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FIDC

BRK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 41.865.392/0001-39 PL R$ 18.471.346,00 Cota R$ 609,414

BRK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

IRON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

29/04/2021

Patrimônio Líquido

R$ 18.471.346,00

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo BRK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 41.865.392/0001-39
Mês de Referência 30/09/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 25/11/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR PROFISSIONAL
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso IRON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Cedente BANCO MAXIMA S.A.,BAVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Agente de Cobrança Não aplicável
Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 638188
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, , controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente ao percentual indicado abaixo, incidente sobre cada uma das faixas, de maneira acumulativa, sobre o patrimônio líquido de D-1, observado o valor mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais) ao mês (“Taxa de Administração”):

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/09/2022 -1.1240%
31/08/2022 -0.0101%
29/07/2022 0.4277%
30/06/2022 0.1611%
31/05/2022 0.5443%
29/04/2022 -0.0846%
31/03/2022 -6.0604%
25/02/2022 0.2688%
31/01/2022 7.0760%
31/12/2021 0.6442%
30/11/2021 -0.6090%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Não Aplicável
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Não Aplicável
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.8500%
Créditos a vencer (%PL) : 104.0000%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -5.2700%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 18471346

Características das Classes:

Início da classe 25/11/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0138%
Valor da Cota R$ 1.135,55
Quantidade Cota 0.00000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Início da classe Não aplicável
Número da série Não aplicável
Prazo de duração da classe/série Não aplicável
Duration do FIDC (na data de Publicação) Não aplicável
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0105%
Valor da Cota R$ 1,17
Quantidade Cota 105234.961740000000
Percentual PL 0.6500%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 43.271.544/0001-09 PL R$ 1.951.904,93 Cota R$ 721,528

CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

BDR INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

19/08/2021

Patrimônio Líquido

R$ 1.951.904,93

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 43.271.544/0001-09
Mês de Referência 31/10/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 10/09/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR PROFISSIONAL
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Cedente MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
Agente de Cobrança BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 618160
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente ao percentual indicado abaixo, incidente sobre cada uma das faixas, de maneira cumulativa, sobre o patrimônio líquido de D-1, observado o valor mínimo de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ao mês (“Taxa de Administração”):

Taxa de performance O Fundo remunera a Gestora e os demais prestadores de serviço, na forma entre eles ajustada, por meio do pagamento de taxa de performance pelo método do passivo, equivalente a 10% (dez por cento) da valorização da cota subordinada do Fundo, já deduzidas todas as demais despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas que se enquadrem no Público-Alvo, a valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito.
Se monocedente, nome e segmento MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA Sociedades de crédito ao microempreendedor
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/10/2022 3.9059%
30/09/2022 3.2364%
31/08/2022 3.2597%
29/07/2022 2.1706%
30/06/2022 3.0527%
31/05/2022 2.3747%
29/04/2022 1.3997%
31/03/2022 1.9595%
25/02/2022 1.2351%
31/01/2022 -0.3232%
31/12/2021 -3.7171%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B); Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; Máximo de 70% do PL em cotas sênior
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino) - Cota atual 100% ; Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B) - Cota atual 100% ; Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior - Cota atual 100%; Máximo de 70% do PL em cotas sênior - Cota atual 0%
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 3.9800%
Créditos a vencer (%PL) : 89.5900%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -4.2900%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 1951904.93

Características das Classes:

Início da classe Não aplicável
Número da série Não aplicável
Prazo de duração da classe/série Não aplicável
Duration do FIDC (na data de Publicação) Não aplicável
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0101%
Valor da Cota R$ 1,18
Quantidade Cota 186817.902580000000
Percentual PL 11.8900%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 47.542.777/0001-41 PL R$ 2.894.991,40 Cota R$ 1.032,036

E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

EVEREST CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

05/08/2022

Patrimônio Líquido

R$ 2.894.991,40

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
CNPJ 47.542.777/0001-41
Mês de Referência 30/11/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso EVEREST CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento Troli Stabile e Rodrigues Sociedade de Advogados Serviços advocatícios
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/11/2022 1.2359%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) : 87.0900%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 2894991.4

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida Não aplicável
Valor da Cota R$ 1,19
Quantidade Cota 285822.483640000000
Percentual PL 13.6900%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

EPIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 43.290.849/0001-50 PL R$ 7.975.668,13 Cota R$ 14.558,366

EPIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

16/08/2021

Patrimônio Líquido

R$ 7.975.668,13

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo EPIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
CNPJ 43.290.849/0001-50
Mês de Referência 31/10/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 27/10/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR PROFISSIONAL
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Cedente EPIX Capital Assessoria Empresarial LTDA.
Agente de Cobrança EPIX Capital Assessoria Empresarial LTDA.
Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 621846
Taxa de administração

Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao Administrador uma Taxa de Administração correspondente a: i) 0,225% a.a.(duzentos e vinte e cinco milésimos por cento ao ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, caso este seja igual ou inferior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); ou ii) 0,20% (vinte centésimos por cento ao ano) caso este seja superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e igual ou inferior a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais); ou iii) 0,175% (cento e setenta e cinco milésimos por cento ao ano) caso este seja superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); iv) observado os mínimos de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao mês
no 1º ano, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ao mês no 2º ano, e R$ 9.000,00 (nove mil reais) ao mês a partir do 3º ano. Os valores mínimos serão corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/10/2022 2.0094%
30/09/2022 29.9668%
31/08/2022 0.2354%
29/07/2022 0.8723%
30/06/2022 2.6681%
31/05/2022 21.9064%
29/04/2022 -2.5745%
31/03/2022 16.8300%
25/02/2022 -14.7863%
31/01/2022 0.2008%
31/12/2021 0.7334%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B); Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior e Máximo de 70% do PL em cotas sênior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Cotas subordinadas (júnior e mezanino) - 100,08%; cotas subordinadas (júnior e mezanino B): 100,08%; cotas subordinadas júnior: 11,19% e cotas sênior: 0,00%.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 8.6400%
Créditos a vencer (%PL) : 67.4600%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -0.5300%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 7975668.13

Características das Classes:

Início da classe 28/10/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.0006%
Valor da Cota R$ 10.116,43
Quantidade Cota 650.00000000
Percentual PL 80.6100%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe 27/10/2021
Número da série Subordinada 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0107%
Valor da Cota R$ 306,62
Quantidade Cota 4675.197970000000
Percentual PL 17.5700%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe 26/11/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0101%
Valor da Cota R$ 11,36
Quantidade Cota 42404.481610000000
Percentual PL 5.9000%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 44.229.197/0001-00 PL R$ 1.366.095.516,87 Cota R$ 1.030,934

EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

04/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 1.366.095.516,87

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 44.229.197/0001-00
Mês de Referência 31/10/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA 646806
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/10/2022 8.8998%
30/09/2022 -6.5398%
31/08/2022 1.1116%
29/07/2022 1.0119%
30/06/2022 1.0117%
31/05/2022 1.0089%
29/04/2022 5.5651%
31/03/2022 -4.6117%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL) 0.0000%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 1366095516.87

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0107%
Valor da Cota R$ 306,62
Quantidade Cota 75704.457342400000
Percentual PL 1.6900%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NICE 2TM valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 45.383.797/0001-91 PL R$ 206.076,41 Cota R$ 17,104

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NIX 2TM

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES

Data da constituição

06/01/2022

Patrimônio Líquido

R$ 206.076,41

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NIX 2TM
CNPJ 45.383.797/0001-91
Mês de Referência 31/10/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA 646891
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/10/2022 -36.9433%
30/09/2022 -10.6155%
31/08/2022 -0.0018%
29/07/2022 1.4724%
30/06/2022 1.5326%
31/05/2022 12.7606%
29/04/2022 -4.0141%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 167.8500%
Créditos a vencer (%PL) : 204.5700%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -110.6200%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 206076.41

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0101%
Valor da Cota R$ 1,18
Quantidade Cota 846672.090910000000
Percentual PL 26.2700%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 17.012.019/0001-50 PL R$ 237.811.032,44 Cota R$ 736,425

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

ORRAM GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES

Data da constituição

22/11/2012

Patrimônio Líquido

R$ 237.811.032,44

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE
CNPJ 17.012.019/0001-50
Mês de Referência 31/10/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 27/04/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDORES PROFISSIONAIS
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso ORRAM GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Cedente -
Agente de Cobrança OPINIÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA / SIFRA SERVIÇOS DE CRÉDITO LTDA / OPS - DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS LTDA
Auditor GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 342599
Taxa de administração

TAtotal = TAi + TAii+ TAiii
Onde:
TAtotal: Taxa de Administração.

a) TAi: parcela da Taxa de Administração devida a Gestora, nos termos do Contrato de Gestão, a partir da primeira integralização de Cotas;
b) TAii: parcela da Taxa de Administração devida às Empresas de Consultoria Especializada, nos termos do Contrato de Consultoria, a partir da primeira integralização de Cotas;
c) (TAi + TAii) = a 1,70% (um inteiro e setenta centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO do Dia Útil imediatamente anterior, a ser paga mensalmente e apurada a cada Dia Útil à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), dividida na seguinte proporção: para TAi o correspondente a 0,20% a.a. (doze centésimos por cento) e para TAii 1,5% a.a. (um inteiro e cinquenta centésimos por cento); e
d) TAiii: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora e ao Custodiante, cobrada a partir da primeira integralização de Cotas, correspondente a 0,36% (trinta e seis centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo.

Taxa de performance 20% (vinte por cento) do valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas Júnior que exceder a 100% (cem por cento) da Taxa DI, em cada período de apuração, já deduzidas todas as despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/10/2022 1.8787%
30/09/2022 1.8591%
31/08/2022 1.4304%
29/07/2022 2.1871%
30/06/2022 2.3256%
31/05/2022 2.1096%
29/04/2022 1.4613%
31/03/2022 2.0511%
25/02/2022 1.7755%
31/01/2022 1.5280%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Art 90 - Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; Máximo de 70% do PL em cotas sênior; Parte do Patrimônio Líquido que excede a Razão de Garantia (júnior e mezanino)
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Art 90 - Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino) - Cota atual 65,51% ; Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior - Cota atual 58,40%; Máximo de 70% do PL em cotas sênior - Cota atual 34,49%; Parte do Patrimônio Líquido que excede a Razão de Garantia (júnior e mezanino) - Cota atual 0%
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 5.0700%
Créditos a vencer (%PL) : 65.3400%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -2.5600%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 237811032.44

Características das Classes:

Início da classe 30/04/2021
Número da série B
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0139%
Valor da Cota R$ 1.150,41
Quantidade Cota 56058.22656781
Percentual PL 27.4800%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe 30/04/2021
Número da série 2
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0162%
Valor da Cota R$ 1.051,03
Quantidade Cota 6185.99205000
Percentual PL 2.7700%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe 30/04/2021
Número da série C
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0132%
Valor da Cota R$ 1.052,10
Quantidade Cota 10000.00000000
Percentual PL 4.4800%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Início da classe 30/04/2021
Número da série 3
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série 18 Pagamentos mensais de rendimentos a partir do 1º mês até o 18º mês e pagamentos de rendimentos e principal em 18 parcelas a partir do 19º mês (19º mês até o 36º mês).
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0139%
Valor da Cota R$ 1.173,26
Quantidade Cota 9999.99999927
Percentual PL 5.0000%
Rating na emissão BB(fe) de Crédito - Longo Prazo e CP4(fe) de Crédito - Curto Prazo
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida A-(fe) de Crédito - Longo Prazo e CP2(fe) de Crédito - Curto Prazo
Data da classificação de rating obtida 03/03/2021
Início da classe 01/07/2021
Número da série 4
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Prorrogação do prazo de duração e amortização das cotas da 4ª série sênior, a fim de que as próximas amortizações se iniciem a partir do 45º mês após a emissão das cotas da 4ª série sênior, e com resgate no 60º mês após a emissão.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.0613%
Valor da Cota R$ 1.063,43
Quantidade Cota 25000.00000265
Percentual PL 11.3300%
Rating na emissão BB(fe) de Crédito - Longo Prazo e CP4(fe) de Crédito - Curto Prazo em 30 de outubro de 2018
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida A-(fe) de Crédito - Longo Prazo e CP2(fe) de Crédito - Curto Prazo em 21 de junho de 2021
Data da classificação de rating obtida 14/09/2021
Início da classe 21/10/2021
Número da série E
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0162%
Valor da Cota R$ 1.353,22
Quantidade Cota -0.00000388
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Início da classe 04/08/2021
Número da série Subordinada 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.3140%
Valor da Cota R$ 610,77
Quantidade Cota 5000.00000299
Percentual PL 1.3000%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Início da classe 04/08/2021
Número da série SUBORDINADA 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série Não Aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.0000%
Valor da Cota R$ 0,00
Quantidade Cota 5000.00000490
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.0000%
Valor da Cota R$ 0,00
Quantidade Cota 7500.00000066
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0107%
Valor da Cota R$ 306,62
Quantidade Cota 54288.785220000000
Percentual PL 7.0900%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0101%
Valor da Cota R$ 11,36
Quantidade Cota 4224287.360840000000
Percentual PL 20.4500%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

HIPERION FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 41.833.487/0001-70 PL R$ 1.802.228,17 Cota R$ 1.033,271

HIPERION FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

Ouro Preto Gestão de Recursos

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

30/04/2021

Patrimônio Líquido

R$ 1.802.228,17

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo HIPERION FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 41.833.487/0001-70
Mês de Referência 31/10/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso Ouro Preto Gestão de Recursos
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA 659258
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/10/2022 -0.2912%
30/09/2022 -0.2492%
31/08/2022 0.4820%
29/07/2022 -0.2885%
30/06/2022 3.9956%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 1802228.17

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0101%
Valor da Cota R$ 1,18
Quantidade Cota 218709.036559140000
Percentual PL 14.3100%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

JUSINVEST I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 38.328.747/0001-46 PL R$ 11.670.850,60 Cota R$ 1.012,467

JUSINVEST I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

05/08/2020

Patrimônio Líquido

R$ 11.670.850,60

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo JUSINVEST I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ 38.328.747/0001-46
Mês de Referência 30/11/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA 638986
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 11670850.6
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 42.627.753/0001-71 PL R$ 5.328.401,98 Cota R$ 1.146,972

LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

SOLE CAPITAL LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES

Data da constituição

02/07/2021

Patrimônio Líquido

R$ 5.328.401,98

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 42.627.753/0001-71
Mês de Referência 31/10/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 25/08/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDORES QUALIFICADOS
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso SOLE CAPITAL LTDA.
Cedente UP.P SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A.
Agente de Cobrança UP.P SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A.
Auditor CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 608602
Taxa de administração

A Administradora receberá taxa de administração mensal, sendo calculada e provisionada todo dia útil, conforme a seguinte fórmula:
TA = [(tx/252) x PL(D-1)]
onde:
TA: Taxa de Administração
tx: 1,40% a.a. (um por cento e quarenta centésimos por cento ao ano) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
PL(D-1): Patrimônio Líquido do Fundo no dia útil imediatamente anterior à data do cálculo.

