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FIDC

AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 56.963.951/0001-10 PL R$ 90.183.333,90 Cota R$ 1.123,288

AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

BRAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

22/08/2024

Patrimônio Líquido

R$ 90.183.333,90

documentos

Regulamento em 02.04.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	AGRO DEFENDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	56.963.951/0001-10
Mês de Referência
Data de Início (Operacional) do Fundo	19/09/2024
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	BRAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FIDC - Outros
Código ANBIMA	F0001172646
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	1.6095%
28/02/2025	1.6783%
31/01/2025	1.7760%
31/12/2024	1.6588%
29/11/2024	1.4500%
31/10/2024	1.0187%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0.1300%
Créditos a vencer (%PL) :	100.4900%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	90183333.9

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0114%
Valor da Cota	R$ 1.074,02
Quantidade Cota	39187.70590070
Percentual PL	47.2600%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0126%
Valor da Cota	R$ 1.082,90
Quantidade Cota	5808.76879196
Percentual PL	7.0600%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0114%
Valor da Cota	R$ 1.042,34
Quantidade Cota	25927.06266185
Percentual PL	30.3400%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto, formulário de informações, lâmina de informações essenciais e o regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Estes documentos, quando obrigatórios, estão disponíveis nesta plataforma. As informações constantes nesta plataforma estão em consonância com os regulamentos dos fundos de investimento, mas não os substituem.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.

A instituição pode ser remunerada pela distribuição do produto, caso seja o prestador de serviço de distribuição do fundo. Para maiores detalhes, consulte o Manual de Distribuição disponível na aba “governança corporativa”.

ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 60.531.763/0001-90 PL R$ 10.149.867,11 Cota R$ 922,715

ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

ATF.CREDIT GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

N/A

Data da constituição

24/04/2025

Patrimônio Líquido

R$ 10.149.867,11

documentos

Regulamento em 25.04.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	60.531.763/0001-90
Mês de Referência
Data de Início (Operacional) do Fundo	24/04/2025
Forma de condomínio	Aberto
Público-alvo	Investidores Profissionais,
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso	ATF.CREDIT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento
Se monossacado, nome e segmento

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)
Outros índices relevantes (Recompra/PL):
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	10149867.11

Histórico

Data	Valor Cota

AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 54.954.874/0001-07 PL R$ 26.827.649,53 Cota R$ 1.072,516

AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

CATALUNYA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

30/04/2024

Patrimônio Líquido

R$ 26.827.649,53

documentos

Regulamento em 12.03.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	54.954.874/0001-07
Mês de Referência
Data de Início (Operacional) do Fundo	16/10/2024
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	CATALUNYA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FIDC - Outros
Código ANBIMA	F0001170074
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	1.0408%
28/02/2025	1.0809%
31/01/2025	1.0867%
31/12/2024	1.0312%
29/11/2024	5.7089%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	26827649.53

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0103%
Valor da Cota	1.061,05564865
Quantidade Cota	25.013,76241067
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 52.918.480/0001-78 PL R$ 143.356.169,64 Cota R$ 1.315,194

AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

17/11/2023

Patrimônio Líquido

R$ 143.356.169,64

documentos

Regulamento em 24.04.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	52.918.480/0001-78
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	04/12/2023
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FIDC - Outros
Código ANBIMA	F0000732184
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	1.3224%
28/02/2025	1.3578%
31/01/2025	1.4400%
31/12/2024	1.3526%
29/11/2024	1.1669%
31/10/2024	1.3926%
30/09/2024	1.2576%
30/08/2024	1.3125%
31/07/2024	1.3707%
28/06/2024	1.1842%
31/05/2024	1.2391%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	143356169.64

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0131%
Valor da Cota	1.299,14160513
Quantidade Cota	109.000,00000000
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 49.999.307/0001-37 PL R$ 4.365.042,67 Cota R$ 345,965

ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

20/03/2023

Patrimônio Líquido

R$ 4.365.042,67

documentos

Regulamento em 27.11.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	ATIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	49.999.307/0001-37
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	30/03/2023
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Agro, Indústria e Comércio
Código ANBIMA	F0000701289
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	0.9310%
28/02/2025	1.1278%
31/01/2025	1.2042%
31/12/2024	1.3233%
29/11/2024	1.1509%
31/10/2024	1.3557%
30/09/2024	1.2336%
30/08/2024	1.2772%
31/07/2024	1.3316%
28/06/2024	1.1556%
31/05/2024	1.2071%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	4365042.67

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0092%
Valor da Cota	43.136,67761365
Quantidade Cota	12.616,99257983
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 34.475.989/0001-01 PL R$ 65.571.136,84 Cota R$ 1.320,446

BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - N

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI?RIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

24/07/2019

Patrimônio Líquido

R$ 65.571.136,84

documentos

Regulamento em 19.04.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	BLACKCOMB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - N
CNPJ	34.475.989/0001-01
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	26/12/2022
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Profissional
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILI?RIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FINANCEIRO
Código ANBIMA	F0000690600
Taxa de administração	Taxa de Administração: 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido Efetivo do FUNDO, observado o Mínimo Mensal Base de Cálculo: valor diário do patrimônio líquido do FUNDO, na base “1/252” (um sobre duzentos e cinquenta e dois avos) daquela percentagem Provisionamento: diário Base de Cálculo Patrimônio Líquido: D-1 Data de Pagamento: até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente Mínimo Mensal: R$ R$ 1.000,00 (mil reais) nos primeiros 6 (seis) meses após início do FUNDO e de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a partir do 7º (sétimo) mês Índice de Correção: IPCA/IBGE Periodicidade de Correção: anual Taxa de Administração Máxima: Não há. O FUNDO estará sujeito às Taxas de Administração cobrada pelos fundos investidos
Taxa de performance	Taxa de Performance, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas que exceder a 200% (duzentos por cento) do índice IMA-B 5, em cada período de 06 (seis) meses contado a partir da data da primeira integralização de Cotas (“Período de Apuração”), já deduzidas as rentabilidades das Cotas Seniores, bem como todas as demais despesas do FUNDO, inclusive a Taxa de Administração, sendo certo que a incidência a cobrança apenas se iniciará após a primeira integralização de Cotas Sêniores ou de Cotas Mezanino.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	O objetivo desta Classe de Cotas é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos da Classe de Cotas na aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	2.3573%
28/02/2025	2.0150%
31/01/2025	1.4181%
31/12/2024	3.5892%
29/11/2024	-0.9269%
31/10/2024	1.7640%
30/09/2024	1.7962%
30/08/2024	0.5869%
31/07/2024	-1.2442%
28/06/2024	-2.6524%
31/05/2024	0.3220%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia	a Subordinação Mínima Sênior admitida no FUNDO é de 50% (cinquenta por cento) do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas; e a Subordinação Mínima Mezanino admitida no FUNDO é de 20% (vinte por cento) do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	65571136.84

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série	Não aplicável
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0230%
Valor da Cota	1.296,52663983
Quantidade Cota	49.658,30691146
Percentual PL
Rating na emissão	Não aplicável
Agência de rating contratada	Não aplicável
Nota da última classificação de rating obtida	Não aplicável
Data da classificação de rating obtida	Não aplicável

Histórico

Data	Valor Cota

BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 55.519.337/0001-00 PL R$ 416.045.070,40 Cota R$ 1.155,537

BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

PRISMA CLAIMS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

13/06/2024

Patrimônio Líquido

R$ 416.045.070,40

documentos

Regulamento em 26.11.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	55.519.337/0001-00
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	25/06/2024
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	PRISMA CLAIMS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FIDC Outros
Código ANBIMA	F0000767387
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	2.7473%
28/02/2025	1.8537%
31/01/2025	-4.9635%
31/12/2024	2.0033%
29/11/2024	2.3048%
31/10/2024	2.3215%
30/09/2024	2.9531%
30/08/2024	1.0954%
31/07/2024	3.8932%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :	99.8500%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	416045070.4

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0124%
Valor da Cota	R$ 1.103,74
Quantidade Cota	72376.56142723
Percentual PL	19.8700%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 58.114.311/0001-61 PL R$ 31.059.553,51 Cota R$ 979,025

CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Auditor

N/A

Data da constituição

14/11/2024

Patrimônio Líquido

R$ 31.059.553,51

documentos

Regulamento em 06.12.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	58.114.311/0001-61
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	18/12/2024
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor de Recurso	FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FIDC - Outros
Código ANBIMA	F0001193295
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	-0.0453%
28/02/2025	0.2631%
31/01/2025	-2.2685%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	31059553.51

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	-0.0005%
Valor da Cota	979,44694435
Quantidade Cota	31.724,99998000
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 53.145.978/0001-08 PL R$ 14.387.687,14 Cota R$ 669,996

CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

08/12/2023

Patrimônio Líquido

R$ 14.387.687,14

documentos

Regulamento em 23.04.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	53.145.978/0001-08
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	26/03/2024
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Código ANBIMA	F0000752657
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	-11.7289%
28/02/2025	4.2760%
31/01/2025	38.9455%
31/12/2024	-33.3197%
29/11/2024	-5.1036%
31/10/2024	13.1564%
30/09/2024	-10.2203%
30/08/2024	0.9679%
31/07/2024	0.7435%
28/06/2024	0.6490%
31/05/2024	0.6472%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	10.3700%
Créditos a vencer (%PL) :	80.7400%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-18.7500%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	14387687.14

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	-0.1329%
Valor da Cota	851,83186228
Quantidade Cota	21.474,28430410
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 44.229.197/0001-00 PL R$ 2.075.011.444,93 Cota R$ 1.109,230

EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

04/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 2.075.011.444,93

documentos

Regulamento em 05.11.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	44.229.197/0001-00
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	30/03/2022
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FOMENTO MERCANTIL
Código ANBIMA	F0000646806
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	0.9357%
28/02/2025	0.9844%
31/01/2025	1.0591%
31/12/2024	1.0075%
29/11/2024	0.9132%
31/10/2024	1.1303%
30/09/2024	1.0353%
30/08/2024	1.0911%
31/07/2024	1.1254%
28/06/2024	0.9816%
31/05/2024	1.0325%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	0.0000%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	2075011444.93

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0093%
Valor da Cota	1.098,89309903
Quantidade Cota	1.870.677,34575727
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 48.038.416/0001-25 PL R$ 69.961.803,00 Cota R$ 1.350,068

EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

SOLIS INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

14/09/2022

Patrimônio Líquido

R$ 69.961.803,00

documentos

Regulamento em 04.09.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ	48.038.416/0001-25
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	21/03/2023
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Qualificados
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FINANCEIRO
Código ANBIMA	F0000697151
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	3.8643%
28/02/2025	4.2895%
31/01/2025	5.0081%
31/12/2024	-1.0588%
29/11/2024	2.2213%
31/10/2024	10.2584%
30/09/2024	-1.4203%
30/08/2024	3.8003%
31/07/2024	4.6659%
28/06/2024	4.9973%
31/05/2024	7.2673%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	69961803

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0121%
Valor da Cota	R$ 717,42
Quantidade Cota	76071.97686395
Percentual PL	79.1100%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0135%
Valor da Cota	R$ 866,30
Quantidade Cota	7992.52447011
Percentual PL	10.0300%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

FAIR DRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 60.113.723/0001-29 PL R$ 1.047.725,37 Cota R$ 997,834

FAIR DRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

HORIZONTE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

27/03/2025

Patrimônio Líquido

R$ 1.047.725,37

documentos

Regulamento em 26.03.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	FAIR DRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	60.113.723/0001-29
Mês de Referência
Data de Início (Operacional) do Fundo	04/04/2025
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	HORIZONTE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Agro, Indústria e Comércio – Crédito Corporativo
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento
Se monossacado, nome e segmento

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)
Outros índices relevantes (Recompra/PL):
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	1047725.37

Histórico

Data	Valor Cota

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 17.012.019/0001-50 PL R$ 339.928.911,92 Cota R$ 698,396

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

18/09/2012

Patrimônio Líquido

R$ 339.928.911,92

documentos

Regulamento em 21.11.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS SIFRA PERFORMANCE
CNPJ	17.012.019/0001-50
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	05/06/2013
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente	Multicedente
Agente de Cobrança	Opinião Assessoria e Consultoria Ltda.; Sifra Serviços de Crédito Ltda.; OPS – Desenvolvimento de Negócios Ltda
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	OUTROS
Código ANBIMA	F0000342599
Taxa de administração	Pelos serviços de administração, controladoria, escrituração, distribuição das cotas, gestão e consultoria especializada prestados respectivamente pela Administradora, Gestora e Empresas de Consultoria Especializada, será cobrada do Fundo, mensalmente, uma Taxa de Administração, calculada conforme a seguinte fórmula: TAtotal = TAi + TAii+ TAiii Onde: TAtotal: Taxa de Administração. (a) TAi: parcela da Taxa de Administração devida à Gestora, nos termos do Contrato de Gestão, a partir da primeira integralização de Cotas; (b) TAii: parcela da Taxa de Administração devida às Empresas de Consultoria Especializada, nos termos do Contrato de Consultoria, a partir da primeira integralização de Cotas; (c) (TAi + TAii) = a 1,85% (um inteiro e setenta centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo do Dia Útil imediatamente anterior, a ser paga mensalmente e apurada a cada Dia Útil à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos), dividida na seguinte proporção: para TAi o correspondente a 0,35% a.a. (trinta e cinco centésimos por cento) e para TAii 1,5% a.a. (um inteiro e cinquenta centésimos por cento); (d) TAiii: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora e ao Custodiante, cobrada a partir da primeira integralização de Cotas, correspondente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo.
Taxa de performance	20% do valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas Júnior que exceder a 100% da Taxa DI, em cada período de apuração, já deduzidas todas as despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios dos respectivos Cedentes, com ou sem coobrigação, juntamente com todos os direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares de tais Direitos Creditórios, observado o atendimento aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Regulamento e Ativos Financeiros, conforme a política de investimento e composição e diversificação da carteira descritos no Capítulo X do Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	1.4965%
28/02/2025	1.5477%
31/01/2025	1.3477%
31/12/2024	0.8952%
29/11/2024	0.9031%
31/10/2024	1.3594%
30/09/2024	1.8869%
30/08/2024	2.4584%
31/07/2024	2.2758%
28/06/2024	2.1491%
31/05/2024	2.5055%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia	A Razão de Garantia, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Seniores em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser de no máximo 70% , de modo que o Fundo tenha, no mínimo, 30% de seu Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas. A Razão de Garantia entre as Cotas Subordinadas, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Subordinadas em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser mínimo 20% do Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas Júnior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia	A Razão de Garantia, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Seniores em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser de no máximo 70% , de modo que o Fundo tenha, no mínimo, 30% de seu Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas. A Razão de Garantia entre as Cotas Subordinadas, entendida como a relação entre o valor total das Cotas Subordinadas em circulação e o Patrimônio Líquido, deverá ser mínimo 20% do Patrimônio Líquido representado por Cotas Subordinadas Júnior.
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	3.3800%
Créditos a vencer (%PL) :	84.0100%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-0.3100%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver	Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver	Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC	339928911.92

Características das Classes:

Início da classe	10/07/2019
Número da série	1
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série	A partir do 1° mês a contar da Data de Emissão, as Cotas Subordinadas Mezanino C desta 1ª Emissão terão os seus valores de rendimentos amortizados mensalmente de acordo com o cronograma de amortização.
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0123%
Valor da Cota	R$ 1.232,71
Quantidade Cota	30000.00000000
Percentual PL	11.0400%
Rating na emissão	-
Agência de rating contratada	-
Nota da última classificação de rating obtida	-
Data da classificação de rating obtida	-

Início da classe	25/10/2018
Número da série	1
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série	A partir do 25° mês a contar da Data de Emissão, as Cotas Subordinadas Mezanino B desta 1ª Emissão terão os seus valores de principal investido e rendimentos amortizados mensalmente de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento.
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0123%
Valor da Cota	R$ 1.160,97
Quantidade Cota	69894.05554553
Percentual PL	24.2200%
Rating na emissão	-
Agência de rating contratada	-
Nota da última classificação de rating obtida	-
Data da classificação de rating obtida	-

Início da classe	09/12/2021
Número da série	7
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	R$ 1.000,00
Amortizações programadas da classe/série	As Cotas Seniores desta 7ª série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados mensalmente a partir do 19º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento.
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0132%
Valor da Cota	R$ 1.175,57
Quantidade Cota	29935.81785509
Percentual PL	10.5000%
Rating na emissão	-
Agência de rating contratada	Liberum Ratings
Nota da última classificação de rating obtida	A(FE)
Data da classificação de rating obtida	18/04/2024

Início da classe	25/07/2022
Número da série	1
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	R$ 1.000,00
Amortizações programadas da classe/série	As Cotas Subordinadas Mezanino H terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados no 8º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento.
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0133%
Valor da Cota	R$ 1.566,58
Quantidade Cota	6185.99205000
Percentual PL	2.8900%
Rating na emissão	-
Agência de rating contratada	-
Nota da última classificação de rating obtida	-
Data da classificação de rating obtida	-

Início da classe	12/07/2022
Número da série	8
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	R$ 1.000,00
Amortizações programadas da classe/série	As Cotas Seniores desta 8ª série terão os seus valores de principal e rendimentos amortizados mensalmente a partir do 13º mês, de acordo com o cronograma de amortização definido no Suplemento.
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0123%
Valor da Cota	R$ 1.050,15
Quantidade Cota	22000.00000000
Percentual PL	6.8900%
Rating na emissão	-
Agência de rating contratada	Liberum Ratings
Nota da última classificação de rating obtida	A (FE) CP2 (FE)
Data da classificação de rating obtida	18/04/2024

Histórico

Data	Valor Cota

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OSHER valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 52.982.703/0001-66 PL R$ 330.751.089,00 Cota R$ 7.342,766

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OSHER

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

23/11/2023

Patrimônio Líquido

R$ 330.751.089,00

documentos

Regulamento em 10.12.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS OSHER
CNPJ	52.982.703/0001-66
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	28/11/2023
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Profissional
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	OUTROS
Código ANBIMA	F0000733822
Taxa de administração	Pelos serviços de administração, custódia, controladoria, distribuição e escrituração, será devida pela Classe à ADMINISTRADORA quantia equivalente a 0,03% (três centésimos por cento) ao ano, incidente sobre Patrimônio Líquido da Classe, calculada pro rata temporis à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos) e provisionada diariamente, que deverá ser paga pela Classe mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente à prestação dos serviços, observado um valor mínimo mensal de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), que serão reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir da data de início da Classe, com base no índice acumulado da variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que venha a substituí-lo (“Taxa de Administração”).
Taxa de performance	não
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	aquisição de Cotas de FIDCs e/ou Ativos Financeiros, observados os limites e as restrições previstas na legislação vigente, no Regulamento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	1.9321%
28/02/2025	2.5613%
31/01/2025	1.7637%
31/12/2024	1.8714%
29/11/2024	2.0297%
31/10/2024	1.5393%
30/09/2024	1.6042%
30/08/2024	2.0174%
31/07/2024	2.0746%
28/06/2024	1.2337%
31/05/2024	1.3721%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia	não
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia	não
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	330751089

Características das Classes:

Início da classe	07/12/2023
Número da série	única
Prazo de duração da classe/série	06 meses
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série	1000,00
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0190%
Valor da Cota	7.266,00117036
Quantidade Cota	42.791,44235184
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 14.166.140/0001-49 PL R$ 1.213.038.846,32 Cota R$ 22.714,483

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

19/03/2012

Patrimônio Líquido

R$ 1.213.038.846,32

documentos

Fato Relevante Download
Fato Relevante Download
Fato Relevante Download
Regulamento em 08.10.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR
CNPJ	14.166.140/0001-49
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	20/03/2012
Forma de condomínio	Aberto
Público-alvo	Investidores Qualificados
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FOMENTO MERCANTIL
Código ANBIMA	S0000303429
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	1.7638%
28/02/2025	1.3572%
31/01/2025	2.1593%
31/12/2024	1.7814%
29/11/2024	-1.9449%
31/10/2024	1.9662%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	7.5100%
Créditos a vencer (%PL) :	87.7200%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	0.5800%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	1213038846.32

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0121%
Valor da Cota	R$ 4.486,38
Quantidade Cota	168680.31758566
Percentual PL	62.4700%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0124%
Valor da Cota	R$ 4.770,45
Quantidade Cota	17075.98172534
Percentual PL	6.7200%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 53.165.079/0001-77 PL R$ 19.828.841,08 Cota R$ 1.140,322

GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

11/12/2023

Patrimônio Líquido

R$ 19.828.841,08

documentos

Regulamento em 24.04.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	53.165.079/0001-77
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	23/02/2024
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidor Profissional
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	OUTROS
Código ANBIMA	F0000747246
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	ICAVI INDUSTRIA DE CALDEIRAS VALE DO ITA Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	0.8722%
28/02/2025	0.9108%
31/01/2025	1.0132%
31/12/2024	0.9248%
29/11/2024	0.8465%
31/10/2024	1.0477%
30/09/2024	0.8827%
30/08/2024	0.9574%
31/07/2024	1.0208%
28/06/2024	0.8769%
31/05/2024	0.9496%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0.0000%
Créditos a vencer (%PL) :	94.8300%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	19828841.08

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0086%
Valor da Cota	1.129,88355046
Quantidade Cota	17.388,81323831
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 55.676.289/0001-55 PL R$ 50.098.769,32 Cota R$ 1.092,964

MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

BRAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

25/06/2024

Patrimônio Líquido

R$ 50.098.769,32

documentos

Regulamento em 30.10.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	MIDCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	55.676.289/0001-55
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	08/08/2024
Forma de condomínio	Aberto
Público-alvo	Investidores Qualificados
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	BRAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança	BRAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Agro, Indústria e Comércio
Código ANBIMA	F0000777404
Taxa de administração	Taxa de Administração: máximo de 0,06 % a.a. observado o Mínimo Mensal. Base de Cálculo: valor diário do patrimônio líquido do FUNDO, na base “1/252” (um sobre duzentos e cinquenta e dois avos) daquela percentagem. Provisionamento: diário. Base de Cálculo Patrimônio Líquido: D-1. Data de Pagamento: até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente. Mínimo Mensal: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Índice de Correção: IPCA. Periodicidade de Correção: anual.
Taxa de performance	Sim. 20% (vinte por cento) sobre o valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas que exceder a 100% (cem por cento) da Taxa DI.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	Objetivo desta Classe de Cotas é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos da Classe de Cotas na aquisição de Direitos Creditórios, Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	1.6218%
28/02/2025	1.1822%
31/01/2025	2.1209%
31/12/2024	0.2255%
29/11/2024	0.5906%
31/10/2024	1.4450%
30/09/2024	0.7670%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0.0000%
Créditos a vencer (%PL) :	99.9500%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	50098769.32

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0095%
Valor da Cota	R$ 1.069,52
Quantidade Cota	37616.52640269
Percentual PL	94.8400%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

ORRAM PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 59.825.500/0001-05 PL R$ 15.367.960,64 Cota R$ 1.014,698

ORRAM PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

10/03/2025

Patrimônio Líquido

R$ 15.367.960,64

documentos

Regulamento em 07.03.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	ORRAM PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	59.825.500/0001-05
Mês de Referência
Data de Início (Operacional) do Fundo	31/03/2025
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento
Se monossacado, nome e segmento

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)
Outros índices relevantes (Recompra/PL):
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	15367960.64

Histórico

Data	Valor Cota

ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 58.055.646/0001-56 PL R$ 13.730.582,27 Cota R$ 559,756

ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

11/11/2024

Patrimônio Líquido

R$ 13.730.582,27

documentos

Regulamento em 01.04.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	ORUMAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	58.055.646/0001-56
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	19/11/2024
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidor Qualificado
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	SH ASSET CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FINANCEIRO
Código ANBIMA	F0001181947
Taxa de administração	Remuneração da ADMINISTRADORA: Pela prestação dos serviços de administração, a ADMINISTRADORA receberá da Classe uma remuneração equivalente a 0,125% incidente sobre o valor do Patrimônio Líquido, observado o valor mínimo mensal de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
Taxa de performance	Não possui.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos Creditórios e de Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos nos Anexos deste Regulamento e demais disposições legais e regulamentares que forem aplicáveis ao FUNDO
Se monocedente, nome e segmento	HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	2.5772%
28/02/2025	-0.0844%
31/01/2025	0.2095%
31/12/2024	0.0421%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :	88.2800%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	13730582.27

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	Não aplicável
Valor da Cota	R$ 1.004,32
Quantidade Cota	2000.00000000
Percentual PL	19.7100%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

PLGN AUTO LOANS I CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 58.555.763/0001-89 PL R$ 2.855.026,82 Cota R$ 1.661,833

PLGN AUTO LOANS I CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

POLÍGONO CAPITAL LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

26/12/2024

Patrimônio Líquido

R$ 2.855.026,82

documentos

Regulamento em 17.01.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	PLGN AUTO LOANS I CO-INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	58.555.763/0001-89
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	27/12/2024
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	POLÍGONO CAPITAL LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Outros
Código ANBIMA	F0001199030
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	47.6252%
28/02/2025	-0.6472%
31/01/2025	14.8086%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	2855026.82

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.3226%
Valor da Cota	1.662,11855572
Quantidade Cota	1.717,99899000
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

PLR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 12.236.809/0001-04 PL R$ 843.231.092,58 Cota R$ 3.459,350

PLR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

09/07/2010

Patrimônio Líquido

R$ 843.231.092,58

documentos

Fato Relevante Download
Regulamento em 29.11.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	PLR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	12.236.809/0001-04
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	13/12/2017
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Profissional
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	OUTROS
Código ANBIMA	F0000486418
Taxa de administração	Pelos serviços de administração, escrituração e controladoria, será devido o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, atualizado anualmente pela variação positiva do IGP-M, a partir de dezembro de 2021
Taxa de performance	não
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	O objetivo do Fundo é a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de cotas de emissão dos FIDC, sejam elas de classe sênior ou subordinada
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	1.5583%
28/02/2025	1.9508%
31/01/2025	1.7363%
31/12/2024	1.4014%
29/11/2024	0.4229%
31/10/2024	1.6595%
30/09/2024	1.7367%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	843231092.58

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0153%
Valor da Cota	3.419,85212092
Quantidade Cota	243.754,21787636
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 53.033.766/0001-39 PL R$ 3.263.994,28 Cota R$ 893,075

PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

28/11/2023

Patrimônio Líquido

R$ 3.263.994,28

documentos

Regulamento em 24.04.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	53.033.766/0001-39
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	28/12/2023
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FIDC - Outros
Código ANBIMA	F0000739383
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	-2.4570%
28/02/2025	-1.0462%
31/01/2025	1.5446%
31/12/2024	1.3690%
29/11/2024	-0.9546%
31/10/2024	0.8979%
30/09/2024	0.7376%
30/08/2024	0.5216%
31/07/2024	0.1134%
28/06/2024	-0.5186%
31/05/2024	-0.6405%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	2.6800%
Créditos a vencer (%PL) :	98.6300%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-5.3100%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	3263994.28

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	-0.0252%
Valor da Cota	916,30964908
Quantidade Cota	3.654,78022997
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 42.174.080/0001-41 PL R$ 18.533.194,29 Cota R$ 68,940

RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

23/04/2021

Patrimônio Líquido

R$ 18.533.194,29

documentos

Regulamento em 01.04.2025 Download
Informe Mensal Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	RAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	42.174.080/0001-41
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	20/07/2021
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente	Multicedente
Agente de Cobrança	Opinião Assessoria e Consultoria Ltda.; Sifra Serviços de Crédito Ltda.
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	OUTROS
Código ANBIMA	F0000602213
Taxa de administração	Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores: (a) Pelos serviços de administração, distribuição e controladoria, o equivalente a 0,10% a.a. (dez centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA.; (b) Pelos serviços de custódia e escrituração, o equivalente a 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA; (c) Pelos serviços de gestão da carteira, o equivalente a 0,25% a.a. (vinte e cinco centésimos por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, assegurado o pagamento mínimo mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do IPCA (d) Pelos serviços de consultoria especializada, o equivalente a 1,5% a.a. (um e meio por cento ao ano) incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo; (e) Os mínimos descritos no item “a” e no item “b” passarão a ser, respectivamente R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), caso o Fundo passe a operar com direitos creditórios pulverizados e/ou ativos diferentes de CCBs e debêntures. (f) A Administradora fará jus a uma taxa de 0,01% (um centésimo por cento) a título de taxa de distribuição, calculada sobre qualquer valor aportado no Fundo, observado o mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) por investidor.
Taxa de performance	Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	2.0178%
28/02/2025	1.9151%
31/01/2025	11.1722%
31/12/2024	-4.5459%
29/11/2024	-0.4384%
31/10/2024	2.0121%
30/09/2024	1.5750%
30/08/2024	2.0379%
31/07/2024	2.4236%
28/06/2024	1.2741%
31/05/2024	1.4621%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia	A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 40% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia	A Subordinação Mínima Sênior admitida no Fundo é de 40% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas. A Subordinação Mínima Mezanino admitida no Fundo é de 20% do Patrimônio Líquido, representada por Cotas Subordinadas Júnior.
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0.0000%
Créditos a vencer (%PL) :	17.4200%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	0.0000%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver	Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver	Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC	18533194.29

Características das Classes:

Início da classe	09/09/2021
Número da série	1
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	10.000,00
Amortizações programadas da classe/série	Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Sênior da 1ª Série, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido. A última Amortização Programada deverá ocorrer no último dia útil do trimestre de amortização, quando o Fundo deverá promover o resgate integral da respectiva Cota.
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0126%
Valor da Cota	R$ 1.096,89
Quantidade Cota	8979.95333228
Percentual PL	53.9300%
Rating na emissão	-
Agência de rating contratada	Austin Rating Serviços Financeiros Ltda.
Nota da última classificação de rating obtida	brBB+(sf) - Estável
Data da classificação de rating obtida	22/11/2022

Histórico

Data	Valor Cota

SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 42.321.262/0001-06 PL R$ 75.762.452,91 Cota R$ 1.110,337

SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

04/06/2021

Patrimônio Líquido

R$ 75.762.452,91

documentos

Regulamento em 25.10.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	42.321.262/0001-06
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	08/09/2021
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
Cedente	76 Oil Distribuidora de Combustíveis S.A., Fera Lubrificantes Ltda.
Agente de Cobrança	PRIME FACTOR LTDA
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	OUTROS
Código ANBIMA	F0000618187
Taxa de administração	Pelos serviços de administração, distribuição, gestão, controladoria e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração equivalente à somatória dos seguintes valores: (a) Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, e controladoria, será devida à Administradora, uma taxa, equivalente aos percentuais da tabela abaixo, incidentes sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, cumulativo nas respectivas faixas, respeitado o valor mensal mínimo de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos mil reais), o valor mínimo é corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. (b) Pela prestação dos serviços de gestão da Carteira, será devida ao Gestor uma Taxa de Gestão correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao mês corrigido por IPCA. (c) Pela prestação dos serviços de custódia e escrituração, será devida ao Custodiante, uma Taxa Custódia e Escrituração, equivalente aos percentuais da tabela da tabela abaixo, incidentes sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, cumulativo nas respectivas faixas assegurado o pagamento mínimo mensal R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), corrigido a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo reajustado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. (d) Pela prestação dos serviços de estruturação será devido ao Administrador, uma Taxa de estruturação de: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a ser paga até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao início operacional do Fundo. (e) Pela prestação dos serviços de distribuição será devido ao Administrador uma Taxa de distribuição correspondente a (cotas sêniores): 0,03% (três centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública regulada pela instrução CVM 476 e/ou 0,05% (cinco centésimos por cento ao ano) sobre oferta pública regulada pela instrução CVM 400, com mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por investidor.
Taxa de performance	Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	0.9288%
28/02/2025	1.0311%
31/01/2025	1.1748%
31/12/2024	1.0079%
29/11/2024	0.8740%
31/10/2024	0.9726%
30/09/2024	1.0170%
30/08/2024	1.2061%
31/07/2024	0.9023%
28/06/2024	0.9328%
31/05/2024	1.0164%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia	As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia	As Cotas serão de uma única classe, não havendo qualquer preferência ou subordinação entre elas.
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	0.0000%
Créditos a vencer (%PL) :	72.0500%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	0.0000%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver	Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver	Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC	75762452.91

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0092%
Valor da Cota	1.101,23981815
Quantidade Cota	68.233,77418907
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

SOMOS FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 54.619.680/0001-55 PL R$ 6.482.462,07 Cota R$ 1.150,929

SOMOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

05/04/2024

Patrimônio Líquido

R$ 6.482.462,07

documentos

Fato Relevante Download
Regulamento em 26.08.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	SOMOS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	54.619.680/0001-55
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	30/04/2024
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Profissional
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	OUTROS
Código ANBIMA	F0000758272
Taxa de administração	Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, custódia, controladoria e escrituração das Cotas, o Fundo pagará à Administradora a Taxa de Administração, mensalmente, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais
Taxa de performance	não
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	10.1. O Fundo tem como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização das suas Cotas por meio da aplicação de recursos, preponderantemente, em Cotas de FIDC, observada a política de investimento do Fundo
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	1.4659%
28/02/2025	1.9637%
31/01/2025	1.8837%
31/12/2024	1.2761%
29/11/2024	-0.6148%
31/10/2024	1.6445%
30/09/2024	1.7658%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia	40% do Patrimônio Líquido deverá ser representado por Cotas Subordinadas Júnior.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	6482462.07

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0124%
Valor da Cota	R$ 1.142,58
Quantidade Cota	2566.51200460
Percentual PL	45.6300%
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

TVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 58.284.749/0001-98 PL R$ 2.138.048,53 Cota R$ 995,598

TVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ATF.CREDIT GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

29/11/2024

Patrimônio Líquido

R$ 2.138.048,53

documentos

Regulamento em 17.03.2025 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	TVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	58.284.749/0001-98
Mês de Referência
Data de Início (Operacional) do Fundo	20/03/2025
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	ATF.CREDIT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Tipo Outros – Foco de Atuação Multicarteira Outros
Código ANBIMA
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento
Se monossacado, nome e segmento

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)
Outros índices relevantes (Recompra/PL):
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	2138048.53

Histórico

Data	Valor Cota

UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 47.896.557/0001-16 PL R$ 1.578.876,47 Cota R$ 766,813

UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

23/08/2022

Patrimônio Líquido

R$ 1.578.876,47

documentos

Fato Relevante Download
Regulamento em 20.03.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	UC SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ	47.896.557/0001-16
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	02/12/2022
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FOMENTO MERCANTIL
Código ANBIMA	F0000685410
Taxa de administração	Taxa de Administração: 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido Efetivo do FUNDO, observado o Mínimo Mensal
Taxa de performance	20% sobre o valor da rentabilidade das Cotas Subordinadas que exceder a 200% do índice IMA-B 5,
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	O objetivo desta Classe de Cotas é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos da Classe de Cotas na aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	1.2411%
28/02/2025	1.2773%
31/01/2025	0.4365%
31/12/2024	-0.1023%
29/11/2024	-0.1452%
31/10/2024	1.0081%
30/09/2024	1.2422%
30/08/2024	0.1054%
31/07/2024	-0.7152%
28/06/2024	-2.2343%
31/05/2024	-0.7996%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	1578876.47

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0123%
Valor da Cota	764,78667419
Quantidade Cota	2.059,01129444
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 41.391.264/0001-09 PL R$ 5.646.437,76 Cota R$ 108,029

ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

SOLIS INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

23/03/2021

Patrimônio Líquido

R$ 5.646.437,76

documentos

Regulamento em 26.09.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	ULEND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
CNPJ	41.391.264/0001-09
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	22/06/2021
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	SOLIS INVESTIMENTOS LTDA
Cedente	ULend Gestão Financeira Ltda.
Agente de Cobrança	ULend Gestão de Ativos Ltda.
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Código ANBIMA	F0000606510
Taxa de administração	Pela prestação dos serviços de administração, custódia, gestão e agente de cobrança líder, será devida pelo Fundo uma remuneração calculada de acordo com a seguinte fórmula: TAtotal = TAi + TAii + TAiii + TAiv Onde: (a) TAtotal: Taxa total do Fundo; (b) TAi: parcela da Taxa de Administração devida à Administradora equivalente a 0,18% (dezoito centésimos por cento) do valor do patrimônio líquido do FUNDO ao ano, observado o mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao mês; (c) TAii: parcela da Taxa de Gestão devida à Gestora será equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês; (d) TAiii: parcela da Taxa de Administração devida ao Custodiante equivalente a 0,22% (vinte e dois centésimos percentuais) do valor do patrimônio líquido do Fundo, observado o mínimo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao mês. (e) TAiv: parcela da Taxa de Administração devida ao Agente de Cobrança Líder, conforme segue: (1) Remuneração por cobrança dos Direitos Creditórios: (a) para Cobrança Extrajudicial: o equivalente a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) dos valores recebidos (calculado sobre os valores totais liquidados no mês. b) para Cobrança judicial: o equivalente até 12% (doze inteiros por cento) dos valores recebidos (calculado sobre os valores totais liquidados no mês).
Taxa de performance	Não poderá ser cobrada dos Cotistas taxa de performance.
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação preponderante dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos no Regulamento.
Se monocedente, nome e segmento	Ulend gestão financeira LTDA Correspondentes de instituições financeiras
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	18.6225%
28/02/2025	-15.2755%
31/01/2025	-23.6083%
31/12/2024	-2.2007%
29/11/2024	9.7796%
31/10/2024	-22.0471%
30/09/2024	-5.8656%
30/08/2024	-22.3085%
31/07/2024	-10.0249%
28/06/2024	-4.0584%
31/05/2024	118.3311%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia	A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 10%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 15%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior, às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Preferenciais e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 30%. A relação máxima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Seniores e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 70%.
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia	A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 10%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior e Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 15%. A relação mínima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Subordinadas Júnior, às Cotas Subordinadas Mezanino Ordinárias e às Cotas Subordinadas Preferenciais e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 30%. A relação máxima entre o Patrimônio Líquido correspondente às Cotas Seniores e o Patrimônio Líquido do Fundo é de 70%.
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	91.7800%
Créditos a vencer (%PL) :	39.3900%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-58.4300%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver	Não Aplicável
Eventos de liquidação em curso, se houver	Não Aplicável
Patrimônio Líquido do FIDC	5646437.76

Características das Classes:

Início da classe	07/03/2022
Número da série	1
Prazo de duração da classe/série	Indeterminado
Duration do FIDC (na data de Publicação)	366
Aplicação mínima da classe/série	R$ 1.000.000,00
Amortizações programadas da classe/série	Desde que o Patrimônio Líquido assim o permita e o Fundo conte com recursos suficientes, em moeda corrente nacional, será promovida, após o término do Período de Carência, no 5º dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido, a amortização de parcela do valor de cada Cota Subordinada Mezanino Classe Ordinária, a qual será equivalente ao valor apurado de acordo com a fórmula prevista no Suplemento e as condições previstas no Regulamento, apuração esta que ocorrerá no 4° dia útil do mês subsequente ao trimestre vencido.
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	-0.0307%
Valor da Cota	R$ 1.225,75
Quantidade Cota	4200.00000000
Percentual PL	86.9000%
Rating na emissão	-
Agência de rating contratada	Austin Rating Serviços Financeiros Ltda.
Nota da última classificação de rating obtida	brBB(sf) - Estável
Data da classificação de rating obtida	19/08/2022

Histórico

Data	Valor Cota

VERA CRUZ I ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE CONHECIMENTO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 49.156.414/0001-01 PL R$ 13.080.080,49 Cota R$ 1.121,608

VERA CRUZ I ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE CONHECIMENTO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

12/01/2023

Patrimônio Líquido

R$ 13.080.080,49

documentos

Regulamento em 30.04.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	VERA CRUZ I ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE CONHECIMENTO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	49.156.414/0001-01
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	01/03/2023
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	OUTROS
Código ANBIMA	F0000693715
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Burattini Advogados Associados Serviços advocatícios
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	0.7351%
28/02/2025	0.7961%
31/01/2025	0.8615%
31/12/2024	0.8068%
29/11/2024	0.5576%
31/10/2024	0.6749%
30/09/2024	0.6029%
30/08/2024	0.6453%
31/07/2024	0.6461%
28/06/2024	0.5740%
31/05/2024	0.5864%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	13080080.49

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0073%
Valor da Cota	1.110,24009710
Quantidade Cota	11.661,89941591
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

VERA CRUZ II – ATIVOS JUDICIAIS – PROCESSO DE CONHECIMENTO – FIDC – RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 55.579.164/0001-07 PL R$ 10.420.137,88 Cota R$ 1.008,819

VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

18/06/2024

Patrimônio Líquido

R$ 10.420.137,88

documentos

Regulamento em 19.06.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	55.579.164/0001-07
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	11/07/2024
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor de Recurso	CRD CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	OUTROS
Código ANBIMA	F0000769479
Taxa de administração	O Fundo pagará a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO para a ADMINISTRADORA correspondente ao valor mensal de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Os valores mensais serão corrigidos a cada 12 (doze) meses, a contar do início do Fundo, pelo IPCA.
Taxa de performance	O FUNDO pagará ao GESTOR, TAXA DE PERFORMANCE, equivalente ao valor de 20% (vinte por cento) do que exceder ao retorno preferencial dos cotistas
Descrição do objetivo e/ou política de investimento	O FUNDO foi constituído com o objetivo específico de obter rentabilidade por meio da aquisição dos DIREITOS CREDITÓRIOS
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	0.4391%
28/02/2025	0.5205%
31/01/2025	0.4878%
31/12/2024	0.0096%
29/11/2024	0.1910%
31/10/2024	0.0968%
30/09/2024	-0.1006%
30/08/2024	-0.3397%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia	não
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia	não
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	10420137.88

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0044%
Valor da Cota	1.002,23848830
Quantidade Cota	8.873,01447086
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 36.412.972/0001-30 PL R$ 3.274.467,65 Cota R$ 167,273

VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

20/01/2020

Patrimônio Líquido

R$ 3.274.467,65

documentos

Regulamento em 11.11.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	VKR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	36.412.972/0001-30
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	16/10/2020
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	OUTROS
Código ANBIMA	F0000560863
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	-1.3242%
28/02/2025	-1.1630%
31/01/2025	-1.4951%
31/12/2024	-5.8364%
29/11/2024	-4.7371%
31/10/2024	-84.4951%
30/09/2024	186.0319%
30/08/2024	163.2225%
31/07/2024	127.9847%
28/06/2024	34.4954%
31/05/2024	-35.3196%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	Não aplicável
Créditos a vencer (%PL) :	34.0600%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	Não aplicável
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	3274467.65

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	-0.0221%
Valor da Cota	179,66693487
Quantidade Cota	19.575,58135270
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 49.998.666/0001-70 PL R$ 9.285.251,17 Cota R$ 1.528,945

VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

20/03/2023

Patrimônio Líquido

R$ 9.285.251,17

documentos

Regulamento em 26.07.2024 Download

informe mensal

informe mensal ANBIMA

Denominação do Fundo	VSI SAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ	49.998.666/0001-70
Mês de Referência	31/03/2025
Data de Início (Operacional) do Fundo	28/08/2023
Forma de condomínio	Fechado
Público-alvo	Investidores Profissionais
Administrador Fiduciário	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Distribuidor	FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante	FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Gestor de Recurso	FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Cedente
Agente de Cobrança
Auditor	N/A
Classificação ANBIMA	FINANCEIRO
Código ANBIMA	F0000718203
Taxa de administração
Taxa de performance
Descrição do objetivo e/ou política de investimento
Se monocedente, nome e segmento	Não aplicável
Se monossacado, nome e segmento	Não aplicável

rentabilidade

Data	Rentabilidade Mensal %
31/03/2025	2.4353%
28/02/2025	3.6437%
31/01/2025	2.5315%
31/12/2024	2.8361%
29/11/2024	2.5113%
31/10/2024	3.4255%
30/09/2024	2.8484%
30/08/2024	2.9840%
31/07/2024	3.6611%
28/06/2024	3.0446%
31/05/2024	11.1701%

Informações Patrimoniais, índices e eventos relevantes

Relação de subordinação mínima/Razão de Garantia
Relação de subordinação atual/Razão de Garantia
Créditos vencidos e não pagos (%PL):	2.3600%
Créditos a vencer (%PL) :	98.4600%
Provisão de devedores duvidosos (%PL)	-3.2500%
Outros índices relevantes (Recompra/PL):	0,00%
Eventos de avaliação em curso, se houver
Eventos de liquidação em curso, se houver
Patrimônio Líquido do FIDC	9285251.17

Características das Classes:

Início da classe
Número da série
Prazo de duração da classe/série
Duration do FIDC (na data de Publicação)
Aplicação mínima da classe/série
Amortizações programadas da classe/série
Remuneração-alvo da classe/série	Não aplicável
Remuneração mensal obtida	0.0238%
Valor da Cota	1.475,78777197
Quantidade Cota	6.072,97724660
Percentual PL
Rating na emissão
Agência de rating contratada
Nota da última classificação de rating obtida
Data da classificação de rating obtida

Histórico

Data	Valor Cota

32 fundos FIDC - PL total:

R$ 5.926.263.007,49

FIF

ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 54.143.414/0001-07 PL R$ 7.393.333,34 Cota R$ 889,916

ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

01/03/2024

Patrimônio Líquido

R$ 7.393.333,34

documentos

Regulamento em 13.02.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

ALVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 58.510.997/0001-00 PL R$ 1.092.342,67 Cota R$ 942,146

ALVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

18/12/2024

Patrimônio Líquido

R$ 1.092.342,67

documentos

Regulamento em 23.01.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 52.918.426/0001-22 PL R$ 144.352.058,86 Cota R$ 1.312,291

AMC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

17/11/2023

Patrimônio Líquido

R$ 144.352.058,86

documentos

Regulamento em 16.02.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

AXIOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 54.130.296/0001-94 PL R$ 8.093.852,31 Cota R$ 1.152,250

AXIOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

29/02/2024

Patrimônio Líquido

R$ 8.093.852,31

documentos

Regulamento em 09.04.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

AZUL – VX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 17.095.784/0001-81 PL R$ 130.489.122,73 Cota R$ 9.946,465

AZUL - VX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

SOLIS INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

09/10/2012

Patrimônio Líquido

R$ 130.489.122,73

documentos

Regulamento em 15.09.2021 Download

Histórico

Data	Valor Cota

CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 53.145.202/0001-98 PL R$ 14.519.795,62 Cota R$ 668,138

CREDI PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

08/12/2023

Patrimônio Líquido

R$ 14.519.795,62

documentos

Regulamento em 25.03.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

EUV MASTER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 46.135.530/0001-48 PL R$ 3.321.470.442,60 Cota R$ 1.343,850

EUV MASTER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

14/04/2022

Patrimônio Líquido

R$ 3.321.470.442,60

documentos

Regulamento em 04.10.2022 Download

Histórico

Data	Valor Cota

EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 49.524.517/0001-79 PL R$ 7.328.164,73 Cota R$ 1.396,917

EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

EXT CAPITAL LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

08/02/2023

Patrimônio Líquido

R$ 7.328.164,73

documentos

Regulamento em 04.05.2023 Download

Histórico

Data	Valor Cota

FOCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 58.511.038/0001-09 PL R$ 1.092.263,09 Cota R$ 942,077

FOCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

18/12/2024

Patrimônio Líquido

R$ 1.092.263,09

documentos

Regulamento em 23.01.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSHER CRÉDITO PRIVADO – INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 17.094.106/0001-02 PL R$ 56.692.069,45 Cota R$ 3.873,613

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSHER CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

17/09/2012

Patrimônio Líquido

R$ 56.692.069,45

documentos

Regulamento em 29.11.2022 Download

Histórico

Data	Valor Cota

GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 53.148.369/0001-02 PL R$ 20.052.713,14 Cota R$ 1.134,270

GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

08/12/2023

Patrimônio Líquido

R$ 20.052.713,14

documentos

Regulamento em 06.03.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

HORIZONTE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 42.922.066/0001-89 PL R$ 3.633.985,41 Cota R$ 1.338,866

HORIZONTE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

PEAK WEALTH ADVISORY GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

21/07/2021

Patrimônio Líquido

R$ 3.633.985,41

documentos

Regulamento em 14.04.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

LA ROCHELLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITOPRIVADO valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 42.338.539/0001-03 PL R$ 75.982.311,50 Cota R$ 1.095,924

LA ROCHELLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITOPRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

08/06/2021

Patrimônio Líquido

R$ 75.982.311,50

documentos

Regulamento em 30.09.2021 Download

Histórico

Data	Valor Cota

LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 58.511.089/0001-30 PL R$ 1.116.722,65 Cota R$ 912,359

LINCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

18/12/2024

Patrimônio Líquido

R$ 1.116.722,65

documentos

Regulamento 23.01.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

M100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 32.302.132/0001-64 PL R$ 26.217.052,97 Cota R$ 5.128,765

M100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

SOLIS INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

11/12/2018

Patrimônio Líquido

R$ 26.217.052,97

documentos

Regulamento em 11.07.2022 Download

Histórico

Data	Valor Cota

MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 58.511.134/0001-57 PL R$ 1.498.470,28 Cota R$ 946,468

MIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

18/12/2024

Patrimônio Líquido

R$ 1.498.470,28

documentos

Regulamento em 23.01.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

NAÇÕES UNIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 60.146.372/0001-52 PL R$ 2.758.216,49 Cota R$ 919,405

NAÇÕES UNIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

28/03/2025

Patrimônio Líquido

R$ 2.758.216,49

documentos

Regulamento em 28.03.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 53.071.764/0001-34 PL R$ 3.262.669,96 Cota R$ 864,450

PROSPERITÀ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

01/12/2023

Patrimônio Líquido

R$ 3.262.669,96

documentos

Regulamento em 08.04.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

RLP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 52.997.672/0001-17 PL R$ 68.492.813,18 Cota R$ 620,852

RLP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

24/11/2023

Patrimônio Líquido

R$ 68.492.813,18

documentos

Fato Relevante Download
Regulamento em 26.08.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

VIVALDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 39.330.557/0001-26 PL R$ 120.721.493,78 Cota R$ 8.564,697

VIVALDI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

25/09/2020

Patrimônio Líquido

R$ 120.721.493,78

documentos

Regulamento em 29.06.2023 Download

Histórico

Data	Valor Cota

VKR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 36.655.944/0001-44 PL R$ 3.301.270,05 Cota R$ 2.849,206

VKR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

20/02/2020

Patrimônio Líquido

R$ 3.301.270,05

documentos

Regulamento em 25.03.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

21 fundos FIF - PL total:

R$ 4.019.561.164,81

FIP

ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 54.215.053/0001-59 PL R$ 7.372.426,59 Cota R$ 1.008,627

ALCATEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

06/03/2024

Patrimônio Líquido

R$ 7.372.426,59

documentos

Regulamento em 05.03.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

AMAZÔNIA VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 27.984.082/0001-02 PL R$ 92.339.308,41 Cota R$ 1.846,310

AMAZÔNIA VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

02/06/2017

Patrimônio Líquido

R$ 92.339.308,41

documentos

Regulamento em 03.02.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

AQUAMARINE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA valor de PL atualizado em: 16/04/2025 CNPJ 60.370.411/0001-09 PL R$ 0,00 Cota Não disponível

AQUAMARINE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

LAZULI PARTNERS ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

11/04/2025

Patrimônio Líquido

R$ 0,00

documentos

ANÚNCIO DE INÍCIO OFERTA PÚBLICA Download
Regulamento em 11.04.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

AXIOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 54.062.162/0001-83 PL R$ 2.309.110,95 Cota R$ 970,215

AXIOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

26/02/2024

Patrimônio Líquido

R$ 2.309.110,95

documentos

Regulamento em 06.03.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

BRASILMAQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 58.511.562/0001-80 PL R$ 1.701.454,45 Cota R$ 945,252

BRASILMAQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD Administração De Recursos LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

18/12/2024

Patrimônio Líquido

R$ 1.701.454,45

documentos

Regulamento em 18.12.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

BRB VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 48.054.226/0001-00 PL R$ 7.409.120,12 Cota R$ 91,189

BRB VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

KPTL INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

16/09/2022

Patrimônio Líquido

R$ 7.409.120,12

documentos

Regulamento em 15.01.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

CAVALLIERI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – INFRAESTRUTURA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 48.038.397/0001-37 PL R$ 541.830.620,16 Cota R$ 2.957,846

CAVALLIERI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

14/09/2022

Patrimônio Líquido

R$ 541.830.620,16

documentos

Regulamento em 30.01.2023 Download

Histórico

Data	Valor Cota

DG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 57.341.820/0001-64 PL R$ 15.453.622,48 Cota R$ 998,084

DG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

Data da constituição

18/09/2024

Patrimônio Líquido

R$ 15.453.622,48

documentos

Regulamento em 14.10.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

ECOMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 56.240.390/0001-21 PL R$ 21.763.139,94 Cota R$ 989,234

ECOMAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

02/08/2024

Patrimônio Líquido

R$ 21.763.139,94

documentos

Regulamento em 01.10.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

ELIPSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 30.687.646/0001-50 PL R$ 44.044.454,57 Cota R$ 909,543

ELIPSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

26/04/2018

Patrimônio Líquido

R$ 44.044.454,57

documentos

Regulamento em 25.04.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

EUV DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 43.953.460/0001-47 PL R$ 200.244.368,31 Cota R$ 1.039,901

EUV DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

29/09/2021

Patrimônio Líquido

R$ 200.244.368,31

documentos

Regulamento em 18.12.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

EUV GLADIATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 47.166.761/0001-81 PL R$ 94.435.288,07 Cota R$ 786,961

EUV GLADIATOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

20/06/2022

Patrimônio Líquido

R$ 94.435.288,07

documentos

Regulamento em 18.12.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

EUV SP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 42.627.796/0001-57 PL R$ 338.368.302,13 Cota R$ 1.077,340

EUV SP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

30/06/2021

Patrimônio Líquido

R$ 338.368.302,13

documentos

Regulamento em 18.12.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 45.563.216/0001-01 PL R$ 1.242.680.266,48 Cota R$ 1.272,352

EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

03/03/2022

Patrimônio Líquido

R$ 1.242.680.266,48

documentos

Regulamento em 26.12.2022 Download

Histórico

Data	Valor Cota

FI EM PARTICIPAÇÕES INSEED FIMA – FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 16.524.588/0001-12 PL R$ 83.757.834,97 Cota R$ 1,320

FI EM PARTICIPAÇÕES INSEED FIMA - FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

KPTL INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

10/07/2012

Patrimônio Líquido

R$ 83.757.834,97

documentos

Regulamento em 26.12.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

FUSE CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 43.427.543/0001-00 PL R$ 12.221.929,89 Cota R$ 2.007,530

FUSE CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

TRANSFERO GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

30/08/2021

Patrimônio Líquido

R$ 12.221.929,89

documentos

Regulamento em 17.02.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 45.276.517/0001-46 PL R$ 1.195.714,75 Cota R$ 51.987,598

HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BDR INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

09/02/2022

Patrimônio Líquido

R$ 1.195.714,75

documentos

Regulamento em 10.06.2022 Download

Histórico

Data	Valor Cota

INOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 44.612.934/0001-50 PL R$ 40.118,25 Cota R$ -205,735

INOVA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

26/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 40.118,25

documentos

Regulamento em 15.05.2022 Download

Histórico

Data	Valor Cota

INOVA IV FIEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 43.878.276/0001-80 PL R$ 82.899.118,95 Cota R$ 1.171,028

INOVA IV FIEAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

06/10/2021

Patrimônio Líquido

R$ 82.899.118,95

documentos

Regulamento em 30.08.2023 Download

Histórico

Data	Valor Cota

INOVA IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES – CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 44.603.467/0001-00 PL R$ 16.051.719,61 Cota R$ 1.072,741

INOVA IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

17/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 16.051.719,61

documentos

Regulamento em 05.04.2022 Download

Histórico

Data	Valor Cota

INOVA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 30.142.289/0001-44 PL R$ 153.049.942,76 Cota R$ 1.610,330

INOVA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

22/03/2018

Patrimônio Líquido

R$ 153.049.942,76

documentos

Fato Relevante Download
Regulamento em 31.03.2022 Download

Histórico

Data	Valor Cota

INOVA VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES – CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 36.112.499/0001-76 PL R$ 49.190.303,33 Cota R$ 1.391,196

INOVA VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

20/12/2019

Patrimônio Líquido

R$ 49.190.303,33

documentos

Regulamento em 27.06.2023 Download

Histórico

Data	Valor Cota

INOVA VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – EMPRESAS EMERGENTES valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 41.517.671/0001-01 PL R$ 1.177.444,16 Cota R$ 189,575

INOVA VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - EMPRESAS EMERGENTES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

19/03/2021

Patrimônio Líquido

R$ 1.177.444,16

documentos

Fato Relevante Download
Regulamento em 20.12.2021 Download

Histórico

Data	Valor Cota

INOVA X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 40.755.640/0001-26 PL R$ 29.851.510,58 Cota R$ 1.220,279

INOVA X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BERTHA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

21/01/2021

Patrimônio Líquido

R$ 29.851.510,58

documentos

Regulamento 03.02.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

LEGACY ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 51.300.990/0001-14 PL R$ 37.812.069,99 Cota R$ 1.711,394

LEGACY ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

05/07/2023

Patrimônio Líquido

R$ 37.812.069,99

documentos

Regulamento em 11.03.2024 Download
Fato Relevante Download

Histórico

Data	Valor Cota

MADAGASCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 40.756.586/0001-33 PL R$ 10.896.300,43 Cota R$ 834,326

MADAGASCAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

BDR INVESTIMENTOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

21/01/2021

Patrimônio Líquido

R$ 10.896.300,43

documentos

Regulamento em 30.03.2023 Download

Histórico

Data	Valor Cota

MCP VC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 44.951.387/0001-37 PL R$ 16.059.134,23 Cota R$ 1.302,122

MCP VC FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

23/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 16.059.134,23

documentos

Regulamento em 01.06.2023 Download

Histórico

Data	Valor Cota

MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 40.829.286/0001-37 PL R$ 256.391.047,60 Cota R$ 2.111,765

MYKONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

21/01/2021

Patrimônio Líquido

R$ 256.391.047,60

documentos

Regulamento em 02.05.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

NAÇÕES UNIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 58.533.289/0001-94 PL R$ 2.716.620,50 Cota R$ 920,888

NAÇÕES UNIDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

20/12/2024

Patrimônio Líquido

R$ 2.716.620,50

documentos

Regulamento em 28.03.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 56.112.613/0001-75 PL R$ 140.372.478,59 Cota R$ 1.125,286

OSHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

26/07/2024

Patrimônio Líquido

R$ 140.372.478,59

documentos

Regulamento em 02.09.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

PARALLAX CERC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 40.829.408/0001-95 PL R$ 9.638.513,01 Cota R$ 1.311,351

PARALLAX CERC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PARALLAX VENTURES GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

21/01/2021

Patrimônio Líquido

R$ 9.638.513,01

documentos

Fato Relevante Download
Regulamento em 06.10.2023 Download

Histórico

Data	Valor Cota

PARALLAX VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 32.040.468/0001-04 PL R$ 199.009.254,19 Cota R$ 4.170,981

PARALLAX VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PARALLAX VENTURES GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

01/11/2018

Patrimônio Líquido

R$ 199.009.254,19

documentos

Regulamento em 06.12.2024 Download
Fato Relevante Download
Fato Relevante Download
Fato Relevante Download
Fato Relevante Download
Fato Relevante Download

Histórico

Data	Valor Cota

PCS II COSTA ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 42.736.004/0001-82 PL R$ 11.175.097,91 Cota R$ 1.413,293

PCS II COSTA ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PRISMA OIL&GAS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

05/07/2021

Patrimônio Líquido

R$ 11.175.097,91

documentos

Regulamento em 30.10.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 48.900.133/0001-40 PL R$ 589.949.554,49 Cota R$ 1.484,534

PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PRISMA CAPITAL LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

15/12/2022

Patrimônio Líquido

R$ 589.949.554,49

documentos

Regulamento em 23.09.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

PCS II HEALTHCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 44.108.111/0001-91 PL R$ 275.282.459,95 Cota R$ 1.653,132

PCS II HEALTHCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

05/07/2021

Patrimônio Líquido

R$ 275.282.459,95

documentos

Regulamento em 25.04.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

PCS II INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 32.525.605/0001-92 PL R$ 721.097.585,44 Cota R$ 1.230,636

PCS II INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PRISMA OIL&GAS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

03/01/2019

Patrimônio Líquido

R$ 721.097.585,44

documentos

Regulamento 10.10.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 49.274.446/0001-01 PL R$ 296.432.984,13 Cota R$ 1.010,473

PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PRISMA CAPITAL LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

20/01/2023

Patrimônio Líquido

R$ 296.432.984,13

documentos

Regulamento em 31.10.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 35.725.626/0001-40 PL R$ 5.107.513.904,02 Cota R$ 3.502,824

PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PRISMA OIL&GAS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

12/11/2019

Patrimônio Líquido

R$ 5.107.513.904,02

documentos

Regulamento em 11.11.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 32.140.484/0001-60 PL R$ 583.227.607,07 Cota R$ 1.384,551

PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PRISMA CAPITAL LTDA E PRISMA REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

13/11/2018

Patrimônio Líquido

R$ 583.227.607,07

documentos

Fato Relevante Download
Regulamento em 23.09.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

PSS SMALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – INVESTIMENTO NO EXTERIOR valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 32.162.536/0001-08 PL R$ 46.841.825,06 Cota R$ 2.646,318

PSS SMALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PRISMA PRIVATE EQUITY LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

13/11/2018

Patrimônio Líquido

R$ 46.841.825,06

documentos

Regulamento em 25.04.2025 Download

Histórico

Data	Valor Cota

SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 41.721.110/0001-20 PL R$ 28.980.257,66 Cota R$ 1.287,063

SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

SOLUM LITHO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

19/04/2021

Patrimônio Líquido

R$ 28.980.257,66

documentos

Fato Relevante Download
Regulamento em 01.06.2021 Download

Histórico

Data	Valor Cota

SOLUM ORGÂNICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 43.394.198/0001-48 PL R$ 13.117.414,78 Cota R$ 1.167,381

SOLUM ORGÂNICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

SOLUM GESTORA DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

19/08/2021

Patrimônio Líquido

R$ 13.117.414,78

documentos

Regulamento em 16.11.2023 Download

Histórico

Data	Valor Cota

SUBLIMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 39.330.420/0001-71 PL R$ 87.899.782,05 Cota R$ 9.659,317

SUBLIMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

PARALLAX VENTURES GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

10/09/2020

Patrimônio Líquido

R$ 87.899.782,05

documentos

Fato Relevante Download
Fato Relevante Download
Regulamento em 02.05.2022 Download

Histórico

Data	Valor Cota

TERRACOTTA WARRIORS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 44.527.376/0001-24 PL R$ 61.590.251,96 Cota R$ 1.369,950

TERRACOTTA WARRIORS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

CATARINA CAPITAL CONSULTORIA E GESTÃO LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

17/11/2021

Patrimônio Líquido

R$ 61.590.251,96

documentos

Regulamento em 12.01.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 39.330.447/0001-64 PL R$ 69.377.063,66 Cota R$ 3.929,107

VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

informações

Administrador

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Gestor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Distribuidor

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

10/09/2020

Patrimônio Líquido

R$ 69.377.063,66

documentos

Regulamento em 02.05.2023 Download

Histórico

Data	Valor Cota

45 fundos FIP - PL total:

R$ 11.604.768.326,63

FII

FRUTO TERRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIARIO valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 55.307.025/0001-24 PL R$ 1.507.811,70 Cota R$ 46,110

FRUTO TERRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIARIO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestor

ARAR CAPITAL LTDA

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Auditor

N/A

Data da constituição

28/05/2024

Patrimônio Líquido

R$ 1.507.811,70

documentos

REGULAMENTO em 13.02.2025 Download
PROSPECTO Download
LAMINA Download

Histórico

Data	Valor Cota

JK1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO valor de PL atualizado em: 29/04/2025 CNPJ 58.372.239/0001-72 PL R$ 11.216.065,23 Cota R$ 986,788

JK1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

informações

Administrador

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Gestor

N/A

Distribuidor

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Auditor

N/A

Data da constituição

06/12/2024

Patrimônio Líquido

R$ 11.216.065,23

documentos

Regulamento em 20.12.2024 Download

Histórico

Data	Valor Cota

2 fundos FII - PL total:

R$ 12.723.876,93