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FIDC

AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 52.918.480/0001-78 PL R$ 119.138.433,33 Cota R$ 1.093,013

AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD Administradora de Recursos LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Data da constituição

16/11/2023

Patrimônio Líquido

R$ 119.138.433,33

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 52.918.480/0001-78
Mês de Referência 31/01/2024
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD Administradora de Recursos LTDA
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA 732184
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/01/2024 1.5963%
29/12/2023 6.2217%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 119138433.33

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida Não aplicável
Valor da Cota R$ 355,61
Quantidade Cota 2.838240000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0095%
Valor da Cota R$ 13,21
Quantidade Cota 27743.703750000000
Percentual PL 0.3100%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 49.999.307/0001-37 PL R$ 462.166.338,86 Cota R$ 36.976,672

ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

20/03/2023

Patrimônio Líquido

R$ 462.166.338,86

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 49.999.307/0001-37
Mês de Referência 31/01/2024
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA 701289
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/01/2024 1.1021%
29/12/2023 1.0172%
30/11/2023 1.0403%
31/10/2023 1.1248%
29/09/2023 1.0989%
31/08/2023 1.2805%
31/07/2023 1.2007%
30/06/2023 1.2004%
31/05/2023 1.2585%
28/04/2023 3244.4979%
31/03/2023 -1.0869%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 462166338.86

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0095%
Valor da Cota R$ 4,14
Quantidade Cota 26694.012725140000
Percentual PL 0.0200%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0101%
Valor da Cota R$ 355,61
Quantidade Cota 14.557530000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0095%
Valor da Cota R$ 65,26
Quantidade Cota 0.000450000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – N valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 34.475.989/0001-01 PL R$ 56.347.686,71 Cota R$ 1.158,315

BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - N

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

17/07/2019

Patrimônio Líquido

R$ 56.347.686,71

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - N
CNPJ 34.475.989/0001-01
Mês de Referência 31/01/2024
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA 690600
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/01/2024 1.4855%
29/12/2023 -0.4326%
30/11/2023 1.1067%
31/10/2023 1.2709%
29/09/2023 0.9831%
31/08/2023 1.0886%
31/07/2023 1.0669%
30/06/2023 1.2804%
31/05/2023 1.1072%
28/04/2023 0.8906%
31/03/2023 1.1702%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 56347686.71

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0564%
Valor da Cota R$ 17.759,99
Quantidade Cota 246.944036250000
Percentual PL 8.1700%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0110%
Valor da Cota R$ 1,42
Quantidade Cota 152960.836297060000
Percentual PL 0.4000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0094%
Valor da Cota R$ 1,37
Quantidade Cota 0.008280000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0111%
Valor da Cota R$ 1.080,96
Quantidade Cota 45393.762464680000
Percentual PL 91.4400%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 47.542.777/0001-41 PL R$ 15.237.437,43 Cota R$ 1.325,092

E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Everest Capita Gestora de Recursos Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

-

Data da constituição

05/08/2022

Patrimônio Líquido

R$ 15.237.437,43

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo E-JUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ 47.542.777/0001-41
Mês de Referência 31/01/2024
Data de Início (Operacional) do Fundo 18/11/2022
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Everest Capita Gestora de Recursos Ltda.
Cedente Troli Stabile e Rodrigues Sociedade de Advogados
Agente de Cobrança -
Auditor -
Classificação ANBIMA FIDC Fomento Mercantil
Código ANBIMA 686913
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao Administrador uma Taxa de Administração correspondente a: 0,20% a.a (vinte centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou 0,175% (cento e setenta e cinco centésimos) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, quando este for acima de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), respeitado o valor mensal mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Durante os 6 (seis) primeiros meses do Fundo, será aplicado um desconto nesse valor mínimo mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo, reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(b) Pela prestação dos serviços de gestão da Carteira, será devida ao Gestor uma Taxa de Gestão correspondente a i) 1,00% (um por cento) do valor do Patrimônio Líquido do Fundo, sem mínimo mensal.
(c) Pela prestação dos serviços de custódia e escrituração, será devida ao Custodiante uma Taxa Custódia e Escrituração correspondente a: 0,20% a.a (vinte centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou 0,175% (cento e setenta e cinco centésimos) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo quando este for acima de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais),. Durante os 6 (seis) primeiros meses do Fundo, será aplicado um desconto nesse valor mínimo mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo, reajustado pelo IPCA.
(d) Pela prestação dos serviços de distribuição será devida uma Taxa de distribuição correspondente a: 0,03% (três centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública instrução CVM 476 e/ou 0,05% (cinco centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública instrução CVM 400, com mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor, valor este que não será cobrado para fundos investidores de mesma gestão / estrutura e Processo de Conta e Ordem, através de plataformas de distribuição.

Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/01/2024 1.9317%
29/12/2023 1.5026%
30/11/2023 1.5666%
31/10/2023 1.9392%
29/09/2023 1.5029%
31/08/2023 2.3789%
31/07/2023 1.6595%
30/06/2023 6.0822%
31/05/2023 2.7694%
28/04/2023 -8.6587%
31/03/2023 4.2083%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia No mínimo 50% do Patrimônio Líquido do Fundo deve ser representado por Cotas Subordinadas em circulação. E, no mínimo 20% do Patrimônio Líquido do Fundo deve ser representado por Cotas Subordinadas Júnior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia No mínimo 50% do Patrimônio Líquido do Fundo deve ser representado por Cotas Subordinadas em circulação. E, no mínimo 20% do Patrimônio Líquido do Fundo deve ser representado por Cotas Subordinadas Júnior.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 5.9100%
Créditos a vencer (%PL) : 90.8700%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não aplicável.
Eventos de liquidação em curso, se houver Não aplicável.
Patrimônio Líquido do FIDC 15237437.43

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0167%
Valor da Cota R$ 1.248,83
Quantidade Cota 6725.24330777
Percentual PL 55.4500%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0094%
Valor da Cota R$ 1,37
Quantidade Cota 369017.704420000000
Percentual PL 3.3400%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

EPIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 43.290.849/0001-50 PL R$ 4.725.839,52 Cota R$ 9.455,467

EPIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAÃO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Eternia Gestora de Recursos Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

MGI Assurance Auditores Independentes S.S.

Data da constituição

16/08/2021

Patrimônio Líquido

R$ 4.725.839,52

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo EPIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAÃO PADRONIZADOS
CNPJ 43.290.849/0001-50
Mês de Referência 31/01/2024
Data de Início (Operacional) do Fundo 27/10/2021
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Eternia Gestora de Recursos Ltda.
Cedente Multicedente
Agente de Cobrança EPIX Capital Assessoria Empresarial Ltda.
Auditor MGI Assurance Auditores Independentes S.S.
Classificação ANBIMA Multicarteira Outros
Código ANBIMA 621846
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao Administrador uma Taxa de Administração correspondente a: i) 0,225% a.a. (duzentos e vinte e cinco milésimos por cento ao ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, caso este seja igual ou inferior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); ou ii) 0,20% (vinte centésimos por cento ao ano) caso este seja superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e igual ou inferior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); ou iii) 0,175% (cento e setenta e cinco milésimos por cento ao ano) caso este seja superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); iv) observado os mínimos de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao mês no 1º ano, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ao mês no 2º ano, e R$ 9.000,00 (nove mil reais) ao mês a partir do 3º ano. Os valores mínimos serão corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(b) Pela prestação dos serviços de gestão da Carteira, será devida ao Gestor uma Taxa de Gestão correspondente a: i) 0,225% a.a. (duzentos e vinte e cinco milésimos por cento ao ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, caso este seja igual ou inferior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); ou ii) 0,20% (vinte centésimos por cento ao ano) caso este seja superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e igual ou inferior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); ou iii) 0,175% (cento e setenta e cinco milésimos por cento ao ano) caso este seja superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); iv) observado o mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao mês. O valor mínimo será corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(c) Pela prestação dos serviços de custódia e escrituração, será devida ao Administrador uma Taxa Custódia e Escrituração correspondente a: i) 0,225% a.a. (duzentos e vinte e cinco milésimos por cento ao ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, caso este seja igual ou inferior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); ou ii) 0,20% (vinte centésimos por cento ao ano) caso este seja superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e igual ou inferior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); ou iii) 0,175% (cento e setenta e cinco milésimos por cento ao ano) caso este seja superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); iv) observado os mínimos de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao mês no 1º ano, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) ao mês no 2º ano, e R$ 9.000,00 (nove mil reais) ao mês a partir do 3º ano. Os valores mínimos serão corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
d. Pela prestação dos serviços de distribuição será devida uma Taxa de distribuição correspondente a (cotas sêniores): 0,03% (três centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública instrução CVM 476 e/ou 0,05% (cinco centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública instrução CVM 400, com mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor.
(e) Pela prestação dos serviços de consultoria especializada, a Consultora fará jus a remuneração de 1% (um por cento) sobre o valor dos títulos analisados no mês, limitada ao valor máximo de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) a cada exercício social do Fundo, conforme o contrato celebrado entre a Administradora, em nome do Fundo, e a Consultora. O valor anual máximo será corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento..
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/01/2024 -16.8850%
29/12/2023 -19.1832%
30/11/2023 -9.4555%
31/10/2023 -10.1040%
29/09/2023 13.1159%
31/08/2023 2.4348%
31/07/2023 0.2791%
30/06/2023 7.4060%
31/05/2023 3.2121%
28/04/2023 -1.5402%
31/03/2023 2.1530%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 50% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas;. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 10% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 50% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas;. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 10% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 19.1500%
Créditos a vencer (%PL) : 93.2200%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -16.7500%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 4725839.52

Características das Classes:

Início da classe 28/10/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 365
Aplicação mínima da classe/série R$ 10.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao mês vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Subordinada Mezanino, a qual será equivalente ao valor dos juros apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no quinto dia útil do mês subsequente ao mês vencido.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0009%
Valor da Cota R$ 10.110,80
Quantidade Cota 650.00000000
Percentual PL 87.2400%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe 27/10/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 365
Aplicação mínima da classe/série R$ 10.000,00
Amortizações programadas da classe/série As cotas Subordinadas Júnior não terão amortização periódica. O Fundo pagará o principal mais os juros acumulados no vencimento do prazo de duração da emissão ou por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0094%
Valor da Cota R$ 1,37
Quantidade Cota 230222.903350000000
Percentual PL 4.2000%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0101%
Valor da Cota R$ 355,61
Quantidade Cota 0.000500000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0095%
Valor da Cota R$ 13,21
Quantidade Cota 0.006180000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 44.229.197/0001-00 PL R$ 1.848.388.832,92 Cota R$ 1.071,226

EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Eurovest Asset Management Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

-

Data da constituição

04/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 1.848.388.832,92

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 44.229.197/0001-00
Mês de Referência 31/01/2024
Data de Início (Operacional) do Fundo 30/03/2022
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Eurovest Asset Management Ltda.
Cedente 76 Oil Distribuidora de Combustíveis S.A. e Fera Lubrificantes Ltda.
Agente de Cobrança Yield Financial Services S.A.
Auditor -
Classificação ANBIMA Fomento Mercantil com foco em crédito privado
Código ANBIMA 646806
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida ao Administrador uma Taxa de Administração correspondente a: 0,05% a.a. (cinco centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e máximo de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Os valores mínimos e máximos são corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
(b) Pela prestação dos serviços de gestão da Carteira, será devida ao Gestor uma Taxa de Gestão correspondente a i) 0,145% a.a. (cento e quarenta e cinco milésimos por cento ao ano) do valor do Patrimônio Líquido do Fundo observado o mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao mês. O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e
(c) Pela prestação dos serviços de custódia e escrituração, será devida ao Administrador uma Taxa Custódia e Escrituração correspondente a: 0,05% a.a. (cinco centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e máximo de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) O valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo reajustado pelo IPCA.
(d) Pela prestação dos serviços de estruturação será devida uma Taxa de estruturação de: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser paga após o início do Fundo, em até 5 (cinco) dias após o início operacional do Fundo, em uma única parcela. A Taxa de Administração será calculada e apropriada diariamente, à base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) e paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao vencido.

Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/01/2024 1.0672%
29/12/2023 0.9900%
30/11/2023 0.9961%
31/10/2023 1.0384%
29/09/2023 0.9908%
31/08/2023 1.1423%
31/07/2023 1.0401%
30/06/2023 1.0426%
31/05/2023 1.0720%
28/04/2023 0.8918%
31/03/2023 1.1401%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) : 94,92%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) 0.0000%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não aplicável.
Eventos de liquidação em curso, se houver Não aplicável.
Patrimônio Líquido do FIDC 1848388832.92

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0101%
Valor da Cota R$ 355,61
Quantidade Cota 2764.154842400000
Percentual PL 0.0500%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0095%
Valor da Cota R$ 13,21
Quantidade Cota 76.545020000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 48.038.416/0001-25 PL R$ 35.127.225,89 Cota R$ 841,737

EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

SOLIS INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

14/09/2022

Patrimônio Líquido

R$ 35.127.225,89

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 48.038.416/0001-25
Mês de Referência 31/01/2024
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA 697151
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/01/2024 3.1551%
29/12/2023 3.3186%
30/11/2023 2.5284%
31/10/2023 5.1876%
29/09/2023 1.2715%
31/08/2023 -0.9159%
31/07/2023 3.9698%
30/06/2023 0.1409%
31/05/2023 -3.0024%
28/04/2023 -2.3487%
31/03/2023 -1.0608%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 35127225.89

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.3130%
Valor da Cota R$ 857,52
Quantidade Cota 3727.20528416
Percentual PL 10.0100%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.3161%
Valor da Cota R$ 844,56
Quantidade Cota 30159.42878493
Percentual PL 79.7800%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0094%
Valor da Cota R$ 1,37
Quantidade Cota 0.004330000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0178%
Valor da Cota R$ 1.206,59
Quantidade Cota 1019.562101140000
Percentual PL 3.8500%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.0151%
Valor da Cota R$ 1.000,00
Quantidade Cota 19960.296488740000
Percentual PL 62.5200%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0190%
Valor da Cota R$ 1.137,74
Quantidade Cota 2000.000000000000
Percentual PL 7.1200%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0138%
Valor da Cota R$ 1.248,45
Quantidade Cota 3464.793640030000
Percentual PL 13.5400%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0231%
Valor da Cota R$ 1.269,29
Quantidade Cota 3011.941213200000
Percentual PL 11.9700%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0096%
Valor da Cota R$ 1,45
Quantidade Cota 247726.940430900000
Percentual PL 1.1200%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS OSHER valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 52.982.703/0001-66 PL R$ 215.912.097,85 Cota R$ 5.676,795

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS OSHER

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

Data da constituição

28/11/2023

Patrimônio Líquido

R$ 215.912.097,85

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EM CLASSES DE COTAS OSHER
CNPJ 52.982.703/0001-66
Mês de Referência 31/01/2024
Data de Início (Operacional) do Fundo 28/11/2023
Forma de condomínio fechado
Público-alvo Profissional
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA 733822
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, custódia, controladoria, distribuição e escrituração,
será devida pela Classe à ADMINISTRADORA quantia equivalente a 0,03% (três
centésimos por cento) ao ano, incidente sobre Patrimônio Líquido da Classe, calculada
pro rata temporis à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos) e
provisionada diariamente, que deverá ser paga pela Classe mensalmente, até o 5º
(quinto) Dia Útil do mês subsequente à prestação dos serviços, observado um valor
mínimo mensal de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), que serão reajustados a cada
12 (doze) meses, contados a partir da data de início da Classe, com base no índice
acumulado da variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro
índice que venha a substituí-lo (“Taxa de Administração”).

Taxa de performance não
Descrição do objetivo e/ou política de investimento aquisição de Cotas de FIDCs e/ou Ativos Financeiros, observados os limites e as restrições previstas na legislação vigente, no Regulamento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/01/2024 2.0479%
29/12/2023 1.9430%
30/11/2023 0.5389%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia não
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia não
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 215912097.85

Características das Classes:

Início da classe 07/12/2023
Número da série única
Prazo de duração da classe/série 06 meses
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série 1000,00
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.0755%
Valor da Cota R$ 871,76
Quantidade Cota 20.000003920000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe 28/11/2023
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.2263%
Valor da Cota R$ 219,70
Quantidade Cota 49288.146900920000
Percentual PL 5.0700%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0198%
Valor da Cota R$ 1.451,24
Quantidade Cota 11991.471810930000
Percentual PL 8.1500%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0178%
Valor da Cota R$ 1.370,78
Quantidade Cota 805.170910030000
Percentual PL 0.5100%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0150%
Valor da Cota R$ 1.308,56
Quantidade Cota 1671.168598380000
Percentual PL 1.0200%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0111%
Valor da Cota R$ 1.074,36
Quantidade Cota 3000.000000000000
Percentual PL 1.5100%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0132%
Valor da Cota R$ 1.428,58
Quantidade Cota 39091.514921200000
Percentual PL 26.1700%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0154%
Valor da Cota R$ 1.197,43
Quantidade Cota 2427.845942100000
Percentual PL 1.3600%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0126%
Valor da Cota R$ 1.104,31
Quantidade Cota 9765.831351060000
Percentual PL 5.0500%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0227%
Valor da Cota R$ 2.440,61
Quantidade Cota 4745.770221640000
Percentual PL 5.4200%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0438%
Valor da Cota R$ 736,84
Quantidade Cota 36679.308341900000
Percentual PL 12.6600%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0273%
Valor da Cota R$ 1.748,66
Quantidade Cota 5997.619254580000
Percentual PL 4.9100%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0138%
Valor da Cota R$ 1.336.665,21
Quantidade Cota 7.000000000000
Percentual PL 4.3800%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0249%
Valor da Cota R$ 482.168,44
Quantidade Cota 21.026582680000
Percentual PL 4.7500%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0154%
Valor da Cota R$ 1.905,17
Quantidade Cota 3722.643119770000
Percentual PL 3.3200%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0101%
Valor da Cota R$ 355,61
Quantidade Cota 0.000020000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0095%
Valor da Cota R$ 13,21
Quantidade Cota 294998.473300000000
Percentual PL 1.8200%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida Não aplicável
Valor da Cota R$ 1.110,80
Quantidade Cota 7219.894064180000
Percentual PL 3.7500%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0160%
Valor da Cota R$ 1.308,23
Quantidade Cota 3793.865118220000
Percentual PL 2.3200%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0018%
Valor da Cota R$ 1.776,60
Quantidade Cota 9298.570982700000
Percentual PL 7.7400%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 17.012.019/0001-50 PL R$ 175.624.852,95 Cota R$ 543,356

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Osher Gestão de Recursos Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

NEXT Auditores Independentes S.S.

Data da constituição

22/11/2012

Patrimônio Líquido

R$ 175.624.852,95

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE
CNPJ 17.012.019/0001-50
Mês de Referência 31/01/2024
Data de Início (Operacional) do Fundo 05/06/2013
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Osher Gestão de Recursos Ltda.
Cedente Multicedente
Agente de Cobrança Opinião Assessoria e Consultoria Ltda.; Sifra Serviços de Crédito Ltda.
Auditor NEXT Auditores Independentes S.S.
Classificação ANBIMA Multicarteira Outros
Código ANBIMA 342599
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, controladoria, escrituração, distribuição das cotas, gestão e consultoria especializada prestados respectivamente pela Administradora, Gestora e Empresas de Consultoria Especializada, será cobrada do Fundo, mensalmente, uma Taxa de Administração, calculada conforme a seguinte fórmula:
TAtotal = TAi + TAii+ TAiii
Onde:
TAtotal: Taxa de Administração.
(a) TAi: parcela da Taxa de Administração devida à Gestora, nos termos do Contrato de Gestão, a partir da primeira integralização de Cotas;
(b) TAii: parcela da Taxa de Administração devida às Empresas de Consultoria Especializada, nos termos do Contrato de Consultoria, a partir da primeira integralização de Cotas;
(c) (TAi + TAii) = a 1,85% (um inteiro e setenta centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo do Dia Útil imediatamente anterior, a ser paga mensalmente e apurada a cada Dia Útil à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), dividida na seguinte proporção: para TAi o correspondente a 0,35% a.a. (trinta e cinco centésimos por cento) e para TAii 1,5% a.a. (um inteiro e cinquenta centésimos por cento);
(d) TAiii: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora e ao Custodiante, cobrada a partir da primeira integralização de Cotas, correspondente a 0,36% (trinta e seis centésimos por cento) ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo.

Taxa de performance 20% do valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas Júnior que exceder a 100% da Taxa DI, em cada período de apuração, já deduzidas todas as despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios dos respectivos Cedentes, com ou sem coobrigação, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais Direitos Creditórios, observado o atendimento aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Regulamento e Ativos Financeiros, conforme a política de investimento e composição e diversificação da carteira descritos no Capítulo X do Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/01/2024 1.4741%
29/12/2023 1.2387%
30/11/2023 1.0865%
31/10/2023 1.3007%
29/09/2023 2.4967%
31/08/2023 2.5960%
31/07/2023 3.7654%
30/06/2023 -1.5208%
31/05/2023 1.5128%
28/04/2023 1.7412%
31/03/2023 1.1194%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A Razão de Garantia, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Seniores em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser de no máximo 70% , de modo que o Fundo tenha, no mínimo, 30% de seu Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas. A Razão de Garantia entre as Cotas Subordinadas, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Subordinadas em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser mínimo 20% do Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas Júnior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A Razão de Garantia, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Seniores em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser de no máximo 70% , de modo que o Fundo tenha, no mínimo, 30% de seu Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas. A Razão de Garantia entre as Cotas Subordinadas, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Subordinadas em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser mínimo 20% do Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas Júnior.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 5.4200%
Créditos a vencer (%PL) : 53.5400%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -2.4400%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 175624852.95

Características das Classes:

Início da classe 10/07/2019
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série A partir do 1° mês a contar da Data de Emissão, as Cotas Subordinadas Mezanino C desta 1ª Emissão terão os seus valores de rendimentos amortizados mensalmente de acordo com o cronograma de amortização.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0128%
Valor da Cota R$ 1.044,51
Quantidade Cota 30000.00000000
Percentual PL 16.9700%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe 25/10/2018
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série A partir do 25° mês a contar da Data de Emissão, as Cotas Subordinadas Mezanino B desta 1ª Emissão terão os seus valores de principal investido e rendimentos amortizados mensalmente de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.0755%
Valor da Cota R$ 871,76
Quantidade Cota 56058.22656781
Percentual PL 26.4600%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe 09/12/2021
Número da série 7
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000,00
Amortizações programadas da classe/série As Cotas Seniores desta 7ª série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados mensalmente a partir do 19º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0134%
Valor da Cota R$ 1.318,76
Quantidade Cota 6185.99205000
Percentual PL 4.4100%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe 25/07/2022
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000,00
Amortizações programadas da classe/série As Cotas Subordinadas Mezanino H terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados no 8º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.1542%
Valor da Cota R$ 640,69
Quantidade Cota 10000.00000000
Percentual PL 3.4600%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe 12/07/2022
Número da série 8
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000,00
Amortizações programadas da classe/série As Cotas Seniores desta 8ª série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados mensalmente a partir do 13º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0094%
Valor da Cota R$ 1,37
Quantidade Cota 36.897520000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe 05/10/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0095%
Valor da Cota R$ 13,21
Quantidade Cota 75.785680000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe 28/05/2022
Número da série 4
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série As Cotas Seniores desta 4ª Série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados mensalmente a partir do 19° mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0095%
Valor da Cota R$ 65,26
Quantidade Cota 144917.867530000000
Percentual PL 5.1200%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS UTILITY CREDIT valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 30.144.093/0001-99 PL R$ 18.054.390,02 Cota R$ 18.915,897

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS UTILITY CREDIT

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

TITAN CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA

Data da constituição

29/12/2017

Patrimônio Líquido

R$ 18.054.390,02

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS UTILITY CREDIT
CNPJ 30.144.093/0001-99
Mês de Referência 31/01/2024
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso TITAN CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA 504785
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/01/2024 5.9720%
29/12/2023 -15.8712%
30/11/2023 0.0463%
31/10/2023 4.2044%
29/09/2023 2.2558%
31/08/2023 7.4173%
31/07/2023 6.0059%
30/06/2023 2.9946%
31/05/2023 4.9985%
28/04/2023 3.8314%
31/03/2023 11.8328%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 15.1400%
Créditos a vencer (%PL) : 86.1400%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -11.8000%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 18054390.02

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0101%
Valor da Cota R$ 355,61
Quantidade Cota 108.748600000000
Percentual PL 0.2200%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0095%
Valor da Cota R$ 13,21
Quantidade Cota 141889.035140000000
Percentual PL 11.0500%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

MEDCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 48.660.441/0001-46 PL R$ 82.238,36 Cota R$ 411,192

MEDCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

te: RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

Data da constituição

09/11/2022

Patrimônio Líquido

R$ 82.238,36

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo MEDCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 48.660.441/0001-46
Mês de Referência 31/01/2024
Data de Início (Operacional) do Fundo 19/12/2023
Forma de condomínio fechado
Público-alvo Profissional
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Cedente Mediplus e/ou as Instituições Financeiras
Agente de Cobrança UC SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A
Auditor te: RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
Classificação ANBIMA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Multicarteira Outros.
Código ANBIMA 734462
Taxa de administração

Pela prestação dos serviços de administração fiduciária e controladoria será devida
ao Administrador uma Taxa de Administração correspondente a: 0,20% a.a. (vinte
centésimos por cento ao ano) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo,
respeitado o valor mensal mínimo de (i) R$ 7.000,00 (sete mil reais) nos primeiros
06 (seis) meses contados da data da primeira integralização de Cotas do FUNDO;
e (ii) R$ 10.000,00 (dez mil reais) a partir do 7º (sétimo) mês (inclusive) contado da
data da primeira integralização de Cotas do FUNDO). O valor mensal mínimo será
corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo pelo IPCA, divulgado
pelo IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo.

Taxa de performance não
Descrição do objetivo e/ou política de investimento O FUNDO deverá alocar, após 90 (noventa) dias contados da primeira data de integralização das suas cotas, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de seu Patrimônio Líquido na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/01/2024 -5.7284%
29/12/2023 -11.9908%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia a Subordinação Mínima Sênior admitida no FUNDO é de 40% representada por Cotas Subordinadas; a Subordinação Mínima Mezanino A admitida no FUNDO é de 20% do PL representada por Cotas Subordinadas Mezanino B e Cotas Subordinadas Júnior;a Subordinação Mínima Mezanino B admitida no FUNDO é de 15% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior;
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 82238.36

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0094%
Valor da Cota R$ 1,37
Quantidade Cota 0.007220000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida Não aplicável
Valor da Cota R$ 355,61
Quantidade Cota 2.832860000000
Percentual PL 0.6000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida Não aplicável
Valor da Cota R$ 13,21
Quantidade Cota 12950.946600000000
Percentual PL 103.1900%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 53.033.766/0001-39 PL R$ 902.660,07 Cota R$ 950,168

PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Data da constituição

28/11/2023

Patrimônio Líquido

R$ 902.660,07

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 53.033.766/0001-39
Mês de Referência 31/01/2024
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA 739383
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/01/2024 -3.1340%
29/12/2023 -0.0835%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 902660.07

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0095%
Valor da Cota R$ 13,21
Quantidade Cota 71483.166290000000
Percentual PL 102.7200%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 42.174.080/0001-41 PL R$ 24.689.648,45 Cota R$ 223,267

RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Osher Gestão de Recursos Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

RSM Brasil Auditores Independentes - S/S

Data da constituição

17/06/2021

Patrimônio Líquido

R$ 24.689.648,45

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 42.174.080/0001-41
Mês de Referência 31/01/2024
Data de Início (Operacional) do Fundo 08/07/2021
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Qualificados e/ou Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Osher Gestão de Recursos Ltda.
Cedente Multicedente
Agente de Cobrança Opinião Assessoria e Consultoria Ltda.; Sifra Serviços de Crédito Ltda.
Auditor RSM Brasil Auditores Independentes - S/S
Classificação ANBIMA Fomento Mercantil
Código ANBIMA 602213
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) Pelos serviços de administração, distribuição e controladoria, o equivalente a 0,10% a.a. (dez centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA.;
(b) Pelos serviços de custódia e escrituração, o equivalente a 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA;
(c) Pelos serviços de gestão da carteira, o equivalente a 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA
(d) Pelos serviços de consultoria especializada, o equivalente a 1,5% a.a. (um e meio por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo;
(e) Os mínimos descritos no item “a” e no item “b” passarão a ser, respectivamente R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), caso o Fundo passe a operar com direitos creditórios pulverizados e/ou ativos diferentes de CCBs e debêntures.
(f) A Administradora fará jus a uma taxa de 0,01% (um centésimo por cento) a título de taxa de distribuição, calculada sobre qualquer valor aportado no Fundo, observado o mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) por investidor.

Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/01/2024 4.1408%
29/12/2023 2.3886%
30/11/2023 2.2001%
31/10/2023 2.1028%
29/09/2023 1.9579%
31/08/2023 2.3954%
31/07/2023 2.3152%
30/06/2023 1.9899%
31/05/2023 2.1638%
28/04/2023 2.1926%
31/03/2023 2.8674%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 40% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 40% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.0000%
Créditos a vencer (%PL) : 16.3500%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) 0.0000%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 24689648.45

Características das Classes:

Início da classe 09/09/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série 10.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. A última Amortização Programada deverá ocorrer no último dia útil do trimestre de amortização, quando o Fundo deverá promover o resgate integral da respectiva Cota.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.1083%
Valor da Cota R$ 898,98
Quantidade Cota 17167.59104191
Percentual PL 58.7600%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada Austin Rating Serviços Financeiros Ltda.
Nota da última classificação de rating obtida brBB+(sf) - Estável
Data da classificação de rating obtida 22/11/2022
Início da classe 08/09/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série 10.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente, a amortização de parcela do valor de cada Cota Mezanino da Classe 1, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente vencido. A última Amortização Programada deverá ocorrer no último dia útil do período de amortização, quando o Fundo deverá promover o resgate integral da respectiva Cota.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0095%
Valor da Cota R$ 13,21
Quantidade Cota 1667.450610000000
Percentual PL 0.0800%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada Austin Rating Serviços Financeiros Ltda.
Nota da última classificação de rating obtida brB+(sf) - Estável
Data da classificação de rating obtida 22/11/2022
Início da classe 08/07/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série 10.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente, a amortização de parcela do valor de cada Cota Junior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente vencido. A última Amortização Programada deverá ocorrer no último dia útil do período de amortização, quando o Fundo deverá promover o resgate integral da respectiva Cota.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0095%
Valor da Cota R$ 65,26
Quantidade Cota 118584.867670000000
Percentual PL 29.4600%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 42.321.262/0001-06 PL R$ 46.712.191,85 Cota R$ 974,833

SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

04/06/2021

Patrimônio Líquido

R$ 46.712.191,85

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
CNPJ 42.321.262/0001-06
Mês de Referência 31/01/2024
Data de Início (Operacional) do Fundo 08/09/2021
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor de Recurso EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Cedente 76 Oil Distribuidora de Combustíveis S.A., Fera Lubrificantes Ltda.
Agente de Cobrança Yield Financial Services S.A.
Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Classificação ANBIMA Multicarteira Outros
Código ANBIMA 618187
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores:
(a) Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, e controladoria, será devida à Administradora, uma taxa, equivalente aos percentuais da tabela abaixo, incidentes sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, cumulativo nas respectivas faixas, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos mil reais), o valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

(b) Pela prestação dos serviços de gestão da Carteira, será devida ao Gestor uma Taxa de Gestão correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao mês corrigido por IPCA.
(c) Pela prestação dos serviços de custódia e escrituração, será devida ao Custodiante, uma Taxa Custódia e Escrituração, equivalente aos percentuais da tabela da tabela abaixo, incidentes sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, cumulativo nas respectivas faixas assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

(d) Pela prestação dos serviços de estruturação será devido ao Administrador, uma Taxa de estruturação de: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser paga até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao início operacional do Fundo.
(e) Pela prestação dos serviços de distribuição será devido ao Administrador uma Taxa de distribuição correspondente a (cotas sêniores): 0,03% (três centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública regulada pela instrução CVM 476 e/ou 0,05% (cinco centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública regulada pela instrução CVM 400, com mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor.

Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/01/2024 0.7766%
29/12/2023 0.7505%
30/11/2023 0.8044%
31/10/2023 0.9793%
29/09/2023 0.8680%
31/08/2023 0.9628%
31/07/2023 0.8696%
30/06/2023 0.9823%
31/05/2023 1.0771%
28/04/2023 0.9636%
31/03/2023 1.1360%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 0.1500%
Créditos a vencer (%PL) : 76.2000%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) 0.0000%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 46712191.85

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0095%
Valor da Cota R$ 37,99
Quantidade Cota 179756.080012710000
Percentual PL 14.5900%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 47.896.557/0001-16 PL R$ 1.524.331,17 Cota R$ 740,322

UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

23/08/2022

Patrimônio Líquido

R$ 1.524.331,17

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ 47.896.557/0001-16
Mês de Referência 31/01/2024
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA 685410
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/01/2024 0.7406%
29/12/2023 0.7850%
30/11/2023 0.7930%
31/10/2023 0.7868%
29/09/2023 0.3026%
31/08/2023 0.4124%
31/07/2023 -0.7064%
30/06/2023 -0.6305%
31/05/2023 -2.4445%
28/04/2023 -5.3498%
31/03/2023 -4.5530%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 1524331.17

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0094%
Valor da Cota R$ 1,37
Quantidade Cota 8622.127450000000
Percentual PL 1.1600%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0111%
Valor da Cota R$ 1.080,96
Quantidade Cota 933.032380340000
Percentual PL 99.5500%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 41.391.264/0001-09 PL R$ 25.611.224,84 Cota R$ 308,006

ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Solis Investimentos Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

NEXT Auditores Independentes S.S.

Data da constituição

06/04/2021

Patrimônio Líquido

R$ 25.611.224,84

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 41.391.264/0001-09
Mês de Referência 31/01/2024
Data de Início (Operacional) do Fundo 22/06/2021
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Solis Investimentos Ltda.
Cedente ULend Gestão Financeira Ltda.
Agente de Cobrança ULend Gestão de Ativos Ltda.
Auditor NEXT Auditores Independentes S.S.
Classificação ANBIMA Agro, Indústria e Comércio - Crédito Corporativo
Código ANBIMA 606510
Taxa de administração

Pela prestação dos serviços de administração, custódia, gestão e agente de cobrança líder, será devida pelo Fundo uma remuneração calculada de acordo com a seguinte fórmula:
TAtotal = TAi + TAii + TAiii + TAiv
Onde:
(a) TAtotal: Taxa total do Fundo;
(b) TAi: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora equivalente a 0,18% (dezoito centésimos por cento) do valor do patrimônio líquido do FUNDO ao ano, observado o mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao mês;
(c) TAii: parcela da Taxa de Gestão devida à Gestora será calculada em cascata e será equivalente a (a) 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano do valor do patrimônio líquido do Fundo, para a parcela do FUNDO de até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); e de (b) 0,60% (sessenta centésimos por cento) ao ano do valor do Patrimônio Líquido do Fundo que for superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); observado o mínimo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) ao mês;
(d) TAiii: parcela da Taxa de Administração devida ao Custodiante equivalente a 0,22% (vinte e dois centésimos percentuais) do valor do patrimônio líquido do Fundo, observado o mínimo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao mês.
(e) TAiv: parcela da Taxa de Administração devida ao Agente de Cobrança Líder, conforme segue:
(1) Remuneração por cobrança dos Direitos Creditórios:
(a) para Cobrança Extrajudicial: o equivalente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) dos valores recebidos (calculado sobre os valores totais liquidados no mês.
b) para Cobrança judicial: o equivalente até 12% (doze inteiros por cento) dos valores recebidos (calculado sobre os valores totais liquidados no mês).

Taxa de performance Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento Ulend gestão financeira LTDA Correspondentes de instituições financeiras
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/01/2024 -19.5690%
29/12/2023 -17.6565%
30/11/2023 -6.0469%
31/10/2023 -11.2255%
29/09/2023 -6.0414%
31/08/2023 -3.5381%
31/07/2023 -5.3376%
30/06/2023 -6.6923%
31/05/2023 -8.9130%
28/04/2023 -10.2078%
31/03/2023 0.1480%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 10%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 15%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior, às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Preferenciais e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 30%. A relação máxima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Seniores e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 70%.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 10%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 15%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior, às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Preferenciais e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 30%. A relação máxima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Seniores e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 70%.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 23.1700%
Créditos a vencer (%PL) : 97.1100%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -28.0100%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 25611224.84

Características das Classes:

Início da classe 07/03/2022
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Subordinada Mezanino Classe Ordinária, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4° dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0158%
Valor da Cota R$ 1.141,00
Quantidade Cota 3945.13492298
Percentual PL 15.6600%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada Austin Rating Serviços Financeiros Ltda.
Nota da última classificação de rating obtida brBB(sf) - Estável
Data da classificação de rating obtida 19/08/2022
Início da classe 13/07/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0178%
Valor da Cota R$ 1.207,06
Quantidade Cota 4200.00000000
Percentual PL 17.6300%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada Austin Rating Serviços Financeiros Ltda.
Nota da última classificação de rating obtida brA-(sf) - Estável
Data da classificação de rating obtida 19/08/2022
Início da classe 03/11/2022
Número da série 2
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Subordinada Mezanino Classe Ordinária, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4° dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.2252%
Valor da Cota R$ 448,94
Quantidade Cota 21219.92850825
Percentual PL 33.1400%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe 03/11/2022
Número da série 2
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0162%
Valor da Cota R$ 657,67
Quantidade Cota 5448.80153521
Percentual PL 12.4600%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada -
Nota da última classificação de rating obtida -
Data da classificação de rating obtida -
Início da classe 22/06/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 1.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, e seja deliberado em Assembleia Geral de Cotistas a amortização, será promovida a amortização das cotas.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.2244%
Valor da Cota R$ 138,46
Quantidade Cota 23006.12396976
Percentual PL 11.0800%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada Austin Rating Serviços Financeiros Ltda.
Nota da última classificação de rating obtida brB(sf) - Estável
Data da classificação de rating obtida 19/08/2022
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0096%
Valor da Cota R$ 1,45
Quantidade Cota 1491723.342575590000
Percentual PL 7.5100%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

VERA CRUZ I – ATIVOS JUDICIAIS – PROCESSO DE CONHECIMENTO – FIDC NP valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 49.156.414/0001-01 PL R$ 10.590.090,83 Cota R$ 1.010,612

VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC NP

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

10/01/2023

Patrimônio Líquido

R$ 10.590.090,83

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC NP
CNPJ 49.156.414/0001-01
Mês de Referência 31/01/2024
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA 693715
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento Burattini Advogados Associados Serviços advocatícios
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/01/2024 0.6954%
29/12/2023 0.2010%
30/11/2023 0.5114%
31/10/2023 0.5795%
29/09/2023 0.5437%
31/08/2023 0.5254%
31/07/2023 -1.5830%
30/06/2023 -0.0632%
31/05/2023 -0.0136%
28/04/2023 -0.8171%
31/03/2023 -0.0055%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL) Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 10590090.83

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0094%
Valor da Cota R$ 1,37
Quantidade Cota 95706.623930000000
Percentual PL 1.2400%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 41.609.394/0001-67 PL R$ 180.944.459,38 Cota R$ 1.336,857

VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Gestor

Contea Capital Gestão de Recursos Ltda.

Distribuidor

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Custodiante

FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Auditor

RSM Brasil Auditores Independentes - S/S

Data da constituição

17/06/2021

Patrimônio Líquido

R$ 180.944.459,38

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 41.609.394/0001-67
Mês de Referência 31/01/2024
Data de Início (Operacional) do Fundo 02/07/2021
Forma de condomínio Fechado
Público-alvo Investidores Qualificados e/ou Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Distribuidor FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante FIDD Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor de Recurso Contea Capital Gestão de Recursos Ltda.
Cedente FFA Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda.
Agente de Cobrança FFA Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda.
Auditor RSM Brasil Auditores Independentes - S/S
Classificação ANBIMA Outros
Código ANBIMA 602183
Taxa de administração

Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo a Taxa de Administração equivalente à somatória dos seguintes montantes, calculados individualmente:
(a) Pelos serviços de administração, o equivalente aos percentuais indicados na tabela abaixo incidentes sobre o Patrimônio Líquido, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA:

(b) Pelos serviços de gestão da carteira, o equivalente a 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA.
(c) Pelos serviços de Custódia e Tesouraria, o equivalente aos percentuais indicados na tabela abaixo incidentes sobre o Patrimônio Líquido, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA:

(d) A Administradora fará jus a uma taxa de distribuição, aplicada uma única vez sobre os valores ou ativos aportados no fundo por qualquer cotista, de: (i) 0,03% (três centésimos de um por cento) no caso de distribuições pela Instrução CVM 476, ou (ii) 0,05% (cinco centésimos de um por cento) no caso de distribuições pela Instrução CVM 400, observado o mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor, em ambas as modalidades de distribuição.
(e) A Administradora fará jus a uma taxa de estruturação, aplicada uma única vez, em até 5 (cinco) dias úteis após o início do Fundo, de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Taxa de performance Não Aplicável
Descrição do objetivo e/ou política de investimento É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento FFA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA Sociedades de crédito ao microempreendedor
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/01/2024 -4.5844%
29/12/2023 -0.0487%
30/11/2023 -1.3829%
31/10/2023 -0.1288%
29/09/2023 -0.0078%
31/08/2023 1.2668%
31/07/2023 5.3625%
30/06/2023 15.8275%
31/05/2023 2.0613%
28/04/2023 2.3246%
31/03/2023 2.9438%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 30% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Sênior é representada pelas Cotas Subordinadas Mezanino e pelas Cotas Subordinadas Júnior, em conjunto. É vedada a manutenção de Cotas Seniores em percentual superior à 70% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Mezanino é representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 30% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Sênior é representada pelas Cotas Subordinadas Mezanino e pelas Cotas Subordinadas Júnior, em conjunto. É vedada a manutenção de Cotas Seniores em percentual superior à 70% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido. A Subordinação Mezanino é representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 5.0400%
Créditos a vencer (%PL) : 97.5300%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -10.9900%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC 180944459.38

Características das Classes:

Início da classe 16/11/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 50.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Subordinada Mezanino da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0174%
Valor da Cota R$ 1.044,41
Quantidade Cota 21394.77572441
Percentual PL 12.7900%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda.
Nota da última classificação de rating obtida BB+(fe) - estável
Data da classificação de rating obtida 22/08/2022
Início da classe 16/11/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 50.000,00
Amortizações programadas da classe/série Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0146%
Valor da Cota R$ 1.084,34
Quantidade Cota 38561.29802186
Percentual PL 23.9400%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda.
Nota da última classificação de rating obtida BBB(fe)
Data da classificação de rating obtida 22/08/2022
Início da classe 02/07/2021
Número da série 1
Prazo de duração da classe/série Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação) 366
Aplicação mínima da classe/série R$ 50.000,00
Amortizações programadas da classe/série A 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Júnior serão ou poderão ser amortizadas de acordo com os critérios definidos no Capítulo VIII do Regulamento.
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0162%
Valor da Cota R$ 1.100,93
Quantidade Cota 4529.67934746
Percentual PL 2.8500%
Rating na emissão -
Agência de rating contratada Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda.
Nota da última classificação de rating obtida B(fe)
Data da classificação de rating obtida 22/08/2022
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.0118%
Valor da Cota R$ 1.480,33
Quantidade Cota 6693.92432482
Percentual PL 5.6700%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida 0.0143%
Valor da Cota R$ 1.392,04
Quantidade Cota 48878.37558750
Percentual PL 38.9600%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0094%
Valor da Cota R$ 1,37
Quantidade Cota 10768465.456940000000
Percentual PL 8.4700%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0095%
Valor da Cota R$ 13,21
Quantidade Cota 0.000850000000
Percentual PL 0.0000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 49.998.666/0001-70 PL R$ 5.849.654,28 Cota R$ 963,227

VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

Data da constituição

20/03/2023

Patrimônio Líquido

R$ 5.849.654,28

documentos
informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 49.998.666/0001-70
Mês de Referência 31/01/2024
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio
Público-alvo
Administrador Fiduciário FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Distribuidor FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA 718203
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento SAC ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E CULTURAL DOS SER Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Se monossacado, nome e segmento Não aplicável

rentabilidade

Data Rentabilidade Mensal %
31/01/2024 0.5572%
29/12/2023 0.2423%
30/11/2023 2.5187%
31/10/2023 -1.4484%
29/09/2023 0.9974%
31/08/2023 -2.0193%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL): 9.4600%
Créditos a vencer (%PL) : 66.3500%
Provisão de devedores duvidosos (%PL) -3.7500%
Outros índices relevantes (Recompra/PL): 0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC 5849654.28

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0101%
Valor da Cota R$ 355,61
Quantidade Cota 5004.114660000000
Percentual PL 29.0700%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série Não aplicável
Remuneração mensal obtida -0.0095%
Valor da Cota R$ 13,21
Quantidade Cota 75.754380000000
Percentual PL 0.0100%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

19 fundos FIDC - PL total:

R$ 3.247.629.634,71

FIP

AMAZÔNIA VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 27.984.082/0001-02 PL R$ 34.125.921,52 Cota R$ 700,567

AMAZÔNIA VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

20/12/2018

Patrimônio Líquido

R$ 34.125.921,52

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

ANTARES SUEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 44.570.909/0001-50 PL R$ 6.483.683,54 Cota R$ 736,782

ANTARES SUEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

03/12/2021

Patrimônio Líquido

R$ 6.483.683,54

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

BRB VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 48.054.226/0001-00 PL R$ 3.808.789,09 Cota R$ 92,334

BRB VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Gestor

KPTL INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Data da constituição

16/09/2022

Patrimônio Líquido

R$ 3.808.789,09

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

CAVALLIERI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – INFRAESTRUTURA valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 48.038.397/0001-37 PL R$ 184.188.885,22 Cota R$ 1.005,485

CAVALLIERI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

14/09/2022

Patrimônio Líquido

R$ 184.188.885,22

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

EUV DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 43.953.460/0001-47 PL R$ 192.868.477,70 Cota R$ 1.043,193

EUV DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD Administradora de Recursos LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD Administradora de Recursos LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Data da constituição

29/09/2021

Patrimônio Líquido

R$ 192.868.477,70

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

EUV SP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 42.627.796/0001-57 PL R$ 70.100.211,54 Cota R$ 994,329

EUV SP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

Eurovest Asset Management LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

30/06/2021

Patrimônio Líquido

R$ 70.100.211,54

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 45.563.216/0001-01 PL R$ 768.562.449,02 Cota R$ 1.054,438

EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

03/03/2022

Patrimônio Líquido

R$ 768.562.449,02

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

FI EM PARTICIPAÇÕES INSEED FIMA – FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 16.524.588/0001-12 PL R$ 73.357.481,65 Cota R$ 1,165

FI EM PARTICIPAÇÕES INSEED FIMA - FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

KPTL INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

-

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES

Data da constituição

20/08/2012

Patrimônio Líquido

R$ 73.357.481,65

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

FUSE CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 43.427.543/0001-00 PL R$ 7.253.712,64 Cota R$ 1.191,469

FUSE CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FUSE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

30/08/2021

Patrimônio Líquido

R$ 7.253.712,64

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 45.276.517/0001-46 PL R$ 1.154.452,53 Cota R$ 64.136,252

HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BDR INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

09/02/2022

Patrimônio Líquido

R$ 1.154.452,53

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 44.612.934/0001-50 PL R$ 13.638,43 Cota R$ 90,923

INOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

26/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 13.638,43

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

INOVA IV FIEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 28/02/2024

CNPJ 43.878.276/0001-80 PL R$ 57.091.941,90 Cota R$ 1.043,652

INOVA IV FIEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

-

Auditor

RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES

Data da constituição

06/10/2021

Patrimônio Líquido

R$ 57.091.941,90

documentos
Histórico
Data Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

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INOVA IX FUNDO DE INVESTI