I. pelos serviços de administração e controladoria, o equivalente a 0,18% a.a. (dezoito centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA.;
II. pelos serviços de custódia e escrituração, o equivalente a 0,22% a.a. (vinte e dois centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, REGULAMENTO DO LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA; e
III. pelos serviços de gestão da carteira, o equivalente a 1,00% a.a. (um por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas através da aplicação preponderante dos recursos na aquisição de Direitos Creditórios.
Se monocedente, nome e segmento UP P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS SA Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/10/2022 1.0146%
30/09/2022 0.6465%
31/08/2022 1.2891%
29/07/2022 1.5679%
30/06/2022 0.8203%
31/05/2022 1.2560%
29/04/2022 0.9165%
31/03/2022 1.7051%
25/02/2022 0.5354%
31/01/2022 0.8430%
31/12/2021 0.9683%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B); Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; Máximo de 70% do PL em cotas sênior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino) - Cota atual 99,82% ; Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B) - Cota atual 99,82%; Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior - Cota atual 99,82%; Máximo de 70% do PL em cotas sênior - Cota atual 0,00%
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.0600%
Créditos a vencer (%PL) : 75.3700%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -0.1200%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 5328401.98

Características das Classes:

Início da classe Não aplicável
Número da série Não aplicável
Prazo de duração da classe/série Não aplicável
Duration do FIDC (na data de Publicação) Não aplicável
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0123%
Valor da Cota R$ 1.050,10
Quantidade Cota 200.00000000
Percentual PL 3.9900%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Início da classe Não aplicável
Número da série Não aplicável
Prazo de duração da classe/série Não aplicável
Duration do FIDC (na data de Publicação) Não aplicável
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0012%
Valor da Cota R$ 1.129,26
Quantidade Cota 1000.000000000000
Percentual PL 21.5000%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0101%
Valor da Cota R$ 1,18
Quantidade Cota 150145.440250000000
Percentual PL 3.3800%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 42.174.080/0001-41 PL R$ 49.770.093,76 Cota R$ 717,571

RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

ORRAM GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

23/04/2021

Patrimônio Líquido

R$ 49.770.093,76

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 42.174.080/0001-41
Mês de Referência 31/10/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 08/07/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR QUALIFICADO E/OU INVESTIDORES PROFISSIONAIS
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso ORRAM GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Cedente CHDS DO BRASIL COM INSUMOS AGRIC LTDA, MZF4 FIOS TECNICOS E UTILIDADES LTDA, JOSE NELSON MALLMANN
Agente de Cobrança Opinião Assessoria, Sifra Serviços e Ops – Desenvolvimento de Negócios
Auditor MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 602213
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, distribuição e controladoria, o equivalente a 0,10% a.a. (dez centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA.

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/10/2022 1.8426%
30/09/2022 2.0664%
31/08/2022 2.1550%
29/07/2022 2.6453%
30/06/2022 1.3157%
31/05/2022 2.0012%
29/04/2022 1.5883%
31/03/2022 1.7813%
25/02/2022 1.3693%
31/01/2022 1.6133%
31/12/2021 1.7255%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior e máximo de 70% do PL em cotas sênior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Cotas subordinadas (júnior e mezanino): 86,08% do PL; cotas subordinadas júnior: 72,84% do PL e cotas sênior: 13,92% do PL.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.3500%
Créditos a vencer (%PL) : 13.9700%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) 0.0000%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 49770093.76

Características das Classes:

Início da classe 08/09/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.0758%
Valor da Cota R$ 1.087,96
Quantidade Cota 15818.97366301
Percentual PL 33.6600%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe 09/09/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.0000%
Valor da Cota R$ 0,00
Quantidade Cota 11069.61709672
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe 15/09/2021
Número da série Subordinada 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0107%
Valor da Cota R$ 306,62
Quantidade Cota 3419.303510000000
Percentual PL 2.0500%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0101%
Valor da Cota R$ 11,36
Quantidade Cota 242504.386540000000
Percentual PL 5.3800%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 42.321.262/0001-06 PL R$ 41.327.620,29 Cota R$ 862,463

SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

04/06/2021

Patrimônio Líquido

R$ 41.327.620,29

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
CNPJ 42.321.262/0001-06
Mês de Referência 31/10/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 08/09/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR PROFISSIONAL
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Cedente 76 OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A., FERA LUBRIFICANTES LTDA.
Agente de Cobrança YIELD FINANCIAL SERVICES S.A.
Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 618187
Taxa de administração

Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, e controladoria, será devida à Administradora, uma taxa, equivalente aos percentuais da tabela abaixo, incidentes sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, cumulativo nas respectivas faixas, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos mil reais), o valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/10/2022 1.1185%
30/09/2022 1.1109%
31/08/2022 1.5039%
29/07/2022 0.9345%
30/06/2022 1.2346%
31/05/2022 1.1841%
29/04/2022 1.1605%
31/03/2022 1.2476%
25/02/2022 1.2047%
31/01/2022 1.4749%
31/12/2021 3.5780%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B); Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; Máximo de 70% do PL em cotas sênior
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino) - Cota atual 100% ; Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B) - Cota atual 100%; Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior - Cota atual 100%; Máximo de 70% do PL em cotas sênior - Cota atual 0,00%
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 1.5300%
Créditos a vencer (%PL) : 53.4600%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) 0.0000%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 41327620.29

Características das Classes:

Início da classe Não aplicável
Número da série Não aplicável
Prazo de duração da classe/série Não aplicável
Duration do FIDC (na data de Publicação) Não aplicável
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0102%
Valor da Cota R$ 32,64
Quantidade Cota 72226.597786490000
Percentual PL 5.7800%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

SANBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 44.544.448/0001-41 PL R$ 3.592.837,14 Cota R$ 729,153

SANBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

24/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 3.592.837,14

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo SANBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 44.544.448/0001-41
Mês de Referência 30/11/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA 646768
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento BARU SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/11/2022 0.2884%
31/10/2022 3.6349%
30/09/2022 -0.6191%
31/08/2022 0.4567%
29/07/2022 0.1948%
30/06/2022 1.9668%
31/05/2022 0.4221%
29/04/2022 -13.8617%
31/03/2022 -20.7552%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 1.8800%
Créditos a vencer (%PL) : 100.0100%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -4.2700%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 3592837.14

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0172%
Valor da Cota R$ 1.116,95
Quantidade Cota 509.64411543
Percentual PL 15.9000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0098%
Valor da Cota R$ 1,19
Quantidade Cota 0.007200000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0108%
Valor da Cota R$ 309,97
Quantidade Cota 344.902160000000
Percentual PL 2.9800%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0099%
Valor da Cota R$ 11,47
Quantidade Cota 0.000560000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

SOTTOVENTO III CADEIAS PRODUTIVAS FIAGRO-DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 46.387.375/0001-57 PL R$ 1.492.406,76 Cota R$ 994,938

SOTTOVENTO III CADEIAS PRODUTIVAS FIAGRO-DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD Administradora de Recursos LTDA

Gestor

FIDD Administradora de Recursos LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

04/05/2022

Patrimônio Líquido

R$ 1.492.406,76

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo SOTTOVENTO III CADEIAS PRODUTIVAS FIAGRO-DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 46.387.375/0001-57
Mês de Referência
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD Administradora de Recursos LTDA
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso FIDD Administradora de Recursos LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento
Se monossacado, nome e segmento

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)
Outros índices relevantes (Recompra/PL):
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 1492406.76
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 41.391.264/0001-09 PL R$ 51.346.103,33 Cota R$ 1.162,390

ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

23/03/2021

Patrimônio Líquido

R$ 51.346.103,33

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 41.391.264/0001-09
Mês de Referência 31/10/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 22/06/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR PROFISSIONAL
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
Cedente ULEND GESTÃO FINANCEIRA LTDA.
Agente de Cobrança ULEND GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 606510
Taxa de administração

TAtotal = TAi + TAii + TAiii + TAiv
Onde:
(a) TAtotal: Taxa de Administração;
(b) TAi: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora equivalente a 0,18% (dezoito centésimos por cento) do valor do patrimônio líquido do FUNDO ao ano, observado o mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao mês;
(c) TAii: parcela da Taxa de Administração devida à Gestora equivalente a (a) 0,80% (oitenta centésimos por cento) do valor do patrimônio líquido do FUNDO, caso este seja igual ou inferior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); ou (b) 0,60% (sessenta centésimos por cento); observado o mínimo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao mês. Durante os primeiros 6 (seis) meses a partir da integralização inicial das cotas do Fundo, será concedido um desconto de R$ 6.000,00 (seis mil Reais) na Taxa de Gestão devida a Iguana. Caso o FUNDO atinja um patrimônio líquido mínimo de R$15.0000.000,00 durante esse período, o desconto será automaticamente cancelado; e
(d) TAiii: parcela da Taxa de Administração devida ao Custodiante equivalente a 0,22% (vinte e dois centésimos percentuais) do valor do patrimônio líquido do Fundo, observado o mínimo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao mês.
(e) TAiv: parcela da Taxa de Administração devida ao Agente de Cobrança Líder, conforme segue:

1) Remuneração por cobrança dos Direitos
Creditórios:
a) para Cobrança Extrajudicial: o equivalente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) dos
valores recebidos (calculado sobre os valores totais liquidados no mês.
b) para Cobrança judicial: o equivalente até 12% (doze inteiros por cento) dos valores recebidos
(calculado sobre os valores totais liquidados no mês).

