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FIDC

ALLCON PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PRADRONIZADO valor de PL atualizado em: 29/04/2022

CNPJ 27.984.240/0001-24 PL R$ 25.183.782,05 Cota R$ 11.085,847

ALLCON PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PRADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

12/11/2018

Patrimônio Líquido

R$ 25.183.782,05

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo ALLCON PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PRADRONIZADOS
CNPJ 27.984.240/0001-24
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 19/11/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDORES PROFISSIONAIS
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Cedente ASSISCON SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA.
Agente de Cobrança ASSISCON SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA.
Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 8765
Taxa de administração

Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao administrador uma Taxa de Administração correspondente a: 0,18% a.a. (dezoito centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 6.000,00 (seis mil reais). O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses pelo IPCA, contatos a partir de 22 de novembro de 2021.

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Não aplicável
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Não aplicável
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 25183782.05
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

BDR AM OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 17/05/2022

CNPJ 43.959.414/0001-55 PL Não disponível Cota Não disponível

: BDR AM OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

BDR INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES

Data da constituição

29/09/2021

Patrimônio Líquido

Não disponível

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

BEAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 29/04/2022

CNPJ 41.865.425/0001-40 PL R$ 1.193.926,04 Cota R$ 1.200,779

BEAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

29/04/2021

Patrimônio Líquido

R$ 1.193.926,04

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo BEAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
CNPJ 41.865.425/0001-40
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 21/10/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR QUALIFICADO E/OU INVESTIDORES PROFISSIONAIS
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Cedente SIMPLEX ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E IMOBILIÁRIA
Agente de Cobrança SIMPLEX ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E IMOBILIÁRIA
Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 619981
Taxa de administração

Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao ADMINISTRADOR uma Taxa de Administração correspondente a: 0,18% a.a. (dezoito centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 6.000,00 (seis mil reais). O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses pelo IPCA, a contar do início do fundo.

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária); mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial); mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; máximo de 70% do PL em cotas sênior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária): 100,00%; cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial): 100,00%; cotas subordinadas júnior: 100,00%, cotas sênior: 0,00%.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) : 35.2200%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 1193926.04

Características das Classes:

Início da classe 21/10/2021
Número da série Subordinada 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0075%
Valor da Cota R$ 30,64
Quantidade Cota 3084.209877250000
Percentual PL 7.7200%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

BOOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 06/01/2022

CNPJ 42.174.112/0001-09 PL Não disponível Cota Não disponível

BOOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

26/05/2021

Patrimônio Líquido

Não disponível

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

BRK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 41.865.392/0001-39 PL R$ 21.441.481,57 Cota R$ 707,406

BRK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

IRON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

29/04/2021

Patrimônio Líquido

R$ 21.441.481,57

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo BRK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 41.865.392/0001-39
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 25/11/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR PROFISSIONAL
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso IRON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Cedente BANCO MAXIMA S.A.,BAVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Agente de Cobrança Não aplicável
Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 638188
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, , controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente ao percentual indicado abaixo, incidente sobre cada uma das faixas, de maneira acumulativa, sobre o patrimônio líquido de D-1, observado o valor mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais) ao mês (“Taxa de Administração”):

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
29/07/2022 0.4277%
30/06/2022 0.1611%
31/05/2022 0.5443%
29/04/2022 -0.0846%
31/03/2022 -6.0604%
25/02/2022 0.2688%
31/01/2022 7.0760%
31/12/2021 0.6442%
30/11/2021 -0.6090%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Não Aplicável
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Não Aplicável
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.4800%
Créditos a vencer (%PL) : 97.8800%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -3.0600%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 21441481.57

Características das Classes:

Início da classe 25/11/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0135%
Valor da Cota R$ 1.102,96
Quantidade Cota 0.00000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Início da classe Não aplicável
Número da série Não aplicável
Prazo de duração da classe/série Não aplicável
Duration do FIDC (na data de Publicação) Não aplicável
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0100%
Valor da Cota R$ 1,15
Quantidade Cota 996071.797060000000
Percentual PL 4.7900%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 43.271.544/0001-09 PL R$ 1.761.932,18 Cota R$ 651,304

CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

BDR INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

19/08/2021

Patrimônio Líquido

R$ 1.761.932,18

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 43.271.544/0001-09
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 10/09/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR PROFISSIONAL
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Cedente MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
Agente de Cobrança BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 618160
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente ao percentual indicado abaixo, incidente sobre cada uma das faixas, de maneira cumulativa, sobre o patrimônio líquido de D-1, observado o valor mínimo de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ao mês (“Taxa de Administração”):

Taxa de performance O Fundo remunera a Gestora e os demais prestadores de serviço, na forma entre eles ajustada, por meio do pagamento de taxa de performance pelo método do passivo, equivalente a 10% (dez por cento) da valorização da cota subordinada do Fundo, já deduzidas todas as demais despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas que se enquadrem no Público-Alvo, a valorização de suas Cotas, através da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos de Crédito.
Se monocedente, nome e segmento MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA Sociedades de crédito ao microempreendedor
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
29/07/2022 2.1706%
30/06/2022 3.0527%
31/05/2022 2.3747%
29/04/2022 1.3997%
31/03/2022 1.9595%
25/02/2022 1.2351%
31/01/2022 -0.3232%
31/12/2021 -3.7171%
30/11/2021 -4.1984%
29/10/2021 -12.5607%
30/09/2021 -27.8273%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B); Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; Máximo de 70% do PL em cotas sênior
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino) - Cota atual 100% ; Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B) - Cota atual 100% ; Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior - Cota atual 100%; Máximo de 70% do PL em cotas sênior - Cota atual 0%
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 1.6300%
Créditos a vencer (%PL) : 67.3500%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -1.7700%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 1761932.18

Características das Classes:

Início da classe Não aplicável
Número da série Não aplicável
Prazo de duração da classe/série Não aplicável
Duration do FIDC (na data de Publicação) Não aplicável
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0100%
Valor da Cota R$ 1,15
Quantidade Cota 501849.455900000000
Percentual PL 34.2800%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

CONTEMPLATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (encerrado) valor de PL atualizado em: 01/01/0001

CNPJ 42.037.195/0001-94 PL 0,00 Cota R$ 731,884

CONTEMPLATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

13/05/2021

Patrimônio Líquido

0,00

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo CONTEMPLATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 42.037.195/0001-94
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 15/07/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR QUALIFICADO E/OU INVESTIDORES PROFISSIONAIS
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Cedente CONTEMPLATO INTERMEDIAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA.
Agente de Cobrança CONTEMPLATO INTERMEDIAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA.
Auditor MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 604232
Taxa de administração

Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao Administrador uma Taxa de Administração correspondente a: 0,18% a.a. (dezoito centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a partir do 7º (sétimo) mês desde o início do fundo, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) nos 6 (seis) primeiros meses do fundo ou até o PL do mesmo atingir R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), o que ocorrer antes. O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Se monocedente, nome e segmento Contemplato Intermediação de Consórcios LTDA Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Não Aplicável
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Não Aplicável
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) : 133.8700%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 0,00

Características das Classes:

Início da classe 15/07/2021
Número da série Subordinada 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0050%
Valor da Cota R$ 1,06
Quantidade Cota 58414.377472910000
Percentual PL 21.5700%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

EPIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 43.290.849/0001-50 PL R$ 7.690.429,36 Cota R$ 11.427,321

EPIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

16/08/2021

Patrimônio Líquido

R$ 7.690.429,36

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo EPIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
CNPJ 43.290.849/0001-50
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 27/10/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR PROFISSIONAL
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Cedente EPIX Capital Assessoria Empresarial LTDA.
Agente de Cobrança EPIX Capital Assessoria Empresarial LTDA.
Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 621846
Taxa de administração

Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao Administrador uma Taxa de Administração correspondente a: i) 0,225% a.a.(duzentos e vinte e cinco milésimos por cento ao ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, caso este seja igual ou inferior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); ou ii) 0,20% (vinte centésimos por cento ao ano) caso este seja superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e igual ou inferior a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais); ou iii) 0,175% (cento e setenta e cinco milésimos por cento ao ano) caso este seja superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); iv) observado os mínimos de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao mês
no 1º ano, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ao mês no 2º ano, e R$ 9.000,00 (nove mil reais) ao mês a partir do 3º ano. Os valores mínimos serão corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
29/07/2022 0.8723%
30/06/2022 2.6681%
31/05/2022 21.9064%
29/04/2022 -2.5745%
31/03/2022 16.8300%
25/02/2022 -14.7863%
31/01/2022 0.2008%
31/12/2021 0.7334%
30/11/2021 -3.6150%
29/10/2021 -0.1529%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B); Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior e Máximo de 70% do PL em cotas sênior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Cotas subordinadas (júnior e mezanino) - 100,08%; cotas subordinadas (júnior e mezanino B): 100,08%; cotas subordinadas júnior: 11,19% e cotas sênior: 0,00%.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 2.5000%
Créditos a vencer (%PL) : 78.4300%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -0.0600%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 7690429.36

Características das Classes:

Início da classe 28/10/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0123%
Valor da Cota R$ 10.369,03
Quantidade Cota 650.00000000
Percentual PL 84.9900%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe 27/10/2021
Número da série Subordinada 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0106%
Valor da Cota R$ 296,31
Quantidade Cota 5539.423670000000
Percentual PL 20.7000%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe 26/11/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0101%
Valor da Cota R$ 11,00
Quantidade Cota 301.027710000000
Percentual PL 0.0400%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

EQI SIFRA ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 17/05/2022

CNPJ 34.475.989/0001-01 PL Não disponível Cota Não disponível

EQI SIFRA ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

OSHER GESTÃO DE RECURSOS LTDA. e EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

-

Data da constituição

17/07/2019

Patrimônio Líquido

Não disponível

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 44.229.197/0001-00 PL R$ 1.307.352.015,21 Cota R$ 1.056,015

EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

04/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 1.307.352.015,21

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 44.229.197/0001-00
Mês de Referência 31/08/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA 646806
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
29/07/2022 1.0137%
30/06/2022 1.0117%
31/05/2022 1.0108%
29/04/2022 5.5651%
31/03/2022 -4.6117%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 1307352015.21

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0106%
Valor da Cota R$ 296,31
Quantidade Cota 323.962480400000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 31/08/2022

CNPJ 41.391.208/0001-66 PL R$ 183.887.283,90 Cota R$ 5.432,386

FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

23/03/2021

Patrimônio Líquido

R$ 183.887.283,90

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo FOUR EVEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ 41.391.208/0001-66
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 31/05/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR PROFISSIONAL
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Cedente -
Agente de Cobrança FOUR EVEN EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA.
Auditor BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 601810
Taxa de administração

Pagamento mínimo mensal R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), corrigido anualmente pela
variação positiva do IPCA:

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
29/07/2022 5.9723%
30/06/2022 16.2145%
31/05/2022 32.6726%
29/04/2022 6.9588%
31/03/2022 23.0231%
25/02/2022 7.0025%
31/01/2022 15.2514%
31/12/2021 16.8626%
30/11/2021 38.2352%
29/10/2021 3.3327%
30/09/2021 1.7167%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B); mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; máximo de 70% do PL em cotas sênior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Cotas subordinadas (júnior e mezanino): 105,15% do PL; cotas subordinadas (júnior e mezanino B): 105,15% do PL; cotas subordinadas júnior: 27,40% do PL; cotas sênior: 0,00% do PL.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 183887283.9

Características das Classes:

Início da classe 27/10/2021
Número da série 4
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0150%
Valor da Cota R$ 1.034,18
Quantidade Cota 32777.70455160
Percentual PL 19.7100%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe 27/10/2021
Número da série 2
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0166%
Valor da Cota R$ 1.144,44
Quantidade Cota 17112.71863582
Percentual PL 11.3900%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe 27/10/2021
Número da série 3
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0181%
Valor da Cota R$ 1.160,38
Quantidade Cota 43945.42288000
Percentual PL 29.6600%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Início da classe 13/08/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0173%
Valor da Cota R$ 1.152,42
Quantidade Cota 19563.62387000
Percentual PL 13.1100%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Início da classe 23/07/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0196%
Valor da Cota R$ 1.256,88
Quantidade Cota -0.00000028
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Início da classe Não aplicável
Número da série Não aplicável
Prazo de duração da classe/série Não aplicável
Duration do FIDC (na data de Publicação) Não aplicável
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0150%
Valor da Cota R$ 1.161,55
Quantidade Cota 0.00000443
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MOSCOU (encerrado) valor de PL atualizado em: 01/01/0001

CNPJ 27.733.943/0001-80 PL 0,00 Cota Não disponível

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MOSCOU

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

RENOVA GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

-

Auditor

UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES

Data da constituição

19/04/2017

Patrimônio Líquido

0,00

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MOSCOU
CNPJ 27.733.943/0001-80
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante -
Gestor de Recurso RENOVA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 0,00
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NIX 2TM valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 45.383.797/0001-91 PL R$ 10.065.460,65 Cota R$ 1.068,906

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NIX 2TM

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES

Data da constituição

06/01/2022

Patrimônio Líquido

R$ 10.065.460,65

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NIX 2TM
CNPJ 45.383.797/0001-91
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA 646891
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
29/07/2022 1.5055%
30/06/2022 1.5326%
31/05/2022 12.7606%
29/04/2022 -4.0141%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.0000%
Créditos a vencer (%PL) : 41.8600%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 10065460.65

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0100%
Valor da Cota R$ 1,15
Quantidade Cota 205047.551970000000
Percentual PL 1.6300%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 17.012.019/0001-50 PL R$ 232.003.557,24 Cota R$ 690,522

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

OSHER GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES

Data da constituição

22/11/2012

Patrimônio Líquido

R$ 232.003.557,24

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE
CNPJ 17.012.019/0001-50
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 27/04/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDORES PROFISSIONAIS
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso OSHER GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente -
Agente de Cobrança OPINIÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA / SIFRA SERVIÇOS DE CRÉDITO LTDA / OPS - DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS LTDA
Auditor GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 342599
Taxa de administração

TAtotal = TAi + TAii+ TAiii
Onde:
TAtotal: Taxa de Administração.

a) TAi: parcela da Taxa de Administração devida a Gestora, nos termos do Contrato de Gestão, a partir da primeira integralização de Cotas;
b) TAii: parcela da Taxa de Administração devida às Empresas de Consultoria Especializada, nos termos do Contrato de Consultoria, a partir da primeira integralização de Cotas;
c) (TAi + TAii) = a 1,70% (um inteiro e setenta centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO do Dia Útil imediatamente anterior, a ser paga mensalmente e apurada a cada Dia Útil à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), dividida na seguinte proporção: para TAi o correspondente a 0,20% a.a. (doze centésimos por cento) e para TAii 1,5% a.a. (um inteiro e cinquenta centésimos por cento); e
d) TAiii: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora e ao Custodiante, cobrada a partir da primeira integralização de Cotas, correspondente a 0,36% (trinta e seis centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo.

Taxa de performance 20% (vinte por cento) do valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas Júnior que exceder a 100% (cem por cento) da Taxa DI, em cada período de apuração, já deduzidas todas as despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Art 90 - Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; Máximo de 70% do PL em cotas sênior; Parte do Patrimônio Líquido que excede a Razão de Garantia (júnior e mezanino)
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Art 90 - Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino) - Cota atual 65,51% ; Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior - Cota atual 58,40%; Máximo de 70% do PL em cotas sênior - Cota atual 34,49%; Parte do Patrimônio Líquido que excede a Razão de Garantia (júnior e mezanino) - Cota atual 0%
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) : 83.4700%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 232003557.24

Características das Classes:

Início da classe 30/04/2021
Número da série B
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.1831%
Valor da Cota R$ 359.478,91
Quantidade Cota 5.00000000
Percentual PL 0.8000%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe 30/04/2021
Número da série 2
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0126%
Valor da Cota R$ 1.135.925,35
Quantidade Cota 25.00000000
Percentual PL 12.7300%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe 30/04/2021
Número da série C
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.3299%
Valor da Cota R$ 506.117,71
Quantidade Cota 7.50000000
Percentual PL 1.7000%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Início da classe 30/04/2021
Número da série 3
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série 18 Pagamentos mensais de rendimentos a partir do 1º mês até o 18º mês e pagamentos de rendimentos e principal em 18 parcelas a partir do 19º mês (19º mês até o 36º mês).
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0146%
Valor da Cota R$ 1.153.359,05
Quantidade Cota 5.00000000
Percentual PL 2.5800%
Rating na emissão BB(fe) de Crédito - Longo Prazo e CP4(fe) de Crédito - Curto Prazo
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida A-(fe) de Crédito - Longo Prazo e CP2(fe) de Crédito - Curto Prazo
Data da classificação de rating obtida 03/03/2021
Início da classe 01/07/2021
Número da série 4
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Prorrogação do prazo de duração e amortização das cotas da 4ª série sênior, a fim de que as próximas amortizações se iniciem a partir do 45º mês após a emissão das cotas da 4ª série sênior, e com resgate no 60º mês após a emissão.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0126%
Valor da Cota R$ 1.060.158,66
Quantidade Cota 5.00000000
Percentual PL 2.3700%
Rating na emissão BB(fe) de Crédito - Longo Prazo e CP4(fe) de Crédito - Curto Prazo em 30 de outubro de 2018
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida A-(fe) de Crédito - Longo Prazo e CP2(fe) de Crédito - Curto Prazo em 21 de junho de 2021
Data da classificação de rating obtida 14/09/2021
Início da classe 21/10/2021
Número da série E
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0120%
Valor da Cota R$ 1.024.280,27
Quantidade Cota 10.00000000
Percentual PL 4.5900%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Início da classe 04/08/2021
Número da série Subordinada 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida Não aplicável
Valor da Cota R$ 1.004,34
Quantidade Cota 37260.00000000
Percentual PL 16.7800%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Início da classe 04/08/2021
Número da série SUBORDINADA 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série Não Aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0074%
Valor da Cota R$ 10,34
Quantidade Cota 2258415.157152010000
Percentual PL 10.4700%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

GOLD FOOT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 41.833.487/0001-70 PL R$ 1.814.217,97 Cota R$ 1.040,145

GOLD FOOT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

30/04/2021

Patrimônio Líquido

R$ 1.814.217,97

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo GOLD FOOT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
CNPJ 41.833.487/0001-70
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA 659258
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
29/07/2022 -0.2885%
30/06/2022 3.9956%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 1814217.97

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0100%
Valor da Cota R$ 1,15
Quantidade Cota 84696.798265820000
Percentual PL 5.3600%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 42.627.753/0001-71 PL R$ 5.182.202,69 Cota R$ 1.115,733

LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

SOLE CAPITAL LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES

Data da constituição

02/07/2021

Patrimônio Líquido

R$ 5.182.202,69

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 42.627.753/0001-71
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 25/08/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDORES QUALIFICADOS
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso SOLE CAPITAL LTDA.
Cedente UP.P SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A.
Agente de Cobrança UP.P SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A.
Auditor CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 608602
Taxa de administração

A Administradora receberá taxa de administração mensal, sendo calculada e provisionada todo dia útil, conforme a seguinte fórmula:
TA = [(tx/252) x PL(D-1)]
onde:
TA: Taxa de Administração
tx: 1,40% a.a. (um por cento e quarenta centésimos por cento ao ano) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
PL(D-1): Patrimônio Líquido do Fundo no dia útil imediatamente anterior à data do cálculo.

I. pelos serviços de administração e controladoria, o equivalente a 0,18% a.a. (dezoito centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA.;
II. pelos serviços de custódia e escrituração, o equivalente a 0,22% a.a. (vinte e dois centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, REGULAMENTO DO LB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA; e
III. pelos serviços de gestão da carteira, o equivalente a 1,00% a.a. (um por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas através da aplicação preponderante dos recursos na aquisição de Direitos Creditórios.
Se monocedente, nome e segmento UP P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS SA Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
29/07/2022 1.5679%
30/06/2022 0.8203%
31/05/2022 1.2560%
29/04/2022 0.9165%
31/03/2022 1.7051%
25/02/2022 0.5354%
31/01/2022 0.8430%
31/12/2021 0.9683%
30/11/2021 0.5966%
29/10/2021 0.2591%
30/09/2021 -0.1381%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B); Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; Máximo de 70% do PL em cotas sênior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino) - Cota atual 99,82% ; Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B) - Cota atual 99,82%; Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior - Cota atual 99,82%; Máximo de 70% do PL em cotas sênior - Cota atual 0,00%
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.0300%
Créditos a vencer (%PL) : 70.7300%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -0.1100%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 5182202.69

Características das Classes:

Início da classe Não aplicável
Número da série Não aplicável
Prazo de duração da classe/série Não aplicável
Duration do FIDC (na data de Publicação) Não aplicável
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0087%
Valor da Cota R$ 1.112,59
Quantidade Cota 1000.000000000000
Percentual PL 21.8200%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Início da classe Não aplicável
Número da série Não aplicável
Prazo de duração da classe/série Não aplicável
Duration do FIDC (na data de Publicação) Não aplicável
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0100%
Valor da Cota R$ 1,15
Quantidade Cota 333148.988440000000
Percentual PL 7.4800%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida Não aplicável
Valor da Cota R$ 1.011,85
Quantidade Cota 200.00000000
Percentual PL 3.9600%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

MOTO CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 42.084.553/0001-10 PL R$ 7.055.736,59 Cota R$ 1.085,498

MOTO CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

18/05/2021

Patrimônio Líquido

R$ 7.055.736,59

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo MOTO CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 42.084.553/0001-10
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 14/07/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR QUALIFICADO E/OU INVESTIDORES PROFISSIONAIS
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
Cedente MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
Agente de Cobrança SAH COBRANÇAS E SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITOS EIRELI, SKS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA., SEK CADASTRO E ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA., NURR CONSULTORIA DE CRÉDITO LTDA.
Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 604240
Taxa de administração

Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, custódia, escrituração e controladoria, o equivalente 1,1% (um inteiro e dez centésimos por cento), incidentes sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, cumulativo nas respectivas faixas, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA;

Taxa de performance O Fundo, com base em seu resultado, remunera a Gestora mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do Fundo que, em cada semestre, exceder 100% (cem por cento) do valor de 10% a.a. (dez por cento ao ano) (“Taxa de Performance”).
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Se monocedente, nome e segmento MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA Sociedades de crédito ao microempreendedor
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
29/07/2022 0.9861%
30/06/2022 0.9497%
31/05/2022 0.9711%
29/04/2022 0.6893%
31/03/2022 0.9416%
25/02/2022 0.6253%
31/01/2022 0.4934%
31/12/2021 0.5512%
30/11/2021 0.2468%
29/10/2021 0.1906%
30/09/2021 0.0062%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária); mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial); mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; máximo de 70% do PL em cotas sênior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinárias): 100,00% do PL; cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial): 100,00% do PL; cotas subordinadas júnior: 100,00% do PL e cotas sênior: 0,00% do PL.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.5100%
Créditos a vencer (%PL) : 45.7400%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -1.4600%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 7055736.59

Características das Classes:

Início da classe Não aplicável
Número da série Não aplicável
Prazo de duração da classe/série Não aplicável
Duration do FIDC (na data de Publicação) Não aplicável
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0106%
Valor da Cota R$ 296,31
Quantidade Cota 0.000170000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe Não aplicável
Número da série Não aplicável
Prazo de duração da classe/série Não aplicável
Duration do FIDC (na data de Publicação) Não aplicável
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0101%
Valor da Cota R$ 11,00
Quantidade Cota 203987.211820550000
Percentual PL 32.2600%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

MUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 29/04/2022

CNPJ 27.984.265/0001-28 PL R$ 32.586.516,23 Cota R$ 8.581,707

MUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

12/11/2018

Patrimônio Líquido

R$ 32.586.516,23

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo MUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ 27.984.265/0001-28
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 19/11/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR PROFISSIONAL
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Cedente ASSISCON SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA.
Agente de Cobrança ASSISCON SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA.
Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 2432
Taxa de administração

Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao Administração uma Taxa de Administração correspondente a: 0,18% a.a. (dezoito centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 6.000,00 (seis mil reais). O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses pelo IPCA, contatos a partir de 22 de novembro de 2021.

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Não Aplicável
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Não Aplicável
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) : 10.3600%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 32586516.23
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 42.174.080/0001-41 PL R$ 55.819.535,06 Cota R$ 857,759

RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

OSHER GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

23/04/2021

Patrimônio Líquido

R$ 55.819.535,06

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 42.174.080/0001-41
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 08/07/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR QUALIFICADO E/OU INVESTIDORES PROFISSIONAIS
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso OSHER GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente CHDS DO BRASIL COM INSUMOS AGRIC LTDA, MZF4 FIOS TECNICOS E UTILIDADES LTDA, JOSE NELSON MALLMANN
Agente de Cobrança Opinião Assessoria, Sifra Serviços e Ops – Desenvolvimento de Negócios
Auditor MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 602213
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, distribuição e controladoria, o equivalente a 0,10% a.a. (dez centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA.

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
29/07/2022 2.6453%
30/06/2022 1.3157%
31/05/2022 2.0012%
29/04/2022 1.5883%
31/03/2022 1.7813%
25/02/2022 1.3693%
31/01/2022 1.6133%
31/12/2021 1.7255%
30/11/2021 1.5045%
29/10/2021 0.9424%
30/09/2021 1.3118%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior e máximo de 70% do PL em cotas sênior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Cotas subordinadas (júnior e mezanino): 86,08% do PL; cotas subordinadas júnior: 72,84% do PL e cotas sênior: 13,92% do PL.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.6400%
Créditos a vencer (%PL) : 16.6500%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) 0.0000%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 55819535.06

Características das Classes:

Início da classe 08/09/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0142%
Valor da Cota R$ 1.135,10
Quantidade Cota 12646.64751217
Percentual PL 22.5300%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe 09/09/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0152%
Valor da Cota R$ 1.147,66
Quantidade Cota 11069.61709672
Percentual PL 19.9400%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe 15/09/2021
Número da série Subordinada 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0106%
Valor da Cota R$ 296,31
Quantidade Cota 26610.970307240000
Percentual PL 12.3700%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada LIBERUM RATINGS SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0101%
Valor da Cota R$ 11,00
Quantidade Cota 403397.643490000000
Percentual PL 6.9600%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 42.321.262/0001-06 PL R$ 40.184.351,97 Cota R$ 838,604

SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

04/06/2021

Patrimônio Líquido

R$ 40.184.351,97

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
CNPJ 42.321.262/0001-06
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 08/09/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR PROFISSIONAL
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Cedente 76 OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A., FERA LUBRIFICANTES LTDA.
Agente de Cobrança YIELD FINANCIAL SERVICES S.A.
Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 618187
Taxa de administração

Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, e controladoria, será devida à Administradora, uma taxa, equivalente aos percentuais da tabela abaixo, incidentes sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, cumulativo nas respectivas faixas, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos mil reais), o valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
29/07/2022 0.9345%
30/06/2022 1.2346%
31/05/2022 1.1841%
29/04/2022 1.1605%
31/03/2022 1.2476%
25/02/2022 1.2047%
31/01/2022 1.4749%
31/12/2021 3.5780%
30/11/2021 4.0630%
29/10/2021 3.8027%
30/09/2021 0.3729%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B); Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; Máximo de 70% do PL em cotas sênior
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino) - Cota atual 100% ; Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B) - Cota atual 100%; Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior - Cota atual 100%; Máximo de 70% do PL em cotas sênior - Cota atual 0,00%
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.1700%
Créditos a vencer (%PL) : 78.6300%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) 0.0000%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 40184351.97

Características das Classes:

Início da classe Não aplicável
Número da série Não aplicável
Prazo de duração da classe/série Não aplicável
Duration do FIDC (na data de Publicação) Não aplicável
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0101%
Valor da Cota R$ 31,60
Quantidade Cota 56106.063298210000
Percentual PL 4.5100%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

SANBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 44.900.205/0001-07 PL R$ 2.907.199,61 Cota R$ 0,645

SANBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

24/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 2.907.199,61

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo SANBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 44.900.205/0001-07
Mês de Referência 31/08/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA 646393
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
29/07/2022 -0.0295%
30/06/2022 1.7694%
31/05/2022 -0.2202%
29/04/2022 -18.0981%
31/03/2022 -22.2424%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 2907199.61

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0019%
Valor da Cota R$ 700,33
Quantidade Cota 2851.994601330000
Percentual PL 99.4200%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0100%
Valor da Cota R$ 1,15
Quantidade Cota 12928.833550000000
Percentual PL 0.7300%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

SOLE MULTI EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS ALTA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOSCREDITORIOS (em liquidação) valor de PL atualizado em: 01/01/0001

CNPJ 42.154.845/0001-81 PL R$ 0,00 Cota Não disponível

SOLE MULTI EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS ALTA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOSCREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

SOLE CAPITAL LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

06/05/2021

Patrimônio Líquido

R$ 0,00

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo SOLE MULTI EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS ALTA RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOSCREDITORIOS
CNPJ 42.154.845/0001-81
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso SOLE CAPITAL LTDA.
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento SEED CONSTRUCOES E INTERMEDIACAO IMOBILI Incorporação de empreendimentos imobiliários

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC R$ 0,00
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 41.391.264/0001-09 PL R$ 39.276.081,84 Cota R$ 1.072,110

ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

23/03/2021

Patrimônio Líquido

R$ 39.276.081,84

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 41.391.264/0001-09
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 22/06/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR PROFISSIONAL
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso IGUANA INVESTIMENTOS LTDA.
Cedente ULEND GESTÃO FINANCEIRA LTDA.
Agente de Cobrança ULEND GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 606510
Taxa de administração

TAtotal = TAi + TAii + TAiii + TAiv
Onde:
(a) TAtotal: Taxa de Administração;
(b) TAi: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora equivalente a 0,18% (dezoito centésimos por cento) do valor do patrimônio líquido do FUNDO ao ano, observado o mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao mês;
(c) TAii: parcela da Taxa de Administração devida à Gestora equivalente a (a) 0,80% (oitenta centésimos por cento) do valor do patrimônio líquido do FUNDO, caso este seja igual ou inferior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); ou (b) 0,60% (sessenta centésimos por cento); observado o mínimo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao mês. Durante os primeiros 6 (seis) meses a partir da integralização inicial das cotas do Fundo, será concedido um desconto de R$ 6.000,00 (seis mil Reais) na Taxa de Gestão devida a Iguana. Caso o FUNDO atinja um patrimônio líquido mínimo de R$15.0000.000,00 durante esse período, o desconto será automaticamente cancelado; e
(d) TAiii: parcela da Taxa de Administração devida ao Custodiante equivalente a 0,22% (vinte e dois centésimos percentuais) do valor do patrimônio líquido do Fundo, observado o mínimo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao mês.
(e) TAiv: parcela da Taxa de Administração devida ao Agente de Cobrança Líder, conforme segue:

1) Remuneração por cobrança dos Direitos
Creditórios:
a) para Cobrança Extrajudicial: o equivalente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) dos
valores recebidos (calculado sobre os valores totais liquidados no mês.
b) para Cobrança judicial: o equivalente até 12% (doze inteiros por cento) dos valores recebidos
(calculado sobre os valores totais liquidados no mês).

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Se monocedente, nome e segmento Ulend gestão financeira LTDA Correspondentes de instituições financeiras
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
29/07/2022 -4.4817%
30/06/2022 0.7772%
31/05/2022 1.6865%
29/04/2022 0.8786%
31/03/2022 0.2344%
25/02/2022 0.4971%
31/01/2022 0.8490%
31/12/2021 1.2019%
30/11/2021 0.2540%
29/10/2021 0.9676%
30/09/2021 0.7656%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária); mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial); mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; máximo de 70% do PL em cotas sênior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária): 45,39%; cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial): 45,39%; cotas subordinadas júnior: 23,46%, cotas sênior: 54,61%
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 1.2800%
Créditos a vencer (%PL) : 59.0000%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -0.6100%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 39276081.84

Características das Classes:

Início da classe 13/07/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Após o período de carência (12 meses), as amortizações ocorrerão trimestralmente
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0166%
Valor da Cota R$ 1.080,45
Quantidade Cota 5448.80153521
Percentual PL 15.4700%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Nota da última classificação de rating obtida brA-(sf)
Data da classificação de rating obtida 24/11/2021
Início da classe Não aplicável
Número da série Não aplicável
Prazo de duração da classe/série Não aplicável
Duration do FIDC (na data de Publicação) Não aplicável
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0150%
Valor da Cota R$ 1.157,13
Quantidade Cota 23006.12396976
Percentual PL 69.9800%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe 07/03/2022
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Após o período de carência (12 meses), as amortizações ocorrerão trimestralmente
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0100%
Valor da Cota R$ 1,15
Quantidade Cota 13393450.520034790000
Percentual PL 40.3300%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida brBB(sf)
Data da classificação de rating obtida 24/11/2021
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

UP.P CREDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 01/01/0001

CNPJ 41.332.977/0001-93 PL R$ 6.671.440,02 Cota R$ 1.046,500

UP.P CREDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES

Data da constituição

17/03/2021

Patrimônio Líquido

R$ 6.671.440,02

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo UP.P CREDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 41.332.977/0001-93
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 18/05/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR QUALIFICADO
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Cedente UP.P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.
Agente de Cobrança UP.P SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A.
Auditor CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 596809
Taxa de administração

TA = [(tx/252) x PL(D-1)]

onde:
TA: Taxa de Administração
tx: 0,65% a.a. (sessenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.
PL(D-1): Patrimônio Líquido do Fundo no dia útil imediatamente anterior à data do cálculo.

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Se monocedente, nome e segmento UP P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS SA Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino); mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino B); mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; máximo de 70% do PL em cotas sênior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Cotas subordinadas (júnior e mezanino) - 99,82%; cotas subordinadas (júnior e mezanino B): 99,82%; cotas subordinadas júnior: 99,82% e cotas sênior: 0,00%.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) : 0.0000%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 6671440.02

Características das Classes:

Início da classe 18/05/2021
Número da série Subordinada 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0080%
Valor da Cota R$ 1,09
Quantidade Cota 1553664.083302780000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

URB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (encerrado) valor de PL atualizado em: 01/01/0001

CNPJ 41.332.937/0001-41 PL 0,00 Cota R$ 951,059

URB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

17/03/2021

Patrimônio Líquido

0,00

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo URB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 41.332.937/0001-41
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 01/04/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR QUALIFICADO E/OU INVESTIDORES PROFISSIONAIS
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Cedente -
Agente de Cobrança URB CAPITAL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
Auditor ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 588113
Taxa de administração

TAtotal = TAi + TAii + TAiii + TAiv

Onde:
(a) TAtotal: Taxa de Administração;
(b) TAi: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora equivalente a 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do Patrimônio Líquido do Fundo ao ano, observado o mínimo de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) ao mês;
(c) TAii: parcela da Taxa de Administração devida à Gestora equivalente a (a) 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) do valor do Patrimônio Líquido do Fundo, caso este seja igual ou inferior a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais); ou (b) 0,20% (vinte centésimos por cento); observado o mínimo de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) ao mês; e
(d) TAiii: parcela da Taxa de Administração devida ao Custodiante equivalente a 0,12% (doze centésimos percentuais) do valor do Patrimônio Líquido do Fundo, observado o mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês.
(e) TAiv: parcela da Taxa de Administração devida à Consultoria Especializada equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais) do valor do Patrimônio Líquido do Fundo, observado o mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao mês.

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Não Aplicável
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Não Aplicável
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) : 94.7000%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 0,00

Características das Classes:

Início da classe 19/04/2021
Número da série Subordinada 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 10.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0075%
Valor da Cota R$ 1,08
Quantidade Cota 219156.319660000000
Percentual PL 0.9300%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 41.609.394/0001-67 PL R$ 40.997.146,59 Cota R$ 1.050,213

VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

07/04/2021

Patrimônio Líquido

R$ 40.997.146,59

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 41.609.394/0001-67
Mês de Referência 29/07/2022
Data de Início (Operacional) do Fundo 02/07/2021
Forma de condomínio FECHADO
Público-alvo INVESTIDOR QUALIFICADO E/OU INVESTIDORES PROFISSIONAIS
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Cedente FFA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.
Agente de Cobrança Não aplicável
Auditor ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA FIDC OUTROS
Código ANBIMA 602183
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, o equivalente aos percentuais indicados na tabela abaixo incidentes sobre o Patrimônio Líquido, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA:

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
Se monocedente, nome e segmento FFA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA Sociedades de crédito ao microempreendedor
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
29/07/2022 4.3800%
30/06/2022 7.0636%
31/05/2022 4.8928%
29/04/2022 2.3485%
31/03/2022 -0.5496%
25/02/2022 2.0468%
31/01/2022 2.4590%
31/12/2021 -9.2389%
30/11/2021 4.4679%
29/10/2021 4.5676%
30/09/2021 5.3672%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia Mínimo 20% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária); mínimo 30% do PL em cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial); mínimo 20% do PL em cotas subordinadas júnior; máximo de 70% do PL em cotas sênior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia Cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária): 64,97%; cotas subordinadas (júnior e mezanino ordinária e preferencial): 64,97%; cotas subordinadas júnior: 47,08%, cotas sênior: 35,03%
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 1.2300%
Créditos a vencer (%PL) : 92.8600%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -4.5600%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 40997146.59

Características das Classes:

Início da classe 16/11/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0173%
Valor da Cota R$ 1.143,74
Quantidade Cota 6190.94033380
Percentual PL 18.8100%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe 16/11/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não Aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0150%
Valor da Cota R$ 1.121,42
Quantidade Cota 18949.95104704
Percentual PL 56.4500%
Rating na emissão Não Aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não Aplicável
Data da classificação de rating obtida Não Aplicável
Início da classe 16/11/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0089%
Valor da Cota R$ 3,04
Quantidade Cota 190.028256110000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada AUSTIN RATING SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Início da classe Não aplicável
Número da série Não aplicável
Prazo de duração da classe/série Não aplicável
Duration do FIDC (na data de Publicação) Não aplicável
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0100%
Valor da Cota R$ 1,15
Quantidade Cota 3479433.647228910000
Percentual PL 10.5800%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Início da classe Não aplicável
Número da série Não aplicável
Prazo de duração da classe/série Não aplicável
Duration do FIDC (na data de Publicação) Não aplicável
Aplicação mínima da classe/série Não aplicável
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0106%
Valor da Cota R$ 296,31
Quantidade Cota 0.404400000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão Não aplicável
Agência de rating contratada Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida Não aplicável
Data da classificação de rating obtida Não aplicável
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

26 fundos FIDC - PL total:

R$ 2.023.074.296,77

FIP

ALL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 17/05/2022

CNPJ 43.421.686/0001-05 PL Não disponível Cota Não disponível

ALL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

GUSTAVO IMAFUKU KATAGUIRI

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

27/08/2021

Patrimônio Líquido

Não disponível

documentos
Histórico
Data Valor Cota

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ANTARES SUEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 44.570.909/0001-50 PL R$ 4.097.395,67 Cota R$ 910,532

ANTARES SUEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

03/12/2021

Patrimônio Líquido

R$ 4.097.395,67

documentos
Histórico
Data Valor Cota

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BLOKO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 43.564.133/0001-01 PL R$ 659.223,73 Cota R$ 580,814

BLOKO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

09/09/2021

Patrimônio Líquido

R$ 659.223,73

documentos
Histórico
Data Valor Cota

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DOWNWIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 39.330.359/0001-62 PL R$ 15.093.304,92 Cota R$ 92,666

DOWNWIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

10/09/2020

Patrimônio Líquido

R$ 15.093.304,92

documentos
Histórico
Data Valor Cota

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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

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EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 45.563.216/0001-01 PL R$ 21.639.091,52 Cota R$ 1.046,255

EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

03/03/2022

Patrimônio Líquido

R$ 21.639.091,52

documentos
Histórico
Data Valor Cota

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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

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FUSE CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 43.427.543/0001-00 PL R$ 5.778.537,29 Cota R$ 949,162

FUSE CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FUSE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

30/08/2021

Patrimônio Líquido

R$ 5.778.537,29

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 45.276.517/0001-46 PL R$ 1.355.689,92 Cota R$ 90.379,328

HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BDR INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

09/02/2022

Patrimônio Líquido

R$ 1.355.689,92

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

HIPARTNERS RETAILTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 45.027.494/0001-36 PL R$ 6.100.174,17 Cota R$ 969,821

HIPARTNERS RETAILTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

21/01/2022

Patrimônio Líquido

R$ 6.100.174,17

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 44.612.934/0001-50 PL R$ 17.578,93 Cota R$ 585,964

INOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

26/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 17.578,93

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 27.984.082/0001-02 PL R$ 18.469.987,08 Cota R$ 681,770

INOVA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

20/12/2018

Patrimônio Líquido

R$ 18.469.987,08

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA IV FIEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 43.878.276/0001-80 PL R$ 9.104.792,78 Cota R$ 974,077

INOVA IV FIEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

06/10/2021

Patrimônio Líquido

R$ 9.104.792,78

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES – CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 44.603.467/0001-00 PL R$ 10.196.952,03 Cota R$ 971,138

INOVA IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

17/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 10.196.952,03

documentos
Histórico
Data Valor Cota

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A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

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INOVA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 30.142.289/0001-44 PL R$ 62.490.507,33 Cota R$ 967,813

INOVA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

28/12/2017

Patrimônio Líquido

R$ 62.490.507,33

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES – CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 36.112.499/0001-76 PL R$ 31.886.866,17 Cota R$ 1.028,655

INOVA VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES

Data da constituição

20/12/2019

Patrimônio Líquido

R$ 31.886.866,17

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 41.517.671/0001-01 PL R$ 5.758.221,51 Cota R$ 1.365,520

INOVA VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

19/03/2021

Patrimônio Líquido

R$ 5.758.221,51

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 40.755.640/0001-26 PL R$ 11.858.237,07 Cota R$ 988,186

INOVA X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

21/01/2021

Patrimônio Líquido

R$ 11.858.237,07

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES – CAPITAL SEMENTE (pré-operacional) valor de PL atualizado em: 28/07/2022

CNPJ 44.424.277/0001-17 PL Não disponível Cota Não disponível

INOVA XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

18/11/2021

Patrimônio Líquido

Não disponível

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 44.900.238/0001-49 PL R$ 9.633.833,40 Cota R$ 963,383

INOVA XII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

18/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 9.633.833,40

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃOES – EMPRESAS EMERGENTES (pré-operacional) valor de PL atualizado em: 28/07/2022

CNPJ 44.424.746/0001-06 PL Não disponível Cota Não disponível

INOVA XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃOES - EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

18/11/2021

Patrimônio Líquido

Não disponível

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA XIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES – EMPRESAS EMERGENTES (pré-operacional) valor de PL atualizado em: 28/07/2022

CNPJ 44.424.688/0001-02 PL Não disponível Cota Não disponível

INOVA XIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

18/11/2021

Patrimônio Líquido

Não disponível

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

IONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (encerrado) valor de PL atualizado em: 01/01/0001

CNPJ 36.112.934/0001-62 PL R$ 0,00 Cota Não disponível

IONIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD Administração de Recursos Ltda

Gestor

YAGUARA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES

Data da constituição

20/12/2019

Patrimônio Líquido

R$ 0,00

documentos
  • Regulamento Download
  • Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Download
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

MADAGASCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 20/09/2022

CNPJ 40.756.586/0001-33 PL R$ 252.561,32 Cota R$ 297,131

MADAGASCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Gestor

BDR INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor