fundo de investimentos
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
12/11/2018
R$ 25.521.357,53
Denominação do Fundo | ALLCON PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PRADRONIZADOS |
---|---|
CNPJ | 27.984.240/0001-24 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 19/11/2021 |
Forma de condomínio | FECHADO |
Público-alvo | INVESTIDORES PROFISSIONAIS |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
Cedente | ASSISCON SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA. |
Agente de Cobrança | ASSISCON SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA. |
Auditor | NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
Classificação ANBIMA | FIDC OUTROS |
Código ANBIMA | 8765 |
Taxa de administração | Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao administrador uma Taxa de Administração correspondente a: 0,18% a.a. (dezoito centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 6.000,00 (seis mil reais). O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses pelo IPCA, contatos a partir de 22 de novembro de 2021. |
Taxa de performance | Não Aplicável |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros. |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/04/2022 | 2.5621% |
31/03/2022 | 8.0717% |
25/02/2022 | 0.3291% |
31/01/2022 | 4.0402% |
31/12/2021 | 4.7049% |
30/11/2021 | 0.6889% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | Não aplicável |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | Não aplicável |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 117.5200% |
Créditos a vencer (%PL) : | |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -17.6200% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 25521357.53 |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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BDR INVESTIMENTOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
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CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES
29/09/2021
Não disponível
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
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EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
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NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
29/04/2021
R$ 1.223.809,00
Denominação do Fundo | BEAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS |
---|---|
CNPJ | 41.865.425/0001-40 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 21/10/2021 |
Forma de condomínio | FECHADO |
Público-alvo | INVESTIDOR QUALIFICADO E/OU INVESTIDORES PROFISSIONAIS |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA |
Cedente | SIMPLEX ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E IMOBILIÁRIA |
Agente de Cobrança | SIMPLEX ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E IMOBILIÁRIA |
Auditor | NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
Classificação ANBIMA | FIDC OUTROS |
Código ANBIMA | 619981 |
Taxa de administração | Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao ADMINISTRADOR uma Taxa de Administração correspondente a: 0,18% a.a. (dezoito centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 6.000,00 (seis mil reais). O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses pelo IPCA, a contar do início do fundo. |
Taxa de performance | Não Aplicável |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento. |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/04/2022 | 2.1772% |
31/03/2022 | 211.9346% |
25/02/2022 | 73.7697% |
31/01/2022 | -62.1303% |
31/12/2021 | -34.4865% |
30/11/2021 | -4.9527% |
29/10/2021 | -5.7575% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária); mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial); mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; máximo de 70% do PL em cotas sênior. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | Cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária): 100,00%; cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial): 100,00%; cotas subordinadas júnior: 100,00%, cotas sênior: 0,00%. |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 130.7800% |
Créditos a vencer (%PL) : | 35.2200% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | 0.0000% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 1223809 |
Início da classe | 21/10/2021 |
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Número da série | Subordinada 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Não Aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0075% |
Valor da Cota | R$ 30,64 |
Quantidade Cota | 3084.209877250000 |
Percentual PL | 7.7200% |
Rating na emissão | Não Aplicável |
Agência de rating contratada | AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA |
Nota da última classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
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NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
26/05/2021
Não disponível
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
IRON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
29/04/2021
R$ 27.649.157,31
Denominação do Fundo | BRK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS |
---|---|
CNPJ | 41.865.392/0001-39 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 25/11/2021 |
Forma de condomínio | FECHADO |
Público-alvo | INVESTIDOR PROFISSIONAL |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | IRON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
Cedente | BANCO MAXIMA S.A.,BAVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS |
Agente de Cobrança | Não aplicável |
Auditor | NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
Classificação ANBIMA | FIDC OUTROS |
Código ANBIMA | 638188 |
Taxa de administração | Pelos serviços de administração, , controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente ao percentual indicado abaixo, incidente sobre cada uma das faixas, de maneira acumulativa, sobre o patrimônio líquido de D-1, observado o valor mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais) ao mês (“Taxa de Administração”): |
Taxa de performance | Não Aplicável |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento. |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
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29/04/2022 | -0.5229% |
31/03/2022 | -0.4114% |
25/02/2022 | 0.2688% |
31/01/2022 | 7.0760% |
31/12/2021 | 0.6442% |
30/11/2021 | -0.6090% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | Não Aplicável |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | Não Aplicável |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 1.8100% |
Créditos a vencer (%PL) : | 93.7100% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -2.3000% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 27649157.31 |
Início da classe | 25/11/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | Não aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | Não aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0112% |
Valor da Cota | R$ 1.059,08 |
Quantidade Cota | 0.00000000 |
Percentual PL | 0.0000% |
Rating na emissão | Não aplicável |
Agência de rating contratada | Não aplicável |
Nota da última classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não aplicável |
Início da classe | Não aplicável |
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Número da série | Não aplicável |
Prazo de duração da classe/série | Não aplicável |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | Não aplicável |
Aplicação mínima da classe/série | Não aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | Não aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0074% |
Valor da Cota | R$ 1,11 |
Quantidade Cota | 2043496.571199540000 |
Percentual PL | 7.5800% |
Rating na emissão | Não aplicável |
Agência de rating contratada | Não aplicável |
Nota da última classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
19/08/2021
R$ 1.059.536,71
Denominação do Fundo | CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS |
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CNPJ | 43.271.544/0001-09 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 10/09/2021 |
Forma de condomínio | FECHADO |
Público-alvo | INVESTIDOR PROFISSIONAL |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | BDR INVESTIMENTOS LTDA. |
Cedente | MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA |
Agente de Cobrança | BDR INVESTIMENTOS LTDA. |
Auditor | NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
Classificação ANBIMA | FIDC OUTROS |
Código ANBIMA | 618160 |
Taxa de administração | Pelos serviços de administração, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente ao percentual indicado abaixo, incidente sobre cada uma das faixas, de maneira cumulativa, sobre o patrimônio líquido de D-1, observado o valor mínimo de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ao mês (“Taxa de Administração”): |
Taxa de performance | O Fundo remunera a Gestora e os demais prestadores de serviço, na forma entre eles ajustada, por meio do pagamento de taxa de performance pelo método do passivo, equivalente a 10% (dez por cento) da valorização da cota subordinada do Fundo, já deduzidas todas as demais despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração. |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas que se enquadrem no Público-Alvo, a valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito. |
Se monocedente, nome e segmento | MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA Sociedades de crédito ao microempreendedor |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/04/2022 | 1.3997% |
31/03/2022 | 1.9595% |
25/02/2022 | 1.2351% |
31/01/2022 | -0.3232% |
31/12/2021 | -3.7171% |
30/11/2021 | -4.1984% |
29/10/2021 | -12.5607% |
30/09/2021 | -27.8273% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B); Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; Máximo de 70% do PL em cotas sênior |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino) - Cota atual 100% ; Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B) - Cota atual 100% ; Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior - Cota atual 100%; Máximo de 70% do PL em cotas sênior - Cota atual 0% |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 0.8300% |
Créditos a vencer (%PL) : | 95.3300% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -0.5500% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 1059536.71 |
Início da classe | Não aplicável |
---|---|
Número da série | Não aplicável |
Prazo de duração da classe/série | Não aplicável |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | Não aplicável |
Aplicação mínima da classe/série | Não aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | Não Aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0074% |
Valor da Cota | R$ 1,11 |
Quantidade Cota | 65719.594522170000 |
Percentual PL | 6.9500% |
Rating na emissão | Não aplicável |
Agência de rating contratada | Não aplicável |
Nota da última classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
13/05/2021
0,00
Denominação do Fundo | CONTEMPLATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS |
---|---|
CNPJ | 42.037.195/0001-94 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 15/07/2021 |
Forma de condomínio | FECHADO |
Público-alvo | INVESTIDOR QUALIFICADO E/OU INVESTIDORES PROFISSIONAIS |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
Cedente | CONTEMPLATO INTERMEDIAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA. |
Agente de Cobrança | CONTEMPLATO INTERMEDIAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA. |
Auditor | MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES |
Classificação ANBIMA | FIDC OUTROS |
Código ANBIMA | 604232 |
Taxa de administração | Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao Administrador uma Taxa de Administração correspondente a: 0,18% a.a. (dezoito centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a partir do 7º (sétimo) mês desde o início do fundo, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) nos 6 (seis) primeiros meses do fundo ou até o PL do mesmo atingir R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), o que ocorrer antes. O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. |
Taxa de performance | Não Aplicável |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros. |
Se monocedente, nome e segmento | Contemplato Intermediação de Consórcios LTDA Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | Não Aplicável |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | Não Aplicável |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
Créditos a vencer (%PL) : | 133.8700% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 0,00 |
Início da classe | 15/07/2021 |
---|---|
Número da série | Subordinada 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Não Aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0050% |
Valor da Cota | R$ 1,06 |
Quantidade Cota | 58414.377472910000 |
Percentual PL | 21.5700% |
Rating na emissão | Não Aplicável |
Agência de rating contratada | AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA |
Nota da última classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
16/08/2021
R$ 6.977.848,42
Denominação do Fundo | EPIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS |
---|---|
CNPJ | 43.290.849/0001-50 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 27/10/2021 |
Forma de condomínio | FECHADO |
Público-alvo | INVESTIDOR PROFISSIONAL |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
Cedente | EPIX Capital Assessoria Empresarial LTDA. |
Agente de Cobrança | EPIX Capital Assessoria Empresarial LTDA. |
Auditor | NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
Classificação ANBIMA | FIDC OUTROS |
Código ANBIMA | 621846 |
Taxa de administração | Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao Administrador uma Taxa de Administração correspondente a: i) 0,225% a.a.(duzentos e vinte e cinco milésimos por cento ao ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, caso este seja igual ou inferior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); ou ii) 0,20% (vinte centésimos por cento ao ano) caso este seja superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e igual ou inferior a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais); ou iii) 0,175% (cento e setenta e cinco milésimos por cento ao ano) caso este seja superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); iv) observado os mínimos de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao mês |
Taxa de performance | Não Aplicável |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros. |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/04/2022 | -59.6481% |
31/03/2022 | -22.8485% |
25/02/2022 | -14.7863% |
31/01/2022 | 0.2008% |
31/12/2021 | 0.7334% |
30/11/2021 | -3.6150% |
29/10/2021 | -0.1529% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B); Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior e Máximo de 70% do PL em cotas sênior. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | Cotas subordinadas (júnior e mezanino) - 100,08%; cotas subordinadas (júnior e mezanino B): 100,08%; cotas subordinadas júnior: 11,19% e cotas sênior: 0,00%. |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 25.8800% |
Créditos a vencer (%PL) : | 37.0300% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -12.4500% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 6977848.42 |
Início da classe | 28/10/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Não Aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0099% |
Valor da Cota | R$ 10.212,22 |
Quantidade Cota | 650.00000000 |
Percentual PL | 96.2600% |
Rating na emissão | Não Aplicável |
Agência de rating contratada | AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA |
Nota da última classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Início da classe | 27/10/2021 |
---|---|
Número da série | Subordinada 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Não Aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0080% |
Valor da Cota | R$ 286,73 |
Quantidade Cota | 9874.446248090000 |
Percentual PL | 41.0500% |
Rating na emissão | Não Aplicável |
Agência de rating contratada | AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA |
Nota da última classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Início da classe | 26/11/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Não aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0074% |
Valor da Cota | R$ 10,67 |
Quantidade Cota | 116847.575919070000 |
Percentual PL | 18.0800% |
Rating na emissão | Não aplicável |
Agência de rating contratada | AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA |
Nota da última classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
OSHER GESTÃO DE RECURSOS LTDA. e EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
-
17/07/2019
Não disponível
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
04/11/2021
R$ 933.834.708,78
Denominação do Fundo | EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS |
---|---|
CNPJ | 44.229.197/0001-00 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | |
Forma de condomínio | |
Público-alvo | |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA |
Cedente | |
Agente de Cobrança | |
Auditor | NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
Classificação ANBIMA | |
Código ANBIMA | |
Taxa de administração | |
Taxa de performance | |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/04/2022 | 5.5651% |
31/03/2022 | -4.6117% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
Créditos a vencer (%PL) : | |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | |
Eventos de liquidação em curso, se houver | |
Patrimônio Líquido do FIDC | 933834708.78 |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0080% |
Valor da Cota | R$ 286,73 |
Quantidade Cota | 1660.450575210000 |
Percentual PL | 0.1200% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
23/03/2021
R$ 120.046.493,05
Denominação do Fundo | FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS |
---|---|
CNPJ | 41.391.208/0001-66 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 31/05/2021 |
Forma de condomínio | FECHADO |
Público-alvo | INVESTIDOR PROFISSIONAL |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
Cedente | - |
Agente de Cobrança | FOUR EVEN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA. |
Auditor | BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES |
Classificação ANBIMA | FIDC OUTROS |
Código ANBIMA | 601810 |
Taxa de administração | Pagamento mínimo mensal R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), corrigido anualmente pela |
Taxa de performance | Não Aplicável |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros. |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/04/2022 | 6.9588% |
31/03/2022 | 23.0231% |
25/02/2022 | 7.0025% |
31/01/2022 | 15.2514% |
31/12/2021 | 16.8626% |
30/11/2021 | 38.2352% |
29/10/2021 | 3.3327% |
30/09/2021 | 1.7167% |
31/08/2021 | 1.3433% |
30/07/2021 | 1.5841% |
30/06/2021 | -0.5623% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B); mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; máximo de 70% do PL em cotas sênior. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | Cotas subordinadas (júnior e mezanino): 105,15% do PL; cotas subordinadas (júnior e mezanino B): 105,15% do PL; cotas subordinadas júnior: 27,40% do PL; cotas sênior: 0,00% do PL. |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
Créditos a vencer (%PL) : | |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 120046493.05 |
Início da classe | 27/10/2021 |
---|---|
Número da série | 4 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Não Aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0126% |
Valor da Cota | R$ 1.109,96 |
Quantidade Cota | 0.00000443 |
Percentual PL | 0.0000% |
Rating na emissão | Não Aplicável |
Agência de rating contratada | AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA |
Nota da última classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Início da classe | 27/10/2021 |
---|---|
Número da série | 2 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Não Aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0196% |
Valor da Cota | R$ 1.184,38 |
Quantidade Cota | -0.00000028 |
Percentual PL | 0.0000% |
Rating na emissão | Não Aplicável |
Agência de rating contratada | AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA |
Nota da última classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Início da classe | 27/10/2021 |
---|---|
Número da série | 3 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Não aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0147% |
Valor da Cota | R$ 1.093,45 |
Quantidade Cota | 19563.62387000 |
Percentual PL | 18.4700% |
Rating na emissão | Não aplicável |
Agência de rating contratada | AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA |
Nota da última classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não aplicável |
Início da classe | 13/08/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Não aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0154% |
Valor da Cota | R$ 1.098,46 |
Quantidade Cota | 43945.42288000 |
Percentual PL | 41.6900% |
Rating na emissão | Não aplicável |
Agência de rating contratada | AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA |
Nota da última classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não aplicável |
Início da classe | 23/07/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Não aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0140% |
Valor da Cota | R$ 1.088,42 |
Quantidade Cota | 17112.71863582 |
Percentual PL | 16.0800% |
Rating na emissão | Não aplicável |
Agência de rating contratada | AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA |
Nota da última classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não aplicável |
Início da classe | Não aplicável |
---|---|
Número da série | Não aplicável |
Prazo de duração da classe/série | Não aplicável |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | Não aplicável |
Aplicação mínima da classe/série | Não aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | Não aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0066% |
Valor da Cota | R$ 6,11 |
Quantidade Cota | 246.378504140000 |
Percentual PL | 0.0000% |
Rating na emissão | Não aplicável |
Agência de rating contratada | Não aplicável |
Nota da última classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não aplicável |
Início da classe | Não aplicável |
---|---|
Número da série | Não aplicável |
Prazo de duração da classe/série | Não aplicável |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | Não aplicável |
Aplicação mínima da classe/série | Não aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | Não aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0074% |
Valor da Cota | R$ 1,11 |
Quantidade Cota | 1407517.688387780000 |
Percentual PL | 1.3500% |
Rating na emissão | Não aplicável |
Agência de rating contratada | Não aplicável |
Nota da última classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
RENOVA GESTORA DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
-
UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES
19/04/2017
0,00
Denominação do Fundo | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MOSCOU |
---|---|
CNPJ | 27.733.943/0001-80 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | |
Forma de condomínio | |
Público-alvo | |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Custodiante | - |
Gestor de Recurso | RENOVA GESTORA DE RECURSOS LTDA |
Cedente | |
Agente de Cobrança | |
Auditor | UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES |
Classificação ANBIMA | |
Código ANBIMA | |
Taxa de administração | |
Taxa de performance | |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES
06/01/2022
R$ 3.576.594,65
Denominação do Fundo | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NIX 2TM |
---|---|
CNPJ | 45.383.797/0001-91 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | |
Forma de condomínio | |
Público-alvo | |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | IGUANA INVESTIMENTOS LTDA. |
Cedente | |
Agente de Cobrança | |
Auditor | CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES |
Classificação ANBIMA | |
Código ANBIMA | |
Taxa de administração | |
Taxa de performance | |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/04/2022 | 1.4746% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
Créditos a vencer (%PL) : | 118.8800% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | |
Eventos de liquidação em curso, se houver | |
Patrimônio Líquido do FIDC | 3576594.65 |
Início da classe | |
---|---|
Número da série | |
Prazo de duração da classe/série | |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | |
Aplicação mínima da classe/série | |
Amortizações programadas da classe/série | |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | Não aplicável |
Valor da Cota | R$ 1,11 |
Quantidade Cota | 354587.522470660000 |
Percentual PL | 10.4400% |
Rating na emissão | |
Agência de rating contratada | |
Nota da última classificação de rating obtida | |
Data da classificação de rating obtida |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
OSHER GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES
22/11/2012
R$ 223.001.970,48
Denominação do Fundo | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE |
---|---|
CNPJ | 17.012.019/0001-50 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 27/04/2021 |
Forma de condomínio | FECHADO |
Público-alvo | INVESTIDORES PROFISSIONAIS |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | OSHER GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
Cedente | - |
Agente de Cobrança | OPINIÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA / SIFRA SERVIÇOS DE CRÉDITO LTDA / OPS - DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS LTDA |
Auditor | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES |
Classificação ANBIMA | FIDC OUTROS |
Código ANBIMA | 342599 |
Taxa de administração | TAtotal = TAi + TAii+ TAiii a) TAi: parcela da Taxa de Administração devida a Gestora, nos termos do Contrato de Gestão, a partir da primeira integralização de Cotas; |
Taxa de performance | 20% (vinte por cento) do valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas Júnior que exceder a 100% (cem por cento) da Taxa DI, em cada período de apuração, já deduzidas todas as despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração. |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros. |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | Art 90 - Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; Máximo de 70% do PL em cotas sênior; Parte do Patrimônio Líquido que excede a Razão de Garantia (júnior e mezanino) |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | Art 90 - Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino) - Cota atual 65,51% ; Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior - Cota atual 58,40%; Máximo de 70% do PL em cotas sênior - Cota atual 34,49%; Parte do Patrimônio Líquido que excede a Razão de Garantia (júnior e mezanino) - Cota atual 0% |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
Créditos a vencer (%PL) : | 83.4700% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 223001970.48 |
Início da classe | 30/04/2021 |
---|---|
Número da série | B |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | Não aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | Não Aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | 0.1831% |
Valor da Cota | R$ 359.478,91 |
Quantidade Cota | 5.00000000 |
Percentual PL | 0.8000% |
Rating na emissão | Não Aplicável |
Agência de rating contratada | LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. |
Nota da última classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Início da classe | 30/04/2021 |
---|---|
Número da série | 2 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | Não aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | Não Aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0126% |
Valor da Cota | R$ 1.135.925,35 |
Quantidade Cota | 25.00000000 |
Percentual PL | 12.7300% |
Rating na emissão | Não Aplicável |
Agência de rating contratada | LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. |
Nota da última classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Início da classe | 30/04/2021 |
---|---|
Número da série | C |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | Não aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | Não aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | 0.3299% |
Valor da Cota | R$ 506.117,71 |
Quantidade Cota | 7.50000000 |
Percentual PL | 1.7000% |
Rating na emissão | Não aplicável |
Agência de rating contratada | LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. |
Nota da última classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não aplicável |
Início da classe | 30/04/2021 |
---|---|
Número da série | 3 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | Não aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | 18 Pagamentos mensais de rendimentos a partir do 1º mês até o 18º mês e pagamentos de rendimentos e principal em 18 parcelas a partir do 19º mês (19º mês até o 36º mês). |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0146% |
Valor da Cota | R$ 1.153.359,05 |
Quantidade Cota | 5.00000000 |
Percentual PL | 2.5800% |
Rating na emissão | BB(fe) de Crédito - Longo Prazo e CP4(fe) de Crédito - Curto Prazo |
Agência de rating contratada | LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. |
Nota da última classificação de rating obtida | A-(fe) de Crédito - Longo Prazo e CP2(fe) de Crédito - Curto Prazo |
Data da classificação de rating obtida | 03/03/2021 |
Início da classe | 01/07/2021 |
---|---|
Número da série | 4 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | Não aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | Prorrogação do prazo de duração e amortização das cotas da 4ª série sênior, a fim de que as próximas amortizações se iniciem a partir do 45º mês após a emissão das cotas da 4ª série sênior, e com resgate no 60º mês após a emissão. |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0126% |
Valor da Cota | R$ 1.060.158,66 |
Quantidade Cota | 5.00000000 |
Percentual PL | 2.3700% |
Rating na emissão | BB(fe) de Crédito - Longo Prazo e CP4(fe) de Crédito - Curto Prazo em 30 de outubro de 2018 |
Agência de rating contratada | LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. |
Nota da última classificação de rating obtida | A-(fe) de Crédito - Longo Prazo e CP2(fe) de Crédito - Curto Prazo em 21 de junho de 2021 |
Data da classificação de rating obtida | 14/09/2021 |
Início da classe | 21/10/2021 |
---|---|
Número da série | E |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | Não aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | Não aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0120% |
Valor da Cota | R$ 1.024.280,27 |
Quantidade Cota | 10.00000000 |
Percentual PL | 4.5900% |
Rating na emissão | Não aplicável |
Agência de rating contratada | LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. |
Nota da última classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não aplicável |
Início da classe | 04/08/2021 |
---|---|
Número da série | Subordinada 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | Não aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | Não aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | Não aplicável |
Valor da Cota | R$ 1.004,34 |
Quantidade Cota | 37260.00000000 |
Percentual PL | 16.7800% |
Rating na emissão | Não aplicável |
Agência de rating contratada | LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. |
Nota da última classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não aplicável |
Início da classe | 04/08/2021 |
---|---|
Número da série | SUBORDINADA 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | Não Aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | Não Aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0074% |
Valor da Cota | R$ 10,34 |
Quantidade Cota | 2258415.157152010000 |
Percentual PL | 10.4700% |
Rating na emissão | Não Aplicável |
Agência de rating contratada | LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. |
Nota da última classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
30/04/2021
Não disponível
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SOLE CAPITAL LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES
02/07/2021
R$ 4.733.662,58
Denominação do Fundo | LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS |
---|---|
CNPJ | 42.627.753/0001-71 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 25/08/2021 |
Forma de condomínio | FECHADO |
Público-alvo | INVESTIDORES QUALIFICADOS |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | SOLE CAPITAL LTDA. |
Cedente | UP.P SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. |
Agente de Cobrança | UP.P SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. |
Auditor | CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES |
Classificação ANBIMA | FIDC OUTROS |
Código ANBIMA | 608602 |
Taxa de administração | A Administradora receberá taxa de administração mensal, sendo calculada e provisionada todo dia útil, conforme a seguinte fórmula: I. pelos serviços de administração e controladoria, o equivalente a 0,18% a.a. (dezoito centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA.; |
Taxa de performance | Não Aplicável |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas através da aplicação preponderante dos recursos na aquisição de Direitos Creditórios. |
Se monocedente, nome e segmento | UP P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS SA Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/04/2022 | 0.0059% |
31/03/2022 | 2.7010% |
25/02/2022 | 0.5354% |
31/01/2022 | 0.8430% |
31/12/2021 | 0.9683% |
30/11/2021 | 0.5966% |
29/10/2021 | 0.2591% |
30/09/2021 | -0.1381% |
31/08/2021 | 0.0571% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B); Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; Máximo de 70% do PL em cotas sênior. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino) - Cota atual 99,82% ; Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B) - Cota atual 99,82%; Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior - Cota atual 99,82%; Máximo de 70% do PL em cotas sênior - Cota atual 0,00% |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 0.0000% |
Créditos a vencer (%PL) : | 71.9400% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | 0.0000% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 4733662.58 |
Início da classe | Não aplicável |
---|---|
Número da série | Não aplicável |
Prazo de duração da classe/série | Não aplicável |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | Não aplicável |
Aplicação mínima da classe/série | Não aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | Não aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0074% |
Valor da Cota | R$ 1.084,64 |
Quantidade Cota | 1000.000000000000 |
Percentual PL | 25.0900% |
Rating na emissão | Não aplicável |
Agência de rating contratada | Não aplicável |
Nota da última classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não aplicável |
Início da classe | Não aplicável |
---|---|
Número da série | Não aplicável |
Prazo de duração da classe/série | Não aplicável |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | Não aplicável |
Aplicação mínima da classe/série | Não aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | Não aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0074% |
Valor da Cota | R$ 1,11 |
Quantidade Cota | 119028.645333920000 |
Percentual PL | 3.0600% |
Rating na emissão | Não aplicável |
Agência de rating contratada | Não aplicável |
Nota da última classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
18/05/2021
R$ 6.791.884,64
Denominação do Fundo | MOTO CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS |
---|---|
CNPJ | 42.084.553/0001-10 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 14/07/2021 |
Forma de condomínio | FECHADO |
Público-alvo | INVESTIDOR QUALIFICADO E/OU INVESTIDORES PROFISSIONAIS |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | IGUANA INVESTIMENTOS LTDA. |
Cedente | MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA |
Agente de Cobrança | SAH COBRANÇAS E SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITOS EIRELI, SKS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA., SEK CADASTRO E ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA., NURR CONSULTORIA DE CRÉDITO LTDA. |
Auditor | NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
Classificação ANBIMA | FIDC OUTROS |
Código ANBIMA | 604240 |
Taxa de administração | Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, custódia, escrituração e controladoria, o equivalente 1,1% (um inteiro e dez centésimos por cento), incidentes sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, cumulativo nas respectivas faixas, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; |
Taxa de performance | O Fundo, com base em seu resultado, remunera a Gestora mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do Fundo que, em cada semestre, exceder 100% (cem por cento) do valor de 10% a.a. (dez por cento ao ano) (“Taxa de Performance”). |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros. |
Se monocedente, nome e segmento | MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA Sociedades de crédito ao microempreendedor |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/04/2022 | 0.6893% |
31/03/2022 | 0.9416% |
25/02/2022 | 0.6253% |
31/01/2022 | 0.4934% |
31/12/2021 | 0.5512% |
30/11/2021 | 0.2468% |
29/10/2021 | 0.1906% |
30/09/2021 | 0.0062% |
31/08/2021 | 0.2585% |
30/07/2021 | -0.1019% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária); mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial); mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; máximo de 70% do PL em cotas sênior. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | Cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinárias): 100,00% do PL; cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial): 100,00% do PL; cotas subordinadas júnior: 100,00% do PL e cotas sênior: 0,00% do PL. |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 0.2500% |
Créditos a vencer (%PL) : | 44.2800% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -0.8900% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 6791884.64 |
Início da classe | Não aplicável |
---|---|
Número da série | Não aplicável |
Prazo de duração da classe/série | Não aplicável |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | Não aplicável |
Aplicação mínima da classe/série | Não aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | Não Aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0080% |
Valor da Cota | R$ 286,73 |
Quantidade Cota | 57.617426530000 |
Percentual PL | 0.2400% |
Rating na emissão | Não aplicável |
Agência de rating contratada | Não aplicável |
Nota da última classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Início da classe | Não aplicável |
---|---|
Número da série | Não aplicável |
Prazo de duração da classe/série | Não aplicável |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | Não aplicável |
Aplicação mínima da classe/série | Não aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | Não Aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0074% |
Valor da Cota | R$ 10,67 |
Quantidade Cota | 208367.386315440000 |
Percentual PL | 32.9000% |
Rating na emissão | Não Aplicável |
Agência de rating contratada | Não aplicável |
Nota da última classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
12/11/2018
R$ 33.423.908,22
Denominação do Fundo | MUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS |
---|---|
CNPJ | 27.984.265/0001-28 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 19/11/2021 |
Forma de condomínio | FECHADO |
Público-alvo | INVESTIDOR PROFISSIONAL |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
Cedente | ASSISCON SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA. |
Agente de Cobrança | ASSISCON SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA. |
Auditor | NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
Classificação ANBIMA | FIDC OUTROS |
Código ANBIMA | 2432 |
Taxa de administração | Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao Administração uma Taxa de Administração correspondente a: 0,18% a.a. (dezoito centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 6.000,00 (seis mil reais). O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses pelo IPCA, contatos a partir de 22 de novembro de 2021. |
Taxa de performance | Não Aplicável |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros. |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/04/2022 | 3.6133% |
31/03/2022 | 13.0973% |
25/02/2022 | 4.5876% |
31/01/2022 | 1.9614% |
31/12/2021 | 7.9960% |
30/11/2021 | 4.7790% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | Não Aplicável |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | Não Aplicável |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 88.7600% |
Créditos a vencer (%PL) : | 10.3600% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -13.3100% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 33423908.22 |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
OSHER GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
23/04/2021
R$ 72.704.321,62
Denominação do Fundo | RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
---|---|
CNPJ | 42.174.080/0001-41 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 08/07/2021 |
Forma de condomínio | FECHADO |
Público-alvo | INVESTIDOR QUALIFICADO E/OU INVESTIDORES PROFISSIONAIS |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | OSHER GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
Cedente | CHDS DO BRASIL COM INSUMOS AGRIC LTDA, MZF4 FIOS TECNICOS E UTILIDADES LTDA, JOSE NELSON MALLMANN |
Agente de Cobrança | Opinião Assessoria, Sifra Serviços e Ops – Desenvolvimento de Negócios |
Auditor | MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES |
Classificação ANBIMA | FIDC OUTROS |
Código ANBIMA | 602213 |
Taxa de administração | Pelos serviços de administração, distribuição e controladoria, o equivalente a 0,10% a.a. (dez centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA. |
Taxa de performance | Não Aplicável |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros. |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/04/2022 | 1.5883% |
31/03/2022 | 1.7813% |
25/02/2022 | 1.3693% |
31/01/2022 | 1.6133% |
31/12/2021 | 1.7255% |
30/11/2021 | 1.5045% |
29/10/2021 | 0.9424% |
30/09/2021 | 1.3118% |
31/08/2021 | 1.2943% |
30/07/2021 | 1.3737% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior e máximo de 70% do PL em cotas sênior. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | Cotas subordinadas (júnior e mezanino): 86,08% do PL; cotas subordinadas júnior: 72,84% do PL e cotas sênior: 13,92% do PL. |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 0.3200% |
Créditos a vencer (%PL) : | 17.5200% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | 0.0000% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 72704321.62 |
Início da classe | 08/09/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Não Aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0127% |
Valor da Cota | R$ 1.096,24 |
Quantidade Cota | 10166.95027362 |
Percentual PL | 15.4000% |
Rating na emissão | Não Aplicável |
Agência de rating contratada | LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. |
Nota da última classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Início da classe | 09/09/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Não Aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0118% |
Valor da Cota | R$ 1.087,54 |
Quantidade Cota | 9291.23857602 |
Percentual PL | 13.9600% |
Rating na emissão | Não Aplicável |
Agência de rating contratada | LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. |
Nota da última classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Início da classe | 15/09/2021 |
---|---|
Número da série | Subordinada 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Não aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0074% |
Valor da Cota | R$ 10,67 |
Quantidade Cota | 1165615.898281550000 |
Percentual PL | 17.1900% |
Rating na emissão | Não aplicável |
Agência de rating contratada | LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. |
Nota da última classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
04/06/2021
R$ 38.144.050,16
Denominação do Fundo | SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS |
---|---|
CNPJ | 42.321.262/0001-06 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 08/09/2021 |
Forma de condomínio | FECHADO |
Público-alvo | INVESTIDOR PROFISSIONAL |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA |
Cedente | 76 OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A., FERA LUBRIFICANTES LTDA. |
Agente de Cobrança | YIELD FINANCIAL SERVICES S.A. |
Auditor | NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
Classificação ANBIMA | FIDC OUTROS |
Código ANBIMA | 618187 |
Taxa de administração | Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, e controladoria, será devida à Administradora, uma taxa, equivalente aos percentuais da tabela abaixo, incidentes sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, cumulativo nas respectivas faixas, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos mil reais), o valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. |
Taxa de performance | Não Aplicável |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros. |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/04/2022 | 1.1605% |
31/03/2022 | 1.2476% |
25/02/2022 | 1.2047% |
31/01/2022 | 1.4749% |
31/12/2021 | 3.5780% |
30/11/2021 | 4.0630% |
29/10/2021 | 3.8027% |
30/09/2021 | 0.3729% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B); Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; Máximo de 70% do PL em cotas sênior |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino) - Cota atual 100% ; Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B) - Cota atual 100%; Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior - Cota atual 100%; Máximo de 70% do PL em cotas sênior - Cota atual 0,00% |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 0.4800% |
Créditos a vencer (%PL) : | 68.5300% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | 0.0000% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 38144050.16 |
Início da classe | Não aplicável |
---|---|
Número da série | Não aplicável |
Prazo de duração da classe/série | Não aplicável |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | Não aplicável |
Aplicação mínima da classe/série | Não aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | Não Aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0075% |
Valor da Cota | R$ 30,64 |
Quantidade Cota | 223047.412019660000 |
Percentual PL | 17.9800% |
Rating na emissão | Não Aplicável |
Agência de rating contratada | Não aplicável |
Nota da última classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SOLE CAPITAL LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
06/05/2021
R$ 0,00
Denominação do Fundo | SOLE MULTI EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS ALTA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOSCREDITORIOS |
---|---|
CNPJ | 42.154.845/0001-81 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | |
Forma de condomínio | |
Público-alvo | |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | SOLE CAPITAL LTDA. |
Cedente | |
Agente de Cobrança | |
Auditor | NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
Classificação ANBIMA | |
Código ANBIMA | |
Taxa de administração | |
Taxa de performance | |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | SEED CONSTRUCOES E INTERMEDIACAO IMOBILI Incorporação de empreendimentos imobiliários |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
Créditos a vencer (%PL) : | |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | |
Eventos de liquidação em curso, se houver | |
Patrimônio Líquido do FIDC | R$ 0,00 |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
23/03/2021
R$ 30.667.306,64
Denominação do Fundo | ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS |
---|---|
CNPJ | 41.391.264/0001-09 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 22/06/2021 |
Forma de condomínio | FECHADO |
Público-alvo | INVESTIDOR PROFISSIONAL |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | IGUANA INVESTIMENTOS LTDA. |
Cedente | ULEND GESTÃO FINANCEIRA LTDA. |
Agente de Cobrança | ULEND GESTÃO DE ATIVOS LTDA. |
Auditor | NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
Classificação ANBIMA | FIDC OUTROS |
Código ANBIMA | 606510 |
Taxa de administração | TAtotal = TAi + TAii + TAiii + TAiv 1) Remuneração por cobrança dos Direitos |
Taxa de performance | Não Aplicável |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros. |
Se monocedente, nome e segmento | Ulend gestão financeira LTDA Correspondentes de instituições financeiras |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/04/2022 | -203.9965% |
31/03/2022 | 0.2344% |
25/02/2022 | 0.4971% |
31/01/2022 | 0.8490% |
31/12/2021 | 1.2019% |
30/11/2021 | 0.2540% |
29/10/2021 | 0.9676% |
30/09/2021 | 0.7656% |
31/08/2021 | 0.3839% |
30/07/2021 | 0.5124% |
30/06/2021 | 0.0800% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária); mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial); mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; máximo de 70% do PL em cotas sênior. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | Cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária): 45,39%; cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial): 45,39%; cotas subordinadas júnior: 23,46%, cotas sênior: 54,61% |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 0.0000% |
Créditos a vencer (%PL) : | 0.0000% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | 0.0000% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 30667306.64 |
Início da classe | 13/07/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Após o período de carência (12 meses), as amortizações ocorrerão trimestralmente |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0126% |
Valor da Cota | R$ 1.105,73 |
Quantidade Cota | 10385.12816677 |
Percentual PL | 104.0600% |
Rating na emissão | Não Aplicável |
Agência de rating contratada | AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA |
Nota da última classificação de rating obtida | brA-(sf) |
Data da classificação de rating obtida | 24/11/2021 |
Início da classe | Não aplicável |
---|---|
Número da série | Não aplicável |
Prazo de duração da classe/série | Não aplicável |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | Não aplicável |
Aplicação mínima da classe/série | Não aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | Não Aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0140% |
Valor da Cota | R$ 1.027,57 |
Quantidade Cota | 4492.94003028 |
Percentual PL | 41.8400% |
Rating na emissão | Não Aplicável |
Agência de rating contratada | Não aplicável |
Nota da última classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Início da classe | 07/03/2022 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Após o período de carência (12 meses), as amortizações ocorrerão trimestralmente |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0074% |
Valor da Cota | R$ 1,11 |
Quantidade Cota | 9980330.840756830000 |
Percentual PL | 100.5100% |
Rating na emissão | Não aplicável |
Agência de rating contratada | AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. |
Nota da última classificação de rating obtida | brBB(sf) |
Data da classificação de rating obtida | 24/11/2021 |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES
17/03/2021
R$ 6.671.440,02
Denominação do Fundo | UP.P CREDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS |
---|---|
CNPJ | 41.332.977/0001-93 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 18/05/2021 |
Forma de condomínio | FECHADO |
Público-alvo | INVESTIDOR QUALIFICADO |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
Gestor de Recurso | ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. |
Cedente | UP.P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A. |
Agente de Cobrança | UP.P SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. |
Auditor | CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES |
Classificação ANBIMA | FIDC OUTROS |
Código ANBIMA | 596809 |
Taxa de administração | TA = [(tx/252) x PL(D-1)] onde: |
Taxa de performance | Não Aplicável |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros. |
Se monocedente, nome e segmento | UP P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS SA Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B); mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; máximo de 70% do PL em cotas sênior. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | Cotas subordinadas (júnior e mezanino) - 99,82%; cotas subordinadas (júnior e mezanino B): 99,82%; cotas subordinadas júnior: 99,82% e cotas sênior: 0,00%. |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
Créditos a vencer (%PL) : | 0.0000% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 6671440.02 |
Início da classe | 18/05/2021 |
---|---|
Número da série | Subordinada 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Não Aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0080% |
Valor da Cota | R$ 1,09 |
Quantidade Cota | 1553664.083302780000 |
Percentual PL | 0.0000% |
Rating na emissão | Não Aplicável |
Agência de rating contratada | AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA |
Nota da última classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
17/03/2021
0,00
Denominação do Fundo | URB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
---|---|
CNPJ | 41.332.937/0001-41 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 01/04/2021 |
Forma de condomínio | FECHADO |
Público-alvo | INVESTIDOR QUALIFICADO E/OU INVESTIDORES PROFISSIONAIS |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
Cedente | - |
Agente de Cobrança | URB CAPITAL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA |
Auditor | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
Classificação ANBIMA | FIDC OUTROS |
Código ANBIMA | 588113 |
Taxa de administração | TAtotal = TAi + TAii + TAiii + TAiv Onde: |
Taxa de performance | Não Aplicável |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros. |
Se monocedente, nome e segmento | Não aplicável |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | Não Aplicável |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | Não Aplicável |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | Não aplicável |
Créditos a vencer (%PL) : | 94.7000% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | Não aplicável |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 0,00 |
Início da classe | 19/04/2021 |
---|---|
Número da série | Subordinada 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 10.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Não Aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0075% |
Valor da Cota | R$ 1,08 |
Quantidade Cota | 219156.319660000000 |
Percentual PL | 0.9300% |
Rating na emissão | Não Aplicável |
Agência de rating contratada | AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA |
Nota da última classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
07/04/2021
R$ 33.775.608,30
Denominação do Fundo | VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS |
---|---|
CNPJ | 41.609.394/0001-67 |
Mês de Referência | 29/04/2022 |
Data de Início (Operacional) do Fundo | 02/07/2021 |
Forma de condomínio | FECHADO |
Público-alvo | INVESTIDOR QUALIFICADO E/OU INVESTIDORES PROFISSIONAIS |
Administrador Fiduciário | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Distribuidor | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Custodiante | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
Gestor de Recurso | CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
Cedente | FFA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. |
Agente de Cobrança | Não aplicável |
Auditor | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S |
Classificação ANBIMA | FIDC OUTROS |
Código ANBIMA | 602183 |
Taxa de administração | Pelos serviços de administração, o equivalente aos percentuais indicados na tabela abaixo incidentes sobre o Patrimônio Líquido, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA: |
Taxa de performance | Não Aplicável |
Descrição do objetivo e/ou política de investimento | É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros. |
Se monocedente, nome e segmento | FFA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA Sociedades de crédito ao microempreendedor |
Se monossacado, nome e segmento | Não aplicável |
Data | Rentabilidade Mensal % |
---|---|
29/04/2022 | 2.3485% |
31/03/2022 | -0.5496% |
25/02/2022 | 2.8881% |
31/01/2022 | 2.4590% |
31/12/2021 | -7.0877% |
30/11/2021 | 4.4679% |
29/10/2021 | 4.5676% |
30/09/2021 | 5.3672% |
31/08/2021 | 3.5766% |
30/07/2021 | -26.0849% |
Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia | Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária); mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial); mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; máximo de 70% do PL em cotas sênior. |
---|---|
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia | Cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária): 64,97%; cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial): 64,97%; cotas subordinadas júnior: 47,08%, cotas sênior: 35,03% |
Créditos vencidos e não pagos (%PL): | 0.6800% |
Créditos a vencer (%PL) : | 102.0500% |
Provisão de devedores duvidosos (%PL) | -4.3900% |
Outros índices relevantes (Recompra/PL): | 0,00% |
Eventos de avaliação em curso, se houver | Não Aplicável |
Eventos de liquidação em curso, se houver | Não Aplicável |
Patrimônio Líquido do FIDC | 33775608.3 |
Início da classe | 16/11/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Não Aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0126% |
Valor da Cota | R$ 1.071,60 |
Quantidade Cota | 5479.11022087 |
Percentual PL | 31.6900% |
Rating na emissão | Não Aplicável |
Agência de rating contratada | AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. |
Nota da última classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Início da classe | 16/11/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Não Aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0147% |
Valor da Cota | R$ 1.085,22 |
Quantidade Cota | 4355.22560306 |
Percentual PL | 25.5100% |
Rating na emissão | Não Aplicável |
Agência de rating contratada | AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. |
Nota da última classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não Aplicável |
Início da classe | 16/11/2021 |
---|---|
Número da série | 1 |
Prazo de duração da classe/série | Indeterminado |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | 366 |
Aplicação mínima da classe/série | R$ 1.000.000,00 |
Amortizações programadas da classe/série | Não aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0064% |
Valor da Cota | R$ 2,96 |
Quantidade Cota | 190.028256110000 |
Percentual PL | 0.0000% |
Rating na emissão | Não aplicável |
Agência de rating contratada | AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. |
Nota da última classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não aplicável |
Início da classe | Não aplicável |
---|---|
Número da série | Não aplicável |
Prazo de duração da classe/série | Não aplicável |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | Não aplicável |
Aplicação mínima da classe/série | Não aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | Não aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0074% |
Valor da Cota | R$ 1,11 |
Quantidade Cota | 302172.831008330000 |
Percentual PL | 1.8100% |
Rating na emissão | Não aplicável |
Agência de rating contratada | Não aplicável |
Nota da última classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não aplicável |
Início da classe | Não aplicável |
---|---|
Número da série | Não aplicável |
Prazo de duração da classe/série | Não aplicável |
Duration do FIDC (na data de Publicação) | Não aplicável |
Aplicação mínima da classe/série | Não aplicável |
Amortizações programadas da classe/série | Não aplicável |
Remuneração-alvo da classe/série | Não aplicável |
Remuneração mensal obtida | -0.0080% |
Valor da Cota | R$ 286,73 |
Quantidade Cota | 0.404391150000 |
Percentual PL | 0.0000% |
Rating na emissão | Não aplicável |
Agência de rating contratada | Não aplicável |
Nota da última classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data da classificação de rating obtida | Não aplicável |
Data | Valor Cota |
---|
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R$ 1.569.803.658,11
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
GUSTAVO IMAFUKU KATAGUIRI
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
-
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
27/08/2021
Não disponível
Data | Valor Cota |
---|
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FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
-
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
03/12/2021
R$ 1.086.818,95
Data | Valor Cota |
---|
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FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
-
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
09/09/2021
R$ 222.727,29
Data | Valor Cota |
---|
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FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
-
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
10/09/2020
R$ 8.879.899,95
Data | Valor Cota |
---|
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FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
-
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
03/03/2022
R$ 402.260,58
Data | Valor Cota |
---|
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FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FUSE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
-
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
30/08/2021
R$ 5.467.830,27
Data | Valor Cota |
---|
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
09/02/2022
R$ 484.153,43
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
21/01/2022
R$ 5.421.218,18
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
20/12/2018
R$ 18.082.031,32
Data | Valor Cota |
---|
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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
-
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
06/10/2021
R$ 8.402.783,28
Data | Valor Cota |
---|
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
-
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
17/11/2021
R$ 10.225.009,62
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
28/12/2017
R$ 51.055.064,19
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
-
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES
20/12/2019
R$ 30.552.206,46
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
-
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
19/03/2021
R$ 2.868.629,35
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
-
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
21/01/2021
R$ 11.564.067,13
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Administração de Recursos Ltda
YAGUARA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
-
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES
20/12/2019
R$ 0,00
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
-
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
21/01/2021
R$ 207.134,58
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
MAUÁ CAPITAL INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA
MAUÁ CAPITAL INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
-
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
23/11/2021
R$ 5.443.809,99
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
-
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
21/01/2021
R$ 50.008.853,74
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Administradora de Recursos LTDA
IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
-
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
21/01/2021
R$ 7.918.942,87
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Administração de Recursos LTDA
Iguana Investimentos Ltda.
FIDD Administração de Recursos LTDA
Banco Daycoval S.A.
RSM Brasil Auditores Independentes
01/11/2018
R$ 199.913.090,46
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
QR CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
-
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
02/09/2020
Não disponível
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
OSHER GESTORA DE RECURSOS LTDA.
FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
-
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
27/08/2021
R$ 4.261.451,92
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
OSHER GESTORA DE RECURSOS LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
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RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
19/04/2021
R$ 27.489.635,93
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
OSHER GESTORA DE RECURSOS LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
'-
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
19/08/2021
R$ 8.553.838,38
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
-
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES
10/09/2020
R$ 151.992.302,35
Data | Valor Cota |
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Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.
A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.
FIDD Administradora de Recursos LTDA
CATARINA CAPITAL CONSULTORIA E GESTÃO LTDA.
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
-
RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
17/11/2021
R$ 18.578.692,35
Data | Valor Cota |
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