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Se monocedente, nome e segmento Ulend gestão financeira LTDA Correspondentes de instituições financeiras
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/10/2022 0.2194%
30/09/2022 2.8817%
31/08/2022 2.7098%
29/07/2022 -4.4817%
30/06/2022 0.7772%
31/05/2022 1.6865%
29/04/2022 0.8786%
31/03/2022 0.2344%
25/02/2022 0.4971%
31/01/2022 0.8490%
31/12/2021 1.2019%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária); mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial); mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; máximo de 70% do PL em cotas sênior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária): 45,39%; cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial): 45,39%; cotas subordinadas júnior: 23,46%, cotas sênior: 54,61%
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 4.1200%
Créditos a vencer (%PL) : 87.4300%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -1.4800%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 51346103.33

Características das Classes:

Início da classe 13/07/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Após o período de carência (12 meses), as amortizações ocorrerão trimestralmente
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0147%
Valor da Cota R$ 1.213,08
Quantidade Cota 23006.12396976
Percentual PL 69.4500%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Nota da última classificação de rating obtida brA-(sf)
Data da classificação de rating obtida 24/11/2021
Início da classe Não aplicável
Número da série Não aplicável
Prazo de duração da classe/série Não aplicável
Duration do FIDC (na data de Publicação) Não aplicável
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0101%
Valor da Cota R$ 1,18
Quantidade Cota 3379056.095290000000
Percentual PL 9.9400%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe 07/03/2022
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Após o período de carência (12 meses), as amortizações ocorrerão trimestralmente
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0161%
Valor da Cota R$ 1.138,09
Quantidade Cota 5448.80153521
Percentual PL 15.4300%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida brBB(sf)
Data da classificação de rating obtida 24/11/2021
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 41.609.394/0001-67 PL R$ 48.197.046,13 Cota R$ 1.134,589

VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

07/04/2021

Patrimônio Líquido

R$ 48.197.046,13

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 41.609.394/0001-67
Mês de Referência 31/10/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 02/07/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR QUALIFICADO E/OU INVESTIDORES PROFISSIONAIS
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Cedente FFA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.
Agente de Cobrança Não aplicável
Auditor ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 602183
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, o equivalente aos percentuais indicados na tabela abaixo incidentes sobre o Patrimônio Líquido, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA:

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Se monocedente, nome e segmento FFA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA Sociedades de crédito ao microempreendedor
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/10/2022 3.1490%
30/09/2022 2.5014%
31/08/2022 4.1653%
29/07/2022 4.3800%
30/06/2022 7.0636%
31/05/2022 4.8928%
29/04/2022 2.3485%
31/03/2022 -0.5496%
25/02/2022 2.0468%
31/01/2022 2.4590%
31/12/2021 -9.2389%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária); mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial); mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; máximo de 70% do PL em cotas sênior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária): 64,97%; cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial): 64,97%; cotas subordinadas júnior: 47,08%, cotas sênior: 35,03%
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 2.0700%
Créditos a vencer (%PL) : 99.0300%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -7.5600%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 48197046.13

Características das Classes:

Início da classe 16/11/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0169%
Valor da Cota R$ 1.207,58
Quantidade Cota 6190.94033380
Percentual PL 16.5600%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe 16/11/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0147%
Valor da Cota R$ 1.175,64
Quantidade Cota 23291.25753232
Percentual PL 60.6500%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe 16/11/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0090%
Valor da Cota R$ 3,13
Quantidade Cota 0.000006110000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Início da classe Não aplicável
Número da série Não aplicável
Prazo de duração da classe/série Não aplicável
Duration do FIDC (na data de Publicação) Não aplicável
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0101%
Valor da Cota R$ 1,18
Quantidade Cota 2508348.659508910000
Percentual PL 6.5700%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 36.412.972/0001-30 PL R$ 967.493,41 Cota R$ 49.471,476

VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

10/09/2020

Patrimônio Líquido

R$ 967.493,41

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ 36.412.972/0001-30
Mês de Referência 30/11/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA 560863
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
30/11/2022 135.0607%
31/10/2022 -2.0783%
30/09/2022 -1.4247%
31/08/2022 -7.6210%
29/07/2022 -1.4156%
30/06/2022 -1.4579%
31/05/2022 -1.6940%
29/04/2022 -1.3269%
31/03/2022 -1.3013%
25/02/2022 -1.0694%
31/01/2022 -1.7863%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 967493.41

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0098%
Valor da Cota R$ 1,19
Quantidade Cota 62730.746720000000
Percentual PL 7.6600%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

17 fundos FIDC - PL total:

R$ 1.850.901.617,75

FIP

ANTARES SUEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 44.570.909/0001-50 PL R$ 6.635.076,06 Cota R$ 934,518

ANTARES SUEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

03/12/2021

Patrimônio Líquido

R$ 6.635.076,06

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

BLOKO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 43.564.133/0001-01 PL R$ 535.167,63 Cota R$ 465,363

BLOKO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

09/09/2021

Patrimônio Líquido

R$ 535.167,63

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

DOWNWIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 39.330.359/0001-62 PL R$ 15.083.626,49 Cota R$ 92,185

DOWNWIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

10/09/2020

Patrimônio Líquido

R$ 15.083.626,49

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 45.563.216/0001-01 PL R$ 86.747.816,45 Cota R$ 1.044,344

EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

03/03/2022

Patrimônio Líquido

R$ 86.747.816,45

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

FUSE CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 43.427.543/0001-00 PL R$ 5.896.796,12 Cota R$ 968,587

FUSE CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FUSE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

30/08/2021

Patrimônio Líquido

R$ 5.896.796,12

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 45.276.517/0001-46 PL R$ 1.482.555,83 Cota R$ 87.209,166

HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BDR INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

09/02/2022

Patrimônio Líquido

R$ 1.482.555,83

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

HIPARTNERS RETAILTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 45.027.494/0001-36 PL R$ 6.033.485,12 Cota R$ 959,219

HIPARTNERS RETAILTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

21/01/2022

Patrimônio Líquido

R$ 6.033.485,12

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 44.612.934/0001-50 PL R$ 78.664,03 Cota R$ 786,640

INOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

26/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 78.664,03

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 27.984.082/0001-02 PL R$ 18.318.862,00 Cota R$ 676,192

INOVA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

20/12/2018

Patrimônio Líquido

R$ 18.318.862,00

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA IV FIEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 43.878.276/0001-80 PL R$ 22.747.520,09 Cota R$ 994,466

INOVA IV FIEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

06/10/2021

Patrimônio Líquido

R$ 22.747.520,09

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES – CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 44.603.467/0001-00 PL R$ 10.267.710,01 Cota R$ 977,877

INOVA IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

17/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 10.267.710,01

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 30.142.289/0001-44 PL R$ 62.216.192,90 Cota R$ 963,564

INOVA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

28/12/2017

Patrimônio Líquido

R$ 62.216.192,90

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES – CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 36.112.499/0001-76 PL R$ 32.831.136,11 Cota R$ 1.050,893

INOVA VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES

Data da constituição

20/12/2019

Patrimônio Líquido

R$ 32.831.136,11

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 41.517.671/0001-01 PL R$ 6.251.122,75 Cota R$ 1.276,268

INOVA VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

19/03/2021

Patrimônio Líquido

R$ 6.251.122,75

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 40.755.640/0001-26 PL R$ 12.050.008,10 Cota R$ 1.004,167

INOVA X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

21/01/2021

Patrimônio Líquido

R$ 12.050.008,10

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES – CAPITAL SEMENTE (pré-operacional) valor de PL atualizado em: 28/07/2022

CNPJ 44.424.277/0001-17 PL Não disponível Cota Não disponível

INOVA XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

18/11/2021

Patrimônio Líquido

Não disponível

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 44.900.238/0001-49 PL R$ 9.605.837,14 Cota R$ 960,584

INOVA XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

18/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 9.605.837,14

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃOES – EMPRESAS EMERGENTES (pré-operacional) valor de PL atualizado em: 11/10/2022

CNPJ 44.424.746/0001-06 PL Não disponível Cota Não disponível

INOVA XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃOES - EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

18/11/2021

Patrimônio Líquido

Não disponível

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA XIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES – EMPRESAS EMERGENTES (pré-operacional) valor de PL atualizado em: 28/07/2022

CNPJ 44.424.688/0001-02 PL Não disponível Cota Não disponível

INOVA XIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

18/11/2021

Patrimônio Líquido

Não disponível

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

MADAGASCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 40.756.586/0001-33 PL R$ 203.668,55 Cota R$ 239,610

MADAGASCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Gestor

BDR INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

21/01/2021

Patrimônio Líquido

R$ 203.668,55

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

MAUA CAPITAL VC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 44.951.387/0001-37 PL R$ 12.181.887,44 Cota R$ 1.009,594

MAUA CAPITAL VC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

MAUÁ CAPITAL INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA

Gestor

MAUÁ CAPITAL INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

23/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 12.181.887,44

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 40.829.286/0001-37 PL R$ 50.399.319,60 Cota R$ 1.013,867

MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

21/01/2021

Patrimônio Líquido

R$ 50.399.319,60

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

PARALLAX CERC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 40.829.408/0001-95 PL R$ 5.139.892,51 Cota R$ 734,270

PARALLAX CERC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD Administradora de Recursos LTDA

Gestor

IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

21/01/2021

Patrimônio Líquido

R$ 5.139.892,51

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

PARALLAX VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 32.040.468/0001-04 PL R$ 231.046.336,46 Cota R$ 4.842,332

PARALLAX VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD Administração de Recursos LTDA

Gestor

Iguana Investimentos Ltda.

Distribuidor

FIDD Administração de Recursos LTDA

Custodiante

Banco Daycoval S.A.

Auditor

RSM Brasil Auditores Independentes

Data da constituição

01/11/2018

Patrimônio Líquido

R$ 231.046.336,46

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

QR BITCOIN MINING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – INVESTIMENTO NO EXTERIOR (pré operacional) valor de PL atualizado em: 14/10/2022

CNPJ 38.402.366/0001-60 PL Não disponível Cota Não disponível

QR BITCOIN MINING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Gestor

QR CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

-

Auditor

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

Data da constituição

02/09/2020

Patrimônio Líquido

Não disponível

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

S ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 44.681.686/0001-07 PL R$ 1.015.019,87 Cota R$ 1.015,020

S ROCK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERKANA INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

01/12/2021

Patrimônio Líquido

R$ 1.015.019,87

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

SOLUM ACE FOUNDERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 43.394.137/0001-80 PL R$ 4.988.120,66 Cota R$ 1.044,633

SOLUM ACE FOUNDERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

OSHER GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

27/08/2021

Patrimônio Líquido

R$ 4.988.120,66

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 41.721.110/0001-20 PL R$ 28.129.732,08 Cota R$ 1.257,209

SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Gestor

OSHER GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

19/04/2021

Patrimônio Líquido

R$ 28.129.732,08

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

SOLUM ORGÂNICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 43.394.198/0001-48 PL R$ 10.216.839,06 Cota R$ 992,458

SOLUM ORGÂNICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

OSHER GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

'-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

19/08/2021

Patrimônio Líquido

R$ 10.216.839,06

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

SUBLIMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 39.330.420/0001-71 PL R$ 151.137.728,77 Cota R$ 16.608,542

SUBLIMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES

Data da constituição

10/09/2020

Patrimônio Líquido

R$ 151.137.728,77

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

TERRACOTTA WARRIORS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 44.527.376/0001-24 PL R$ 22.008.531,16 Cota R$ 1.131,815

TERRACOTTA WARRIORS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD Administradora de Recursos LTDA

Gestor

CATARINA CAPITAL CONSULTORIA E GESTÃO LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

17/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 22.008.531,16

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 39.330.447/0001-64 PL R$ 18.097.757,30 Cota R$ 773,411

VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES

Data da constituição

10/09/2020

Patrimônio Líquido

R$ 18.097.757,30

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 46.685.316/0001-65 PL R$ 1.048.665,57 Cota R$ 809,286

VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

25/05/2022

Patrimônio Líquido

R$ 1.048.665,57

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

VSG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 44.570.797/0001-38 PL R$ 11.610.527,44 Cota R$ 975,265

VSG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Gestor

V- CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

-

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

03/12/2021

Patrimônio Líquido

R$ 11.610.527,44

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

34 fundos FIP - PL total:

R$ 844.005.603,30

555

AZUL – VX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 17.095.784/0001-81 PL R$ 145.149.157,03 Cota R$ 11.572,378

AZUL - VX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

Solis Investimentos Ltda.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

28/09/2012

Patrimônio Líquido

R$ 145.149.157,03

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

DOWNWIND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CREDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 41.307.271/0001-71 PL R$ 15.092.554,48 Cota R$ 915,651

DOWNWIND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

11/03/2021

Patrimônio Líquido

R$ 15.092.554,48

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

EUV MASTER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 46.135.530/0001-48 PL R$ 1.454.895.058,42 Cota R$ 1.005,845

EUV MASTER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

14/04/2022

Patrimônio Líquido

R$ 1.454.895.058,42

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSHER CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 17.094.106/0001-02 PL R$ 335.856.443,33 Cota R$ 4.595,122

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSHER CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Gestor

ORRAM GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD Administração de Recursos LTDA

Custodiante

Banco Daycoval S.A

Auditor

MGI Assurance Auditores Independentes

Data da constituição

17/09/2012

Patrimônio Líquido

R$ 335.856.443,33

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

HARBOUR NAUTILUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCREDITO PRIVAD valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 43.596.847/0001-93 PL R$ 7.681.478,18 Cota R$ 1,088

HARBOUR NAUTILUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCREDITO PRIVAD

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

10/09/2021

Patrimônio Líquido

R$ 7.681.478,18

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

HYDRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 08/12/2022

CNPJ 41.333.023/0001-03 PL R$ 45.821.926,52 Cota R$ 959,119

HYDRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

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Data da constituição

17/03/2021

Patrimônio Líquido

R$ 45.821.926,52

documentos
Histórico
Data Valor Cota

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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “go