S/S |
Classificação ANBIMA | Multicarteira Outros |
Código ANBIMA | 646891 |
Taxa de administração | Pelos serviços de Administração, Controladoria, Custódia, Escrituração e Gestão, serão devidas pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores: |
Taxa de performance | Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance. |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/09/2023 | 34.1266% |
31/08/2023 | -1.6895% |
31/07/2023 | -0.2213% |
30/06/2023 | -11.9390% |
31/05/2023 | -24.5423% |
28/04/2023 | 37.6012% |
31/03/2023 | 1.6312% |
28/02/2023 | -17.3940% |
31/01/2023 | -12.9207% |
30/12/2022 | 224.1007% |
30/11/2022 | -78.1433% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | As Cotas serão de uma única classe. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | As Cotas serão de uma única classe. |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 146.9800% |
Créditos a vencer (%PL) : | 181.5800% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -185.3900% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não aplicável. |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não aplicável. |
Patrimônio Líquido do FIDC | 2462873.18 |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0095% |
Valor da Cota | R$ 1,33 |
Quantidade Cota | 815614.356820000000 |
Percentual PL | 43.8800% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Osher Gestão de Recursos Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
NEXT Auditores Independentes S.S.
22/11/2012
R$ 218.877.183,01
Denominação do Fundo | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE |
---|---|
CNPJ | 17.012.019/0001-50 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 05/06/2013 |
Forma de condomínio | Fechado |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Administrador Fiduciário | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Distribuidor | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Custodiante | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Gestor de Recurso | Osher Gestão de Recursos Ltda. |
Cedente | Multicedente |
Agente de Cobrança | Opinião Assessoria e Consultoria Ltda.; Sifra Serviços de Crédito Ltda. |
Auditor | NEXT Auditores Independentes S.S. |
Classificação ANBIMA | Multicarteira Outros |
Código ANBIMA | 342599 |
Taxa de administração | Pelos serviços de administração, controladoria, escrituração, distribuição das cotas, gestão e consultoria especializada prestados respectivamente pela Administradora, Gestora e Empresas de Consultoria Especializada, será cobrada do Fundo, mensalmente, uma Taxa de Administração, calculada conforme a seguinte fórmula: |
Taxa de performance | 20% do valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas Júnior que exceder a 100% da Taxa DI, em cada período de apuração, já deduzidas todas as despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração. |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios dos respectivos Cedentes, com ou sem coobrigação, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais Direitos Creditórios, observado o atendimento aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Regulamento e Ativos Financeiros, conforme a política de investimento e composição e diversificação da carteira descritos no Capítulo X do Regulamento. |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/09/2023 | 2.4967% |
31/08/2023 | 2.5960% |
31/07/2023 | 3.7654% |
30/06/2023 | -1.5208% |
31/05/2023 | 1.5128% |
28/04/2023 | 1.7412% |
31/03/2023 | 1.1194% |
28/02/2023 | 1.4081% |
31/01/2023 | 1.7120% |
30/12/2022 | 1.7082% |
30/11/2022 | 2.5576% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | A Razão de Garantia, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Seniores em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser de no máximo 70% , de modo que o Fundo tenha, no mínimo, 30% de seu Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas. A Razão de Garantia entre as Cotas Subordinadas, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Subordinadas em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser mínimo 20% do Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas Júnior. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | A Razão de Garantia, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Seniores em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser de no máximo 70% , de modo que o Fundo tenha, no mínimo, 30% de seu Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas. A Razão de Garantia entre as Cotas Subordinadas, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Subordinadas em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser mínimo 20% do Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas Júnior. |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 3.8200% |
Créditos a vencer (%PL) : | 70.7900% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -1.4000% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 218877183.01 |
Início da classe | 10/07/2019 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | A partir do 1° mês a contar da Data de Emissão, as Cotas Subordinadas Mezanino C desta 1ª Emissão terão os seus valores de rendimentos amortizados mensalmente de acordo com o cronograma de amortização. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | 0.0522% |
Valor da Cota | R$ 1.125,65 |
Quantidade Cota | 56058.22656781 |
Percentual PL | 28.8200% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | - |
Nota da última classificação de rating obtida | - |
Data da classificação de rating obtida | - |
Início da classe | 25/10/2018 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | A partir do 25° mês a contar da Data de Emissão, as Cotas Subordinadas Mezanino B desta 1ª Emissão terão os seus valores de principal investido e rendimentos amortizados mensalmente de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0135% |
Valor da Cota | R$ 1.251,13 |
Quantidade Cota | 6185.99205000 |
Percentual PL | 3.5300% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | - |
Nota da última classificação de rating obtida | - |
Data da classificação de rating obtida | - |
Início da classe | 09/12/2021 |
---|---|
Número da série | 7 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | As Cotas Seniores desta 7ª série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados mensalmente a partir do 19º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | 0.0862% |
Valor da Cota | R$ 1.020,69 |
Quantidade Cota | 10000.00000000 |
Percentual PL | 4.6600% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | - |
Nota da última classificação de rating obtida | - |
Data da classificação de rating obtida | - |
Início da classe | 25/07/2022 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | As Cotas Subordinadas Mezanino H terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados no 8º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | 0.2326% |
Valor da Cota | R$ 919,76 |
Quantidade Cota | 9999.99999927 |
Percentual PL | 4.2000% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | - |
Nota da última classificação de rating obtida | - |
Data da classificação de rating obtida | - |
Início da classe | 12/07/2022 |
---|---|
Número da série | 8 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | As Cotas Seniores desta 8ª série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados mensalmente a partir do 13º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | 0.4849% |
Valor da Cota | R$ 191,43 |
Quantidade Cota | 25000.00000265 |
Percentual PL | 2.1800% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | - |
Nota da última classificação de rating obtida | - |
Data da classificação de rating obtida | - |
Início da classe | 05/10/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Não aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0095% |
Valor da Cota | R$ 12,74 |
Quantidade Cota | 367463.134120000000 |
Percentual PL | 2.1300% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | - |
Nota da última classificação de rating obtida | - |
Data da classificação de rating obtida | - |
Início da classe | 28/05/2022 |
---|---|
Número da série | 4 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | As Cotas Seniores desta 4ª Série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados mensalmente a partir do 19° mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0097% |
Valor da Cota | R$ 62,88 |
Quantidade Cota | 259345.490810000000 |
Percentual PL | 7.4500% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | - |
Nota da última classificação de rating obtida | - |
Data da classificação de rating obtida | - |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
TITAN CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
29/12/2017
R$ 15.264.061,72
Denominação do Fundo | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS UTILITY CREDIT |
---|---|
CNPJ | 30.144.093/0001-99 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | |
Forma de condomínio | |
Público-alvo | |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | TITAN CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
Cedente | |
Agente de Cobrança | |
Auditor | NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA |
Classificação ANBIMA | |
Código ANBIMA | 504785 |
Taxa de administração | |
Taxa de performance | |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/09/2023 | 3.1267% |
31/08/2023 | 7.4173% |
31/07/2023 | 6.0059% |
30/06/2023 | 2.9946% |
31/05/2023 | 4.9985% |
28/04/2023 | 3.8314% |
31/03/2023 | 11.8328% |
28/02/2023 | 0.0035% |
31/01/2023 | -16.0913% |
30/12/2022 | -10.7067% |
30/11/2022 | -1.0939% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 29.2400% |
Créditos a vencer (%PL) : | 93.4600% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -28.5000% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | |
Eventos de liquidação em curso, se houver | |
Patrimônio Líquido do FIDC | 15264061.72 |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0104% |
Valor da Cota | R$ 341,51 |
Quantidade Cota | 86.550070000000 |
Percentual PL | 0.1900% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0095% |
Valor da Cota | R$ 12,74 |
Quantidade Cota | 64810.888370000000 |
Percentual PL | 5.4600% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Sole Capital Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
NEXT Auditores Independentes S.S.
02/07/2021
R$ 5.895.863,25
Denominação do Fundo | LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
---|---|
CNPJ | 42.627.753/0001-71 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 25/08/2021 |
Forma de condomínio | Fechado |
Público-alvo | Investidores Qualificados |
Administrador Fiduciário | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Distribuidor | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Custodiante | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Gestor de Recurso | Sole Capital Ltda. |
Cedente | UP.P Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S.A. |
Agente de Cobrança | UP.P Sociedade de Empréstimo entre Pessoas S.A. |
Auditor | NEXT Auditores Independentes S.S. |
Classificação ANBIMA | Outros |
Código ANBIMA | 608602 |
Taxa de administração | A Administradora receberá uma Taxa de Administração (TA) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo. Essa Taxa de Administração remunerará os serviços de administração, controladoria, escrituração, distribuição, custódia e gestão da carteira. |
Taxa de performance | Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance. |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas através da aplicação preponderante dos recursos na aquisição de Direitos Creditórios conforme política de investimento estabelecida no Regulamento. |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/09/2023 | 1.4829% |
31/08/2023 | 0.8717% |
31/07/2023 | 0.3213% |
30/06/2023 | 0.9474% |
31/05/2023 | 1.4260% |
28/04/2023 | 1.1417% |
31/03/2023 | 1.5899% |
28/02/2023 | 1.1998% |
31/01/2023 | 0.2419% |
30/12/2022 | 1.3291% |
30/11/2022 | 0.9235% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | Desde a data da primeira Emissão de Cotas Seniores até a última Data de Resgate, a Administradora verificará, todo dia útil, se o Índice de Subordinação Mínimo é igual ou superior a 20% de seu Patrimônio Líquido, representado pela relação entre o valor da parcela do Patrimônio Líquido do Fundo equivalente ao somatório das Cotas Subordinadas Mezaninos e das Cotas Subordinadas Juniores (não havendo percentual mínimo exigido para cada uma delas), dividido pelo valor total do Patrimônio Líquido do Fundo. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | Desde a data da primeira Emissão de Cotas Seniores até a última Data de Resgate, a Administradora verificará, todo dia útil, se o Índice de Subordinação Mínimo é igual ou superior a 20% de seu Patrimônio Líquido, representado pela relação entre o valor da parcela do Patrimônio Líquido do Fundo equivalente ao somatório das Cotas Subordinadas Mezaninos e das Cotas Subordinadas Juniores (não havendo percentual mínimo exigido para cada uma delas), dividido pelo valor total do Patrimônio Líquido do Fundo. |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 0.8400% |
Créditos a vencer (%PL) : | 75.7000% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -2.2800% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 5895863.25 |
Início da classe | 01/07/2022 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | 29 meses |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 365 |
Aplicação mínima da classe/série | 50.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao 25º mês vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao 29º mês vencido. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0123% |
Valor da Cota | R$ 1.203,14 |
Quantidade Cota | 200.00000000 |
Percentual PL | 4.0800% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | - |
Nota da última classificação de rating obtida | - |
Data da classificação de rating obtida | - |
Início da classe | 25/08/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 365 |
Aplicação mínima da classe/série | 50.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Amortização ou resgate deve ser deliberado em Assembleia de Cotistas. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0236% |
Valor da Cota | R$ 1.355,92 |
Quantidade Cota | 1000.000000000000 |
Percentual PL | 23.0100% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | - |
Nota da última classificação de rating obtida | - |
Data da classificação de rating obtida | - |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0095% |
Valor da Cota | R$ 1,33 |
Quantidade Cota | 137743.267140000000 |
Percentual PL | 3.0900% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Osher Gestão de Recursos Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
RSM Brasil Auditores Independentes - S/S
17/06/2021
R$ 41.231.080,86
Denominação do Fundo | RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
---|---|
CNPJ | 42.174.080/0001-41 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 08/07/2021 |
Forma de condomínio | Fechado |
Público-alvo | Investidores Qualificados e/ou Investidores Profissionais |
Administrador Fiduciário | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Distribuidor | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Custodiante | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Gestor de Recurso | Osher Gestão de Recursos Ltda. |
Cedente | Multicedente |
Agente de Cobrança | Opinião Assessoria e Consultoria Ltda.; Sifra Serviços de Crédito Ltda. |
Auditor | RSM Brasil Auditores Independentes - S/S |
Classificação ANBIMA | Fomento Mercantil |
Código ANBIMA | 602213 |
Taxa de administração | Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores: |
Taxa de performance | Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance. |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento. |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/09/2023 | 1.9397% |
31/08/2023 | 2.3954% |
31/07/2023 | 2.3152% |
30/06/2023 | 1.9899% |
31/05/2023 | 2.1638% |
28/04/2023 | 2.1926% |
31/03/2023 | 2.8674% |
28/02/2023 | 1.8435% |
31/01/2023 | 2.1966% |
30/12/2022 | 1.7496% |
30/11/2022 | 1.9872% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 40% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 40% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior. |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 0.0000% |
Créditos a vencer (%PL) : | 16.0400% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | 0.0000% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 41231080.86 |
Início da classe | 09/09/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | 10.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. A última Amortização Programada deverá ocorrer no último dia útil do trimestre de amortização, quando o Fundo deverá promover o resgate integral da respectiva Cota. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0134% |
Valor da Cota | R$ 1.276,34 |
Quantidade Cota | 17167.59104191 |
Percentual PL | 53.0900% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | Austin Rating Serviços Financeiros Ltda. |
Nota da última classificação de rating obtida | brBB+(sf) - Estável |
Data da classificação de rating obtida | 22/11/2022 |
Início da classe | 08/09/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | 10.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente, a amortização de parcela do valor de cada Cota Mezanino da Classe 1, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente vencido. A última Amortização Programada deverá ocorrer no último dia útil do período de amortização, quando o Fundo deverá promover o resgate integral da respectiva Cota. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0095% |
Valor da Cota | R$ 12,74 |
Quantidade Cota | 349.853530000000 |
Percentual PL | 0.0100% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | Austin Rating Serviços Financeiros Ltda. |
Nota da última classificação de rating obtida | brB+(sf) - Estável |
Data da classificação de rating obtida | 22/11/2022 |
Início da classe | 08/07/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | 10.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente, a amortização de parcela do valor de cada Cota Junior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente vencido. A última Amortização Programada deverá ocorrer no último dia útil do período de amortização, quando o Fundo deverá promover o resgate integral da respectiva Cota. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0097% |
Valor da Cota | R$ 62,88 |
Quantidade Cota | 118446.416120000000 |
Percentual PL | 18.0400% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | - |
Nota da última classificação de rating obtida | - |
Data da classificação de rating obtida | - |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
04/06/2021
R$ 45.255.845,56
Denominação do Fundo | SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS |
---|---|
CNPJ | 42.321.262/0001-06 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 08/09/2021 |
Forma de condomínio | Fechado |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA |
Cedente | 76 Oil Distribuidora de Combustíveis S.A., Fera Lubrificantes Ltda. |
Agente de Cobrança | Yield Financial Services S.A. |
Auditor | RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
Classificação ANBIMA | Multicarteira Outros |
Código ANBIMA | 618187 |
Taxa de administração | Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores: (b) Pela prestação dos serviços de gestão da Carteira, será devida ao Gestor uma Taxa de Gestão correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao mês corrigido por IPCA. (d) Pela prestação dos serviços de estruturação será devido ao Administrador, uma Taxa de estruturação de: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser paga até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao início operacional do Fundo. |
Taxa de performance | Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance. |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/09/2023 | 0.8680% |
31/08/2023 | 0.9628% |
31/07/2023 | 0.8696% |
30/06/2023 | 0.9823% |
31/05/2023 | 1.0771% |
28/04/2023 | 0.9636% |
31/03/2023 | 1.1360% |
28/02/2023 | 1.0220% |
31/01/2023 | 1.1557% |
30/12/2022 | 1.0980% |
30/11/2022 | 1.0680% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas. |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 1.3800% |
Créditos a vencer (%PL) : | 76.5600% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | 0.0000% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 45255845.56 |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0096% |
Valor da Cota | R$ 36,61 |
Quantidade Cota | 173787.375492800000 |
Percentual PL | 14.0500% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
FIDD Administradora de Recursos Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Não aplicável
04/05/2022
R$ 2.654.527,61
Denominação do Fundo | SOTTOVENTO III CADEIAS PRODUTIVAS FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS |
---|---|
CNPJ | 46.387.375/0001-57 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 01/12/2022 |
Forma de condomínio | Fechado |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Administrador Fiduciário | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Distribuidor | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Custodiante | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Gestor de Recurso | FIDD Administradora de Recursos Ltda. |
Cedente | Ulend Gestão de Ativos Ltda. |
Agente de Cobrança | Ulend Gestão de Ativos Ltda. |
Auditor | Não aplicável |
Classificação ANBIMA | Agro, Indústria e Comércio |
Código ANBIMA | 688312 |
Taxa de administração | Pela prestação dos serviços de administração, custódia, gestão, consultoria especializada e agente de cobrança líder, será devida pelo Fundo uma remuneração calculada de acordo com a seguinte fórmula: |
Taxa de performance | Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance. |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos no Regulamento. |
Se monocedente, nome e segmento | ULEND GESTÃO FINANCEIRA LTDA Correspondentes de instituições financeiras |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 10%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 15%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior, às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Preferenciais e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 30%. A relação máxima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Seniores e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 70%. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 10%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 15%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior, às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Preferenciais e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 30%. A relação máxima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Seniores e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 70%. |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
Créditos a vencer (%PL) : | 0.0000% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não aplicável. |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não aplicável. |
Patrimônio Líquido do FIDC | 2654527.61 |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0106% |
Valor da Cota | R$ 1,28 |
Quantidade Cota | 742291.517650000000 |
Percentual PL | 26.4500% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0106% |
Valor da Cota | R$ 12,34 |
Quantidade Cota | 0.000480000000 |
Percentual PL | 0.0000% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
23/08/2022
R$ 482.954,37
Denominação do Fundo | UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS |
---|---|
CNPJ | 47.896.557/0001-16 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | |
Forma de condomínio | |
Público-alvo | |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA |
Cedente | |
Agente de Cobrança | |
Auditor | RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES |
Classificação ANBIMA | |
Código ANBIMA | 685410 |
Taxa de administração | |
Taxa de performance | |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
Créditos a vencer (%PL) : | |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | |
Eventos de liquidação em curso, se houver | |
Patrimônio Líquido do FIDC | 482954.37 |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0095% |
Valor da Cota | R$ 1,33 |
Quantidade Cota | 17890.511640000000 |
Percentual PL | 0.0000% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | Não aplicável |
Valor da Cota | R$ 1.028,62 |
Quantidade Cota | 448.659278460000 |
Percentual PL | 0.0000% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Solis Investimentos Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
NEXT Auditores Independentes S.S.
06/04/2021
R$ 51.387.558,92
Denominação do Fundo | ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
---|---|
CNPJ | 41.391.264/0001-09 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 22/06/2021 |
Forma de condomínio | Fechado |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Administrador Fiduciário | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Distribuidor | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Custodiante | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Gestor de Recurso | Solis Investimentos Ltda. |
Cedente | ULend Gestão Financeira Ltda. |
Agente de Cobrança | ULend Gestão de Ativos Ltda. |
Auditor | NEXT Auditores Independentes S.S. |
Classificação ANBIMA | Agro, Indústria e Comércio - Crédito Corporativo |
Código ANBIMA | 606510 |
Taxa de administração | Pela prestação dos serviços de administração, custódia, gestão e agente de cobrança líder, será devida pelo Fundo uma remuneração calculada de acordo com a seguinte fórmula: |
Taxa de performance | Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance. |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos no Regulamento. |
Se monocedente, nome e segmento | Ulend gestão financeira LTDA Correspondentes de instituições financeiras |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/09/2023 | -6.0414% |
31/08/2023 | -3.5381% |
31/07/2023 | -5.3376% |
30/06/2023 | -6.6923% |
31/05/2023 | -8.9130% |
28/04/2023 | -10.2078% |
31/03/2023 | 0.1480% |
28/02/2023 | 2.3088% |
31/01/2023 | -4.4178% |
30/12/2022 | -0.0828% |
30/11/2022 | 4.8369% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 10%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 15%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior, às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Preferenciais e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 30%. A relação máxima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Seniores e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 70%. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 10%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 15%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior, às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Preferenciais e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 30%. A relação máxima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Seniores e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 70%. |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 11.1200% |
Créditos a vencer (%PL) : | 76.9200% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -11.0800% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 51387558.92 |
Início da classe | 07/03/2022 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Subordinada Mezanino Classe Ordinária, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4° dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0153% |
Valor da Cota | R$ 1.073,03 |
Quantidade Cota | 3945.13492298 |
Percentual PL | 8.2300% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | Austin Rating Serviços Financeiros Ltda. |
Nota da última classificação de rating obtida | brBB(sf) - Estável |
Data da classificação de rating obtida | 19/08/2022 |
Início da classe | 13/07/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0171% |
Valor da Cota | R$ 1.126,59 |
Quantidade Cota | 4200.00000000 |
Percentual PL | 9.2000% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | Austin Rating Serviços Financeiros Ltda. |
Nota da última classificação de rating obtida | brA-(sf) - Estável |
Data da classificação de rating obtida | 19/08/2022 |
Início da classe | 03/11/2022 |
---|---|
Número da série | 2 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Subordinada Mezanino Classe Ordinária, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4° dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0137% |
Valor da Cota | R$ 957,84 |
Quantidade Cota | 21219.92850825 |
Percentual PL | 39.5500% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | - |
Nota da última classificação de rating obtida | - |
Data da classificação de rating obtida | - |
Início da classe | 03/11/2022 |
---|---|
Número da série | 2 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | 0.4712% |
Valor da Cota | R$ 617,54 |
Quantidade Cota | 5448.80153521 |
Percentual PL | 6.5400% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | - |
Nota da última classificação de rating obtida | - |
Data da classificação de rating obtida | - |
Início da classe | 22/06/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, e seja deliberado em Assembleia Geral de Cotistas a amortização, será promovida a amortização das cotas. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0142% |
Valor da Cota | R$ 587,78 |
Quantidade Cota | 23006.12396976 |
Percentual PL | 26.3100% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | Austin Rating Serviços Financeiros Ltda. |
Nota da última classificação de rating obtida | brB(sf) - Estável |
Data da classificação de rating obtida | 19/08/2022 |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0095% |
Valor da Cota | R$ 1,40 |
Quantidade Cota | 8454953.087911460000 |
Percentual PL | 22.9500% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
10/01/2023
R$ 6.877.374,05
Denominação do Fundo | VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC NP |
---|---|
CNPJ | 49.156.414/0001-01 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | |
Forma de condomínio | |
Público-alvo | |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
Cedente | |
Agente de Cobrança | |
Auditor | RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES |
Classificação ANBIMA | |
Código ANBIMA | 693715 |
Taxa de administração | |
Taxa de performance | |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
Se monocedente, nome e segmento | Burattini Advogados Associados Serviços advocatícios |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/09/2023 | 0.5437% |
31/08/2023 | 0.5254% |
31/07/2023 | -1.5830% |
30/06/2023 | -0.0632% |
31/05/2023 | -0.0136% |
28/04/2023 | -0.8171% |
31/03/2023 | -0.0055% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
Créditos a vencer (%PL) : | |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | |
Eventos de liquidação em curso, se houver | |
Patrimônio Líquido do FIDC | 6877374.05 |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0095% |
Valor da Cota | R$ 1,33 |
Quantidade Cota | 1417704.284820000000 |
Percentual PL | 27.3100% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Contea Capital Gestão de Recursos Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
RSM Brasil Auditores Independentes - S/S
17/06/2021
R$ 123.366.523,49
Denominação do Fundo | VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
---|---|
CNPJ | 41.609.394/0001-67 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 02/07/2021 |
Forma de condomínio | Fechado |
Público-alvo | Investidores Qualificados e/ou Investidores Profissionais |
Administrador Fiduciário | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Distribuidor | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Custodiante | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Gestor de Recurso | Contea Capital Gestão de Recursos Ltda. |
Cedente | FFA Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda. |
Agente de Cobrança | FFA Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda. |
Auditor | RSM Brasil Auditores Independentes - S/S |
Classificação ANBIMA | Outros |
Código ANBIMA | 602183 |
Taxa de administração | Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo a Taxa de Administração equivalente à somatória dos seguintes montantes, calculados individualmente: |
Taxa de performance | Não Aplicável |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento. |
Se monocedente, nome e segmento | FFA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA Sociedades de crédito ao microempreendedor |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/09/2023 | -0.0078% |
31/08/2023 | 1.2668% |
31/07/2023 | 5.3625% |
30/06/2023 | 15.8275% |
31/05/2023 | 2.0613% |
28/04/2023 | 2.3246% |
31/03/2023 | 2.9438% |
28/02/2023 | 1.8172% |
31/01/2023 | 2.9207% |
30/12/2022 | 3.0760% |
30/11/2022 | 2.1750% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 30% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Sênior é representada pelas Cotas Subordinadas Mezanino e pelas Cotas Subordinadas Júnior, em conjunto. É vedada a manutenção de Cotas Seniores em percentual superior à 70% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Mezanino é representada por Cotas Subordinadas Júnior. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 30% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Sênior é representada pelas Cotas Subordinadas Mezanino e pelas Cotas Subordinadas Júnior, em conjunto. É vedada a manutenção de Cotas Seniores em percentual superior à 70% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Mezanino é representada por Cotas Subordinadas Júnior. |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 3.4800% |
Créditos a vencer (%PL) : | 103.7700% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -8.2700% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 123366523.49 |
Início da classe | 16/11/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 50.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Subordinada Mezanino da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0135% |
Valor da Cota | R$ 1.024,82 |
Quantidade Cota | 14505.70071572 |
Percentual PL | 12.0500% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda. |
Nota da última classificação de rating obtida | BB+(fe) - estável |
Data da classificação de rating obtida | 22/08/2022 |
Início da classe | 16/11/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 50.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0153% |
Valor da Cota | R$ 1.033,93 |
Quantidade Cota | 2296.12487856 |
Percentual PL | 1.9200% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda. |
Nota da última classificação de rating obtida | BBB(fe) |
Data da classificação de rating obtida | 22/08/2022 |
Início da classe | 02/07/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 50.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | A 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Júnior serão ou poderão ser amortizadas de acordo com os critérios definidos no Capítulo VIII do Regulamento. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0164% |
Valor da Cota | R$ 1.467,04 |
Quantidade Cota | 6693.92432482 |
Percentual PL | 7.9600% |
Rating na emissão | - |
Agência de rating contratada | Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda. |
Nota da última classificação de rating obtida | B(fe) |
Data da classificação de rating obtida | 22/08/2022 |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0142% |
Valor da Cota | R$ 1.392,33 |
Quantidade Cota | 48878.37558750 |
Percentual PL | 55.1600% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0095% |
Valor da Cota | R$ 1,33 |
Quantidade Cota | 982785.888510000000 |
Percentual PL | 1.0500% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0095% |
Valor da Cota | R$ 12,74 |
Quantidade Cota | 5.118280000000 |
Percentual PL | 0.0000% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Versal Finance Gestão de Recursos Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
UHY Bendoraytes & CIA
10/09/2020
R$ 1.251.560,83
Denominação do Fundo | VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS |
---|---|
CNPJ | 36.412.972/0001-30 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 15/10/2020 |
Forma de condomínio | Fechado |
Público-alvo | Investidores Profissionais |
Administrador Fiduciário | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Distribuidor | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Custodiante | FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
Gestor de Recurso | Versal Finance Gestão de Recursos Ltda. |
Cedente | - |
Agente de Cobrança | - |
Auditor | UHY Bendoraytes & CIA |
Classificação ANBIMA | Não Padronizados Outros Recuperação |
Código ANBIMA | 560863 |
Taxa de administração | Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria, consultoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração mensal equivalente à somatória dos seguintes valores: |
Taxa de performance | Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance. |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios vencidos e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento. |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/09/2023 | -24.0243% |
31/08/2023 | -28.3410% |
31/07/2023 | -50.2175% |
30/06/2023 | -22.0661% |
31/05/2023 | -35.6186% |
28/04/2023 | -26.5740% |
31/03/2023 | -23.8939% |
28/02/2023 | -23.6445% |
31/01/2023 | -23.7437% |
30/12/2022 | -23.5270% |
30/11/2022 | 135.0607% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | As Cotas serão de classe única. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | As Cotas serão de classe única. |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
Créditos a vencer (%PL) : | - |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não aplicável. |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não aplicável. |
Patrimônio Líquido do FIDC | 1251560.83 |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0095% |
Valor da Cota | R$ 1,33 |
Quantidade Cota | 25127.771820000000 |
Percentual PL | 2.6600% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
20/03/2023
R$ 6.004.502,06
Denominação do Fundo | VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
---|---|
CNPJ | 49.998.666/0001-70 |
Mês de Referência | 29/09/2023 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | |
Forma de condomínio | |
Público-alvo | |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
Cedente | |
Agente de Cobrança | |
Auditor | RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA |
Classificação ANBIMA | |
Código ANBIMA | 718203 |
Taxa de administração | |
Taxa de performance | |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
Se monocedente, nome e segmento | SAC ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E CULTURAL DOS SER Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/09/2023 | 0.8824% |
31/08/2023 | -2.0193% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
Créditos a vencer (%PL) : | 56.5600% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | |
Eventos de liquidação em curso, se houver | |
Patrimônio Líquido do FIDC | 6004502.06 |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0104% |
Valor da Cota | R$ 341,51 |
Quantidade Cota | 7516.040620000000 |
Percentual PL | 42.7600% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | Não aplicável |
Valor da Cota | R$ 12,74 |
Quantidade Cota | 7886.272380000000 |
Percentual PL | 1.6700% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
R$ 2.916.655.192,57
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
20/12/2018
R$ 23.358.903,57
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
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RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
03/12/2021
R$ 6.748.803,48
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
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RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
14/09/2022
R$ 94.643.069,77
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Eurovest Asset Management LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
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RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
30/06/2021
R$ 59.256.035,24
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
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RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
03/03/2022
R$ 647.331.966,28
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FUSE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
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RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
30/08/2021
R$ 6.996.685,60
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
09/02/2022
R$ 1.311.072,92
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
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RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
26/11/2021
R$ 18.434,19
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
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RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
06/10/2021
R$ 47.174.304,02
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
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RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
17/11/2021
R$ 12.069.059,76
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
28/12/2017
R$ 209.176.837,69
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
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RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES
20/12/2019
R$ 42.578.053,13
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
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RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
19/03/2021
R$ 2.240.790,55
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
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RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
21/01/2021
R$ 18.376.661,08
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
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RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
18/11/2021
R$ 9.649.859,66
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
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RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
21/01/2021
R$ 553.008,11
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
MAUÁ CAPITAL INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA
MAUÁ CAPITAL INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
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RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
23/11/2021
R$ 16.171.565,29
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA.