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AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 56.963.951/0001-10 PL R$ 105.515.634,24 Cota R$ 1.225,374

AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

BRAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

22/08/2024

Patrimônio Líquido

R$ 105.515.634,24

documentos

Regulamento em 29.08.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	56.963.951/0001-10
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	19/09/2024
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	BRAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FIDC - Outros
Código ANBIMA	S0001267612
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	1.8932%
31/07/2025	2.0599%
30/06/2025	1.7908%
30/05/2025	1.8677%
30/04/2025	1.7495%
31/03/2025	1.6095%
28/02/2025	1.6783%
31/01/2025	1.7760%
31/12/2024	1.6588%
29/11/2024	1.4500%
31/10/2024	1.0187%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0.1500%
Créditos a vencer (%PL) :	97.1900%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-0.0400%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	105515634.24

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0135%
Valor da Cota	R$ 814,20
Quantidade Cota	39187.70590070
Percentual PL	30.4900%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0149%
Valor da Cota	R$ 1.043,32
Quantidade Cota	5808.76879196
Percentual PL	5.7900%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0135%
Valor da Cota	R$ 833,38
Quantidade Cota	25927.06266185
Percentual PL	20.6400%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	Não aplicável
Valor da Cota	R$ 1.000,00
Quantidade Cota	409.00000000
Percentual PL	0.3900%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	Não aplicável
Valor da Cota	R$ 1.000,00
Quantidade Cota	2600.00000000
Percentual PL	2.4800%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	Não aplicável
Valor da Cota	R$ 1.000,00
Quantidade Cota	24072.00000000
Percentual PL	23.0000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 60.531.763/0001-90 PL R$ 7.137.669,79 Cota R$ 648,879

ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

ATF.CREDIT GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

N/A

Data da constituição

24/04/2025

Patrimônio Líquido

R$ 7.137.669,79

documentos

Regulamento em 25.04.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	60.531.763/0001-90
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	24/04/2025
Forma de condomínio	Aberto
Público-alvo	Investidores Profissionais,
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso	ATF.CREDIT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA	C0001227920
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	13.6432%
31/07/2025	-18.0148%
30/06/2025	-19.4444%
30/05/2025	-14.1006%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	71.8500%
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-71.8500%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	7137669.79

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.1201%
Valor da Cota	645,11048181
Quantidade Cota	11.000,00000000
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 54.954.874/0001-07 PL R$ 28.456.853,64 Cota R$ 1.137,648

AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

CATALUNYA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

30/04/2024

Patrimônio Líquido

R$ 28.456.853,64

documentos

Regulamento em 12.03.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	54.954.874/0001-07
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	16/10/2024
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	CATALUNYA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FIDC - Outros
Código ANBIMA	C0001170082
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	1.3006%
31/07/2025	1.4150%
30/06/2025	1.1912%
30/05/2025	1.2123%
30/04/2025	1.1381%
31/03/2025	1.0408%
28/02/2025	1.0809%
31/01/2025	1.0867%
31/12/2024	1.0312%
29/11/2024	5.7089%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	28456853.64

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0128%
Valor da Cota	1.129,13154951
Quantidade Cota	25.013,76241067
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 52.918.480/0001-78 PL R$ 163.004.188,17 Cota R$ 1.400,403

AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

17/11/2023

Patrimônio Líquido

R$ 163.004.188,17

documentos

Regulamento em 30.06.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	52.918.480/0001-78
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	04/12/2023
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FIDC - Outros
Código ANBIMA	C0000732184
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	1.3385%
31/07/2025	1.4626%
30/06/2025	1.3271%
30/05/2025	1.3539%
30/04/2025	1.2934%
31/03/2025	1.3224%
28/02/2025	1.3578%
31/01/2025	1.4400%
31/12/2024	1.3526%
29/11/2024	1.1669%
31/10/2024	1.3926%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	163004188.17

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0132%
Valor da Cota	1.389,58599674
Quantidade Cota	116.426,20892740
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

ARTESANAL SPECIAL SITS FIDC MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 17/09/2025 CNPJ 21.053.898/0001-36 PL R$ 29.001.852,82 Cota R$ 88,661

ARTESANAL SPECIAL SITS FIDC MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ARTESANAL FINANCEIRO LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

18/08/2014

Patrimônio Líquido

R$ 29.001.852,82

documentos

Regulamento em 18.08.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	ARTESANAL SPECIAL SITS FIDC MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	21.053.898/0001-36
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio	Aberto
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	ARTESANAL FINANCEIRO LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Outros – Multicarteira Outros
Código ANBIMA	S0001232401
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	88.1600%
Créditos a vencer (%PL) :	92.6200%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-81.9200%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	29001852.82

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	Não aplicável
Valor da Cota	R$ 1.126,23
Quantidade Cota	9341.20484907
Percentual PL	37.4900%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	Não aplicável
Valor da Cota	R$ 1.108,94
Quantidade Cota	12021.63477042
Percentual PL	47.5100%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 49.999.307/0001-37 PL R$ 4.471.332,31 Cota R$ 333,661

ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

20/03/2023

Patrimônio Líquido

R$ 4.471.332,31

documentos

Regulamento em 24.04.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	49.999.307/0001-37
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	30/03/2023
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Agro, Indústria e Comércio
Código ANBIMA	C0000701289
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	-0.7967%
31/07/2025	-0.9726%
30/06/2025	-0.5061%
30/05/2025	-0.7791%
30/04/2025	0.1980%
31/03/2025	0.9310%
28/02/2025	1.1278%
31/01/2025	1.2042%
31/12/2024	1.3233%
29/11/2024	1.1509%
31/10/2024	1.3557%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	4471332.31

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	-0.0080%
Valor da Cota	335,25293575
Quantidade Cota	13.400,80560343
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

BETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 41.579.569/0001-30 PL R$ 27.309.825,38 Cota R$ 9.418,129

BETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

30/03/2021

Patrimônio Líquido

R$ 27.309.825,38

documentos

Regulamento em 16.09.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	BETTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	41.579.569/0001-30
Mês de Referência
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio	Aberta
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento
Se monossacado, nome e segmento

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)
Outros índices relevantes (Recompra/PL):
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	27309825.38

Histórico

Data	Valor Cota

BIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 62.190.416/0001-77 PL R$ 201.566.491,51 Cota R$ 1.009,355

BIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ICON CAPITAL LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

12/08/2025

Patrimônio Líquido

R$ 201.566.491,51

documentos

Regulamento em 09.09.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	BIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	62.190.416/0001-77
Mês de Referência
Data de Início (Operacional) do Fundo	21/08/2025
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	ICON CAPITAL LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento
Se monossacado, nome e segmento

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)
Outros índices relevantes (Recompra/PL):
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	201566491.51

Histórico

Data	Valor Cota

BPI CAPITAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 60.666.932/0001-08 PL R$ 3.090.806,66 Cota R$ 1.030,852

BPI CAPITAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

TYR GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

N/A

Data da constituição

05/05/2025

Patrimônio Líquido

R$ 3.090.806,66

documentos

Regulamento em 30.04.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	BPI CAPITAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	60.666.932/0001-08
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio	Aberta
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso	TYR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA	S0001256696
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	1.4557%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	18.8500%
Créditos a vencer (%PL) :	79.1500%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-0.0100%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	3090806.66

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0143%
Valor da Cota	1.022,82444799
Quantidade Cota	2.998,30413325
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

BPSINV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 62.215.593/0001-60 PL R$ 2.998.272,46 Cota R$ 1.002,876

BPSINV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD Administradora de Recursos LTDA

Gestor

MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

13/08/2025

Patrimônio Líquido

R$ 2.998.272,46

documentos

Regulamento em 28.08.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	BPSINV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	62.215.593/0001-60
Mês de Referência
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio	Aberta
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD Administradora de Recursos LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Multicarteira agro, indústria e comércio
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento
Se monossacado, nome e segmento

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)
Outros índices relevantes (Recompra/PL):
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	2998272.46

Histórico

Data	Valor Cota

BR8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 55.749.847/0001-65 PL R$ 27.720.517,87 Cota R$ 1.430,085

BR8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

10/07/2020

Patrimônio Líquido

R$ 27.720.517,87

documentos

Regulamento em 18.08.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	BR8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	55.749.847/0001-65
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio	Aberto
Público-alvo	Investidores Qualificados
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Agro, Industria e Comércio - Recebíveis Comerciais
Código ANBIMA	S0001204750
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	6.3500%
Créditos a vencer (%PL) :	95.5400%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-3.0400%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	27720517.87

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	Não aplicável
Valor da Cota	R$ 1.166,10
Quantidade Cota	997.99911828
Percentual PL	4.2500%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	Não aplicável
Valor da Cota	R$ 1.167,29
Quantidade Cota	10890.13824514
Percentual PL	46.4900%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 55.519.337/0001-00 PL R$ 519.160.338,99 Cota R$ 1.230,231

BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

PRISMA CLAIMS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

13/06/2024

Patrimônio Líquido

R$ 519.160.338,99

documentos

Regulamento em 24.06.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	55.519.337/0001-00
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	25/06/2024
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	PRISMA CLAIMS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FIDC Outros
Código ANBIMA	S0000767387
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	1.6754%
31/07/2025	1.3397%
30/06/2025	1.5622%
30/05/2025	0.9293%
30/04/2025	0.6805%
31/03/2025	2.7473%
28/02/2025	1.8537%
31/01/2025	-4.9635%
31/12/2024	2.0033%
29/11/2024	2.3048%
31/10/2024	2.3215%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :	100.1600%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	519160338.99

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0147%
Valor da Cota	R$ 1.187,68
Quantidade Cota	72376.56142723
Percentual PL	16.9500%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 58.114.311/0001-61 PL R$ 50.229.100,09 Cota R$ 989,034

CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

N/A

Data da constituição

14/11/2024

Patrimônio Líquido

R$ 50.229.100,09

documentos

Regulamento em 06.12.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	58.114.311/0001-61
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	18/12/2024
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso	FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FIDC - Outros
Código ANBIMA	C0001193309
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	0.8595%
31/07/2025	-0.0482%
30/06/2025	-0.0857%
30/05/2025	-0.0464%
30/04/2025	-0.0454%
31/03/2025	-0.0453%
28/02/2025	0.2631%
31/01/2025	-2.2685%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	50229100.09

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0085%
Valor da Cota	985,63577601
Quantidade Cota	50.701,30561000
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 53.145.978/0001-08 PL R$ 31.084.349,41 Cota R$ 982,424

CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

08/12/2023

Patrimônio Líquido

R$ 31.084.349,41

documentos

Regulamento em 23.04.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	53.145.978/0001-08
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	26/03/2024
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Código ANBIMA	C0000752657
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	-3.6918%
31/07/2025	-3.9833%
30/06/2025	79.8915%
30/05/2025	-14.6502%
30/04/2025	-17.7668%
31/03/2025	-11.7289%
28/02/2025	4.2760%
31/01/2025	38.9455%
31/12/2024	-33.3197%
29/11/2024	-5.1036%
31/10/2024	13.1564%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	11.9100%
Créditos a vencer (%PL) :	51.0800%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-6.5900%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	31084349.41

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	-0.0383%
Valor da Cota	994,54228894
Quantidade Cota	31.640,46619199
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

DFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 29.109.316/0001-06 PL R$ 25.735.184,66 Cota R$ 1.102,926

DFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

26/10/2017

Patrimônio Líquido

R$ 25.735.184,66

documentos

Regulamento em 08.09.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	DFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
CNPJ	29.109.316/0001-06
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio	Aberto
Público-alvo	Investidor Qualificado
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Agro, indústria e comércio - Recebíveis Comerciais
Código ANBIMA	S0000477753
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	1.4334%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	7.7900%
Créditos a vencer (%PL) :	78.2500%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-2.8600%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	25735184.66

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0151%
Valor da Cota	R$ 1.143,08
Quantidade Cota	4988.05777506
Percentual PL	22.3100%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0155%
Valor da Cota	R$ 1.177,02
Quantidade Cota	7516.44897156
Percentual PL	34.6200%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

DLAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 60.741.672/0001-80 PL R$ 175.360.870,93 Cota R$ 1.085,340

DLAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

PRISMA CLAIMS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

60.741.672/0001-80

Patrimônio Líquido

R$ 175.360.870,93

documentos

Regulamento em 21.07.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	DLAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	60.741.672/0001-80
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	26/05/2025
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	PRISMA CLAIMS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FINANCEIRO
Código ANBIMA	S0001237888
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	2.1541%
31/07/2025	2.2624%
30/06/2025	2.2671%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	175360870.93

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0151%
Valor da Cota	R$ 1.050,43
Quantidade Cota	90000.00000000
Percentual PL	54.4800%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 44.229.197/0001-00 PL R$ 2.055.433.659,57 Cota R$ 1.098,764

EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

04/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 2.055.433.659,57

documentos

Regulamento em 05.11.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	44.229.197/0001-00
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	30/03/2022
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FOMENTO MERCANTIL
Código ANBIMA	C0000646806
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	1.0288%
31/07/2025	1.1233%
30/06/2025	0.9928%
30/05/2025	1.0383%
30/04/2025	0.9901%
31/03/2025	0.9357%
28/02/2025	0.9844%
31/01/2025	1.0591%
31/12/2024	1.0075%
29/11/2024	0.9132%
31/10/2024	1.1303%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	0.0000%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	2055433659.57

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	-0.0043%
Valor da Cota	1.092,29137294
Quantidade Cota	1.870.677,34575727
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

EXODO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 61.941.406/0001-63 PL R$ 736.158,85 Cota R$ 952,920

EXODO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

28/07/2025

Patrimônio Líquido

R$ 736.158,85

documentos

Regulamento em 12.09.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	EXODO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ	61.941.406/0001-63
Mês de Referência	EXODO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Data de Início (Operacional) do Fundo	08/09/2025
Forma de condomínio	Aberto
Público-alvo	Investidores Qualificados
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Multicarteira – Outros
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento
Se monossacado, nome e segmento

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)
Outros índices relevantes (Recompra/PL):
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	736158.85

Histórico

Data	Valor Cota

EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 48.038.416/0001-25 PL R$ 96.960.445,73 Cota R$ 690,540

EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

SOLIS INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

14/09/2022

Patrimônio Líquido

R$ 96.960.445,73

documentos

Regulamento em 04.09.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ	48.038.416/0001-25
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	21/03/2023
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Qualificados
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FINANCEIRO
Código ANBIMA	S0000697151
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	6.4762%
31/07/2025	3.4661%
30/06/2025	8.6340%
30/05/2025	8.4357%
30/04/2025	1.8550%
31/03/2025	3.8643%
28/02/2025	4.2895%
31/01/2025	5.0081%
31/12/2024	-1.0588%
29/11/2024	2.2213%
31/10/2024	10.2584%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	96960445.73

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0143%
Valor da Cota	R$ 770,44
Quantidade Cota	117502.02608759
Percentual PL	68.7900%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0159%
Valor da Cota	R$ 937,77
Quantidade Cota	22230.95217199
Percentual PL	15.8400%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

FAIR DRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 60.113.723/0001-29 PL R$ 6.825.100,83 Cota R$ 1.238,926

FAIR DRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

HORIZONTE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

27/03/2025

Patrimônio Líquido

R$ 6.825.100,83

documentos

Regulamento em 28.08.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	FAIR DRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	60.113.723/0001-29
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	04/04/2025
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	HORIZONTE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Agro, Indústria e Comércio – Crédito Corporativo
Código ANBIMA	S0001269704
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	2.3395%
31/07/2025	3.8183%
30/06/2025	1.1687%
30/05/2025	5.0171%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	6825100.83

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0229%
Valor da Cota	1.135,96452717
Quantidade Cota	3.767,57309548
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

FEATBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 57.420.245/0001-95 PL R$ 5.358.719,56 Cota R$ 1.020,708

FEATBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

FEATBANK ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

24/09/2024

Patrimônio Líquido

R$ 5.358.719,56

documentos

Regulamento em 12.06.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	FEATBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	57.420.245/0001-95
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	13/06/2025
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidor Profissional
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	FEATBANK ASSET MANAGEMENT LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA	C0001244515
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Se monossacado, nome e segmento	ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS TARRAF Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	0.6803%
31/07/2025	0.7338%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	5358719.56

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0068%
Valor da Cota	1.016,62415619
Quantidade Cota	5.250,00000000
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

FERPAR – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 11/09/2025 CNPJ 35.940.459/0001-50 PL R$ 30.794.830,34 Cota R$ 1.601,332

FERPAR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

02/01/2020

Patrimônio Líquido

R$ 30.794.830,34

documentos

Regulamento em 01.09.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	FERPAR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ	35.940.459/0001-50
Mês de Referência
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio	Aberta
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento
Se monossacado, nome e segmento

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)
Outros índices relevantes (Recompra/PL):
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	30794830.34

Histórico

Data	Valor Cota

FINTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 54.776.530/0001-55 PL R$ 16.937.377,39 Cota R$ 1.689,000

FINTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

17/04/2024

Patrimônio Líquido

R$ 16.937.377,39

documentos

Regulamento em 01.08.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	FINTRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	54.776.530/0001-55
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio	Aberto
Público-alvo	Investidores Qualificados
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Agro, indústria e comércio - Recebíveis Comerciais
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	3.8256%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	7.5400%
Créditos a vencer (%PL) :	89.2900%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-1.1800%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	16937377.39

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0167%
Valor da Cota	R$ 1.209,95
Quantidade Cota	6429.51911527
Percentual PL	49.4600%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0155%
Valor da Cota	R$ 1.078,81
Quantidade Cota	4319.48128022
Percentual PL	29.6300%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

FIRENZE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 58.505.957/0001-70 PL R$ 5.655.467,20 Cota R$ 1.071,926

FIRENZE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

18/12/2024

Patrimônio Líquido

R$ 5.655.467,20

documentos

Regulamento em 31.07.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	FIRENZE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	58.505.957/0001-70
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	01/07/2025
Forma de condomínio	Aberta
Público-alvo	Investidores Qualificados
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA	C0001254669
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	4.5235%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0.0300%
Créditos a vencer (%PL) :	96.0800%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	5655467.2

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	Não aplicável
Valor da Cota	R$ 1.014,25
Quantidade Cota	1987.71647822
Percentual PL	49.2500%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0163%
Valor da Cota	R$ 1.031,46
Quantidade Cota	997.33445320
Percentual PL	25.1300%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

FMFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 51.517.938/0001-14 PL R$ 1.046.879,64 Cota R$ 528,019

FMFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

21/07/2023

Patrimônio Líquido

R$ 1.046.879,64

documentos

Regulamento em 11.09.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	FMFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ	51.517.938/0001-14
Mês de Referência
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Outros - Recuperação
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento
Se monossacado, nome e segmento

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)
Outros índices relevantes (Recompra/PL):
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	1046879.64

Histórico

Data	Valor Cota

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 17.012.019/0001-50 PL R$ 350.921.049,95 Cota R$ 735,179

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

18/09/2012

Patrimônio Líquido

R$ 350.921.049,95

documentos

Regulamento em 21.11.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE
CNPJ	17.012.019/0001-50
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	05/06/2013
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente	Multicedente
Agente de Cobrança	Opinião Assessoria e Consultoria Ltda.; Sifra Serviços de Crédito Ltda.; OPS – Desenvolvimento de Negócios Ltda
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	OUTROS
Código ANBIMA	S0000342599
Taxa de administração	Pelos serviços de administração, controladoria, escrituração, distribuição das cotas, gestão e consultoria especializada prestados respectivamente pela Administradora, Gestora e Empresas de Consultoria Especializada, será cobrada do Fundo, mensalmente, uma Taxa de Administração, calculada conforme a seguinte fórmula: TAtotal = TAi + TAii+ TAiii Onde: TAtotal: Taxa de Administração. (a) TAi: parcela da Taxa de Administração devida à Gestora, nos termos do Contrato de Gestão, a partir da primeira integralização de Cotas; (b) TAii: parcela da Taxa de Administração devida às Empresas de Consultoria Especializada, nos termos do Contrato de Consultoria, a partir da primeira integralização de Cotas; (c) (TAi + TAii) = a 1,85% (um inteiro e setenta centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo do Dia Útil imediatamente anterior, a ser paga mensalmente e apurada a cada Dia Útil à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), dividida na seguinte proporção: para TAi o correspondente a 0,35% a.a. (trinta e cinco centésimos por cento) e para TAii 1,5% a.a. (um inteiro e cinquenta centésimos por cento); (d) TAiii: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora e ao Custodiante, cobrada a partir da primeira integralização de Cotas, correspondente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo.
Taxa de performance	20% do valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas Júnior que exceder a 100% da Taxa DI, em cada período de apuração, já deduzidas todas as despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios dos respectivos Cedentes, com ou sem coobrigação, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais Direitos Creditórios, observado o atendimento aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Regulamento e Ativos Financeiros, conforme a política de investimento e composição e diversificação da carteira descritos no Capítulo X do Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	2.0103%
31/07/2025	2.3212%
30/06/2025	2.4052%
30/05/2025	1.8709%
30/04/2025	1.7164%
31/03/2025	1.4965%
28/02/2025	1.5477%
31/01/2025	1.3477%
31/12/2024	0.8952%
29/11/2024	0.9031%
31/10/2024	1.3594%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia	A Razão de Garantia, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Seniores em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser de no máximo 70% , de modo que o Fundo tenha, no mínimo, 30% de seu Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas. A Razão de Garantia entre as Cotas Subordinadas, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Subordinadas em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser mínimo 20% do Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas Júnior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia	A Razão de Garantia, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Seniores em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser de no máximo 70% , de modo que o Fundo tenha, no mínimo, 30% de seu Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas. A Razão de Garantia entre as Cotas Subordinadas, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Subordinadas em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser mínimo 20% do Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas Júnior.
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	2.7500%
Créditos a vencer (%PL) :	83.0600%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-0.3500%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver	Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver	Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC	350921049.95

Características das Classes:

Início da classe	10/07/2019
Número da série	1
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série	A partir do 1° mês a contar da Data de Emissão, as Cotas Subordinadas Mezanino C desta 1ª Emissão terão os seus valores de rendimentos amortizados mensalmente de acordo com o cronograma de amortização.
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	-0.0559%
Valor da Cota	R$ 1.030,66
Quantidade Cota	30000.00000000
Percentual PL	8.6600%
Rating na emissão	-
Agência de rating contratada	-
Nota da última classificação de rating obtida	-
Data da classificação de rating obtida	-

Início da classe	25/10/2018
Número da série	1
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série	A partir do 25° mês a contar da Data de Emissão, as Cotas Subordinadas Mezanino B desta 1ª Emissão terão os seus valores de principal investido e rendimentos amortizados mensalmente de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento.
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0145%
Valor da Cota	R$ 1.248,01
Quantidade Cota	69894.05554553
Percentual PL	24.4300%
Rating na emissão	-
Agência de rating contratada	-
Nota da última classificação de rating obtida	-
Data da classificação de rating obtida	-

Início da classe	09/12/2021
Número da série	7
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	R$ 1.000,00
Amortizações programadas da classe/série	As Cotas Seniores desta 7ª série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados mensalmente a partir do 19º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento.
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0155%
Valor da Cota	R$ 1.270,03
Quantidade Cota	29935.81785509
Percentual PL	10.6400%
Rating na emissão	-
Agência de rating contratada	Liberum Ratings
Nota da última classificação de rating obtida	A(FE)
Data da classificação de rating obtida	18/04/2024

Início da classe	25/07/2022
Número da série	1
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	R$ 1.000,00
Amortizações programadas da classe/série	As Cotas Subordinadas Mezanino H terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados no 8º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento.
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0161%
Valor da Cota	R$ 1.696,62
Quantidade Cota	6185.99205000
Percentual PL	2.9300%
Rating na emissão	-
Agência de rating contratada	-
Nota da última classificação de rating obtida	-
Data da classificação de rating obtida	-

Início da classe	12/07/2022
Número da série	8
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	R$ 1.000,00
Amortizações programadas da classe/série	As Cotas Seniores desta 8ª série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados mensalmente a partir do 13º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento.
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0145%
Valor da Cota	R$ 1.128,88
Quantidade Cota	22000.00000000
Percentual PL	6.9500%
Rating na emissão	-
Agência de rating contratada	Liberum Ratings
Nota da última classificação de rating obtida	A (FE) CP2 (FE)
Data da classificação de rating obtida	18/04/2024

Histórico

Data	Valor Cota

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OSHER valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 52.982.703/0001-66 PL R$ 371.375.257,97 Cota R$ 7.836,936

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OSHER

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

23/11/2023

Patrimônio Líquido

R$ 371.375.257,97

documentos

Regulamento em 26.06.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OSHER
CNPJ	52.982.703/0001-66
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	28/11/2023
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Profissional
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	OUTROS
Código ANBIMA	C0000733822
Taxa de administração	Pelos serviços de administração, custódia, controladoria, distribuição e escrituração, será devida pela Classe à ADMINISTRADORA quantia equivalente a 0,03% (três centésimos por cento) ao ano, incidente sobre Patrimônio Líquido da Classe, calculada pro rata temporis à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos) e provisionada diariamente, que deverá ser paga pela Classe mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente à prestação dos serviços, observado um valor mínimo mensal de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), que serão reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir da data de início da Classe, com base no índice acumulado da variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que venha a substituí-lo (“Taxa de Administração”).
Taxa de performance	não
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	aquisição de Cotas de FIDCs e/ou Ativos Financeiros, observados os limites e as restrições previstas na legislação vigente, no Regulamento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	1.3979%
31/07/2025	1.4619%
30/06/2025	1.4262%
30/05/2025	1.4881%
30/04/2025	1.4570%
31/03/2025	1.9321%
28/02/2025	2.5613%
31/01/2025	1.7637%
31/12/2024	1.8714%
29/11/2024	2.0297%
31/10/2024	1.5393%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia	não
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia	não
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	371375257.97

Características das Classes:

Início da classe	07/12/2023
Número da série	única
Prazo de duração da classe/série	06 meses
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série	1000,00
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0138%
Valor da Cota	7.806,84794887
Quantidade Cota	46.374,38904802
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 14.166.140/0001-49 PL R$ 1.318.267.906,34 Cota R$ 25.150,278

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

19/03/2012

Patrimônio Líquido

R$ 1.318.267.906,34

documentos

Fato Relevante Download
Fato Relevante Download
Fato Relevante Download
Regulamento em 08.10.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR
CNPJ	14.166.140/0001-49
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	20/03/2012
Forma de condomínio	Aberto
Público-alvo	Investidores Qualificados
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FOMENTO MERCANTIL
Código ANBIMA	S0000303429
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	2.1455%
31/07/2025	3.5249%
30/06/2025	1.8495%
30/05/2025	1.6362%
30/04/2025	1.4144%
31/03/2025	1.7638%
28/02/2025	1.3572%
31/01/2025	2.1593%
31/12/2024	1.7814%
29/11/2024	-1.9449%
31/10/2024	1.9662%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	4.3500%
Créditos a vencer (%PL) :	89.5300%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	0.5300%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	1318267906.34

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0143%
Valor da Cota	R$ 4.817,92
Quantidade Cota	166444.21978026
Percentual PL	60.9400%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0147%
Valor da Cota	R$ 5.131,23
Quantidade Cota	17075.98172534
Percentual PL	6.6500%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 53.165.079/0001-77 PL R$ 23.837.424,29 Cota R$ 1.196,344

GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

11/12/2023

Patrimônio Líquido

R$ 23.837.424,29

documentos

Regulamento em 24.04.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	53.165.079/0001-77
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	23/02/2024
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidor Profissional
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	OUTROS
Código ANBIMA	C0000747246
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	ICAVI INDUSTRIA DE CALDEIRAS VALE DO ITA Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	1.0371%
31/07/2025	1.1429%
30/06/2025	0.9704%
30/05/2025	1.0220%
30/04/2025	0.9663%
31/03/2025	0.8722%
28/02/2025	0.9108%
31/01/2025	1.0132%
31/12/2024	0.9248%
29/11/2024	0.8465%
31/10/2024	1.0477%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0.0000%
Créditos a vencer (%PL) :	87.0100%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	23837424.29

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0103%
Valor da Cota	1.189,15178020
Quantidade Cota	18.248,97913053
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 55.676.289/0001-55 PL R$ 70.274.721,06 Cota R$ 1.167,541

MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

BRAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

25/06/2024

Patrimônio Líquido

R$ 70.274.721,06

documentos

Regulamento em 30.10.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	55.676.289/0001-55
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	08/08/2024
Forma de condomínio	Aberto
Público-alvo	Investidores Qualificados
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	BRAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança	BRAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Agro, Indústria e Comércio
Código ANBIMA	S0000777404
Taxa de administração	Taxa de Administração: máximo de 0,06 % a.a. observado o Mínimo Mensal. Base de Cálculo: valor diário do patrimônio líquido do FUNDO, na base “1/252” (um sobre duzentos e cinquenta e dois avos) daquela percentagem. Provisionamento: diário. Base de Cálculo Patrimônio Líquido: D-1. Data de Pagamento: até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente. Mínimo Mensal: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Índice de Correção: IPCA. Periodicidade de Correção: anual.
Taxa de performance	Sim. 20% (vinte por cento) sobre o valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas que exceder a 100% (cem por cento) da Taxa DI.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	Objetivo desta Classe de Cotas é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos da Classe de Cotas na aquisição de Direitos Creditórios, Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	1.4470%
31/07/2025	1.4779%
30/06/2025	1.3491%
30/05/2025	1.4727%
30/04/2025	1.0951%
31/03/2025	1.6218%
28/02/2025	1.1822%
31/01/2025	2.1209%
31/12/2024	0.2255%
29/11/2024	0.5906%
31/10/2024	1.4450%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0.0000%
Créditos a vencer (%PL) :	98.7800%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	70274721.06

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0115%
Valor da Cota	R$ 1.132,21
Quantidade Cota	58562.81295794
Percentual PL	94.9800%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

MINEO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 57.752.893/0001-49 PL R$ 61.311.958,43 Cota R$ 992,103

MINEO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

18/10/2024

Patrimônio Líquido

R$ 61.311.958,43

documentos

Regulamento em 18.07.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	MINEO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	57.752.893/0001-49
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	-0.5939%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	97.6600%
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	61311958.43

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	-0.0060%
Valor da Cota	994,06030825
Quantidade Cota	61.800,00000000
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

ORATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 61.067.121/0001-45 PL R$ 14.159.131,00 Cota R$ 1.022,390

ORATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

29/05/2025

Patrimônio Líquido

R$ 14.159.131,00

documentos

Regulamento em 29.05.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	ORATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	61.067.121/0001-45
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	12/06/2025
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Multicarteira Agro, Indústria e Comércio
Código ANBIMA	C0001244078
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	0.6874%
31/07/2025	0.8897%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	32.0300%
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	14159131

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0068%
Valor da Cota	1.019,94762110
Quantidade Cota	9.950,00000000
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

ORRAM PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 59.825.500/0001-05 PL R$ 17.024.990,57 Cota R$ 1.100,399

ORRAM PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

10/03/2025

Patrimônio Líquido

R$ 17.024.990,57

documentos

Regulamento em 07.03.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	ORRAM PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	59.825.500/0001-05
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	31/03/2025
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA	C0001223810
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	1.9906%
31/07/2025	1.9030%
30/06/2025	1.6261%
30/05/2025	1.7094%
30/04/2025	1.6618%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	17024990.57

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0195%
Valor da Cota	1.092,12510677
Quantidade Cota	15.471,64753846
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 58.055.646/0001-56 PL R$ 38.752.923,67 Cota R$ 610,310

ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

11/11/2024

Patrimônio Líquido

R$ 38.752.923,67

documentos

Regulamento em 01.04.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	58.055.646/0001-56
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	19/11/2024
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidor Qualificado
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FINANCEIRO
Código ANBIMA	S0001254197
Taxa de administração	Remuneração da ADMINISTRADORA: Pela prestação dos serviços de administração, a ADMINISTRADORA receberá da Classe uma remuneração equivalente a 0,125% incidente sobre o valor do Patrimônio Líquido, observado o valor mínimo mensal de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
Taxa de performance	Não possui.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos Creditórios e de Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos nos Anexos deste Regulamento e demais disposições legais e regulamentares que forem aplicáveis ao FUNDO
Se monocedente, nome e segmento	HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	2.3652%
31/07/2025	1.9613%
30/06/2025	1.4405%
30/05/2025	1.3270%
30/04/2025	0.3095%
31/03/2025	2.5772%
28/02/2025	-0.0844%
31/01/2025	0.2095%
31/12/2024	0.0421%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :	36.9300%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	38752923.67

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0155%
Valor da Cota	R$ 1.085,03
Quantidade Cota	2000.00000000
Percentual PL	5.7000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0151%
Valor da Cota	R$ 594,87
Quantidade Cota	53766.88345358
Percentual PL	84.0700%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

P2 INVEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 49.000.456/0001-40 PL R$ 25.226.037,35 Cota R$ 2.032,234

P2 INVEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

N/A

Data da constituição

29/12/2022

Patrimônio Líquido

R$ 25.226.037,35

documentos

Regulamento 14.07.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	P2 INVEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	49.000.456/0001-40
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio	Aberto
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso	CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Multicarteira outros
Código ANBIMA	C0000707562
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	1.3678%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	1.6400%
Créditos a vencer (%PL) :	81.1900%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-0.9200%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	25226037.35

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0135%
Valor da Cota	1.979,00940557
Quantidade Cota	12.412,96171754
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

PLGN AUTO LOANS I CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 58.555.763/0001-89 PL R$ 8.429.482,32 Cota R$ 4.906,570

PLGN AUTO LOANS I CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

POLÍGONO CAPITAL LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

26/12/2024

Patrimônio Líquido

R$ 8.429.482,32

documentos

Regulamento em 17.01.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	PLGN AUTO LOANS I CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	58.555.763/0001-89
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	27/12/2024
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	POLÍGONO CAPITAL LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Outros
Código ANBIMA	C0001199048
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	98.9472%
31/07/2025	20.8052%
30/06/2025	6.8114%
30/05/2025	2.4275%
30/04/2025	9.1224%
31/03/2025	47.6252%
28/02/2025	-0.6472%
31/01/2025	14.8086%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	8429482.32

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.4974%
Valor da Cota	4.769,07430545
Quantidade Cota	1.717,99899000
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

PLGN AUTO LOANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 61.305.620/0001-23 PL R$ 163.942.181,54 Cota R$ 1.034,010

PLGN AUTO LOANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

POLÍGONO CAPITAL LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

13/06/2025

Patrimônio Líquido

R$ 163.942.181,54

documentos

Regulamento em 20.08.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	PLGN AUTO LOANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	61.305.620/0001-23
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	27.08.2025
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Qualificados
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	POLÍGONO CAPITAL LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	163942181.54

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	Não aplicável
Valor da Cota	R$ 1.001,49
Quantidade Cota	22998.85900000
Percentual PL	20.7500%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

PLR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 12.236.809/0001-04 PL R$ 921.283.531,01 Cota R$ 3.779,559

PLR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

09/07/2010

Patrimônio Líquido

R$ 921.283.531,01

documentos

Regulamento em 14.07.2025 Download
Fato Relevante Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	PLR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	12.236.809/0001-04
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	13/12/2017
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Profissional
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	OUTROS
Código ANBIMA	S0000486418
Taxa de administração	Pelos serviços de administração, escrituração e controladoria, será devido o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, atualizado anualmente pela variação positiva do IGP-M, a partir de dezembro de 2021
Taxa de performance	não
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de cotas de emissão dos FIDC, sejam elas de classe sênior ou subordinada
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	2.0227%
31/07/2025	2.7844%
30/06/2025	1.9569%
30/05/2025	1.5252%
30/04/2025	1.7564%
31/03/2025	1.5583%
28/02/2025	1.9508%
31/01/2025	1.7363%
31/12/2024	1.4014%
29/11/2024	0.4229%
31/10/2024	1.6595%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	921283531.01

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0198%
Valor da Cota	3.777,32547408
Quantidade Cota	243.754,21787636
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 61.290.215/0001-89 PL R$ 58.587.220,30 Cota R$ 969,448

POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD Administradora de Recursos LTDA

Gestor

POLÍGONO CAPITAL LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

12/06/2025

Patrimônio Líquido

R$ 58.587.220,30

documentos

Regulamento em 08.07.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	POLÍGONO MASTER PROF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	61.290.215/0001-89
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	20/06/2025
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidor Profissional
Administrador Fiduciário	FIDD Administradora de Recursos LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	POLÍGONO CAPITAL LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Fomento Mercantil
Código ANBIMA	C0001250345
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	1.7137%
31/07/2025	2.0465%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	58587220.3

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0168%
Valor da Cota	960,17821695
Quantidade Cota	60.433,60057025
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 55.512.068/0001-41 PL R$ 14.603.120,01 Cota R$ 1.965,414

PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

13/06/2024

Patrimônio Líquido

R$ 14.603.120,01

documentos

Regulamento em 08.09.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	55.512.068/0001-41
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	02/10/2024
Forma de condomínio	Aberto
Público-alvo	Investidor Qualificado
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Agro, Industria e Comércio
Código ANBIMA	C0001205447
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	6.8723%
31/07/2025	7.2085%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	2.7300%
Créditos a vencer (%PL) :	85.6400%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-0.1400%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	14603120.01

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0167%
Valor da Cota	R$ 1.153,74
Quantidade Cota	2206.39824909
Percentual PL	17.7500%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0155%
Valor da Cota	R$ 1.158,98
Quantidade Cota	4225.17413963
Percentual PL	34.1400%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

PRISMA AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 62.303.024/0001-77 PL R$ 130.882.893,50 Cota R$ 987,050

PRISMA AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

PRISMA PRIVATE CREDIT LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

19/08/2025

Patrimônio Líquido

R$ 130.882.893,50

documentos

Regilamento em 09.09.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	PRISMA AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	62.303.024/0001-77
Mês de Referência
Data de Início (Operacional) do Fundo	27/08/2025
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	PRISMA PRIVATE CREDIT LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento
Se monossacado, nome e segmento

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)
Outros índices relevantes (Recompra/PL):
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	130882893.5

Histórico

Data	Valor Cota

PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 53.033.766/0001-39 PL R$ 7.539.863,80 Cota R$ 880,951

PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

28/11/2023

Patrimônio Líquido

R$ 7.539.863,80

documentos

Regulamento em 24.04.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	53.033.766/0001-39
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	28/12/2023
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FIDC - Outros
Código ANBIMA	C0000739383
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	0.1089%
31/07/2025	2.6515%
30/06/2025	-0.9925%
30/05/2025	-2.2678%
30/04/2025	-2.6784%
31/03/2025	-2.4570%
28/02/2025	-1.0462%
31/01/2025	1.5446%
31/12/2024	1.3690%
29/11/2024	-0.9546%
31/10/2024	0.8979%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	17.0900%
Créditos a vencer (%PL) :	79.1200%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-6.7000%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	7539863.8

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0011%
Valor da Cota	886,73796099
Quantidade Cota	8.558,77904619
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 42.174.080/0001-41 PL R$ 19.907.875,97 Cota R$ 74,206

RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

23/04/2021

Patrimônio Líquido

R$ 19.907.875,97

documentos

Regulamento em 07.08.2025 Download
Informe Mensal Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	42.174.080/0001-41
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	20/07/2021
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente	Multicedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	OUTROS
Código ANBIMA	S0000602213
Taxa de administração	Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores: (a) Pelos serviços de administração, distribuição e controladoria, o equivalente a 0,10% a.a. (dez centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA.; (b) Pelos serviços de custódia e escrituração, o equivalente a 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA; (c) Pelos serviços de gestão da carteira, o equivalente a 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA (d) Pelos serviços de consultoria especializada, o equivalente a 1,5% a.a. (um e meio por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo; (e) Os mínimos descritos no item “a” e no item “b” passarão a ser, respectivamente R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), caso o Fundo passe a operar com direitos creditórios pulverizados e/ou ativos diferentes de CCBs e debêntures. (f) A Administradora fará jus a uma taxa de 0,01% (um centésimo por cento) a título de taxa de distribuição, calculada sobre qualquer valor aportado no Fundo, observado o mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) por investidor.
Taxa de performance	Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	1.6683%
31/07/2025	1.7822%
30/06/2025	1.4884%
30/05/2025	1.6481%
30/04/2025	1.7542%
31/03/2025	2.0178%
28/02/2025	1.9151%
31/01/2025	11.1722%
31/12/2024	-4.5459%
29/11/2024	-0.4384%
31/10/2024	2.0121%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia	A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 40% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia	A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 40% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0.0000%
Créditos a vencer (%PL) :	0.0000%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	0.0000%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver	Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver	Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC	19907875.97

Características das Classes:

Início da classe	09/09/2021
Número da série	1
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	10.000,00
Amortizações programadas da classe/série	Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. A última Amortização Programada deverá ocorrer no último dia útil do trimestre de amortização, quando o Fundo deverá promover o resgate integral da respectiva Cota.
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0149%
Valor da Cota	R$ 1.181,50
Quantidade Cota	8979.95333228
Percentual PL	53.7200%
Rating na emissão	-
Agência de rating contratada	Austin Rating Serviços Financeiros Ltda.
Nota da última classificação de rating obtida	brBB+(sf) - Estável
Data da classificação de rating obtida	22/11/2022

Histórico

Data	Valor Cota

SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 42.321.262/0001-06 PL R$ 79.690.488,64 Cota R$ 1.167,904

SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

04/06/2021

Patrimônio Líquido

R$ 79.690.488,64

documentos

Regulamento em 25.10.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	42.321.262/0001-06
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	08/09/2021
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Cedente	76 Oil Distribuidora de Combustíveis S.A., Fera Lubrificantes Ltda.
Agente de Cobrança	PRIME FACTOR LTDA
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	OUTROS
Código ANBIMA	C0000618187
Taxa de administração	Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores: (a) Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, e controladoria, será devida à Administradora, uma taxa, equivalente aos percentuais da tabela abaixo, incidentes sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, cumulativo nas respectivas faixas, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos mil reais), o valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. (b) Pela prestação dos serviços de gestão da Carteira, será devida ao Gestor uma Taxa de Gestão correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao mês corrigido por IPCA. (c) Pela prestação dos serviços de custódia e escrituração, será devida ao Custodiante, uma Taxa Custódia e Escrituração, equivalente aos percentuais da tabela da tabela abaixo, incidentes sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, cumulativo nas respectivas faixas assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. (d) Pela prestação dos serviços de estruturação será devido ao Administrador, uma Taxa de estruturação de: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser paga até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao início operacional do Fundo. (e) Pela prestação dos serviços de distribuição será devido ao Administrador uma Taxa de distribuição correspondente a (cotas sêniores): 0,03% (três centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública regulada pela instrução CVM 476 e/ou 0,05% (cinco centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública regulada pela instrução CVM 400, com mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor.
Taxa de performance	Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	0.8709%
31/07/2025	1.2150%
30/06/2025	1.1695%
30/05/2025	1.1528%
30/04/2025	0.8709%
31/03/2025	0.9288%
28/02/2025	1.0311%
31/01/2025	1.1748%
31/12/2024	1.0079%
29/11/2024	0.8740%
31/10/2024	0.9726%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia	As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia	As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas.
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	6.2200%
Créditos a vencer (%PL) :	72.2600%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	0.0000%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver	Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver	Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC	79690488.64

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0086%
Valor da Cota	1.160,61338642
Quantidade Cota	68.233,77418907
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

SMRT11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 59.450.268/0001-78 PL R$ 32.636.356,56 Cota R$ 101,537

SMRT11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD Administradora de Recursos LTDA

Gestor

SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

13/02/2025

Patrimônio Líquido

R$ 32.636.356,56

documentos

Regulamento em 19.03.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	SMRT11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	59.450.268/0001-78
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Qualificados
Administrador Fiduciário	FIDD Administradora de Recursos LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Outros
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	1.3262%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	32636356.56

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0131%
Valor da Cota	101,19277614
Quantidade Cota	321.422,64201388
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

SOMOS FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 54.619.680/0001-55 PL R$ 8.760.103,22 Cota R$ 1.258,324

SOMOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

05/04/2024

Patrimônio Líquido

R$ 8.760.103,22

documentos

Fato Relevante Download
Regulamento em 26.08.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	SOMOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	54.619.680/0001-55
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	30/04/2024
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Profissional
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	OUTROS
Código ANBIMA	S0000758272
Taxa de administração	Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, custódia, controladoria e escrituração das Cotas, o Fundo pagará à Administradora a Taxa de Administração, mensalmente, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais
Taxa de performance	não
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	10.1. O Fundo tem como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização das suas Cotas por meio da aplicação de recursos, preponderantemente, em Cotas de FIDC, observada a política de investimento do Fundo
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	2.0207%
31/07/2025	3.2100%
30/06/2025	1.7698%
30/05/2025	1.2412%
30/04/2025	1.6786%
31/03/2025	1.4659%
28/02/2025	1.9637%
31/01/2025	1.8837%
31/12/2024	1.2761%
29/11/2024	-0.6148%
31/10/2024	1.6445%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia	40% do Patrimônio Líquido deverá ser representado por Cotas Subordinadas Júnior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	8760103.22

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0147%
Valor da Cota	R$ 1.229,48
Quantidade Cota	2566.51200460
Percentual PL	36.0400%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 56.973.948/0001-88 PL R$ 32.071.695,43 Cota R$ 1.660,814

TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

22/08/2024

Patrimônio Líquido

R$ 32.071.695,43

documentos

Regulamento em 08.09.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	56.973.948/0001-88
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio	Aberto
Público-alvo	Investidor Qualificado
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Agro, Indústria ou Comércio - Multicarteira agro, indústria e comércio
Código ANBIMA	S0001267639
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	-0.1144%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	20.4700%
Créditos a vencer (%PL) :	78.1000%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	32071695.43

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0159%
Valor da Cota	R$ 1.121,84
Quantidade Cota	12254.59142199
Percentual PL	43.1200%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0178%
Valor da Cota	R$ 1.133,90
Quantidade Cota	11583.35898070
Percentual PL	41.2000%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

TVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 17/09/2025 CNPJ 58.284.749/0001-98 PL R$ 10.304.281,61 Cota R$ 1.038,500

TVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ATF.CREDIT GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

29/11/2024

Patrimônio Líquido

R$ 10.304.281,61

documentos

Regulamento em 30.07.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	TVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	58.284.749/0001-98
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	20/03/2025
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	ATF.CREDIT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Tipo Outros – Foco de Atuação Multicarteira Outros
Código ANBIMA	C0001217330
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	1.0095%
31/07/2025	1.2120%
30/06/2025	0.7459%
30/05/2025	0.4783%
30/04/2025	0.0945%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	6.4400%
Créditos a vencer (%PL) :	6.4000%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	10304281.61

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0100%
Valor da Cota	1.030,57703355
Quantidade Cota	9.922,27022054
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 41.391.264/0001-09 PL R$ 4.587.779,76 Cota R$ 160,492

ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

SOLIS INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

23/03/2021

Patrimônio Líquido

R$ 4.587.779,76

documentos

Regulamento em 26.09.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ	41.391.264/0001-09
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	22/06/2021
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
Cedente	ULend Gestão Financeira Ltda.
Agente de Cobrança	ULend Gestão de Ativos Ltda.
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Código ANBIMA	S0000606510
Taxa de administração	Pela prestação dos serviços de administração, custódia, gestão e agente de cobrança líder, será devida pelo Fundo uma remuneração calculada de acordo com a seguinte fórmula: TAtotal = TAi + TAii + TAiii + TAiv Onde: (a) TAtotal: Taxa total do Fundo; (b) TAi: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora equivalente a 0,18% (dezoito centésimos por cento) do valor do patrimônio líquido do FUNDO ao ano, observado o mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao mês; (c) TAii: parcela da Taxa de Gestão devida à Gestora será equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês; (d) TAiii: parcela da Taxa de Administração devida ao Custodiante equivalente a 0,22% (vinte e dois centésimos percentuais) do valor do patrimônio líquido do Fundo, observado o mínimo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao mês. (e) TAiv: parcela da Taxa de Administração devida ao Agente de Cobrança Líder, conforme segue: (1) Remuneração por cobrança dos Direitos Creditórios: (a) para Cobrança Extrajudicial: o equivalente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) dos valores recebidos (calculado sobre os valores totais liquidados no mês. b) para Cobrança judicial: o equivalente até 12% (doze inteiros por cento) dos valores recebidos (calculado sobre os valores totais liquidados no mês).
Taxa de performance	Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento	Ulend gestão financeira LTDA Correspondentes de instituições financeiras
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	-8.4144%
31/07/2025	-5.3558%
30/06/2025	-11.5384%
30/05/2025	74.0751%
30/04/2025	12.5723%
31/03/2025	18.6225%
28/02/2025	-15.2755%
31/01/2025	-23.6083%
31/12/2024	-2.2007%
29/11/2024	9.7796%
31/10/2024	-22.0471%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia	A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 10%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 15%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior, às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Preferenciais e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 30%. A relação máxima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Seniores e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 70%.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia	A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 10%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 15%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior, às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Preferenciais e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 30%. A relação máxima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Seniores e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 70%.
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	60.2800%
Créditos a vencer (%PL) :	24.2100%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-6.8100%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver	Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver	Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC	4587779.76

Características das Classes:

Início da classe	07/03/2022
Número da série	1
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série	Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Subordinada Mezanino Classe Ordinária, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4° dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido.
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0115%
Valor da Cota	R$ 819,22
Quantidade Cota	4200.00000000
Percentual PL	74.6900%
Rating na emissão	-
Agência de rating contratada	Austin Rating Serviços Financeiros Ltda.
Nota da última classificação de rating obtida	brBB(sf) - Estável
Data da classificação de rating obtida	19/08/2022

Histórico

Data	Valor Cota

VERA CRUZ I ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE CONHECIMENTO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 49.156.414/0001-01 PL R$ 13.980.281,57 Cota R$ 1.176,585

VERA CRUZ I ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE CONHECIMENTO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

12/01/2023

Patrimônio Líquido

R$ 13.980.281,57

documentos

Regulamento em 30.04.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	VERA CRUZ I ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE CONHECIMENTO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	49.156.414/0001-01
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	01/03/2023
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	OUTROS
Código ANBIMA	C0000693715
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Burattini Advogados Associados Serviços advocatícios
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	1.0582%
31/07/2025	1.4028%
30/06/2025	0.6682%
30/05/2025	1.0263%
30/04/2025	1.0477%
31/03/2025	0.7351%
28/02/2025	0.7961%
31/01/2025	0.8615%
31/12/2024	0.8068%
29/11/2024	0.5576%
31/10/2024	0.6749%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	13980281.57

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0105%
Valor da Cota	1.169,21045748
Quantidade Cota	11.882,08770373
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

VERA CRUZ II – ATIVOS JUDICIAIS – PROCESSO DE CONHECIMENTO – FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 55.579.164/0001-07 PL R$ 13.408.599,99 Cota R$ 1.049,887

VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

18/06/2024

Patrimônio Líquido

R$ 13.408.599,99

documentos

Regulamento em 19.06.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	55.579.164/0001-07
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	11/07/2024
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	OUTROS
Código ANBIMA	C0000769479
Taxa de administração	O Fundo pagará a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO para a ADMINISTRADORA correspondente ao valor mensal de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Os valores mensais serão corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo, pelo IPCA.
Taxa de performance	O FUNDO pagará ao GESTOR, TAXA DE PERFORMANCE, equivalente ao valor de 20% (vinte por cento) do que exceder ao retorno preferencial dos cotistas
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	O FUNDO foi constituído com o objetivo específico de obter rentabilidade por meio da aquisição dos DIREITOS CREDITÓRIOS
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	0.8449%
31/07/2025	0.9957%
30/06/2025	0.7497%
30/05/2025	0.7485%
30/04/2025	0.8482%
31/03/2025	0.4391%
28/02/2025	0.5205%
31/01/2025	0.4878%
31/12/2024	0.0096%
29/11/2024	0.1910%
31/10/2024	0.0968%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia	não
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia	não
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	13408599.99

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0084%
Valor da Cota	1.044,91055856
Quantidade Cota	12.558,35642819
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 36.412.972/0001-30 PL R$ 6.135.954,62 Cota R$ 313,449

VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

IGUANA INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

20/01/2020

Patrimônio Líquido

R$ 6.135.954,62

documentos

Regulamento em 12.06.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	36.412.972/0001-30
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	16/10/2020
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	IGUANA INVESTIMENTOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	OUTROS
Código ANBIMA	C0000560863
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	21.7215%
31/07/2025	19.1740%
30/06/2025	12.0736%
30/05/2025	7.4200%
30/04/2025	3.2531%
31/03/2025	-1.3242%
28/02/2025	-1.1630%
31/01/2025	-1.4951%
31/12/2024	-5.8364%
29/11/2024	-4.7371%
31/10/2024	-84.4951%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :	84.8900%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	6135954.62

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.1785%
Valor da Cota	320,65135828
Quantidade Cota	19.575,58135270
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 49.998.666/0001-70 PL R$ 10.842.840,72 Cota R$ 1.785,424

VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

20/03/2023

Patrimônio Líquido

R$ 10.842.840,72

documentos

Regulamento em 26.07.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	49.998.666/0001-70
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	28/08/2023
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FINANCEIRO
Código ANBIMA	C0000718203
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	5.1316%
31/07/2025	3.0108%
30/06/2025	2.0679%
30/05/2025	3.5651%
30/04/2025	3.6972%
31/03/2025	2.4353%
28/02/2025	3.6437%
31/01/2025	2.5315%
31/12/2024	2.8361%
29/11/2024	2.5113%
31/10/2024	3.4255%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	2.9300%
Créditos a vencer (%PL) :	99.0400%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-2.2600%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	10842840.72

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0488%
Valor da Cota	1.751,90477223
Quantidade Cota	6.072,97724660
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

YELLOW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 57.810.758/0001-02 PL R$ 27.968.274,38 Cota R$ 1.177,427

YELLOW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

23/10/2024

Patrimônio Líquido

R$ 27.968.274,38

documentos

Regulamento em 01.08.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	YELLOW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	57.810.758/0001-02
Mês de Referência	29/08/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo
Forma de condomínio	Aberto
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Agro, Indústria ou Comércio - Multicarteira agro, indústria e comércio
Código ANBIMA	C0001200313
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
29/08/2025	2.8423%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :	96.6500%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	27968274.38

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0155%
Valor da Cota	R$ 1.091,76
Quantidade Cota	5450.16930458
Percentual PL	26.2500%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

54 fundos FIDC - PL total:

R$ 7.478.306.153,62

FIF

ADRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 61.831.273/0001-72 PL R$ 62.691.814,58 Cota R$ 991,959

ADRANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

21/07/2025

Patrimônio Líquido

R$ 62.691.814,58

documentos

Regulamento em 30.07.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 54.143.414/0001-07 PL R$ 7.988.487,77 Cota R$ 920,588

ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

01/03/2024

Patrimônio Líquido

R$ 7.988.487,77

documentos

Regulamento em 13.02.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

ALVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 58.510.997/0001-00 PL R$ 23.695.733,54 Cota R$ 956,689

ALVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

18/12/2024

Patrimônio Líquido

R$ 23.695.733,54

documentos

Regulamento em 23.01.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 52.918.426/0001-22 PL R$ 164.023.083,56 Cota R$ 1.396,593

AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

17/11/2023

Patrimônio Líquido

R$ 164.023.083,56

documentos

Regulamento em 18.08.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

AXIOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 54.130.296/0001-94 PL R$ 8.960.139,35 Cota R$ 1.303,211

AXIOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

29/02/2024

Patrimônio Líquido

R$ 8.960.139,35

documentos

Regulamento em 09.04.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

AZUL – VX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 17.095.784/0001-81 PL R$ 140.012.831,51 Cota R$ 10.672,405

AZUL – VX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

SOLIS INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

09/10/2012

Patrimônio Líquido

R$ 140.012.831,51

documentos

Regulamento em 05.062025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

BIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 62.191.942/0001-51 PL R$ 201.716.914,59 Cota R$ 1.003,472

BIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ICON CAPITAL LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

12/08/2025

Patrimônio Líquido

R$ 201.716.914,59

documentos

Regulamento em 20.08.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 53.145.202/0001-98 PL R$ 31.196.276,79 Cota R$ 976,046

CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

08/12/2023

Patrimônio Líquido

R$ 31.196.276,79

documentos

Regulamento em 25.03.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

EUV MASTER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 46.135.530/0001-48 PL R$ 3.362.639.671,74 Cota R$ 1.360,507

EUV MASTER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

14/04/2022

Patrimônio Líquido

R$ 3.362.639.671,74

documentos

Regulamento em 05.06.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 49.524.517/0001-79 PL R$ 8.786.509,71 Cota R$ 1.651,914

EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

EXT CAPITAL LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

08/02/2023

Patrimônio Líquido

R$ 8.786.509,71

documentos

Regulamento em 18.06.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

FOCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 58.511.038/0001-09 PL R$ 23.695.614,41 Cota R$ 956,617

FOCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

18/12/2024

Patrimônio Líquido

R$ 23.695.614,41

documentos

Regulamento em 23.01.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSHER CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 17.094.106/0001-02 PL R$ 56.693.238,37 Cota R$ 3.932,883

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSHER CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

17/09/2012

Patrimônio Líquido

R$ 56.693.238,37

documentos

Regulamento em 29.04.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 53.148.369/0001-02 PL R$ 24.048.226,77 Cota R$ 1.188,279

GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

08/12/2023

Patrimônio Líquido

R$ 24.048.226,77

documentos

Regulamento em 06.03.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

HORIZONTE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 42.922.066/0001-89 PL R$ 3.832.314,47 Cota R$ 1.434,102

HORIZONTE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

PEAK WEALTH ADVISORY GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

21/07/2021

Patrimônio Líquido

R$ 3.832.314,47

documentos

Regulamento em 14.04.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

LA ROCHELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 42.338.539/0001-03 PL R$ 79.783.241,40 Cota R$ 1.150,746

LA ROCHELLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

08/06/2021

Patrimônio Líquido

R$ 79.783.241,40

documentos

Regulamento em 05.06.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 58.511.089/0001-30 PL R$ 9.391.119,25 Cota R$ 932,932

LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

18/12/2024

Patrimônio Líquido

R$ 9.391.119,25

documentos

Regulamento 23.01.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

M100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 32.302.132/0001-64 PL R$ 27.845.962,44 Cota R$ 5.388,659

M100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

SOLIS INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

11/12/2018

Patrimônio Líquido

R$ 27.845.962,44

documentos

Regulamento em 06.05.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 58.511.134/0001-57 PL R$ 23.734.777,20 Cota R$ 964,465

MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

18/12/2024

Patrimônio Líquido

R$ 23.734.777,20

documentos

Regulamento em 23.01.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

NAÇÕES UNIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 60.146.372/0001-52 PL R$ 3.745.994,57 Cota R$ 493,125

NAÇÕES UNIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

28/03/2025

Patrimônio Líquido

R$ 3.745.994,57

documentos

Regulamento em 06.05.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 60.715.887/0001-26 PL R$ 504.296.120,42 Cota R$ 1.069,945

PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

informações

Administrador

FIDD Administradora de Recursos LTDA

Gestor

PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

07/05/2025

Patrimônio Líquido

R$ 504.296.120,42

documentos

Regulamento em 28.07.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 53.071.764/0001-34 PL R$ 7.516.076,46 Cota R$ 849,201

PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

01/12/2023

Patrimônio Líquido

R$ 7.516.076,46

documentos

Regulamento em 08.04.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

RLP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 52.997.672/0001-17 PL R$ 59.051.583,96 Cota R$ 535,272

RLP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

24/11/2023

Patrimônio Líquido

R$ 59.051.583,96

documentos

Fato Relevante Download
Regulamento em 26.08.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

RMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 61.070.128/0001-16 PL R$ 3.276.955,61 Cota R$ 1.018,089

RMF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

N/A

Data da constituição

29/05/2025

Patrimônio Líquido

R$ 3.276.955,61

documentos

Regulamento em 29.05.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

SHOGUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 60.871.165/0001-60 PL R$ 17.457.829,71 Cota R$ 1.023,629

SHOGUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

16/05/2025

Patrimônio Líquido

R$ 17.457.829,71

documentos

Regulamento em 26.06.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

STAND BY FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 55.325.425/0001-62 PL R$ 1.802.324,21 Cota R$ 1.607,553

STAND BY FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

29/05/2024

Patrimônio Líquido

R$ 1.802.324,21

documentos

Regulamento em 01.09.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

VIVALDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 39.330.557/0001-26 PL R$ 123.164.227,53 Cota R$ 8.781,176

VIVALDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

25/09/2020

Patrimônio Líquido

R$ 123.164.227,53

documentos

Regulamento em 26.06.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

VKR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 36.655.944/0001-44 PL R$ 6.145.308,99 Cota R$ 5.303,792

VKR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

IGUANA INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

20/02/2020

Patrimônio Líquido

R$ 6.145.308,99

documentos

Regulamento em 09.06.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

27 fundos FIF - PL total:

R$ 4.987.192.378,91

FIP

ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 54.215.053/0001-59 PL R$ 7.992.872,54 Cota R$ 1.048,320

ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

06/03/2024

Patrimônio Líquido

R$ 7.992.872,54

documentos

Regulamento em 05.03.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 58.457.638/0001-36 PL R$ 7.441.973,72 Cota R$ 992,263

AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

13/12/2024

Patrimônio Líquido

R$ 7.441.973,72

documentos

Regulamento em 11.12.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

AQUAMARINE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 60.370.411/0001-09 PL R$ 21.656.496,41 Cota R$ 1.068,567

AQUAMARINE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

LAZULI PARTNERS ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

11/04/2025

Patrimônio Líquido

R$ 21.656.496,41

documentos

Regulamento em 07.05.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

ARAGONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 61.886.928/0001-00 PL R$ 1.185.207,63 Cota R$ 987,673

ARAGONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

23/07/2025

Patrimônio Líquido

R$ 1.185.207,63

documentos

Regulamento em 23.07.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

AXIOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 54.062.162/0001-83 PL R$ 2.394.356,89 Cota R$ 1.001,446

AXIOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

26/02/2024

Patrimônio Líquido

R$ 2.394.356,89

documentos

Regulamento em 06.03.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

BRASILMAQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 58.511.562/0001-80 PL R$ 77.001.326,14 Cota R$ 1.012,877

BRASILMAQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD Administração De Recursos LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

18/12/2024

Patrimônio Líquido

R$ 77.001.326,14

documentos

Regulamento em 18.12.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

BRB VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 48.054.226/0001-00 PL R$ 8.403.999,35 Cota R$ 92,250

BRB VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

KPTL INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

16/09/2022

Patrimônio Líquido

R$ 8.403.999,35

documentos

Regulamento em 10.06.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

CAVALLIERI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – INFRAESTRUTURA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 48.038.397/0001-37 PL R$ 541.803.984,65 Cota R$ 2.957,701

CAVALLIERI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

14/09/2022

Patrimônio Líquido

R$ 541.803.984,65

documentos

Regulamento em 15.05.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

DG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 57.341.820/0001-64 PL R$ 15.190.458,41 Cota R$ 981,087

DG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

Data da constituição

18/09/2024

Patrimônio Líquido

R$ 15.190.458,41

documentos

Regulamento em 14.10.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

ECOMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 56.240.390/0001-21 PL R$ 21.612.689,84 Cota R$ 982,395

ECOMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

02/08/2024

Patrimônio Líquido

R$ 21.612.689,84

documentos

Regulamento em 01.10.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

ELIPSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 30.687.646/0001-50 PL R$ 37.748.286,29 Cota R$ 779,523

ELIPSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

26/04/2018

Patrimônio Líquido

R$ 37.748.286,29

documentos

Regulamento em 25.04.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

EUV DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 43.953.460/0001-47 PL R$ 204.804.883,92 Cota R$ 1.038,932

EUV DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

29/09/2021

Patrimônio Líquido

R$ 204.804.883,92

documentos

Regulamento em 18.12.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

EUV GLADIATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 47.166.761/0001-81 PL R$ 94.272.109,46 Cota R$ 785,601

EUV GLADIATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

20/06/2022

Patrimônio Líquido

R$ 94.272.109,46

documentos

Regulamento em 18.12.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

EUV SP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 42.627.796/0001-57 PL R$ 346.117.526,81 Cota R$ 1.102,013

EUV SP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

30/06/2021

Patrimônio Líquido

R$ 346.117.526,81

documentos

Regulamento em 18.12.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 45.563.216/0001-01 PL R$ 1.303.769.139,79 Cota R$ 1.215,292

EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

03/03/2022

Patrimônio Líquido

R$ 1.303.769.139,79

documentos

Regulamento em 02.09.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIMA MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 16.524.588/0001-12 PL R$ 81.055.742,23 Cota R$ 1,277

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIMA MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

KPTL INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

10/07/2012

Patrimônio Líquido

R$ 81.055.742,23

documentos

Regulamento em 15.05.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

FUSE CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 43.427.543/0001-00 PL R$ 8.116.516,12 Cota R$ 1.333,190

FUSE CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

TRANSFERO GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

30/08/2021

Patrimônio Líquido

R$ 8.116.516,12

documentos

Regulamento em 17.02.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 45.276.517/0001-46 PL R$ 1.036.710,76 Cota R$ 45.074,381

HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BDR INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

09/02/2022

Patrimônio Líquido

R$ 1.036.710,76

documentos

Regulamento em 25.06.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

INOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 09/09/2025 CNPJ 44.612.934/0001-50 PL R$ 11.354,18 Cota R$ -46,344

INOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

26/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 11.354,18

documentos

Regulamento em 27.06.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

INOVA IV FIEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 43.878.276/0001-80 PL R$ 90.849.269,23 Cota R$ 1.219,596

INOVA IV FIEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

06/10/2021

Patrimônio Líquido

R$ 90.849.269,23

documentos

Regulamento em 11.07.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

INOVA IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES – CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 44.603.467/0001-00 PL R$ 16.545.373,18 Cota R$ 1.105,732

INOVA IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

17/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 16.545.373,18

documentos

Regulamento em 20.06.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

INOVA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 30.142.289/0001-44 PL R$ 171.442.134,07 Cota R$ 1.803,845

INOVA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

22/03/2018

Patrimônio Líquido

R$ 171.442.134,07

documentos

Regulamento em 20.06.2025 Download
Fato Relevante Download

Histórico

Data	Valor Cota

INOVA VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES – CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 36.112.499/0001-76 PL R$ 50.063.538,03 Cota R$ 1.415,893

INOVA VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

20/12/2019

Patrimônio Líquido

R$ 50.063.538,03

documentos

Regulamento em 20.06.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

INOVA VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 41.517.671/0001-01 PL R$ 1.087.948,76 Cota R$ 173,410

INOVA VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

19/03/2021

Patrimônio Líquido

R$ 1.087.948,76

documentos

Regulamento em 20.06.2025 Download
Fato Relevante Download

Histórico

Data	Valor Cota

INOVA X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 40.755.640/0001-26 PL R$ 31.378.498,30 Cota R$ 1.282,700

INOVA X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

21/01/2021

Patrimônio Líquido

R$ 31.378.498,30

documentos

Regulamento 03.02.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

LEGACY ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 51.300.990/0001-14 PL R$ 38.105.987,56 Cota R$ 1.706,643

LEGACY ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

05/07/2023

Patrimônio Líquido

R$ 38.105.987,56

documentos

Regulamento em 16.06.2025 Download
Fato Relevante Download

Histórico

Data	Valor Cota

MADAGASCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 40.756.586/0001-33 PL R$ 17.498.858,10 Cota R$ 883,335

MADAGASCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BDR INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

21/01/2021

Patrimônio Líquido

R$ 17.498.858,10

documentos

Regulamento em 17.06.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

MATERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 57.719.448/0001-87 PL R$ 74.373.026,98 Cota R$ 1.043,072

MATERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

Auditor

N/A

Data da constituição

16/10/2024

Patrimônio Líquido

R$ 74.373.026,98

documentos

Regulamento em 16.10.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

MCP VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 44.951.387/0001-37 PL R$ 7.967.359,92 Cota R$ 646,017

MCP VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

23/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 7.967.359,92

documentos

Regulamento em 16.06.2025 Download
Fato Relvante 29.07.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 40.829.286/0001-37 PL R$ 305.646.932,47 Cota R$ 2.517,462

MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

21/01/2021

Patrimônio Líquido

R$ 305.646.932,47

documentos

Regulamento em 02.05.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

NAÇÕES UNIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 58.533.289/0001-94 PL R$ 3.750.015,43 Cota R$ 588,021

NAÇÕES UNIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

20/12/2024

Patrimônio Líquido

R$ 3.750.015,43

documentos

Regulamento em 28.03.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 56.112.613/0001-75 PL R$ 140.655.872,96 Cota R$ 1.095,930

OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

26/07/2024

Patrimônio Líquido

R$ 140.655.872,96

documentos

Regulamento em 02.09.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

PARALLAX CERC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 40.829.408/0001-95 PL R$ 11.746.768,49 Cota R$ 1.598,186

PARALLAX CERC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PARALLAX VENTURES GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

21/01/2021

Patrimônio Líquido

R$ 11.746.768,49

documentos

Regulamento em 27.06.2025 Download
Fato Relevante Download
Fato Relevante Download

Histórico

Data	Valor Cota

PARALLAX VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 32.040.468/0001-04 PL R$ 221.207.252,18 Cota R$ 4.636,223

PARALLAX VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PARALLAX VENTURES GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

01/11/2018

Patrimônio Líquido

R$ 221.207.252,18

documentos

Fato Relevante Download
Regulamento em 01.09.2025 Download
Fato Relevante Download
Fato Relevante Download
Fato Relevante Download
Fato Relevante Download
Fato Relevante Download
Fato Relevante Download

Histórico

Data	Valor Cota

PCS II COSTA ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 42.736.004/0001-82 PL R$ 11.004.723,56 Cota R$ 1.390,355

PCS II COSTA ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

05/07/2021

Patrimônio Líquido

R$ 11.004.723,56

documentos

Regulamento em 21.07.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 48.900.133/0001-40 PL R$ 795.441.356,33 Cota R$ 1.098,773

PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PRISMA CAPITAL LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

15/12/2022

Patrimônio Líquido

R$ 795.441.356,33

documentos

Regulamento em 23.09.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

PCS II HEALTHCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 44.108.111/0001-91 PL R$ 310.070.833,16 Cota R$ 1.619,372

PCS II HEALTHCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

05/07/2021

Patrimônio Líquido

R$ 310.070.833,16

documentos

Regulamento em 25.04.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 60.648.903/0001-05 PL R$ 677.383.218,21 Cota R$ 994,821

PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

02/05/2025

Patrimônio Líquido

R$ 677.383.218,21

documentos

Regulamento em 02.05.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 62.567.249/0001-30 PL R$ 150.697.370,36 Cota R$ 1.002,978

PCS II PPE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

04/09/2025

Patrimônio Líquido

R$ 150.697.370,36

documentos

Regulamento em 04.09.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 49.274.446/0001-01 PL R$ 1.313.301.687,37 Cota R$ 812,422

PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

20/01/2023

Patrimônio Líquido

R$ 1.313.301.687,37

documentos

Regulamento em 13.08.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 35.725.626/0001-40 PL R$ 4.804.453.592,14 Cota R$ 3.294,980

PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PRISMA OIL&GAS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

12/11/2019

Patrimônio Líquido

R$ 4.804.453.592,14

documentos

Regulamento em 11.11.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 32.140.484/0001-60 PL R$ 607.184.831,84 Cota R$ 1.356,732

PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

13/11/2018

Patrimônio Líquido

R$ 607.184.831,84

documentos

Regulamento em 30.05.2025 Download
Fato Relevante Download

Histórico

Data	Valor Cota

PSS SMALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 32.162.536/0001-08 PL R$ 48.636.307,43 Cota R$ 2.747,660

PSS SMALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

13/11/2018

Patrimônio Líquido

R$ 48.636.307,43

documentos

Regulamento em 25.04.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 41.721.110/0001-20 PL R$ 22.310.257,65 Cota R$ 984,956

SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

SOLUM GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

19/04/2021

Patrimônio Líquido

R$ 22.310.257,65

documentos

Regulamento em 20.06.2025 Download
Fato Relevante Download

Histórico

Data	Valor Cota

SOLUM ORGÂNICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 43.394.198/0001-48 PL R$ 13.124.917,59 Cota R$ 1.161,103

SOLUM ORGÂNICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

SOLUM GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

19/08/2021

Patrimônio Líquido

R$ 13.124.917,59

documentos

Regulamento em 20.06.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

SUBLIMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 39.330.420/0001-71 PL R$ 87.546.056,06 Cota R$ 9.620,446

SUBLIMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PARALLAX VENTURES GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

10/09/2020

Patrimônio Líquido

R$ 87.546.056,06

documentos

Regulamento em 27.06.2025 Download
Fato Relevante Download
Fato Relevante Download

Histórico

Data	Valor Cota

TERRACOTTA WARRIORS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 44.527.376/0001-24 PL R$ 57.271.608,22 Cota R$ 1.270,847

TERRACOTTA WARRIORS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

CATARINA CAPITAL CONSULTORIA E GESTÃO LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

17/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 57.271.608,22

documentos

Regulamento em 30.06.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 39.330.447/0001-64 PL R$ 80.220.935,03 Cota R$ 4.543,239

VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

10/09/2020

Patrimônio Líquido

R$ 80.220.935,03

documentos

Regulamento em 16.06.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

48 fundos FIP - PL total:

R$ 12.942.582.165,75

FII

FRUTO TERRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 55.307.025/0001-24 PL R$ 709.127,83 Cota R$ 21,686

FRUTO TERRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ARAR CAPITAL LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

28/05/2024

Patrimônio Líquido

R$ 709.127,83

documentos

Comunicado ao Mercado Download
REGULAMENTO em 12.08.2025 Download
PROSPECTO Download
LAMINA Download

Histórico

Data	Valor Cota

JK1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO valor de PL atualizado em: 16/09/2025 CNPJ 58.372.239/0001-72 PL R$ 12.266.950,58 Cota R$ 976,183

JK1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

N/A

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

N/A

Data da constituição

06/12/2024

Patrimônio Líquido

R$ 12.266.950,58

documentos

Regulamento em 20.12.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

2 fundos FII - PL total:

R$ 12.976.078,41